证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-066 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司第四届监事会第二十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席黎敬良 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易事项，公司关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避表决。在关联 监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 三、备查文件 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为368,921,278.36元，较上年同期的737,986,035.13元减少50.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,299,132.63元，较上年同期的3,722,063.25元减少38.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,532,833.62元，较上年同期的3,544,297.87元减少28.54%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为24,152,906.17元，较上年同期的 - 194,905,054.78元增长112.39%[9] - 基本每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 稀释每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期的0.56%减少0.15%[9] - 本报告期末总资产为2,238,172,004.24元，较上年度末的2,249,399,519.50元减少0.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为531,340,967.68元，较上年度末的534,240,698.71元减少0.54%[9] - 2023年上半年公司实现营业收入36,892.13万元，归属于上市公司股东的净利润229.91万元，较上年同期下降38.23%，扣非净利润253.28万元，较上年同期下降28.54%[14] - 营业收入3.69亿元，较上年同期7.38亿元下降50.01%[19][20] - 营业成本3.40亿元，较上年同期6.81亿元下降50.06%[19] - 销售费用785.99万元，较上年同期754.63万元增长4.16%[19] - 管理费用3949.05万元，较上年同期2106.89万元增长87.43%[19] - 财务费用1388.17万元，较上年同期1065.33万元增长30.30%[19] - 所得税费用153.79万元，较上年同期405.40万元下降62.07%[19] - 货币资金期末余额1.32亿元，较上年末0.31亿元增加1.01亿元，占总资产比例从1.37%升至5.90%[22] - 应收账款期末余额9.15亿元，较上年末10.66亿元下降，占总资产比例从47.41%降至40.88%[22] - 报告期投资额为102万元，上年同期投资额为5355万元，变动幅度为 -98.09%[23] - 2023年公司上半年营业总收入3.69亿元，较2022年上半年的7.38亿元下降约50%[109] - 2023年上半年营业总成本4.02亿元，较2022年上半年的7.21亿元下降约44%[109] - 2023年6月30日资产总计22.38亿元，较2023年1月1日的22.49亿元下降约0.5%[106] - 2023年6月30日负债合计16.80亿元，较2023年1月1日的16.86亿元下降约0.4%[107] - 2023年6月30日所有者权益合计5.58亿元，较2023年1月1日的5.63亿元下降约0.8%[107] - 2023年6月30日母公司资产总计19.33亿元，较2023年1月1日的19.34亿元基本持平[108] - 2023年6月30日母公司负债合计14.01亿元，较2023年1月1日的14.06亿元下降约0.4%[109] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计5.32亿元，较2023年1月1日的5.28亿元增长约0.7%[109] - 2023年6月30日投资性房地产为1.81亿元，较2023年1月1日的0.69亿元增长约162%[106] - 2023年6月30日在建工程为763.93万元，较2023年1月1日的227.37万元增长约236%[106] - 2023年上半年公司营业收入274,647,604.55元，2022年上半年为737,897,539.55元[112] - 2023年上半年营业成本340,036,885.09元，2022年上半年为680,927,007.98元[110] - 2023年上半年税金及附加1,083,141.40元，2022年上半年为1,151,602.65元[110] - 2023年上半年销售费用7,859,904.71元，2022年上半年为7,546,266.42元[110] - 2023年上半年管理费用39,490,474.53元，2022年上半年为21,068,921.29元[110] - 2023年上半年财务费用13,881,739.47元，2022年上半年为10,653,348.52元[110] - 2023年上半年信用减值损失32,473,832.55元，2022年上半年为4,329,159.04元[110] - 2023年上半年营业利润2,073,471.87元，2022年上半年为7,858,703.47元[110] - 2023年上半年净利润350,908.92元，2022年上半年为3,722,063.25元[110] - 2023年上半年基本每股收益0.0170元，2022年上半年为0.0275元[111] - 2023年上半年综合收益总额为6742761.90元，2022年同期为6136931.65元[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计542545228.56元，2022年同期为449853266.27元；现金流出小计518392322.39元，2022年同期为644758321.05元；现金流量净额24152906.17元，2022年同期为 - 194905054.78元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计210887.41元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 203297.41元，2022年同期为 - 53548900.00元[114][115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计189677339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计121167037.15元，2022年同期为60240781.31元；现金流量净额68510302.11元，2022年同期为273478289.69元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额92459910.87元，2022年同期为25024334.91元；期末余额115795222.51元，2022年同期为89040688.15元[115] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计361737606.00元，2022年同期为448618454.23元；现金流出小计399127502.67元，2022年同期为646167664.59元；现金流量净额 - 37389896.67元，2022年同期为 - 197549210.36元[115] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计1020000.00元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 1012410.00元，2022年同期为 - 53548900.00元[115][116] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计165497339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计64671531.83元，2022年同期为58821549.35元；现金流量净额100825807.43元，2022年同期为274897521.65元[116] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额62423500.76元，2022年同期为23799411.29元；期末余额81322426.62元，2022年同期为87795200.71元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如资本公积增加35589993.46元等[116][117] - 2023年上半年综合收益总额为3722063元[122][123] - 