公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为219,540,292股[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，范庆伟持股比例为55.78%，持股数量为122,460,000股[17] - 截至2023年9月30日，江西惠隆企业管理有限公司持股比例为4.90%，持股数量为10,756,980股[17] - 截至2023年9月30日，范玉隆持股比例为3.72%，持股数量为8,171,475股[17] - 截至2023年9月30日，范庆伟与范玉隆直接及间接持有公司合计63.07%的股份[18] 财务数据 - 2016年12月31日，公司首发上市前最近一期末归属于母公司股东净资产额为32,023.20万元[20] - 2017年5月首次公开发行，筹资净额为21,963.50万元[20] - 首发后累计派现金额（含税）为25,845.42万元[21] - 2023年9月30日归属于母公司股东净资产额为78,281.01万元[21] - 2020 - 2022年度累计现金分红16,218.09万元，占三年年均可分配利润的190.68%[21] - 2023年9月30日资产总额为100,733.51万元，负债总额为18,112.24万元[24] - 2023年1 - 9月营业收入为39,909.71万元，净利润为10,062.09万元[26][27] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为9,962.43万元，投资活动为 - 13,575.17万元，筹资活动为 - 7,952.90万元[29] - 2023年9月30日主营业务毛利率为38.35%，加权扣非前净资产收益率为12.46%[30] - 2022年现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为37.20%[22] - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为5,796.81万元、6,099.35万元、13,620.51万元，平均可分配利润8,505.56万元[50][58] - 2020年末、2021年末、2022年末、2023年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为23.74%、27.41%、22.40%、17.98%[58] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月，公司每股经营活动现金流量净额分别为0.77元、0.07元、0.80元、0.45元[58] - 2020 - 2022年度净利润为5,796.81万元、6,099.35万元、13,362.71万元，扣非后为4,243.37万元、4,684.77万元、9,793.92万元[58] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为6.51%、7.19%、14.34%，最近三年平均为9.35%[58] - 2023年1 - 9月，营业收入较上年同比降低1.33%；净利润较上年同比下滑14.11%；扣非净利润较上年同比增长0.08%[97] - 2023年业绩预告显示，营业收入为55000万元 - 60000万元；归属上市股东净利润为10500万元 - 12900万元，同比下降22.91% - 5.29%；净利润为11000万元 – 13000万元，同比下降17.68% - 2.71%；扣非净利润为9800万元 - 12200万元，同比增长0.06% - 24.57%[98] - 2023年1 - 9月，公司享有的税收优惠合计1142.48万元，占利润总额比例为9.78%[97] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[97] 业务相关 - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，产品包括闸阀、蝶阀等，用于水处理和天然气领域[124] - 2022年公司阀门产品年产能为51.25万套，产能利用率为97.77%[75] - 募投项目及拟建产线建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至70.05万套[75] - 募投项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[78] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[80] - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为61.40%、57.72%、66.60%和60.59%[81] - 报告期内汽车配件毛利率分别为-10.73%、-12.35%、-18.19%和-27.02%，持续为负[88] - 2020年末至2023年9月末，存货账面价值分别为7421.84万元、11252.22万元、11891.25万元和9880.80万元，占各期末流动资产比例分别为13.35%、19.43%、17.26%和14.59%[90] - 2020年至2023年1 - 9月，主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%，波动较大[91] - 报告期各期境外销售收入占比分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%，汇兑损益金额分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元和 - 250.47万元，占利润总额比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%[93] - 报告期内，外销收入人民币及美元收入金额变动比率差异分别为 - 8.97个百分点、5.55个百分点和5.39个百分点[93] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[99][101] - 公司销往美国产品额外加征税率为10%-30%，报告期内出口美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%[100] 可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过26971.00万元，拟全部投资于智慧节能阀门建设项目[51][56] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券经2023年1月16日第四届董事会第十七次会议等多次会议审议通过[45] - 公司本次拟发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[46] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[64] - 本次发行可转债初始转股价格不低于规定均价且不得向上修正[65] 其他 - 公司在英国、美国、香港设有全资子公司作为国际市场销售平台，在国内建立多个销售办事处，服务区域覆盖除港澳台外大部分地区[128] - 报告期内，公司子公司曾因前期公章被违规使用导致公司被起诉承担还款责任，已完成内控缺陷整改[120] - 国家政策支持制造业向强国转型，推进数字化、自动化、智能化，为项目实施提供政策保障[124] - 公司在研发和生产方面积累多项专利和核心技术，拥有人员及技术储备，为项目实施打下基础[127]