信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，绿茵转债评级由AA降至AA - ，评级展望为稳定[8] - 公司个体信用状况为aa - [18] 业绩数据 - 2023年公司营业收入4.00亿元，同比下降31.76%，净利润1.14亿元，同比下降26.12%[10][15] - 2023年销售毛利率为38.64%，较2022年有所下降但在行业内仍排名靠前[10][15] - 2024年3月营业收入为0.86亿元，较2023年下降78.5%，净利润为0.38亿元，较2023年下降66.96%[81] - 2024年1 - 3月公司销售毛利率增至48.31%[61] 合同数据 - 2023年新增施工合同造价2.31亿元，同比下降44.47%[15] - 截至2023年末，主要在手合同造价41.32亿元，未完工市政绿化项目合同金额4.37亿元，未完工生态修复项目合同金额36.96亿元[15] - 2023年末主要在建传统施工项目合同金额为3.77亿元，EPC项目合同金额约7.72亿元[43] 资产负债 - 2024年3月总资产44.20亿元，归母所有者权益23.95亿元[10] - 2023年末广义应收款项账面价值合计28.78亿元，占总资产的64.63%[15] - 2023年末现金类资产占总资产的27.42%[15] - 2023年总债务14.80亿元，总债务/总资本为37.91%[10] - 2024年3月资产负债率为44.38%，较2023年下降1.2个百分点[81] 股权相关 - 截至2024年3月末，公司注册资本及股本均为3.12亿元[23] - 控股股东和实际控制人卢云慧直接持股比例为40.10%，卢云慧和祁永合计直接持股比例62.60%，合计持股数量1.95亿股，其中限售股1.46亿股[23] - 祁永拟转让1560万股（占总股本5%）给瑞扬合伙，总转让价款7960.68万元；卢云慧拟转让3120万股（占总股本10%）给瑞扬合伙[24] 业务板块 - 2023年生态修复项目收入2.38亿元，占比59.33%，毛利率42.77%；市政绿化项目收入1.46亿元，占比36.55%，毛利率34.79%；其他收入0.17亿元，占比4.13%，毛利率13.32%[39] - 2023年京津冀地区业务收入2.20亿元，内蒙地区0.51亿元，其他地区1.29亿元[41] - 2023年公司前五名客户销售金额合计2.14亿元，占年度销售总额的比重53.39%[40] 现金流 - 2023年公司项目回款收入比1.18，经营活动净现金流同比增加[15] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额为 - 0.49亿元，2023年为1.06亿元，2022年为0.09亿元[70] 其他 - 2024年5月董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人[76] - 2023年两起未决诉讼索赔分别为121万元和94.56万元[78][79] - 公司持有天津青川科技发展有限公司100%股权，丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司69%股权，陕西津秦园林绿化工程有限公司51%股权，山东津阳城市建设投资有限公司89.91%股权[86]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会和监事会换届选举，任期三年[1][2][5] - 第四届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成[1] - 第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1][5] 人事任免 - 选举祁永为董事长、马宁为监事会主席[3][5] - 聘任祁永为总裁、范妍为副总裁等[6] - 张功新任期届满离任，不再持股[8]

人事任命 - 选举祁永为董事长、总裁[3][5] - 选举范妍为副总裁，刘卓萌为董事会秘书[5] - 聘任钱婉怡为证券事务代表[6] 股权结构 - 祁永持股7020万股，占总股本22.5%[9][11] - 天津瑞扬持股10%，与祁永为一致行动人[11] 委员会设置 - 设立审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[4]

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-053 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 特此公告。 备查文件： 1、职工代表大会会议决议。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室召开了职工代表大会。 经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举王超越女士为公司第四届 监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，简历详见 附件。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-053 债券代码：127034 债 ...

会议情况 - 公司于2024年6月17日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] 选举结果 - 选举马宁为公司第四届监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 马宁为农学硕士，现任技术部副总经理，无直接持股，无关联关系，符合任职条件[6]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-049 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-1 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会5月30日决定召开并召集[4] - 现场会议6月17日14:00召开，网络投票时间为6月17日多个时段[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份195,319,120股，占公司股份总数63.8329%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意195,316,020股，占比99.9984%[9] 选举结果 - 卢云慧、祁永、祁雨薇等多人当选相应职务，同意股数占比均为99.9984%[10][11][13]

股份回购 - 2021年2月同意回购，金额8000 - 16000万元，价格上限16.66元/股，期限12个月[2] - 2021年5月回购完毕，累计6,034,940股，占比1.93%，均价13.26元/股，用资80,002,975.91元[3] 股份注销 - 2024年5月注销6,014,922股，占注销前总股本1.93%，公司总股本减至305,985,078股[2][6] - 注销后限售股占比47.88%，无限售股占比52.12%[7] 影响及后续 - 注销不影响财务等，不改变控股权，不损害股东利益[8] - 注销后股权分布符合上市条件，将办理减资等并披露信息[9]

转股价格 - 绿茵转债初始转股价格为12.38元/股[3] - 2023年5月31日起调整为12.04元/股[4] - 2024年5月31日起调整为11.79元/股[4] - 调整后于2024年6月12日生效为11.76元/股[2] 股份回购 - 本次回购资金总额80,002,975.91元，总股数6,034,940股，均价13.26元/股[5] - 注销回购剩余6,014,922股，占注销前总股本1.93%[2] - 回购注销前总股本312,000,000股，注销后减至305,985,078股[2] - 回购股份注销对应增发新股或配股率k为 -1.93%[5]

债券信息 - 债券代码为127034，简称为绿茵转债[2] 转股时间 - 转股起止时间为2021年11月11日至2027年4月29日[2] - 暂停转股时间为2024年5月23日至2024年5月30日[2] - 恢复转股时间为2024年5月31日[2] 暂停原因 - 因实施2023年度权益分派致绿茵转债暂停转股[2]