郑州三晖电气股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 业绩承诺完成情况审核报告 众会字（2024）第 02130 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 我们对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气公司"）管理层编制的《郑州三晖电气股份有 限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）进 行了审核。 一、管理层和治理层的责任 三晖电气公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理 办法》、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，真实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况专项 说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督三晖电气公司业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对三晖电气公司管理层编制的业绩承诺完成情况专项说明发 表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对三晖电气公司编制的业绩 承诺完成情况专项说明是否不 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会正确的领导下，以科技创新为核心，努力拓展各项业务， 确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，郑州三晖电气股份有限公司(以下 简称"公司")实现营业总收入 32,615.68 万元，同比增长 67.07%；归属于上市 公司股东的净利润 591.12 万元，同比下降 54.34%。现将 2023 年财务决算情况 报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内合并财务报表范围情况 报告期内，公司合并报表范围新增深圳三晖能源科技有限公司、浙江中正新 能源科技有限公司、上海三晖新能能源科技有限公司。 母公司：郑州三晖电气股份有限公司 控股子公司：郑州三晖互感器有限公司、郑州三晖电子科技有限公司、上海 三晖联璟新能源科技有限公司、深圳三晖能源科 ...

郑州三晖电气股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02126 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"郑州三晖电气公司")编制的 《郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是郑州三 晖电气公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为53,805,792.89元，同比增长69.49%[12] - 营业收入为53,805,792.89元，较去年同期增长69.49%，主要因公司新增储能业务收入所致[37] - 营业成本为38,135,828.00元，较去年同期增长78.32%，主要因营业收入增加所致[37] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,345,089.85元，同比下降12.42%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-1,246,485.95元，同比下降58.1%[47] - 公司2024年第一季度营业利润为-1,428,636.85元，同比下降38.2%[47] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0261元，同比下降30.5%[49] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1,246,485.95元，同比下降58.1%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,180,651.28元，同比下降6.09%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,033,643.83元，同比下降107.47%，主要由于购买银行理财产品尚未到期[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,854,718.38元，较去年同期有所增加[28] 资产与负债 - 公司总资产为711,221,791.68元，同比下降7.92%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为508,889,586.42元，同比下降4.01%[12] - 货币资金期末余额为180,815,498.28元，较期初减少46.07%，主要因公司购买银行理财产品增加所致[37] - 交易性金融资产期末余额为138,000,000.00元，较期初增加305.37%，主要因公司购买银行理财产品增加所致[37] - 应收账款为128,621,912.71元，较上期减少11.5%[44] - 预付款项为1,931,703.71元，较上期增加89.6%[44] - 存货为61,472,725.53元，较上期增加9.4%[44] - 流动资产合计为542,252,676.98元，较上期减少10.0%[44] - 非流动资产合计为168,969,114.70元，较上期减少0.5%[44] - 归属于母公司所有者权益合计为508,889,586.42元，较期初有所减少[24] - 负债合计为201,009,301.78元，较期初有所减少[24] 费用与支出 - 公司2024年第一季度销售费用为6,928,595.02元，同比下降29.7%[47] - 公司2024年第一季度管理费用为7,326,873.93元，同比上升41.0%[47] - 研发费用为5,752,963.18元，较去年同期增长86.57%，主要因新增控股子公司研发费用增加所致[37] - 公司2024年第一季度研发费用为5,752,963.18元，同比上升86.6%[47] - 应付职工薪酬为8,934,882.71元，较期初减少42.12%，主要因支付2023年年终奖所致[37] 投资收益与损失 - 公司2024年第一季度委托他人投资或管理资产的损益为183,320.54元[9] - 公司2024年第一季度投资收益为-1,266,728.81元，同比下降292.3%[47] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,718,482.55元，同比下降36.2%[47] - 公司2024年第一季度资产减值损失为192,385.90元，同比下降89.2%[47] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为11,096人[39] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为20.08%，持股数量为25,696,270股[39] - 于文彪持股比例为9.36%，持股数量为11,974,674股[39] - 宁波恒晖企业管理咨询有限公司持股比例为5.21%，持股数量为6,673,703股[39] - 李玉梅持股比例为4.00%，持股数量为5,113,874股[39] 其他收入与支出 - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为63,906.39元[9] - 公司2024年第一季度其他营业外收入和支出为964,318.11元[9] 股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份1,661,200股，占公司总股本的1.30%，成交总金额为20,995,649元[20] - 库存股为20,999,192.23元，较期初增加584.36%，主要因公司回购股票增加所致[37]

郑州三晖电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州三晖电气股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称自律监管指引）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-036 郑州三晖电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可【2017】314 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10.26 元/股，募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。首次公 ...

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分 配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 5,911,181.82 元，母公司实现净利润 3,260,546.31 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利 润提取 10%法定盈余公积 326,054.63 元，加上年初未分配利润 215,887,367.77 元，2023 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 256,827,299.36 元。2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 218,821,859.45 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三 年（2023-2025 年）股东回报规 ...

受托方：招商银行股份有限公司 产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码：NZZ01405 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-022 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-021 郑州三晖电气股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-020 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万 元（含），回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次 回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或 者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报 告书》（公告编号：2023-083）。 截至 2024 年 3 月 5 日，本次回购 ...