2023年上半年专项储备本期提取5676709.56元，本期使用1023237.88元[124][125] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计6748860.25元[125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额为6742761元[126][127] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取6338292元，本期使用8796289元[129][130] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计5320286.8元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额减少2457996元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[121] - 2023年期初母公司所有者权益合计5277439.24元[126] - 2023年上半年末所有者权益合计为675,618,711.07元，2022年上半年末为663,805,069.86元，本期增减变动金额为11,813,641.21元[132][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰装修业务收入2.73亿元，占比74.10%，较上年同期下降62.55%[21] - 建筑工程施工业务收入7365.46万元，占比19.96%，较上年同期增长100.00%[21] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -233,700.99元，其中非流动资产处置损益为 -234,799.80元，政府补助为107,876.77元，其他营业外收支为 -184,678.29元，所得税影响额为 -77,900.33元[12] 公司资质与荣誉 - 公司拥有31项国家专利，20项省级施工工法，7项建筑装饰行业科学技术奖，29项全国建筑科技创新成果奖[14] - 公司具备二十余项资质，报告期内承接项目获评省优奖4项，市优奖3项，市级科技成果奖2项[14] - 公司自2000年通过ISO9001质量管理标准，2007年通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证，2010年通过国际质量管理体系认证GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015[14] - 公司获得广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信用”企业荣誉称号[14][15][16] - 公司是“中国建筑装饰行业百强企业”等多项荣誉企业[16] 公司业务优势与结构 - 公司承接大量不同领域工程，在跨领域项目实施方面有较强优势[16] - 公司业务覆盖广东、北京等多个地区，形成“以深圳为中心，辐射全国”业务结构[16] - 公司注重技术创新，在施工工法、专利和科技成果方面有一定优势[16] 募集资金相关情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额2.94亿元，扣除费用后净额2.67亿元[26] - 截至2023年6月30日，累计已使用募集资金2.65亿元，2023年上半年使用25.67万元，账户余额501.15万元将永久补充流动资金[26] - 补充工程项目配套资金项目累计投入2.06亿元，投资进度100.63%[27] - 设计研发中心项目累计投入2.5万元，投资进度100%[27] - 建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目累计投入4313.65万元，投资进度102.83%[27] - 企业信息化建设项目累计投入1556.28万元，投资进度77.16%，预计2023年12月31日完成[28] - 2017年使用闲置

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-060 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第二季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第二季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 511.44 36,403.01 45.18 住宅装修 13,151.76 19,230.01 - 幕墙装修 4,258.80 12,008.03 - 材料销售 - 1,397.17 - 设计业务 - 4,589.96 - 合计 17,922.00 73,628.18 45.18 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅，敬请注意投资风险。 2023 年第二季度装修装饰业务 ...

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。 特此公告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第一季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第一季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 3,821.27 45,063.42 470.00 住宅装修 502.23 12,997.10 13,151.76 幕墙装修 770.54 9,983.11 6,564.39 材料销售 - 1,397.17 - 设计 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为16.67亿元人民币，同比增长183.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元人民币，同比减亏11.18%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.55亿元人民币，同比减亏7.91%[21] - 公司2022年第一季度营业收入为1.76亿元，第二季度为7.38亿元，第三季度为3.96亿元，第四季度为3.56亿元[25] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为37.25万元，第二季度为372.21万元，第三季度亏损769.37万元，第四季度亏损1.40亿元[25] - 公司2022年第一季度扣除非经常性损益的净利润为40.37万元，第二季度为354.43万元，第三季度亏损811.03万元，第四季度亏损1.51亿元[25] - 公司实现营业收入166,719.38万元，比上年同期增长183.58%[76] - 公司归属母公司净利润为-14,314.05万元，比上年同期增长11.18%[76] - 公司2022年营业收入总额为16.67亿元，同比增长183.58%[78] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本6.93亿元，占装饰装修营业成本44.36%，同比增长98.70%[85][88] - 直接人工成本5.45亿元，占装饰装修营业成本34.93%，同比增长143.65%[85][88] - 管理费用同比增长38.57%至6160万元，主要因合并范围变动及装修成本摊销[94] - 财务费用同比增长93.82%至2204万元，主要因贷款利息支出增加[94] 各业务线表现 - 装饰装修业务收入14.17亿元，占总收入84.97%，同比增长153.71%[78][80] - 建筑工程施工业务收入2.18亿元，占总收入13.10%，为新增业务板块[78][80] - 装饰装修业务毛利率5.07%，同比增长21.78个百分点[80] - 建筑工程施工业务毛利率15.99%，为高毛利业务板块[80] - 材料销售业务收入137.69万元，同比下降93.78%[78] 各地区表现 - 中南地区收入15.77亿元，占总收入94.60%，同比增长231.90%[78][80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2799.62万元人民币，同比改善49.94%[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流量净额为-8111.21万元，第二季度为-1.14亿元，第三季度为-1.46亿元，第四季度为3.13亿元[25] - 经营活动现金流量净额改善49.94%至-2800万元[98] - 投资活动现金流量净额下降619.03%至-6015万元[98] - 筹资活动现金流量净额激增3622.84%至4746万元[98] 资产减值及资产状况 - 资产减值损失达1.83亿元，占利润总额比例100.88%[100] - 货币资金占比下降3.13个百分点至3075万元[101] - 受限资产总额1659万元，含诉讼冻结资金698万元[106] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益项目合计1227.98万元，其中债务重组损益311.52万元，政府补助66.02万元，资金占用费423.30万元[26][28] - 公司2022年非流动资产处置损益22.84万元，应收款项减值准备转回1100.25万元[26][28] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额为2.94亿元，实际募集资金净额为2.67亿元[115] - 截至2022年末2017年IPO募集资金累计使用2.64亿元，余额为526.74万元[115][116][117] - 2020年非公开发行募集资金总额为1.82亿元，实际募集资金净额为1.74亿元[118] - 截至2022年末2020年非公开发行募集资金累计使用1.74亿元，余额为0元[118] - 募集资金总额累计为4.41亿元，累计使用4.39亿元[115] - 募集资金变更用途总额为4194.86万元，占总额比例9.51%[115] - 补充工程项目配套资金项目投资进度100.63%，累计投入20,594.36万元[119] - 设计研发中心项目投资进度100%，累计投入2.5万元[119] - 