郑州三晖电气股份公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02128 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州三晖电气股份有限公司(以 下简称"郑州三晖电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 02131 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，郑州 三晖电气制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-029 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 ...

郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知、公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第 ...

财务表现 - 公司全年实现营业收入3.26亿元，较上年同期上升67.07%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为591.12万元，较去年同期减少54.34%[10] - 期末资产总额为7.72亿元，归属于母公司所有者权益为5.3亿元[10] - 2023年营业收入为3.26亿元，同比增长67.07%[40] - 公司2023年营业收入为326,156,822.27元，同比增长67.07%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,911,181.82元，同比下降54.34%[88] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,271,759.44元，同比增长4.11%[88] - 公司2023年总资产为772,365,275.77元，同比增长17.74%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为530,165,413.00元，同比增长0.54%[88] - 第四季度营业收入为164,449,182.16元，归属于上市公司股东的净利润为12,266,071.44元[72] 业务发展 - 2023年3月成立合资公司进军储能产业，全年实现营业收入0.97亿元[10] - 储能设备收入为9685.07万元，占营业收入的29.69%[40] - 储能产品业务是公司2023年新扩展业务[54] - 公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司，正式进军储能业务[83] - 公司2024年将持续聚焦主营业务，深挖客户需求，巩固行业领先地位，并利用新成立合资公司拓展储能业务[109] - 公司通过新设方式投资深圳三晖能源科技有限公司，投资金额为28,000,000元，持股比例为56.0%，主要业务为储能、电池产品的研发、生产、销售[155] 研发投入 - 公司持续实施精细化管理，优化费用支出结构，加大研发投入的同时有效控制费用[1] - 公司2023年研发投入为2031.93万元，占营业收入的6.23%[37] - 2023年研发费用为20,319,271.97元，同比增长64.74%，主要由于新增储能业务研发投入增加[65] - 公司通过高新技术企业复审，强化科技引领[37] - 公司研发人员数量从2022年的83人增加到2023年的109人，增长31.33%，研发人员占比从21.84%提升至24.28%[147] - 2023年研发投入金额为20,319,271.97元，同比增长64.74%，主要由于新增储能业务研发投入增加[147] 客户与市场 - 公司前五名客户合计销售金额为156,141,623.47元，占年度销售总额的47.87%[48] - 前五大客户销售额合计为156,141,623.47元，占年度销售总额的47.87%[64] - 前五大供应商采购额合计为127,567,613.47元，占年度采购总额的53.39%[64] - 华北地区收入为9575.24万元，同比增长84.70%[40] - 华南地区收入为1650.25万元，同比增长743.27%[40] - 华东地区2023年销售额为77,026,691.85元，同比增长21.84%[52] 产品与收入 - 仪器仪表制造业收入为2.29亿元，占营业收入的70.31%，同比增长17.46%[40] - 电能计量配套产品系列收入为1.68亿元，同比增长135.19%[40] - 电能计量配套产品系列2023年销售额为167,591,120.43元，同比增长31.54%[52] - 储能设备2023年销售额为96,459,415.91元，同比增长4.96%[52] - 电能计量配套产品系列2023年销售量为466,768台，同比增长79.39%[53] - 电能表标准与校验装置产品系列2023年营业成本为36,395,642.1元，同比下降36.96%[58] - 电能计量配套产品系列营业成本为114,725,526.29元，同比增长158.56%[60] - 储能设备营业成本为91,671,794.62元，占总营业成本的37.47%[60] 项目与合同 - 深能若羌风电项目配套10MW/20MWh储能系统合同总金额为2,124.09万元，已全部履行[57] - 北疆石河子100万千瓦光伏基地项目合同总金额为7,542万元，已全部履行[57] - 东莞晓东新能源第一批次合同总金额为40,221.08万元，已履行1,233.82万元[57] - 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目累计投入金额为11,468.73万元，投资进度为69.99%[159] - 互感器生产线技术改造及扩产项目累计投入金额为1,287.4万元，投资进度为100.00%[159] 政策与行业 - 2023年全国全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[78] - 2023年国内新型储能项目新增装机规模约22.60GW/48.70GWh，较2022年底增长超过260%[80] - 截至2023年底，全国新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，提前两年完成"十四五"规划的新型储能装机目标[80] - 预计2027年新型储能累计规模在保守情景下将达到97.0GW，乐观情景下将达到138.4GW[82] - 全国全口径发电装机容量达到29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%[95] - 全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，其中新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，占新增发电装机总容量的58.5%[95] - 全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦增长至2023年底的10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点[95] - 火电装机容量13.9亿千瓦，其中煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点[95] - 国家发展改革委、国家能源局提出到2025年配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进[96] - 国家发改委、国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，首次将储能与电网调峰、智能化调度并列，作为推动新能源大规模高比例发展的关键支撑[98] - 全国已有28个省（区、市）出台政策规范新能源配储要求，配储比例从最初的5-10%提升至10-20%，时长提高至最高4小时[98] - 国家发改委、国家能源局明确将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用[124] 研发项目 - 公司研发的流水线智能巡检机器人及3D仿真监控项目已完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的智能融合终端及能源控制自动检测软件平台已完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的电能采控终端自动化检测流水线项目未完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的具备散热性的大功率移动储能电源项目已完成，旨在将技术成功应用到公司的新型储能系统[118] - 