深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，财务负责人一名、董事会 秘书一名。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员可实行年薪制，报 酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。 第五条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办 法由经理与公司之间的劳动/劳务合同规定。 第六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入266,071,379.05元，同比减少32.88%；年初至报告期末营业收入634,992,657.41元，同比减少44.02%[5] - 营业收入年初至报告期末634,992,657.41元，较上年同期减少44.02%，主要系本期较上年同期业绩下降[9] - 营业总收入本期为6.3499265741亿元，上期为11.344016202亿元，同比下降43.93%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,080,613.63元，同比减少161.00%；年初至报告期末为-17,781,481.00元，同比减少347.72%[5] - 净利润本期净亏损2008.192022万元，上期净亏损796.119317万元，亏损扩大152.25%[23] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,206,575,000.33元，较上年度末减少1.90%；归属于上市公司股东的所有者权益515,964,336.54元，较上年度末减少3.42%[5] - 货币资金期末余额79,887,447.42元，较上年期末增加159.81%，主要系期末结存货币资金较期初增加[9] - 应收票据期末余额8,181,691.11元，较上年期末增加281.69%，主要系本期收到客户以票据形式支付的工程款增加[9] - 2023年9月30日货币资金为79,887,447.42元，1月1日为30,748,177.83元[17] - 2023年9月30日应收票据为8,181,691.11元，1月1日为2,143,566.51元；应收账款为955,148,373.28元，1月1日为1,066,444,556.03元[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,606,339,967.82元，1月1日为1,761,698,349.14元；非流动资产合计600,235,032.51元，1月1日为487,701,170.36元[19] - 2023年9月30日资产总计2,206,575,000.33元，1月1日为2,249,399,519.50元[19] 费用相关变化 - 管理费用本报告期56,352,981.11元，较上年同期增加46.44%，主要系本期较上年同期合并范围增加子公司英聚、劲鸿[9] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-24,410,331.02元，较上年同期增加90.62%，主要系本期合并范围增加，子公司收到的工程款大于支付的成本[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-3,948,004.94元，较上年同期增加88.35%，主要系上年同期对控股子公司英聚进行投资[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为68,449,011.51元，较上年同期减少75.51%，主要系本期较上年同期银行借入款项减少[11] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.9702839287亿元，上期为8.1812528824亿元，同比下降2.58%[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为1147128.52元，上年同期为727776.56元[26] - 经营活动现金流入小计为839806002.29元，上年同期为834952670.80元[26] - 经营活动现金流出小计为864216333.31元，上年同期为1095243998.11元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24410331.02元，上年同期为 - 260291327.31元[26] - 投资活动现金流入小计为7590.00元，上年同期为2206035.72元[26] - 投资活动现金流出小计为3955594.94元，上年同期为36084823.01元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3948004.94元，上年同期为 - 33878787.29元[26] - 筹资活动现金流入小计为215358782.35元，上年同期为457219071.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为146909770.84元，上年同期为177671612.98元[26] - 现金及现金等价物净增加额为40090675.55元，上年同期为 - 14622656.58元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,290，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳山汇投资管理有限公司 - 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.99%，持股数量40,580,300股；李苏华持股比例13.54%，持股数量18,319,700股[13] - 前10名无限售条件股东中，深圳山汇投资管理有限公司 - 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量40,580,300股[15] - 股东张永刚通过普通证券账户持有2,030,000股，通过信用证券账户持有70,000股，实际合计持有2,100,000股；股东李科通过客户信用证券账户持有625,900股；股东连雄通过普通证券账户持有318,200股，通过信用证券账户持有263,700股，实际合计持有581,900股[15] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[15] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期为6.8822654318亿元，上期为11.3091478253亿元，同比下降39.14%[22] - 流动负债合计本期为15.5896416152亿元，上期为15.6496611711亿元，同比下降0.38%[21] - 非流动负债合计本期为1.0493889619亿元，上期为1.2136465838亿元，同比下降13.53%[21] - 负债合计本期为16.6390305771亿元，上期为16.8633077549亿元，同比下降1.33%[21] - 所有者权益合计本期为5.4267194262亿元，上期为5.6306874401亿元，同比下降3.62%[21] - 基本每股收益本期为 -0.1314元，上期为 -0.0294元，同比下降346.94%[24] - 稀释每股收益本期为 -0.1314元，上期为 -0.0294元，同比下降346.94%[24]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-072 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，本公 告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2023 | 年第三季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | 2023 年第三季度已 中标尚未签约订单 金额 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，黎敬良先生、许家铭先生亲自出席了会议，监事林志萍女士委托监事 会主席黎敬良先生出席会议并行使表决权，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合相关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-067 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住 所申报) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审 议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司佛山市分公司与广 东省构建工程建设有限公司（以下简称"广东构建"）拟签署佛山市南海区官窑象岭 村"岗头岭地段"改造提升项目-专业分包工程施工合同，合同价格不超过 2,600 万元， 具体内容以正式签署的合同文本为准。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过了该项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审议权限范 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相 关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见 如下： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 （以下无正文） 1 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为公司正 常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规 定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易 价格，不存在损害公 ...

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于 中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-065 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议将于 2023 年 10 月 13 日召开，会议将要审议《关于日常关联交易的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司的独立董 事，对上述事项发表如下意见： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为正常生 产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、 经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定 价依据，定 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-068 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1 附件： 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"））于2023年10月13日召 开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为提升 公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影 响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...