建信天宸花园装饰工程和众冠时代广场装饰工程项目投资进度102.83%，累计投入4,313.65万元[119] - 企业信息化建设项目投资进度71.65%，累计投入1,530.61万元[119] - 深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目投资进度100%，累计投入14,425.39万元[119] - 恒明湾创汇中心一期6地块幕墙工程项目投资进度100.13%，累计投入3,003.9万元[122] - 企业信息化建设项目延期至2023年12月31日完成[122] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目因业主资金计划调整延期，已于2022年12月31日结项[122] - 募集资金承诺投资总额44,104.67万元，累计投入43,870.41万元[122] - 公司以自筹资金预先投入深圳建行大厦项目实际金额为126.5855百万元[123] - 公司以自筹资金预先投入恒明湾项目实际金额为0.7946百万元[123] - 2017年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金114百万元[123] - 2018年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50百万元[123] - 2021年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6百万元[123] - 2022年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5百万元[123] - 截至2022年末尚未使用的募集资金为5.2674百万元[123] - 变更后项目建信天宸花园及众冠时代广场实际累计投入431.365百万元[127] - 变更后项目投资进度达102.83%[127] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额8.98亿元，占年度销售总额比例53.86%[90] - 前五名客户销售额合计8.98亿元，占年度销售总额比例53.86%[92] - 前五名供应商采购额合计4.75亿元，占年度采购总额比例29.55%[92] 公司技术与资质 - 公司承接项目获评国优奖6项、省优奖1项、市优奖4项[65] - 公司新增实用新型专利4项、科学技术奖2项[65] - 公司在中国国际空间设计大赛获银奖2项[65] - 公司在中国建筑装饰BIM大赛获一等奖5项[65] - 公司及控股子公司合计拥有施工资质二十余项[64] - 公司自主研发技术拥有国家专利31项、省级施工工法20项[63] - 公司获建筑装饰行业科学技术奖7项、全国建筑科技创新成果奖29项[63] - 公司被认定为连续23年广东省守合同重信用企业[65][68] 行业背景与趋势 - 2022年中国建筑业总产值31.2万亿元，同比增长6.5%，增加值占GDP比重6.8%[33] - 2022年中国GDP达121万亿元，同比增长3.0%[34] - 公司所处建筑装饰行业具有5-7年酒店更新周期和不超过10年其他建筑物更新周期的特点[32] - 2025年全国民用运输机场规划布局370个，新增布局机场136个[36] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里（高铁2082公里）[37] - 2022年城市轨道交通完成投资5444亿元，在建项目可研批复投资累计4.6万亿元[37] - 十四五期末城轨交通运营线路规模预计接近13000公里，运营城市超过60座[37] - 中国平均住宅全装修比例约10%，一线城市新房仅50%（欧美国家达80%）[38] - 常住人口城镇化率目标提高到65%[44] - 建筑装饰行业存在"大市场、小企业"格局，集中度低[41][42] - 行业融资渠道单一，运营资金紧张[51] - 绿色建筑装饰、装配式装修及BIM技术成为行业新技术方向[47] - 建筑业营改增及金税三期系统推动行业规范程度提升[48] - 房地产调控政策旨在确保市场平稳健康发展，预计对建筑装饰行业不构成重大长远不利影响[52] - 中国城镇化率相对发达国家较低，政策鼓励房屋精装修[52] - 建筑装饰行业属于劳动密集型，劳务人员主要通过分包给劳务公司[53] - 行业在设计与施工技术、工艺工法、技能培训等方面有显著进步[54] - 国内设计在理念、思想、审美和文化表现上与国际先进水平仍有较大差距[55] - 施工现场机具装备比重不高，传统工具仍占一定比重，施工组织技术有待提高[55] - 装饰材料性能和质量与国际先进水平存在差距，节能环保材料研发推广欠缺[55] - 行业趋势包括工业化生产如工厂化生产和现场组装，提高机械化自动化程度[56] - 信息化技术应用可缩短生产周期、降低生产成本、提高工程精度和安全性[57] - 酒店类公共建筑更新周期一般为5-7年，其他建筑一般为10年[60] - 建筑业增加值占国内生产总值比重保持在6%左右[133] - 到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上[134] - 到2025年建设超低能耗及近零能耗建筑0.5亿平方米以上[134] - 装配式建筑占城镇新建建筑比例目标达到30%[134] 公司战略与运营 - 公司持续加大BIM技术和装配式等新技术应用投入[140] - 将应收账款清收作为公司重中之重并组建专项小组[139] - 严格计划和控制资金使用以提高资金周转率[142] - 通过人力资源优化降低人工成本提高生产效率[142] - 加强对库存材料管理降低流动资金占用[142] - 公司以5350万元收购广东英聚建筑工程有限公司51%股权[110] 公司治理与独立性 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[150] - 临时股东大会于召开前15天发出会议通知，年度股东大会于召开前20天发出会议通知[147] - 股东大会提供现场投票及网络投票两种投票方式，确保中小股东话语权[147] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一人[152] - 公司业务独立于控股股东，不存在同业竞争或显失公允的关联交易[160] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在股东控制的其他企业任职[161] - 公司拥有独立完整的业务体系，具备独立投标、设计、施工和采购能力[160] - 公司建立了独立的人事档案、工资管理及社会保障体系[162] - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用或担保的情形[162] - 公司严格按照监管规定在指定媒体及巨潮资讯网进行信息披露[155] - 股东大会审议金额三千万元以上且占净资产5%以上的关联交易[146] 股东会参与及持股变动 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[164] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为47.05%[164] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[164] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[165] - 副董事长李苏华期初持股37,069,700股[166] - 副董事长李苏华本期减持6,750,000股[166] - 副董事长李苏华期末持股30,319,700股[166] - 董事兼总经理杨水森期末持股675,000股[166] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员在2022年发生多项变动，包括董事、董事长晏明于2022年11月23日离任[170]，董事陈艳梅于2022年8月17日离任[170]，董事黎敬良于2022年12月26日离任[170]，监事会主席刘国伟于2022年12月26日离任[170] - 周少杰于2022年12月23日被选举为董事[170]，并于2023年1月10日被选举为董事长[170] - 何伏信于2023年2月3日被选举为董事[170] - 黎敬良于2023年2月3日被选举为监事[170]，并于2023年2月16日被选举为监事会主席[170] 董事、监事及高级管理人员背景 - 公司现任董事长周少杰为1971年1月出生，大学本科学历，一级注册建造师、建筑施工工程师[171] - 周少杰曾担任佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海区市场投资发展有限公司、佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理[173] - 周少杰现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任佛山市南海怡胜投资咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任佛山市南海怡浩投资有限公司执行董事、经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广东南海城建集团有限公司董事[173] - 公司副董事长李苏华1967年8月出生 本科学历 高级工程师 一级注册建造师[174] - 公司总经理杨水森1970年1月出生 本科学历 高级工程师 一级注册建造师[174] - 副总经理兼财务总监古定文1972年6月出生 硕士学位 高级会计师 注册会计师[175] - 董事何伏信1970年5月出生 本科学历 2023年2月起担任公司董事[176] - 独立董事庄志伟1964年出生 大专学历 高级工程师 2021年1月起任职[176] - 独立董事麦志荣1971年出生 本科学历 注册会计师 注册资产评估师 注册税务师[177] - 