公司研发的基于过流值调整技术的锂电池自保护系统项目已完成，旨在将技术成功应用到公司的新型储能系统[118] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人为上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）和胡坤[17] - 公司注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号，办公地址为河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园[35] - 公司董事会秘书为孟祥雪，证券事务代表为张林，联系电话为0371-67391360[35] - 公司年度报告备置地点为公司证券办公室[16] - 公司控股股东上海长耘持有公司2569.63万股，占总股本的20.08%[43] 现金流与投资 - 投资活动产生的现金流量净额较去年增长181.75%，主要系报告期内公司累计收回银行理财产品增加所致[121] - 投资收益金额为3,216,497.57元，占利润总额比例182.58%，主要为购买理财产品[122] - 资产减值金额为-1,413,035.41元，占利润总额比例-80.21%，主要系按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备及存货跌价损失[122] - 其他收益金额为3,640,414.97元，占利润总额比例206.65%，主要为收到的与日常活动相关的政府补助[122] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比增长4366.72%，主要由于报告期内购买理财产品赎回累计金额增加[149] - 2023年货币资金为335,280,088.26元，占总资产比例从37.56%提升至43.41%，主要由于公司购买理财产品减少[151] - 2023年应收账款为145,386,465元，占总资产比例从15.79%提升至18.82%[151] - 公司经营活动现金流入小计同比增长19.96%，达到283,712,854.66元[168] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长181.75%，达到40,347,240.25元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降232.53%，为-2,594,805.52元[168] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长4,366.72%，达到85,024,194.17元[169] 资产与负债 - 公司合同资产期末余额为18,043,362.84元，占总资产的2.34%[172] - 公司存货期末余额为56,210,651.75元，占总资产的7.28%[172] - 公司固定资产期末余额为113,069,381.30元，占总资产的14.64%[172] - 公司银行承兑汇票保证金期末余额为2,546,612.80元，较期初增加1,940,689.40元[174] 募集资金 - 公司募集资金总额为17,647.43万元，已使用6,430.73万元，剩余资金19,126.45万元[181] - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额为176,474,288.64元[197] - 公司2023年将节余募集资金6,370.32万元永久补充流动资金[200] - 公司2023年注销了相关募集资金专户，募集资金专户监管协议随之终止[197] 子公司情况 - 郑州三晖互感器有限公司2023年总资产为118,157,458.75元，营业收入为79,203,449.03元，净利润为7,949,165.79元[185] - 郑州三晖电子科技有限公司2023年总资产为45,622,260.48元，营业收入为57,083,469.88元，净利润为3,770,170.15元[185] - 上海三晖联璟新能源科技有限公司2023年总资产为28,193,436.00元，营业利润为-4,055,492.24元，净利润为-4,046,049.67元[185] - 深圳三晖能源科技有限公司2023年总资产为123,953,236.67元，营业收入为96,850,743.35元，营业利润为-10,516,507.99元，净利润为-10,516,507.99元[185] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益中，政府补助为3,351,862.67元，银行理财收益为3,165,921.31元[73]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-028 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包 括财务审计和内部控制审计）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年作为公司的审计机构，为公司提 供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-026 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度公司董事、 监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第十六次会 议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司二楼会 议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰 先生召集并主持，董事会秘书孟祥雪先生列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）2023 年度审计过程中履职情况进行 了评估。经评估，公司认为资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、关于变更会计师事务所的情况 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已 经连续 11 年为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责， 公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司 和股东合法权益，公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2022 年度，立信对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审 计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 1、拟变更会计师事务所的原因 参照中华人民共和国财政部、 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事曹芳、赵婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事曹芳、赵婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州三晖电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-032 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 记的议案》，同意公司对《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况 现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。详见下表： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构，在《公 | 股东大会是公司的权力机构，在《公 | | | 司法》和本章程规定的范围内行使 | 司法》和本章程规定的范围内行使 | | | 下列职权： | 下列职权： | | | …… | …… | | | 上述股东大会的职权不得通过授权 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 的形式由董事会或其他机构和 ...