公司章程修订 - 公司于2024年12月13日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案，需经股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议，并提请授权董事会相关人员办理工商备案登记等事宜[11] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[4] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议；自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，在董高监或监事会履职违法违规致公司损失时，有权请求相关机构起诉，特定情况可直接起诉[5] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝起诉或三十日内未起诉，股东可直接起诉[5] - 公司全资子公司相关人员违法违规致公司损失，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上有表决权股份的股东可按规定起诉[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[6] 股东大会与董事会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提非独立董事候选人提案[7] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向股东大会提独立董事候选人提案[7] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提非职工代表出任的监事候选人提案[7] - 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会等形式民主提名并选举产生[7] - 股东大会选举董事或监事时实行累积投票制[7] - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[7] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东会普通决议通过[7] - 对发行公司债券作出决议由股东会普通决议通过[7] - 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议由股东会普通决议通过[7] - 审议批准公司的股东回报规划由股东会普通决议通过[7] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[8] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 公司对外提供担保事项，董事会决议须经全体董事三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上审议同意通过[8] 公司资本与合并分立 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[9] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[9] - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[9] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[9] - 公司减少注册资本时，应自作出减少注册资本决议之日起10日内通知相关方[9] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[10] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司解散应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[10] - 公司减资后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[10] - 债权人接到通知三十日内，未接到通知自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[10] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[11] - 债权人接到通知书应三十日内、未接到自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[11] - 清算组清理财产发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[11] - 公司经法院裁定宣告破产后，清算组将清算事务移交法院指定的破产管理人[11] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销公司登记[11] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[11]

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] - 公司拟定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》全票通过[4] - 《关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月13日召开[2] 人事选举 - 张萱女士担任公司第四届独立董事专门会议召集人，任期与第四届董事会任期一致[2] 议案表决 - 选举独立董事专门会议召集人议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 续聘2024年度审计机构议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2] 机构续聘 - 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构[2]

业绩总结 - 公司全资子公司所属联合体签约合同金额为85461671元[3] 项目规划 - 项目规划实施退化林（灌木）修复74779亩，中幼林抚育52000亩，退化草原修复110000亩[5] 项目周期 - 项目施工期2年（含新工养护期1年），后期养护2年，合计4年[5] - 施工期自2024年11月1日始，至2026年10月31日止[5] - 养护管护日期至2028年10月31日止[5]

债券相关 - 公司完成可转换公司债券清偿及注销手续[1] - 收到注销结果清单，保荐机构核查注销份额结果[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月6日[3]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体中标内蒙古一项目[2] - 项目投标报价85461671元[3] 未来展望 - 项目若顺利实施将对未来业绩产生积极影响[3] - 项目履行将占用公司一定资金[4] - 合同条款存在不确定性[4]