独立董事徐勇伟1971年10月出生 法律硕士学位 律师资格 2021年1月起任职[177] - 监事会主席黎敬良1973年11月出生 专科学历 会计师 AIA执业会计师[178] - 副总经理何申健1981年10月出生 本科学历 法学学士 曾任公交营运管理有限公司总经理[179] - 副总经理李碧君1987年3月出生 硕士学历 英国华威大学毕业 曾任采购部经理[181] - 公司副总经理吴强1982年9月出生，本科学历，曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司预算部经理等职[182] - 公司副总经理李强1972年7月出生，本科学历，曾任深圳市奇信建设集团股份有限公司工程运营中心总经理[182] - 周少杰在佛山市南海城市建设投资有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬[182] - 周少杰自2022年10月17日起担任广东怡建股权投资合伙企业执行事务合伙人代表[182] - 何伏信自2022年11月11日起担任广东怡建股权投资合伙企业投资决策委员会委员[182] - 周少杰自2022年12月19日起担任瀚蓝环境股份有限公司董事[184] - 何伏信自2022年10月10日起担任佛山市南海城市建设投资有限公司董事兼副总经理并领取报酬[184] - 何伏信自2013年1月3日至2023年4月3日担任中國南海发展有限公司董事[184] - 何伏信自2014年8月8日至2023年4月3日担任恒旭国际有限公司董事[184] - 何伏信自2014年8月8日至2023年4月3日担任伟日发展有限公司董事[184] - 何伏信担任瑞豪发展有限公司董事自2014年08月15日至2023年04月03日[186] - 何伏信担任威通国际有限公司董事自2014年08月15日至2023年04月03日[186] - 何伏信担任南景湾投资有限公司董事及股东自2020年01月15日起[186] - 何伏信担任新鸿发实业有限公司董事及股东自2012年11月09日起[186] - 何伏信担任海兴实业有限公司董事及股东自2012年11月09日起[186] - 何伏信担任West Dynamic (Cayman Islands) Ltd董事及股东自2014年08月18日起[186] - 杨水森担任惠州市金美幕墙工程有限公司执行董事及经理自2015年12月18日起[188] - 杨水森担任深圳市美恒芝科技有限公司执行董事及总经理自2022年11月09日起[188] - 庄志伟担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事自2016年01月28日至2022年01月28日[188] - 麦志荣担任广东东方精工科技股份有限公司独立董事自2016年06月16日至2022年06月15日[188] - 黎敬良担任佛山市南海区交通发展有限公司董事长及经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海交通环境发展有限公司董事长及总经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海南庄大桥有限公司董事长及总经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海石肯大桥有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海五丫口大桥有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海樵山公路有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入132,733,432.87元，较上年同期减少24.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,255,081.23元，较上年同期减少1,510.68%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,161,860.00元，较上年同期增加68.98%[5] - 本报告期末总资产2,131,635,045.51元，较上年度末减少5.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益526,964,347.97元，较上年度末减少6.41%[5] - 2023年第一季度末货币资金为35088002.27元，年初为30748177.83元[14] - 2023年第一季度末应收票据为6004913.31元，年初为2143566.51元[15] - 2023年第一季度末应收账款为923749141.69元，年初为1066444556.03元[15] - 2023年第一季度营业总收入为132733432.87元，上期为176316264.86元[16] - 2023年第一季度营业总成本为154998666.82元，上期为184918293.89元[16] - 营业成本本期为127,190,303.15元，上期为166,561,443.40元[17] - 税金及附加本期为474,777.89元，上期为379,095.79元[17] - 销售费用本期为3,658,910.08元，上期为3,124,471.99元[17] - 管理费用本期为17,298,826.26元，上期为10,651,312.73元[17] - 营业利润本期亏损8,356,145.15元，上期盈利809,678.52元[17] - 净利润本期亏损6,457,691.62元，上期盈利372,522.44元[17] - 基本每股收益本期为 -0.0386，上期为 -0.2708[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -25,161,860.00元，上期为 -81,112,071.86元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,834.78元，上期为 -53,442,306.08元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,868,258.27元，上期为204,945,281.62元[20] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额6,004,913.30元，较上年期末增加180.14%，系美芝母公司新增收到客户票据所致[8] - 预付款项期末余额21,564,843.60元，较上年期末增加267.46%，系控股子公司英聚新开工项目预付增加所致[8] 利润表项目关键指标变化 - 管理费用本期发生额17,298,826.26元，较上期增加62.41%，系较上年同期合并范围增加所致[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额264,860,037.38元，较上期增加56.86%，系较上年同期合并范围增加所致[8] - 偿还债务支付的现金本期发生额91,648,000.00元，较上期增加266.59%，系本期到期银行贷款归还所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10887，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股40580300股，持股比例29.99%[9] - 李苏华持股18319700股，持股比例13.54%，股份处于冻结状态[9] - 张永刚持股2000000股，持股比例1.48%[9] - 股东张永刚、包一梅、李科、高秀忠通过客户信用交易担保证券账户持股[10][11] - 报告期内李苏华股份被司法拍卖，持股比例从22.41%降至13.54%，累计被动减持12000000股，减持比例占总股本8.87%[13] 公司重大事项 - 公司筹划非公开发行股票，拟发行不超过40593842股A股股票，募集资金总额不超过20000万元[12] - 2022年11月25日公司决定终止2022年度非公开发行股票并撤回申请文件[12] - 2023年3月24日公司收到中国证监会终止审查通知书[12] 公司人事变动 - 2022年8月17日董事陈艳梅因个人原因辞职[12] - 2022年11月23日董事长晏明因工作调动辞职[12] - 董事黎敬良2022年12月26日因工作调整辞去公司第四届董事会董事等职务，后被提名为第四届监事会非职工监事候选人并获2023年第一次临时股东大会通过[13] - 2022年12月7日公司提名周少杰为第四届董事会非独立董事候选人等，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过[13] - 2023年1月10日公司提名何伏信为第四届董事会非独立董事候选人等，该事项经2023年第一次临时股东大会审议通过[13] - 监事会主席刘国伟2022年12月26日因工作调整辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务[13]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2022 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2022 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2022 年第四季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | 2022 年第四季度已 中标尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 公共装修 | 13,546.16 | 50,303.53 | - | | 住宅装修 | 44.28 | 12,561.23 | - | | 幕墙装修 | 7,484.80 | 11,303.97 | - | | 材料销售 | - | 1,397.17 | - | | 设计业务 | 62.40 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.964亿元人民币，同比增长160.37%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.344亿元人民币，同比增长127.02%[5] - 营业收入同比增长127.02%至11.34亿元[12] - 营业总收入11.34亿元，较去年同期4.99亿元增长127.1%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为769.37万元人民币，同比收窄67.