青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-046 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意 时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-042 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-044 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东 股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-045 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更暨对外投资设立全资孙公司的概述 1、 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公 司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆实业"） 增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货币（折合 约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆 实业持有泰国子公司 100%的股权。 2、 因架构调整需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港 伟隆实业在中国香 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-043 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议 于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，公司上述股东 大会决议有效期为 12 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-046 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易在董 事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意全资子公司香港伟隆实业出资 10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币） 在香港设立全资孙公司—香港贸易公司。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司 100%的股权。香港贸易公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报 表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限 范围内，无需提交股东大会审议批准。 二、香港贸易公司基本情况 1、公司名称：伟隆(香港)贸易有限公司（暂定名，最终以香港工商管理部 门核准登记名称为准）； 英文名称：WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited. 2、注册资本：10,000. ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[15][147] - 2023年公司预计营业收入55000 - 60000万元，归属上市公司股东净利润10500 - 12900万元，同比下降22.91% - 5.29%；净利润11000 - 13000万元，同比下降17.68% - 2.71%；扣非净利润9800 - 12200万元，同比增长0.06% - 24.57%[15][147] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[147] 产能数据 - 2022年公司阀门产品年产能为51.25万套，产能利用率为97.77%[11][123] - 募投项目达产后新增智能和燃气阀门年产能6万套，沙特和泰国项目达产后分别新增年产能6万套和10万套，预计公司阀门年产能提升至70.05万套[11][123] 项目收益 - “智慧节能阀门建设项目”达产年预计营业收入40400万元，毛利率36.83%[13][128] 境外销售 - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[17][22][23][140][150][152] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%，加征税率10% - 30%[24][25][151] 财务指标 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例分别为61.40%、57.72%、66.60%和60.59%[19][129] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 10.73%、 - 12.35%、 - 18.19%和 - 27.02%[137] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，存货账面价值分别为7421.84万元、11252.22万元、11891.25万元和9880.80万元，占各期末流动资产的比例分别为13.35%、19.43%、17.26%和14.59%[138] - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月，主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[139] - 报告期内汇兑损益金额分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元和 - 250.47万元，占利润总额比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%，累计汇兑损益 - 820.07万元，占比 - 2.03%[17][140] - 报告期各期税收优惠合计分别为943.75万元、1048.45万元、2027.75万元、1142.48万元，占利润总额比例分别为14.33%、15.52%、13.10%、9.78%[146] 可转债信息 - 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26971.00万元，发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[62] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，存续期限为自发行之日起6年[63][64] - 可转换公司债券每年付息一次，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[70][71] 股东情况 - 截至2023年9月30日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.78%和3.72%的股份，范庆伟间接持有3.56%股份，合计直接和间接持有63.07%股权[172][193] - 截至2023年9月30日，伟隆股份总股本为219540292股，有限售条件股份100848464股，占比45.94%；无限售条件股份118691828股，占比54.06%[175] 子公司情况 - 公司有8家控股子公司，其中7家为全资子公司，海南伟隆投资持股比例60%[179] - 莱州伟隆2022年度总资产25264.44万元，净资产13545.52万元，营业收入19388.50万元，净利润179.29万元[192]

业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元、54014.16万元[13] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为39909.71万元，较上年同比降低1.33%；净利润为10062.09万元，较上年同比下滑14.11%；扣非净利润为8074.40万元，较上年同比增长0.08%[107] - 2023年公司预计营业收入55000 - 60000万元，比上年提升1.83% - 11.08%；净利润11000 - 13000万元，比上年下降17.68% - 2.71%；扣非归母净利润9800 - 12200万元，同比增长0.06% - 24.57%[109][112] 分红情况 - 2020 - 2022年度现金分红金额占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[5] - 2020 - 2022年现金分红金额分别为5250.60万元、5901.18万元、5066.31万元[9] - 上市以来中小投资者获现金分红累计7864.35万元，2020 - 2022年分别为1633.28万元、1965.74万元、1803.50万元，占比为31.11%、33.31%、35.60%[17] 股权结构 - 截至2023年9月末，实控人合计持有公司63.07%的股权[5] - 截至回复意见出具日，范庆伟和范玉隆合计直接和间接持股63.07%，控制股份64.40%，上市初分别为74.82%和75.00%[15] 资金状况 - 2023年9月末，账面货币资金余额为3867.12万元，交易性金融资产余额39822.11万元[5] - 以2022年度和2023年1 - 9月平均经营规模测算，最低现金保有量为11261.43万元[35] - 