二、董事会会议审议情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-036 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、独立董事赵 辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资 讯网的相关文件。 具体内容详见公司同日 ...

的专项说明及独立意见 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 独立董事：曾江虹、赵辉、李雄伟 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，作为公司独立董事，我们 本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资 金的情况以及公司对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真核查，我们认为： 2023 年 8 月 30 日 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联 方、任何个人提供担保的情况，也没有为合并报表范围外的单位提供担保，公司 的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公司之间，担保 方式为连带责任担保。其中，公司对子公司的担保额度由于未实际发生融资业务， 亦未签订相关融资及担保协议而失效，公司对子公司、子公司对子公司的担保额 度及担保余额为 0 元；为满足公司生产经营活动的资金需求，子公司为公司申请 相关银行授信额度提供 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会经审核后认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 3 票，同 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-041 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订 <公司章程>的议案》。根据公司经营发展实际，为方便业务开展，同意公司注册 地址变更至公司自有新工业园处（地址为广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号），并相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款。具体情况如下： 一、变更公司住所情况 因公司经营发展需要，公司住所由"广东省东莞市长安镇长安新民路 166 号" 变更为"广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号"。 | | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广东省东莞市长安 | 第五条 公司住所：广东 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-038 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资 产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营 成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合 并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 ...

1、拟开展外汇套期保值业务的计划 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-040 东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外 汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、外汇套期保值业务概述 根据公司的进口采购 ...

关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 根据公司提供的相关资料，我们认为公司及子公司开展外汇套期保值业务是 围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以 套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司 在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大 幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：曾江虹、赵辉、李雄伟 2023 年 8 月 30 日 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以 及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第二十七次会议审议 的事项发表相关独立意见如下： ...

法定代表人：郑杰 主管会计机构负责人：陈铮 会计机构负责人：陈铮 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 年半年 2023 度占用累计发 | 年半 2023 年度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | | 度偿还累计发 | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含 | 资金的利 | 生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 息 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度公司营业收入4.54亿元，较上年同期下降22.84%[5][9] - 营业总收入453822256.30元，上期为588124141.72元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润约为 - 3067.61万元，较上年同期有所改善[9] - 净利润为 -30830564.29元，上期为 -39846370.46元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -30676117.22元，上期为 -38257801.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8696.46万元，较上年同期减少351.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -86,964,554.01 元，上期为 34,647,471.69 元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 总资产23.84亿元，较上年度末下降8.49%；归属于上市公司股东的所有者权益9.87亿元，较上年度末下降3.49%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计1036190021.42元，较上期1251240849.50元有所下降[16] - 非流动资产合计1347600825.84元，上期为1353645851.96元[16] - 资产总计2383790847.26元，较上期2604886701.46元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计1228266358.39元，上期为1423787662.13元[16] - 非流动负债合计161287262.97元，上期为151032036.82元[17] - 负债合计1389553621.36元，较上期1574819698.95元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较年初下降43.64%，因支付到期汇票金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额141,834,538.31元，年初余额251,661,304.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较年初下降17.74%，受营业收入下降影响[9] - 2023年3月31日应收账款期末余额378,529,968.89元，年初余额460,187,354.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资较年初增加1949.72万元，因应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动[9] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期减少39.32%，因营业收入减少[9] 财务数据关键指标变化 - 税收返还 - 收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，因增值税留抵退税额小于免抵退税额[9] - 收到的税费返还本期为 461,279.87 元，上期为 16,148,740.99 元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9287.02万元，因经营活动现金流量净额减少[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -114,823,751.53 元，上期为 -21,953,593.62 元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 外币财务报表折算差额本期为 -4,999,212.32 元，上期为 -5,553,034.53 元[21] - 综合收益总额本期为 -35,829,776.61 元，上期为 -45,399,404.99 元[21] - 基本每股收益本期为 -0.12 元，上期为 -0.15 元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 656,515,037.52 元，上期为 699,975,529.90 元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为 2,493,333.00 元，上期为 410,000.00 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,096,751.54 元，上期为 -32,500,921.56 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,819,724.53 元，上期为 -24,356,765.83 元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 捷荣科技集团有限公司持股比例51.13%，持股数量126,000,000股；捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司持股比例12.42%，持股数量30,600,000股[10] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，合计持有公司股份156,856,600股，占总股本比例63.65%[10] 公司业务相关协议与事项 - 公司与招商银行东莞分行签订《授信协议》，授信额度为人民币2亿元，模具制造、重庆汇盈提供连带保证责任担保[12] 限制性股票回购注销 - 2022年需对130名激励对象合计持有的4,192,720股尚未解除限售的限制性股票回购注销[12] - 2023年1月完成限制性股票回购注销手续，公司总股本由250,612,402股调整为246,419,682股[13] 资产期末与年初余额对比 - 2023年3月31日应收票据期末余额123,959,992.22元，年初余额162,989,228.48元[15] - 2023年3月31日存货期末余额310,940,541.65元，年初余额310,951,543.22元[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855[6] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇新民路166号，邮政编码为523857[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系地址为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼，电话为0755-25865177，传真为0755-25865538，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），公司年度报告备置地点为深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,697,899,998.49元，较上年下降12.74%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-125,575,297.63元，较上年有所改善[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为110,843,974.86元，较上年下降42.06%[9] 公司产品与业务 - 公司主要产品为精密模具、精密结构件，应用于智能手机、智能手表等产品[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务[23] - 公司具有较强的生产制造工艺能力，可对各种材料进行高标准、高要求的表面处理，满足客户多元化需求[25] 公司市场拓展与战略 - 公司面临着消费电子产业市场需求变化的挑战，实施降本增效策略以提升竞争力[20] - 公司与全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商签订产品销售框架协议，积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构[28] - 公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商，紧跟消费趋势变化，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及新能源等领域[29] 公司研发与技术 - 公司拥有多项核心技术，如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金等，能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求[36] - 公司研发投入主要包括超薄热管及VC研发、中框外观面真空镀、电池盖天线LAP工艺研发等项目[48] - 公司开发了新型铝合金小件压铸成型技术，已量产并实现了降低成本[55] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为34,259,958.68元，同比增长8.82%[48] - 公司2022年管理费用为261,941,188.46元，同比增长25.95%[48] - 公司2022年财务费用为-1,903,366.33元，同比减少111.60%[48] 公司风险管理 - 公司2022年经营活动现金流入小计为2961330084.24元，较上年下降10.51%[66] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-96613352.31元，较上年下降509.50%[66] - 公司2022年资产中存货占比为11.94%，较上年下降0.39%[70] 公司治理与内控 - 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现[163] - 公司开展了全面内控体系优化建设工作，继续完善内部控制体系，修订了多项公司管理制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度[163] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[164]