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为397.16万元人民币，同比收窄89.16%[5] - 归属于母公司所有者净利润改善89.16%至-397.16万元[12] - 净利润亏损796.12万元，较去年同期亏损3663.93万元收窄78.3%[24] - 公司综合收益总额为亏损796.12万元，其中归属母公司所有者部分亏损397.16万元[25] - 基本每股收益为-0.0294元，同比上期-0.2708元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长116.66%至10.63亿元[12] - 营业成本10.63亿元，同比增长116.7%[23][24] - 财务费用同比增长59.78%至1297.08万元[12] - 财务费用1297.08万元，同比增长59.8%[24] - 研发费用为零，去年同期无研发支出[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2.603亿元人民币，同比扩大155.80%[5] - 经营活动现金流量净额同比恶化155.80%至-2.60亿元[12] - 经营活动现金流量净额为-2.60亿元，同比恶化155.7%[28] - 销售商品提供劳务收到现金8.18亿元，同比增长61.3%[27][28] - 购买商品接受劳务支付现金9.71亿元，同比增长78.6%[28] - 投资活动现金流量净额同比恶化370.07%至-3387.88万元[12] - 投资活动现金流量净额为-3387.88万元，同比转负[28] - 筹资活动现金流量净额同比增长902.29%至2.80亿元[13] - 筹资活动现金流量净额2.80亿元，同比增长902.4%[28] - 取得借款收到现金3.79亿元，同比增长36.4%[28] - 支付的各项税费1885.27万元，同比增长13.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额4941.43万元，较期初下降22.9%[28] 资产和负债变化 - 总资产达到22.647亿元人民币，较上年末增长41.41%[5] - 公司总资产从年初160.15亿元增长至226.47亿元，增幅41.4%[21][22] - 合同资产增长至6.517亿元人民币，同比增长93.74%[10] - 合同资产大幅增长至6.52亿元，较年初3.36亿元增长93.9%[21] - 短期借款激增至3.12亿元人民币，同比增长446.46%[10] - 短期借款激增至3.12亿元，较年初5708.96万元增长446.6%[21] - 货币资金减少至5806.72万元，较年初7213.12万元下降19.5%[20] - 应收账款从7.74亿元增至8.03亿元，增长3.7%[21] - 商誉新增1971.72万元人民币，主要因合并广东英聚建筑工程有限公司[10] - 无形资产大幅增长至4316.42万元人民币，同比增长2732.83%[10] 股权和融资活动 - 控股股东广东怡建持股29.99%共计4058.03万股[15] - 实际控制人李苏华持股22.41%其中质押2368.87万股[15] - 公司筹划非公开发行A股股票募资不超过2亿元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币7.38亿元，同比增长112.41%[22] - 报告期内公司实现营业收入73798.6万元，同比增长112.41%[31] - 营业收入同比增长112.41%至7.38亿元，主要因业绩增长[44][45] - 营业总收入同比增长112.4%至7.38亿元[154] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币372.21万元，同比增长128.38%[22] - 归属母公司净利润372.21万元，同比增长128.38%[31] - 净利润由亏损1311.7万元转为盈利372.2万元[155] - 净利润由亏损12.05百万元转为盈利6.14百万元，实现扭亏为盈[159] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币354.43万元，同比增长126.64%[22] - 基本每股收益为人民币0.0275元/股，同比增长128.38%[22] - 基本每股收益由-0.0969元提升至0.0275元[156] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增长135.22%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长106.18%至6.81亿元，与收入增长匹配[44] - 营业成本同比增长106.2%至6.81亿元[155] - 财务费用同比增长100%至1065.3万元[155] - 利息费用同比大幅增加109.4%，从4.99百万元增至10.45百万元[159] - 信用减值损失4.82百万元，同比减少49.0%[159] - 资产减值损失同比增长73%至1215.7万元[155] - 资产减值损失1.22亿元，同比扩大72.9%[159] 各条业务线表现 - 装饰装修业务收入同比增长121.66%至7.3亿元，占总收入98.92%[45][46] - 公共装修收入同比增长179.61%至5.94亿元，毛利率10.18%[45][46] 各地区表现 - 中南地区收入同比增长156.47%至7.02亿元，占总收入95.1%[45][46] - 业务覆盖北京、天津、上海、广东等全国超10个省市地区[39] 管理层讨论和指引 - 建筑业原材料价格及人工成本报告期内呈现明显上扬趋势[73] - 新冠疫情反复对经营带来不确定性风险[75] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[80] - 公司筹划非公开发行不超过4059.3842万股A股股票募集资金总额不超过2亿元人民币[120] - 公司非公开发行A股股票申请已获中国证监会受理并完成两次反馈回复[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币1.95亿元，同比下降313.27%[22] - 经营活动现金流量净额恶化313.82%至-1.95亿元，因经营性支出增加[44] - 经营活动现金流量净额为负1.95亿元，同比恶化313.3%[161] - 销售商品提供劳务收到现金4.44亿元，同比增长21.2%[161] - 购买商品接受劳务支付现金5.87亿元，同比增加55.9%[161] - 投资活动现金流量净额恶化506.29%至-5354.89万元，因新增建筑工程投资[44] - 投资活动现金流出小计为5355万元，对比上期250.14万元大幅增加[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-5354.89万元，较上期1318万元净流入转为大幅净流出[164] - 筹资活动现金流量净额改善569.43%至2.73亿元，因借款增加[44] - 取得借款收到现金3.34亿元，同比增长71.1%[162] - 取得借款收到的现金为3.34亿元，较上期1.95亿元增长71.3%[164] - 筹资活动现金流入小计为3.34亿元，较上期2.07亿元增长61.4%[164] - 偿还债务支付的现金为4974.53万元，较上期2.6亿元减少80.8%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿元净流入，较上期-5715.75万元净流出显著改善[164] - 期末现金及现金等价物余额为89.04百万元，同比大幅增长500.2%[162] - 期末现金及现金等价物余额为8779.52万元，较期初6399.58万元增长37.2%[164] 资产和负债 - 总资产为人民币20.08亿元，同比增长25.36%[22] - 公司总资产从1,601.5亿元增长至2,007.7亿元，增幅25.4%[145][146] - 货币资金从7.21亿元增至9.56亿元，增长32.6%[144] - 短期借款同比增长11.33个百分点至2.99亿元，占总资产14.89%[49] - 短期借款从5.71亿元激增至29.90亿元，增幅424.1%[145][146] - 应收账款占总资产比例下降11.68个百分点至36.67%[49] - 应收账款从7.74亿元降至7.36亿元，减少4.9%[144] - 合同资产从3.36亿元增至5.64亿元，增长67.8%[144] - 长期股权投资从5,647万元增至10,874万元，增幅92.6%[145] - 其他非流动资产从0元新增1.28亿元[145] - 应付账款从4.71亿元增至5.90亿元，增长25.1%[145] - 合同负债从4,584万元降至2,061万元，下降55.0%[145] - 流动负债同比增长43.6%至12.86亿元[152] - 负债总额同比增长42.1%至13.18亿元[152] - 未分配利润从5,215万元增至5,587万元，增长7.1%[146] - 未分配利润同比增长12.2%至5663.3万元[152] - 专项储备同比增长4900%至579.3万元[152] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币6.75亿元，同比增长1.41%[22] - 