内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[6] - 天圣制药2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计天圣制药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 7—8 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 9—10 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 11 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 12 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 13 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 14 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 15—16 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 17—18 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 19—121 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00830012 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2023年召开4次审计委员会、3次提名委员会、1次独立董事专门会议[7] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议[7] 制度修订与人员变动 - 2023年10月修订《天圣制药集团股份有限公司独立董事工作制度》[9] - 2023年4月提名易润忠为补选独立董事候选人[24] - 2023年10 - 11月完成董事会换届[24] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年5月审议通过向银行申请授信并提供相应担保的议案[19] - 2023年10月审议通过为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告和《2022年年度内部控制自我评价报告》[21] 审计机构 - 2023年续聘北京兴华会计师事务所为审计机构[22] 资金使用与担保 - 拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理[28] - 拟使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 2023年为参股公司按49%股权比例提供不超1.6亿元担保[32] - 2023年为全资子公司分别向银行申请的2700万元、1500万元授信提供担保[33] 资金偿还 - 控股股东刘群占用资金本息截至2021年4月8日已全部偿还完毕[30] - 2023年12月法院判决责令刘群退赔资金（已退还），刘群已上诉[31]

并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-023 天圣制药集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 （一）本次担保基本情况 一、向银行申请授信并提供担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"天圣制药"）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 35,646.00 万元 授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际 审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司 提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件 的签署。 公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下： 1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信12,646.00万元。 （1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景 盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押。 （2）以公司位于重庆市渝北区食品城西路61号 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-016 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 事关于独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董 事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对 独立董事独立性评估的专项意见》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 4 月 12 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合《公司章程》等规定，公司全面建立健全内 部控制制度，有效落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查， 不断提高治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公 司的稳健经营。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制工作有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

业绩总结 - 2023年度公司财务报告被北京兴华出具保留意见审计报告[1] - 2023年北京兴华业务收入总额86273.58万元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[4] - 2023年北京兴华上市公司审计客户家数21家，审计收费总额2488.00万元，上年度同行业审计客户家数为1家[4] 未来展望 - 公司董事会预计2024年度审计费用合计不超过110万元[12] 其他新策略 - 2024年4月24日，公司会议全票通过续聘北京兴华议案，尚需股东大会审议[14][15]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，关注公司内部控制体系的建设和运行 情况，及时掌握公司的财务状况，对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经 营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实履行了 监督职责，维护全体股东和公司的合法利益。现就公司监事会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、公司监事会 2023 年工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与长圣医药及其子公司关联交易总金额11270万元，上年7235.55万元[1] - 2024年向关联人购商品预计500万元，已发生107.68万元，上年300.72万元[5] - 2024年向关联人销商品预计10200万元，已发生2243.75万元，上年6481.41万元[5] - 2024年向关联人提供运输服务预计400万元，已发生115.99万元，上年325.64万元[5] - 2024年向关联人出租资产预计150万元，已发生40.97万元，上年113.10万元[5] - 2024年租入关联人资产预计20万元，未发生，上年14.68万元[5] 关联方情况 - 截至2024年3月31日，长圣医药总资产97402.15万元，净资产7054.72万元，营收21410.42万元，净利润 -128.00万元[7][8] 交易合规说明 - 2024年4月24日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 关联交易遵循定价原则，价格公允，不损害股东利益[13][15]

人员变动 - 邓瑞平2017年1月至2023年5月任天圣制药独立董事，2023年5月19日离任，由易润忠接任[2][31] 会议情况 - 2023年度任期内公司召开2次董事会、1次股东大会、1次审计委员会会议、1次提名委员会会议，邓瑞平出席相关会议[5][6] - 2023年4月25日第五届董事会第十三次会议审议多项关联交易、补选独立董事等议案[17][22] - 2023年4月25日和5月19日分别经董事会和股东大会审议通过续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[20][21] 信息披露 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等报告[19] - 2023年4月27日公司披露《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[25] 资金使用 - 2023年拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超10000万元闲置自有资金进行现金管理，不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] 其他事项 - 控股股东刘群曾被责令退赔侵占和挪用资金，截至2021年4月8日本金及利息已全部偿还完毕，截至2023年5月19日所涉诉讼案件已发回重审[28] - 2023年公司为参股、全资子公司提供担保，为重庆医药集团长圣医药有限公司按49%股权比例提供不超1.6亿元担保，为湖北天圣药业有限公司、四川天圣药业有限公司分别提供2700万元、1500万元授信担保[30]