货币资金及交易性金融资产等可变现资产科目余额合计47,889.85万元，可自由支配资金为40,039.01万元[40] 募集资金使用 - 首次公开发行1700万股，发行价15.39元/股，募集资金26163.00万元，净额21963.50万元[23] - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元[25] - 节余9923.00万元用于全资子公司莱州伟隆“新型阀门建设项目”[25] 业务数据 - 2023年1 - 9月阀门销售收入33015.89万元，阀门业务销售成本19279.39万元，销量31.82万套，平均销售单价1037.60元/套，平均单位成本605.90元/套，毛利率41.61%[116] - 2023年1 - 9月公司外销收入占比80.32%，毛利率43.04%[144] - 2022年外销收入为45118.28万元，2021年为31275.26万元，增长44.26%[72] 未来展望 - 2023 - 2026年预计自身经营利润积累为31,276.57万元[40] - 预计现金分红及股份回购所需资金为33,966.40万元，发行可转债预计支付利息708.03万元[40] - 2023 - 2026年假设营业收入持平，中间值为57,500万元[40] 产品与技术 - 公司是国内仅有的两家通过UL消防阀门认证生产商之一；是取得FM认证产品型号最多的生产商之一[146] - 公司已取得欧盟CE、英国WRAS、美国UL等多项产品质量认证[165] 客户与市场 - 公司与REECE AUSTRALIA PTY LTD销售金额分别为1847.04万元、1923.47万元、2953.49万元和1234.29万元，客户排名分别为第1名、第3名、第2名和第6名[150] - 报告期内公司出口美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元、11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%、37.13%[168] - 公司境外经销商前五大集中度约为30%，整体经销商较为分散[188]

公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为219,540,292股[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，范庆伟持股比例为55.78%，持股数量为122,460,000股[17] - 截至2023年9月30日，江西惠隆企业管理有限公司持股比例为4.90%，持股数量为10,756,980股[17] - 截至2023年9月30日，范玉隆持股比例为3.72%，持股数量为8,171,475股[17] - 截至2023年9月30日，范庆伟与范玉隆直接及间接持有公司合计63.07%的股份[18] 财务数据 - 2016年12月31日，公司首发上市前最近一期末归属于母公司股东净资产额为32,023.20万元[20] - 2017年5月首次公开发行，筹资净额为21,963.50万元[20] - 首发后累计派现金额（含税）为25,845.42万元[21] - 2023年9月30日归属于母公司股东净资产额为78,281.01万元[21] - 2020 - 2022年度累计现金分红16,218.09万元，占三年年均可分配利润的190.68%[21] - 2023年9月30日资产总额为100,733.51万元，负债总额为18,112.24万元[24] - 2023年1 - 9月营业收入为39,909.71万元，净利润为10,062.09万元[26][27] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为9,962.43万元，投资活动为 - 13,575.17万元，筹资活动为 - 7,952.90万元[29] - 2023年9月30日主营业务毛利率为38.35%，加权扣非前净资产收益率为12.46%[30] - 2022年现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为37.20%[22] - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为5,796.81万元、6,099.35万元、13,620.51万元，平均可分配利润8,505.56万元[50][58] - 2020年末、2021年末、2022年末、2023年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为23.74%、27.41%、22.40%、17.98%[58] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月，公司每股经营活动现金流量净额分别为0.77元、0.07元、0.80元、0.45元[58] - 2020 - 2022年度净利润为5,796.81万元、6,099.35万元、13,362.71万元，扣非后为4,243.37万元、4,684.77万元、9,793.92万元[58] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为6.51%、7.19%、14.34%，最近三年平均为9.35%[58] - 2023年1 - 9月，营业收入较上年同比降低1.33%；净利润较上年同比下滑14.11%；扣非净利润较上年同比增长0.08%[97] - 2023年业绩预告显示，营业收入为55000万元 - 60000万元；归属上市股东净利润为10500万元 - 12900万元，同比下降22.91% - 5.29%；净利润为11000万元 – 13000万元，同比下降17.68% - 2.71%；扣非净利润为9800万元 - 12200万元，同比增长0.06% - 24.57%[98] - 2023年1 - 9月，公司享有的税收优惠合计1142.48万元，占利润总额比例为9.78%[97] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[97] 业务相关 - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，产品包括闸阀、蝶阀等，用于水处理和天然气领域[124] - 2022年公司阀门产品年产能为51.25万套，产能利用率为97.77%[75] - 募投项目及拟建产线建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至70.05万套[75] - 募投项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[78] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[80] - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为61.40%、57.72%、66.60%和60.59%[81] - 报告期内汽车配件毛利率分别为-10.73%、-12.35%、-18.19%和-27.02%，持续为负[88] - 2020年末至2023年9月末，存货账面价值分别为7421.84万元、11252.22万元、11891.25万元和9880.80万元，占各期末流动资产比例分别为13.35%、19.43%、17.26%和14.59%[90] - 2020年至2023年1 - 9月，主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%，波动较大[91] - 报告期各期境外销售收入占比分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%，汇兑损益金额分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元和 - 250.47万元，占利润总额比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%[93] - 报告期内，外销收入人民币及美元收入金额变动比率差异分别为 - 8.97个百分点、5.55个百分点和5.39个百分点[93] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[99][101] - 公司销往美国产品额外加征税率为10%-30%，报告期内出口美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%[100] 可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过26971.00万元，拟全部投资于智慧节能阀门建设项目[51][56] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券经2023年1月16日第四届董事会第十七次会议等多次会议审议通过[45] - 公司本次拟发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[46] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[64] - 本次发行可转债初始转股价格不低于规定均价且不得向上修正[65] 其他 - 公司在英国、美国、香港设有全资子公司作为国际市场销售平台，在国内建立多个销售办事处，服务区域覆盖除港澳台外大部分地区[128] - 报告期内，公司子公司曾因前期公章被违规使用导致公司被起诉承担还款责任，已完成内控缺陷整改[120] - 国家政策支持制造业向强国转型，推进数字化、自动化、智能化，为项目实施提供政策保障[124] - 公司在研发和生产方面积累多项专利和核心技术，拥有人员及技术储备，为项目实施打下基础[127]