文章核心观点 - 公司2024年三季度实现营业收入2.44亿元,归属于上市公司股东净利润5164.62万元,保持较好的盈利水平[1] - 公司加大项目回款力度,经营活动现金流净额同比增长83.49%[1] - 公司在内蒙古区域新增多个生态修复中标项目,如"三北"工程林草湿荒一体化保护修复(EPC)项目等[1] - 公司加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度,并逐步通过文旅运营实现由工程施工企业向综合服务商转变[1] - 公司持续加大智慧园林投入,建设"一平台中心,N应用系统"的智慧园林平台,实现园林建设与运维的机械化、精细化、标准化及智能化[1] 财务数据总结 - 公司2024年三季度实现营业收入2.44亿元[1] - 公司2024年三季度实现归属于上市公司股东净利润5164.62万元[1] - 公司2024年三季度毛利率和净利率分别为35.43%和21.85%,保持较好的盈利水平[1] - 公司截至报告期末资产总额42.23亿元,归属于上市公司股东的所有者权益23.36亿元,资产负债率43.17%,资产负债情况良好[1] 业务拓展情况 - 公司在内蒙古区域新增多个生态修复中标项目,包括"三北"工程林草湿荒一体化保护修复(EPC)项目、卓资产业园固废治理及综合利用(EPC)项目、苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目等[1] - 公司加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度,并逐步通过文旅运营实现由工程施工企业向集"投资+建设+运营"为一体的综合服务商转变[1] - 公司携手外部资深文旅合作方,成立合资公司开拓生态与文化产业项目[1] - 公司持续加大智慧园林投入,建设"一平台中心,N应用系统"的智慧园林平台,实现园林建设与运维的机械化、精细化、标准化及智能化[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入71,852,316.73元，同比减少23.80%；年初至报告期末为243,650,950.74元，同比减少0.83%[2] - 营业总收入为2.44亿元，较上期2.46亿元略有下降[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,443,435.78元，同比减少58.76%；年初至报告期末为51,646,226.97元，同比减少32.77%[2] - 公司2024年第三季度净利润为53256556.13元，上年同期为77960436.20元[14] 资产变化 - 本报告期末总资产4,223,495,600.20元，较上年度末减少5.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,335,782,778.60元，较上年度末减少1.06%[2] - 2024年9月30日货币资金204,436,045.51元，较2023年12月31日减少62.56%[5] - 2024年9月30日其他流动资产141,347,353.12元，较2023年12月31日减少77.73%[5] - 期末货币资金为204,436,045.51元，期初为546,094,173.67元[10] - 期末交易性金融资产为658,703,337.47元，期初为0元[10] - 期末应收票据为0元，期初为2,000,000元[10] - 期末应收账款为951,616,170.73元，期初为1,008,190,564.74元[10] - 期末流动资产合计为2,156,501,757.73元，期初为2,370,330,616.08元[10] - 期末长期应收款为677,334,590.04元，期初为671,369,875.83元[10] - 资产总计为42.23亿元，较上期44.53亿元有所下降[11] 负债与所有者权益变化 - 负债合计为18.23亿元，较上期20.29亿元有所下降[11] - 所有者权益合计为24.00亿元，较上期24.23亿元略有下降[12] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助93,878.57元，年初至报告期期末为2,719,091.35元[3] 财务费用变化 - 本报告期财务费用24,618,990.22元，较去年同期增长135.60%[5] - 财务费用为2461.90万元，较上期1044.94万元大幅上升[13] 现金流量相关变化 - 2024年9月30日销售商品、提供劳务收到的现金295,596,513.48元，较去年同期增长43.65%[5] - 2024年9月30日取得投资收益收到的现金2,199,429.42元，较去年同期增长1010.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长55.39%；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长51.85%[7] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计329919027.99元，上年同期为251228124.14元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计345497673.25元，上年同期为345602982.40元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15578645.26元，上年同期为 - 94374858.26元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计1368906613.70元，上年同期为300174022.08元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计1478228192.15元，上年同期为545221765.86元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 109321578.45元，上年同期为 - 245047743.78元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计50000000元，上年同期为0元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计256145641.96元，上年同期为428114511.33元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,473人[8] - 卢云慧持股比例30.69%，持股数量93,915,120股[8] - 祁永持股比例17.84%，持股数量54,600,000股[8] - 天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例15.29%，持股数量46,800,000股[8] 基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1688元，上年同期为0.2462元[15] 营业成本及费用变化 - 营业总成本为2.27亿元，较上期2.05亿元有所上升[13] - 营业成本为1.57亿元，较上期1.46亿元有所上升[13] - 税金及附加为87.37万元，较上期114.36万元有所下降[13] - 管理费用为3119.72万元，较上期2903.32万元有所上升[13] - 研发费用为1301.41万元，较上期1789.16万元有所下降[13]

股份与资本变动 - 2024年4月28日董事会、5月20日股东大会通过注销回购股份并减资议案[2] - 注销6,014,922股股份并相应减少注册资本[2] 债券处理 - 部分可转债持有人要求提前清偿，拟申请注销部分份额[2][3] - 预计2个交易日完成本息派发，4个交易日完成注销[3] 影响说明 - 货币资金足清偿，不影响正常经营，但部分清偿及注销或遇阻[4]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体中标内蒙古乌兰察布“三北”项目一标段[1] 业绩影响 - 项目投标报价85461671元[2] - 项目若顺利实施将对公司本年度经营业绩产生积极影响[2] 项目情况 - 项目建设期706日历天，新工养护1年，后期养护2年[2] - 项目履行将占用公司一定资金[3] - 公司能否获得《中标通知书》存在不确定性[3] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[4]