归属于母公司所有者权益期末余额为6.75亿元，较期初6.65亿元增长1.5%[166][168] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额为2.667976亿元人民币[57] - 截至2022年6月30日2017年IPO募集资金余额为612.01万元人民币[57] - 2017年IPO募集资金累计使用2.635576亿元人民币[57] - 2020年非公开发行募集资金净额为1.742539亿元人民币[59] - 截至2022年6月30日2020年非公开发行募集资金已全部使用完毕[60] - 累计变更用途的募集资金总额为4194.86万元人民币[57] - 补充工程项目配套资金承诺投资总额20,464.87万元，实际投入20,594.36万元，完成进度100.63%[62] - 设计研发中心项目变更后投资总额2.5万元，实际投入2.5万元，完成进度100%[62] - 建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目承诺投资总额4,194.86万元，实际投入4,313.64万元，完成进度102.83%[62] - 企业信息化建设项目承诺投资总额2,017.05万元，实际投入1,445.26万元，完成进度71.65%[62] - 深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目承诺投资总额14,425.39万元，实际投入14,425.39万元，完成进度100%[62] - 恒明湾创汇项目承诺投资总额3,000万元，实际投入3,003.9万元，完成进度100.13%[62] - 所有项目截至报告期实现效益均为0[62] - 企业信息化建设项目未达预定可使用状态（2022年12月31日到期）[62] - 设计研发中心项目发生变更[62] - 所有项目可行性均未发生重大变化[62] - 承诺投资项目恒明湾创汇中心一期6地块幕墙工程承诺投资金额44,104.67万元[63] - 恒明湾创汇中心一期6地块幕墙工程项目实际投资金额43,785.05万元[63] - 项目实际投资金额与承诺投资金额差额为319.62万元（约0.72%）[63] - 企业信息化建设项目延期至2022年12月达到预定可使用状态[63] - 公司以自筹资金预先投入深圳建行大厦项目12,658.55万元[63] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金12,658.55万元[63] - 公司以自筹资金预先投入恒明湾项目79.46万元[63] - 恒明湾项目因业主方资金计划调整导致工期延期[63] - 恒明湾项目已于2022年6月30日结项[63] - 募集资金投资项目可行性未发生重大变化[63] - 公司于2020年8月17日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金79.46万元[64] - 2017年公司使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日累计使用5,400万元[64] - 2018年公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，截至2018年12月31日累计使用4,500万元[64] - 2021年公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，并于2022年7月15日全部归还[64] - 2022年7月19日公司批准使用闲置募集资金500万元暂时补充流动资金[64] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为612.01万元，其中600万元用于暂时补充流动资金[64] - 变更募集资金用途项目"建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目"拟投入募集资金总额4,194.86万元[66] - 变更项目截至期末实际累计投入金额4,313.64万元，投资进度达102.83%[66] 投资和收购 - 公司以自有资金5350万元人民币收购广东英聚建筑工程有限公司51%股权[52] - 对广东英聚的投资本期盈亏为106,682.66元人民币[52] - 公司使用自有资金2805万元收购广东英聚建筑工程有限公司51%股权[122] - 英聚建筑已完成工商变更登记成为公司控股子公司[122] - 公司报告期内不存在证券投资[54] - 公司报告期内不存在衍生品投资[55] - 对联营企业投资收益亏损1.27百万元，同比扩大72.0%[159] 子公司情况 - 子公司惠州市金美幕墙工程有限公司2022年上半年净利润为2,414,868.40元[70] - 子公司惠州市金美幕墙工程有限公司2022年上半年营业收入为1,031,875.94元[70] - 全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司注册资本增至人民币1000万元[71] - 公司2022年半年度合并范围仅包含1家子公司，与上期一致[182] 关联交易 - 应付控股股东南海城建投关联借款期末余额21129.37万元[107] - 应付联营公司万向维景关联借款期末余额1030.05万元[108] - 关联方南海城建投借款利率为4.35%[107] - 关联方万向维景借款利率为3.85%[108] - 公司获关联方南海城建投授信借款额度不超过3亿元[111] - 关联借款利率不高于一年期LPR加2.5%[111] 诉讼和仲裁 - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项，但未披露具体涉案金额[99] - 与龙升实业装饰装修合同纠纷案涉案金额395.54万元[100] - 其他累计诉讼仲裁事项共21件涉案金额2317.94万元[101] - 截至2020年4月27日未达重大诉讼披露标准的其他诉讼仲裁共19件涉案金额2472.75万元[101] - 累计诉讼仲裁事项共43件涉案总金额8091.17万元[101][103] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少9,431,250股（-25.0%）至28,308,525股，持股比例从27.89%降至20.92%[126] - 无限售条件股份增加9,431,250股（+9.7%）至107,004,283股，持股比例从72.11%升至79.08%[126] - 股份总数保持135,312,808股不变[127] - 股东李苏华解除限售9,262,500股，期末限售股降至27,802,275股[128] - 股东杨水森解除限售168,750股，期末限售股降至506,250股[128] - 限售股份变动全部来自高管锁定股，合计解除限售9,431,250股[128] - 报告期末普通股股东总数11,870户[130] - 国有法人股东深圳山汇投资管理持股40,580,300股，占比29.99%[130] - 公司副董事长李苏华报告期内减持6,750,000股，期末持股降至30,319,700股，占总股本22.41%[133] - 李苏华持股中有23,688,660股被质押，30,319,700股被冻结[131] - 无限售条件普通股股东中广东怡建股权投资合伙企业持股40,580,300股，占比最高[131][132] - 股东黄晓媚持股2,394,131股，占总股本1.77%，报告期内增持131,000股[131] - 股东方灿荣持股1,386,800股，占总股本1.02%，报告期内减持28,600股[131] - 股东黄李厚持股712,300股，占总股本0.53%，报告期内增持484,200股[131] - 股东杨水森持股675,000股，占总股本0.50%，其中506,250股为限售股[131] - 股东李科通过信用账户持有588,300股，占总股本0.43%[132] - 李苏华实际拥有表决权股份22,357,138股，占总股本比例降至16.52%[131] - 公司前10名股东中李苏华与杨水森存在关联关系，其他股东关联关系未知[131] 公司资质和荣誉 - 公司拥有20项省级施工工法，25项国家专利，29项全国建筑科技创新成果奖[30] - 公司连续23年获广东省工商部门"守合同重信用"企业认定[33] - 公司具备建筑装饰工程设计专项甲级等7项一级/甲级资质[31] - 工程项目荣获中国建设工程鲁班奖等国家级奖项[31][35] - 公司通过ISO9001等4项国际管理体系认证[30][33][35] - 2022年连续第5年荣获中国国际空间设计大赛大奖[41] - 公司严格遵守ISO9001质量管理标准、GB/T45001职业健康安全管理体系、GB/T24001环境管理体系及GB/T19001国际质量管理体系认证[89] - 公司承接施工项目曾获得多项鲁班奖、中国建筑工程装饰奖、省优、市优和全国建筑装饰行业科技示范工程奖等荣誉[89] - 公司被授予"抗击新冠肺炎疫情先进单位"称号[92] 公司治理 - 采用扁平式管理模式提升运营效率[42] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为47.05%[78] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动[79] - 公司不存在股权激励或员工持股计划等激励措施[81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司半年度报告未经审计[97] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[98] - 公司报告期不存在租赁情况[115] - 公司报告期不存在重大担保情况[116] - 公司报告期不存在委托理财[117] 行政处罚 - 公司因夜间施工噪声污染被行政处罚已整改完毕[84] - 