董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月召开，会议通知于2025年7月11日通过邮件、电子通讯等方式发出 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司拟向有关银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，以各家银行实际审批的授信额度为准 [1] - 该批授信不涉及第三方担保，授权董事长沈剑标代表公司签署相关法律文件 [1] - 授信额度可循环使用，实际融资金额将视日常营运资金需求确定 [2] 信息披露 - 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

综合授信 - 2025年7月16日公司董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超5000万元综合授信[1] - 民生银行无锡分行授信额度5000万元，期限一年，信用担保[1] - 实际融资金额视营运资金需求定，额度可循环使用[1] - 申请综合授信无需提交股东大会审议批准[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，7名董事实到[1] 授信相关 - 会议通过向银行申请不超5000万元综合授信额度议案[1] - 向民生银行无锡分行申请5000万元授信，期限一年，信用担保[1]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.20元（含税），不送股、不转增[2] - 以355,843,695股为基数分派，QFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年7月22日，除权除息日7月23日[4] - 权益分派业务申请期为7月15日至22日[7] 其他 - 提供咨询地址、联系人及电话、传真[8][9]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过继续使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度有效期为12个月并可循环使用[1] - 该决策旨在提高2024年以简易程序向特定对象发行股票所募资金的使用效率，且不影响原定投资项目进度[1] 最新现金管理操作 - 2025年7月4日向中国银行无锡分行申购两笔结构性存款： - 1020万元103天期产品（CSDVY202509466），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月15日到期[2] - 980万元105天期产品（CSDVY202509467），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月17日到期[2] - 两笔产品均为保本保最低收益型，与银行无关联关系[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月累计操作8笔结构性存款，总金额1.47亿-2.55亿元/笔，期限66-105天，年化收益率2.63%-2.99%[4][5][6] - 2024年6月两笔5000万元（2450万+2550万）66-68天期产品实现收益18.33万元（126258.90元+57008.22元）[4] - 2024年9月两笔5000万元93-96天期产品实现收益25.65万元（68667.12元+187798.49元）[4][5] - 2025年1月两笔5000万元94-96天期产品实现收益22.30万元（165942.19元+57008.22元）[5] - 2025年4月两笔3000万元（1470万+1530万）37-41天期产品实现收益5.91万元（44480.59元+14608.36元）[5][6] - 截至公告日，未到期余额2000万元（1020万+980万）未超过董事会授权额度[6] 资金管理影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目正常实施及主营业务开展[3] - 通过短期理财累计实现收益超72万元，提升资金使用效益[4][5][6]

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[2] 存款投资 - 向中行无锡分行申购两笔共2000万元结构性存款，期限103天和105天，预期年化0.60%或2.80%[4] 过往收益 - 多笔已赎回结构性存款获不同收益，如2450万元93天获68667.12元[10] 未到期情况 - 累计未到期现金管理余额2000万元，含1020万和980万未到期存款[11]

可转债发行上市情况 - 公司可转换公司债券"智能转债"于2019年7月23日起在深交所挂牌交易，债券代码"128070"[1] - 可转债转股期自2019年7月8日满六个月后的第一个交易日(2020年1月8日)起至2025年7月2日止[1] 可转债到期兑付情况 - 公司将以票面面值的112%价格兑付全部未转股可转债[1] - 截至2025年7月2日累计206454张可转债转为股票，转股数为2482913股[1] - 到期未转股剩余可转债数量为2093546张[1] 可转债摘牌情况 - "智能转债"摘牌日为2025年7月3日[1] - 摘牌后该债券将终止在深交所交易[1] 股本变动情况 - 公司总股本变动后为355843695股，无限售流通股占比100%[1] - 限售条件流通股数量为115329043股，占比32.41%[1] 对公司影响 - 本次兑付不会导致控股股东及实际控制人变化[2] - 不会影响公司治理结构和持续经营[2] - 公司财务状况、经营成果及现金流量保持正常[3]

可转债发行 - 2019年7月2日公司公开发行230万张可转换公司债券，总额2.30亿元[2] 可转债转股 - 转股期为2020年1月8日至2025年7月2日[3] - 截至2025年7月2日，206,454张可转债转股2,482,913股[6] 可转债兑付 - 以112%票面面值兑付全部未转股可转债[4] - “智能转债”兑付2,093,546张，金额234,477,152.00元[2][6] - 2025年7月3日为兑付资金发放日和摘牌日[2][6][7] 股本变动 - 变动后限售股占比32.41%，流通股占比67.59%，总股本355,843,695股[9] - 未导致控股股东及实际控制人变化，未影响日常运营[10][11]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2019年7月获中国证监会核准发行可转换公司债券，债券简称"智能转债"，债券代码"128070" [1] - 可转债于2019年7月23日起在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为9.55元/股，转股期为2020年1月8日至2025年7月2日 [2] 智能转债转股价格调整情况 - 2019年度权益分派导致转股价格由9.55元/股调整为9.51元/股（2020年6月16日生效）[2] - 2020年度权益分派导致转股价格由9.51元/股调整为9.47元/股（2021年7月2日生效）[3] - 2021年度权益分派导致转股价格由9.47元/股调整为9.42元/股（2022年6月17日生效）[3] - 2022年度权益分派导致转股价格由9.42元/股调整为9.39元/股（2023年6月20日生效）[4] - 2023年向特定对象发行股票导致转股价格由9.39元/股调整为9.34元/股（2023年9月11日生效）[5] - 2024年董事会决议将转股价格向下修正为8.30元/股（2024年6月3日生效）[6] - 2023年度权益分派导致转股价格由8.30元/股调整为8.26元/股（2024年6月25日生效）[6] 智能转债转股及公司股份变动情况 - 截至2025年6月30日，智能转债累计转股2,273,761股，剩余金额211,082,500元 [6] - 2025年第二季度新增转股1,759,009股，总股本增至355,634,543股 [6] - 限售条件流通股占比32.43%（115,329,043股），无限售条件流通股占比100%（353,875,534股）[6]

债券发行 - 2019年7月2日公开发行230万张可转换公司债券，总额2.30亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格9.55元/股，2020 - 2024年多次调整，2024年6月3日修正为8.30元/股[4][5][6][8][9] 转股情况 - 2025年Q2智能转债转股减少14,531,300元，转股1,759,009股，累计2,273,761股[10]