募资情况 - 公司非公开发行2080万股，发行价42.03元，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户净额5994.46万元，累计投入6.05亿元，补充流动资金余额2.3亿元[5] 募投项目 - 首次变更募投项目，总投资由126170万元变为122100万元[3] - 第二次变更募投项目，预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日[4] 资金使用 - 2023年4月27日使用4亿闲置募资补流，2024年4月2日归还[6][7] - 拟用2亿闲置募资补流，期限不超12个月，可节约财务费约690万元[8][9] 审批情况 - 2024年4月11日，董事会和监事会通过使用不超2亿补流议案[13] - 保荐机构同意公司使用不超2亿闲置募资暂时补流[14]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯出席4次，出席股东大会1次[5] - 独立董事对审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[21] 公司合规情况 - 截至2023年底无被控股股东及关联方非经营性占用及担保情况[13] - 2023年度核查募集资金未发现违规并依规披露[19] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，薪酬方案程序合规[18]

天健所人员情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年3月27日会议通过续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价天健所后同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年4月1日审计委员会会议通过相关议案并同意提交董事会审议[6] - 公司审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件………………………………………… ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-108 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附 ...

陈志华先生在2023年度任职时间为2023年7月25日—2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2023年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。 郭晋龙先生、胡春明先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年 12 月31日。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会1次[2] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席5次，未出席股东大会[4] 会议审议 - 2023年7月25日第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员和财务负责人[5][14] - 2023年8月24日第五届董事会第二次会议审议多项情况和报告[5] 其他事项 - 公司按时披露定期报告，信息披露真实准确有效[13][15]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-030 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、 验资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032 深圳 ...