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司因建筑施工噪音污染被处以罚款，其中公司被罚款3,000元和4,000元，佛山市分公司被罚款5,000元、6,000元和7,000元[85] - 公司报告期内无重大环境处罚影响生产经营[85] 重要合同 - 公司签订阳光国际酒店装修改造工程合同金额为3亿元人民币[118][119] - 公司签订海南文化旅游职业学院装饰工程合同金额为1.6259亿元人民币[118] 会计政策 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[183] - 公司以人民币为记账本位币，会计年度采用公历年度[187][189] - 购买日后12个月内如符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉 商誉不足冲减部分计入当期损益[194] - 非同一控制下企业合并需判断多次交易是否属于一揽子交易[194] - 个别财务报表以购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[194] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[195] - 合并范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[196] - 非同一控制下企业合并取得子公司需按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[198] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[199] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额

收入和利润（同比环比） - 营业收入587,913,089.53元，同比下降52.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润-161,151,687.99元，同比下降1,146.01%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-168,769,177.60元，同比下降7,951.36%[20] - 基本每股收益-1.19元/股，同比下降1,091.67%[20] - 加权平均净资产收益率-21.52%，同比下降23.67个百分点[20] - 营业利润为-221,578,600元，同比下降1024.01%[46] - 归属于母公司股东的净利润为-161,151,700元，同比下降1146.01%[46] - 公司2021年营业收入为587,913,089.53元，同比下降52.91%[46][49] - 第一季度营业收入为1.93亿元，第二季度降至1.54亿元，第三季度为1.52亿元，第四季度大幅下降至8822.59万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为91.75万元，第二季度亏损1403.45万元，第三季度亏损2352.23万元，第四季度亏损扩大至1.25亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比下降43.14%至3.49亿元，占营业成本比重51.29%[59] - 住宅装修直接材料成本同比下降74.65%至3711.07万元[60] 各条业务线表现 - 装饰装修业务收入558,375,032.15元，占比94.98%，同比下降51.64%[49] - 装饰设计业务收入7,418,738.62元，占比1.26%，同比下降33.38%[49] - 材料销售收入同比下降73.25%至2211.93万元，占营业收入比重为3.76%[51] - 公共装修业务收入同比下降46.36%至3.76亿元，占营业收入63.88%[51] - 住宅装修业务收入同比下降74.47%至7278.07万元，占营业收入12.38%[51] - 幕墙装修业务收入同比下降35.05%至1.10亿元，毛利率为-20.87%[53] - 装饰装修业务毛利率为-16.71%，同比下降25.53个百分点[53] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降87.91%至2316.12万元，毛利率下降71.58个百分点至-68.02%[53] 管理层讨论和指引 - 公司2022年设定年度经营业绩总目标20亿元[92] - 建筑装饰行业预计因基础设施投资政策迎来复苏窗口期[92] - 公司持续关注宏观经济形势变化以调整经营方针[95] - 建筑业原材料价格及人工成本报告期内明显上扬[96] - 公司设置采购定价和集中采购决策机制控制成本[96] - 公司存在因应收账款余额较大导致业绩波动风险[97] - 公司通过加强客户信用管理防范应收账款风险[97] - 公司应收账款净额占总资产比例较高存在坏账风险[96] - 建筑装饰行业存在门槛低过度分散和产能过剩问题[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-55,923,330.95元，同比改善14.90%[20] - 投资活动产生的现金流量净额11,587,891.64元，同比增长165.88%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额1,274,839.16元，同比下降97.79%[67] - 经营活动现金流量净额第一季度为-5540.84万元，第二季度转为正824.68万元，第三季度为-5459.51万元，第四季度回升至4583.34万元[24] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产665,461,480.20元，同比下降19.74%[21] - 总资产1,601,546,141.88元，同比下降9.98%[21] - 应收账款774,302,195.82元，占总资产比例48.35%，同比下降8.27个百分点[70] - 合同资产336,386,326.92元，占总资产比例21.00%，同比上升8.48个百分点[70] - 短期借款57,089,558.33元，占总资产比例3.56%，同比下降11.28个百分点[72] - 资产减值损失-53,705,387.44元，占利润总额比例25.16%[69] - 受限资产总额25,230,070.55元，包括诉讼冻结资金7,681,979.63元[73] - 未完工项目总额3.91亿元，其中27417.09万元尚未完工[56] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售金额合计2.42亿元，占年度销售总额比例41.22%[62] - 前5大客户销售额合计242,365,170.01元，占年度销售总额比例41.22%[63] - 前5大供应商采购额合计247,912,932.75元，占年度采购总额比例36.29%[63] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为761.75万元，其中政府补助146.94万元，其他营业外收支812.04万元[26] - 2021年债务重组损益为1697.36万元（2020年数据），当期未发生债务重组损益[26] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为2.6679亿元[78] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为1.7425亿元[80] - 截至2021年末累计使用募集资金总额4.3785亿元，占募集资金总额44,104.67万元的99.27%[78][79] - 2017年IPO募集资金余额612.03万元，其中600万元用于补充流动资金[78] - 企业信息化建设项目投资进度71.65%，本期投入99.31万元[81] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目投资进度100.13%，本期投入1,284.63万元[81] - 募集资金累计变更用途4,194.86万元，占总募集额9.51%[78] - 建信天宸花园装饰工程项目投资进度102.83%，超预算投入[81] - 设计研发中心项目实际投资2.5万元，较原计划4,197.36万元大幅缩减[81] - 深圳建行大厦项目投资进度100%，实际投入1.4425亿元[81] - 公司企业信息化建设项目延期至2022年12月达到预定可使用状态[83] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目承诺投资金额已全部投入，实际投资差额为3.9万元[83] - 公司以募集资金置换预先投入深圳建行大厦项目的自筹资金12,658.55万元[83] - 公司以募集资金置换预先投入恒明湾创汇中心项目的自筹资金79.46万元[83] - 公司2021年使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金[84] - 深圳建行大厦项目募集资金账户余额7.89万元，含未转出发行费用5.2万元[84] - 截至2021年末尚未使用的募集资金为612.03万元，其中12.03万元存放专户[84] - 2021年末600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金[84] - 公司累计使用闲置募集资金补充流动资金最高额达11,500万元[84] - 募集资金使用及披露符合监管要求，无违规情形[84] - 公司终止设计研发中心项目并将募集资金余额4194.86万元全部变更为建信天宸花园和众冠时代广场装饰工程项目配套资金[86] - 变更后项目实际累计投入金额4313.64万元，超原计划投入102.83%[86] - 设计研发中心项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[86] - 