公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元，成立于1995年6月8日，上市于2017年5月11日[13] 财务数据 - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日资产总额分别为100,733.51万元、99,396.71万元、88,988.05万元和86,966.49万元[19] - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日负债总额分别为18,112.24万元、22,265.03万元、24,390.19万元和20,643.22万元[19] - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计分别为78,281.01万元、73,388.95万元、64,597.86万元和66,323.27万元[19] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度营业收入分别为39,909.71万元、54,014.16万元、41,516.27万元和34,459.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度营业利润分别为11,663.38万元、15,504.73万元、6,609.96万元和6,569.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度利润总额分别为11,676.79万元、15,475.41万元、6,753.57万元和6,585.06万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度净利润分别为10,062.09万元、13,362.71万元、6,099.35万元和5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为9,476.30万元、13,620.51万元、6,099.35万元和5,796.81万元[22] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9962.43万元，2022年为13470.79万元[24] - 2023年9月30日主营业务毛利率为38.35%，2022年12月31日为37.42%[25] - 2023年1-9月研发投入为1626.82万元，占营业收入的4.08%；2022年研发投入为2650.47万元，占比4.91%[29] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13575.17万元，2022年为 - 4436.89万元[24] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7952.90万元，2022年为 - 1993.55万元[24] - 2023年9月30日净资产收益率（加权，扣非前）为12.46%，2022年12月31日为19.94%[25] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末存货账面价值分别为7421.84万元、11252.22万元、11891.25万元和9880.80万元，占各期末流动资产比例分别为13.35%、19.43%、17.26%和14.59%[50][51] - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[52] - 2023年1-9月公司营业收入为39909.71万元，较上年同比降低1.33%；净利润为10062.09万元，较上年同比下滑14.11%[60] - 2023年公司预计营业收入为55000 - 60000万元，归属上市股东净利润10500 - 12900万元，比上年同期下降22.91% - 5.29%[60] - 2023年1-9月公司税收优惠合计1142.48万元，占利润总额的比例为9.78%[58][59] 产品与产能 - 公司主要产品为闸阀、蝶阀等，应用于城镇给排水等系统[15][17] - 2022年公司阀门产品年产能为51.25万套，产能利用率为97.77%[35] - 募投项目建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至70.05万套[35] - 募投项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[39] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[40] 市场与销售 - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[53] - 报告期内汇兑损益金额分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元和 - 250.47万元，占利润总额比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%，累计汇兑损益金额为 - 820.07万元，占利润总额比例为 - 2.03%[53] - 2020年度、2021年度、2022年度、2022年1 - 9月、2023年1 - 9月外销收入（人民币）分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元、34208.25万元、32056.10万元[54] - 2023年1-9月以美元结算的外币销售额为4557.52美元，较2022年的5160.60美元下降11.69%[55] - 2023年1-9月公司外销收入人民币金额计价及美元结算金额计价导致收入变动比率差异分别为-8.97、5.55和5.39个百分点[55] - 报告期内公司出口到美国的销售收入占境外收入的比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%，加征比例为10% - 30%[64] 可转债相关 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[88] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[89] - 可转换公司债券存续期限为6年[90] - 可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[93] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[97] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[98] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[101] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[104] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[105] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[106] - 本次可转债赎回期与转股期相同，自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[108] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[109] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[110][111] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[118][119] - 公司董事会或债券受托管理人应在提议召开之日起30日内召开债券持有人会议，并在会议召开15日前公告通知[118] - 本次发行的可转债不提供担保[123] - 本次发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[126] - 本次发行可向原股东优先配售，具体数量及比例发行前确定[114] 其他 - 近几年阀门行业竞争加剧，可能导致公司产品平均毛利率下降[66][67] - 若内外部经济和产业政策环境不利变化，将影响公司经营业绩[68] - 本次可转债转股后，若营收和净利润未同步增长，短期内每股收益将下滑[69] - 公司主体长期信用等级和债券信用等级均为A，评级展望稳定[71] - 截至2023年9月30日，范庆伟直接持有公司55.78%股份，间接持有3.56%股份，范玉隆直接持有公司3.72%股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[84] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有公司股票249,727股，重要子公司持有636,344股，总计不超公司股份5%[129] - 截至2023年9月30日，除少量二级市场证券投资外，公司或关联方不存在持有保荐机构或关联方股份情况[130] - 截至2023年9月30日，保荐机构与公司不存在影响公正履职的其他关联关系[133] - 公司将在本次发行可转换公司债券上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[138] - 中信证券认为伟隆股份具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件[142] - 中信证券同意推荐发行人本次发行的可转换公司债券上市交易并承担相关保荐责任[142]