深 圳 证 券 交 易 所 关于对东莞捷荣技术股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 308 号 东莞捷荣技术股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 29 日至 9 月 14 日，你公司股票价格累计涨幅 为 188.34%，期间你公司股票交易触及五次涨幅异常波动情形。 我部对此高度关注，于 9 月 8 日向你公司发出问询函（公司部问 询函〔2023〕第 163 号），回函期限为 9 月 15 日，截至目前，你 公司尚未回复我部问询。请你公司就以下事项进行进一步核查并 对外披露： 1.根据《2023 年半年度报告》，2023 年上半年，你公司实现 营业收入 94,682.87 万元，较上年同期下降 31.53%；实现净利 润-4,688.86 万元，较上年同期下降 25.71%。请结合行业发展趋 势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润亏损情况进行充分的 分析说明与风险提示。 2.请结合上述经营情况说明你公司基本面是否发生重大变 （1）请说明上述股权转让事项进展，对上市公司经营管理 及控制权稳定性的具体影响，结合受让方资金资产状况说明其是 否 ...

1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月13 日、2023年9月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股 价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-046 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半年度 实现营业收入约9.47亿元，同比下降31.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 为-4,688.86万元，业绩亏损。敬请投资者注意公司经营风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒 广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经 营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属 证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-045 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月8日、 2023年9月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股价短 期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半年度 实现营业收入约9.47亿元，同比下降31.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 为-4,688.86万元，业绩亏损。敬请投资者注意公司经营风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒 广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经 营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属 证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为34 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-044 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，交易各方一致同意将《股份转让意向协议》原定签 署正式协议期限调整为"180 天内签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-043 股票交易异常波动公告 东莞捷荣技术股份有限公司 4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补 充协议》及《补充协议二》，交易各方一致同意将《股份转让意向协议》原定签 署正式协议期限调整为"180 天内签署正式协议"，协议其他内容不变。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 10、6 月 9 日及 8 月 8 日披露的《关于控股股东签署< 股份转让意向协议>的提示性公告》及相关进展公告（公告编号：2023-010 号、 2023-022 号及 2023-035 号）。 三、是否存在应披 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-042 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8月30日、 2023年8月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 经公司董事会调查核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 董事会 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为946,828,660.23元，同比下降31.53%[11][20][117] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,888,554.71元，同比下降25.71%[11][20][121] - 公司2023年上半年实现营业收入约为9.47亿元，较上年同期下降约31.53%[20] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润约为-4,688.85万元[20] - 公司报告期内经营业绩在第二季度相比第一季度亏损减少，单季度实现营业收入约4.93亿元，环比增长8.63%[20] - 公司2023年上半年的营业利润为-44,328,942.07元，较去年同期下降了15,507,426.01元[118] - 2023年上半年，公司营业总收入为946,828,660.23元，较去年同期下降了435,966,389.83元[117] - 2023年上半年，公司净利润为-1.79亿元，较去年同期改善了58.5%[121] 产品与服务 - 公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括智能手机、智能手表等产品的精密结构件[16] - 公司持续聚焦主业，提质增效，坚持“服务大客户”战略，提供高质量的一体化服务方案[16] - 公司积极部署扩大现有精密结构件业务海外市场，成立捷荣能源公司发展储能业务[16] 技术实力 - 公司拥有多项核心技术，如精密薄材连续拉伸、IP6/7防水技术、玻璃面板加工等[18] - 公司在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面具备多项核心技术[18] - 公司在精益生产方面推行连续流生产模式，不断提升数字化水平和生产流程[18] 公司治理 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[95] - 公司同意开展票据池业务及票据质押，共享不超过3亿元的票据池额度[95] - 公司同意开展外汇套期保值业务，滚存余额不超过6,500万等值美元[95] 环保责任 - 公司通过化学法处理工艺废水，并安装废水污染因子在线监测，已通过环保验收[58] - 公司严格按照危险废弃物管理要求，设置符合要求的危险废弃物暂存场所，并委托有资质的危险废弃物处理厂商进行收运处置[59] - 公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等超过280万元人民币[61] 公司股权结构 - 公司实际控制人持股情况：公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生合计持有公司股份156,856,600股，占公司总股本比例为63.65%[105] - 公司2023年6月30日的流动资产总额为990,686,690.14元，较2023年1月1日的1,251,240,849.50元有所下降[113] - 公司2023年6月30日的固定资产为776,771,652.28元，较2023年1月1日的756,875,967.66元有所增加[114] 会计准则 - 公司采用权责发生制为记账基础，除金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[133] - 存货减值的估计会影响存货的可变现净值的估计，可能对计提的存货跌价准备产生影响[134] - 企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债的账面价值计量[140]

（2023 年 8 月修订） 2023 年 8 月 1 章 程 东莞捷荣技术股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利 率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际 需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务概述 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公 司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 合计不超过 6,500 万等值美元（按汇率 7.3 折算，折合人民币约 4.75 亿元，未超 过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展， 并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,500 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 1,000 万等值美元。 2、拟开展外汇套期保值的合作机构 3、拟开展外汇套期保值的品种 公司及子公司拟开展的 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2023年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员 工实施的，旨在实现控制目标的过程，为实现公司战略目标而制定并实施的控制方法、 措施、程序的总称。 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个运作规范化、管理可续化、监控制度 化的内控体系。具体为： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略目标。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 公司、控股公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 ...