募集资金用途变更经股东大会及董事会审议通过并完成信息披露[87] - 公司通过自有资金分阶段实施原研发中心项目并基本达到预期效果[86] 公司治理和内部控制 - 股东大会审议金额3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易[101] - 临时股东大会于召开前15天发出会议通知[102] - 年度股东大会于召开前20天发出会议通知[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，占比33.3%[107] - 公司已制定《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》确保董事会规范运作[106] - 公司已制定《监事会议事规则》以确保监事会有效运作[108] - 公司严格按照证监会和交易所规定进行信息披露，指定媒体包括四大证券报和巨潮资讯网[109] - 公司业务独立于控股股东，拥有完整的设计、施工、采购和质量管理系统[115] - 公司高级管理人员专职在公司工作，未在股东控制的其他企业担任职务或领薪[116] - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用或担保的情形[117][118] - 公司设立独立财务部门，具有规范的财务核算体系，独立银行账户和纳税[121] - 公司治理状况与法律法规不存在重大差异[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.27%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.18%[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.62%[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.19%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为47.19%[123] - 公司2021年审计委员会共召开9次会议审议财务及内控事项[152][153][154] - 公司2021年董事会共召开10次会议[149][150] - 董事晏明应参会10次 实际参会10次（现场6次 通讯4次）[150] - 董事李苏华应参会11次 实际参会11次（现场10次 通讯1次）[150] - 董事杨水森应参会11次 实际参会11次（现场11次）[150] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[150] - 审计委员会审议通过2020年度财务决算报告[152] - 审计委员会审议通过2021年度财务预算报告[152] - 审计委员会审议通过2020年度利润分配预案[153] - 审计委员会审议通过2020年度计提资产减值准备议案[153] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[167] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[167] - 财务报告重大缺陷数量为0个[168] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[168] - 财务报告重要缺陷数量为0个[168] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[168] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[169] - 非财务报告不存在重大缺陷[169] 董事、监事及高级管理人员变动 - 副董事长李苏华减持12,350,000股，占其期初持股49,419,700股的25.0%[124] - 董事兼总经理杨水森减持225,000股，占其期初持股900,000股的25.0%[124] - 副董事长李苏华期末持股为37,069,700股[124] - 董事兼总经理杨水森期末持股为675,000股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员多数持股数为0[124][125] - 公司第三届董事会提前换届选举于2021年1月20日完成，晏明、李苏华等9名董事及独立董事被选举[126][127] - 公司第四届董事会于2021年5月19日聘任古定文、何申健等7名副总经理[127] - 公司副总经理陈向阳、陈远仁、李松峰于2021年5月19日因任期届满离任[126][128] - 监事李文晖于2021年1月20日离任，任期自2019年1月9日至2021年1月20日[126] - 董事区健镔于2021年5月17日因工作调整辞去董事职务[126] - 公司高级管理人员持股变动合计涉及50,319,700股，其中12,575,000股为新增持股[126] - 何申健于2021年7月30日被聘任为董事会秘书[128] - 古定文于2021年8月19日被选举为董事[128] - 公司第三届监事会提前换届选举于2021年1月20日完成，刘国伟、林志萍被选举为监事[126][127] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况（否）[126] - 公司第四届董事会成员包括黎敬良（自2021年1月起任职）[131]、古定文（自2021年5月起任职）[132]、陈艳梅（自2021年1月起任职）[132]、庄志伟（自2021年1月起任职）[133]、麦志荣（自2021年1月起任职）[133]和徐勇伟（自2021年1月起任职）[133] - 公司第四届监事会成员包括刘国伟（自2021年1月起任职）[134]、林志萍（自2021年1月起任职）[134]和许家铭（自2021年1月起任职）[135] - 公司高级管理人员包括总经理杨水森[136]、财务总监古定文[136]、何申健[136]、李碧君（董事兼副总经理）[136]、李文深[136]、万征[137]、吴强[137]和李强[137] - 晏明在股东单位广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人代表（自2020年9月21日起）[137] - 晏明在佛山市南海城市建设投资有限公司担任董事长、总经理、法定代表人并领取报酬津贴[138] - 晏明在瀚蓝环境股份有限公司担任董事且不领取报酬津贴[140] - 黎敬良在佛山市南海城市建设投资有限公司担任董事、副总经理并领取报酬津贴[140] - 晏明在广东省构建工程建设有限公司担任董事且不领取报酬津贴[140] - 晏明在佛山市南海怡浩投资有限公司担任董事、经理、法定代表人且不领取报酬津贴[140] - 杨水森在惠州市金美幕墙工程有限公司担任执行董事、经理且不领取报酬津贴[140] - 黎敬良在佛山市南海交通建设集团有限公司担任董事、副总经理且不领取报酬津贴[140] - 黎敬良在佛山市南海园区建设投资有限公司担任董事、副总经理且不领取报酬津贴[140] - 晏明在佛山市南海怡胜投资咨询有限公司担任执行董事、经理、法定代表人且不领取报酬津贴[139] - 晏明在广东南海建设投资发展有限公司担任董事、董事长且不领取报酬津贴[139] - 黎敬良担任佛山市南海广和大桥有限公司董事自2015年12月31日[141] - 陈艳梅担任深圳山汇投资管理有限公司副总经理自2018年10月15日[141] - 庄志伟担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事至2022年1月28日[141] - 麦志荣担任广东东方精工科技股份有限公司独立董事至2022年6月15日[142] - 徐勇伟担任广东竟澜律师事务所主任自2014年9月1日[142] - 刘国伟担任佛山市南海城市建设投资有限公司董事及副总经理自2018年5月18日[142] - 刘国伟担任佛山市南海威通有限公司董事长自2018年12月24日[143] - 刘国伟担任广东南海建设投资发展有限公司监事及监事会主席自2020年9月28日[143] - 林志萍担任佛山市南海城市建设投资有限公司董事及副总经理自2020年12月9日[143] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为775.92万元[147] - 副董事长李苏华税前报酬为52.79万元[146] - 董事兼总经理杨水森税前报酬为62.47万元[146] - 董事兼副总经理财务总监古定文税前报酬为45.48万元[146] - 独立董事徐勇伟税前报酬为7.76万元[146] - 独立董事麦志荣税前报酬为7.76万元[146] - 独立董事庄志伟税前报酬为8.22万元[146] - 监事兼招投标部经理许家铭税前报酬为24.24万元[146] - 董事会秘书兼副总经理何申健税前报酬为45万元[146] - 副总经理李碧君税前报酬为59.95万元[146] 员工情况 - 报告期末在职员工总数554人[158] - 生产人员数量为287人，占员工总数51.8%[158] - 大专及以下学历员工394人，占员工总数71.1%[158] - 本科及以上学历员工160人，占员工总数28.9%[158] - 主要子公司在职员工数量为10人[158] - 需承担费用的离退休职工人数为10人[158] - 技术人员数量为109人，占员工总数19.7%[158] - 销售人员数量为49人，占员工总数8.8%[158] - 财务人员数量为18人，占员工总数3.2%[158] - 行政人员数量为91人，占员工总数16.4%[158] 关联交易 - 与广东万向维景建设工程关联交易工程施工金额825.69万元[197] - 与广东万向维景建设工程关联交易销售材料金额5.75万元[197] - 向佛山市南海城市建设投资有限公司支付办公场地租金9.68万元[197] - 日常关联交易总额841.12万元未超过获批额度900万元[197] 诉讼和仲裁 - 公司与龙升实业装饰装修合同纠纷案涉案金额395.54万元[194] - 公司累计诉讼仲裁共21件总涉案金额2,