广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 公司 2024年度财务预算： （一）2024 年度生产经营目标 各产品计划完成量：氧化钨粉9000吨，综合W/WC粉末7500吨，硬质合金产 量880吨,光伏用钨丝系列产品350吨。 销售量： 氧化钨粉200吨，综合W/WC粉末6200吨,，硬质合金850吨，精密 工具150万支，光伏用钨丝系列产品300吨。 1．主营业务收入200,000万元； 2．主营业务成本180,000万元； 3．利润总额4,500万元； 4．净利润4,000万元。 说明：本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决 于市场需求、产品价格、政策变化、汇率变化等诸多因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年4月24日 1 销售收入：200,000万元；净利润4,000万元。 （二）2024年度财务指标预算 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会 公开发行可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述 资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"广会验字 [2019]G18015860052 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码:100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书； 6、本法律意见书仅供翔鹭钨业本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何 目的； 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"公司"或"翔鹭钨业"）的委托，担任翔鹭钨业实施限制性股票激励 计划专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《广东翔鹭钨 ...

2023 [2024]24000520065 | | | 2023 司农专字[2024]24000520065 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"翔鹭钨业 "）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了司农审字 [2024]24000520021 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翔鹭钨业管理层编制的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是翔鹭钨业管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对翔鹭钨业管理层 编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对翔鹭钨业管理层编制的扣除情况表 发表专项核查意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 ...

（一）报告期内公司共召开了 5 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； （2）、审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤 勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席 2023 年董事会议和股东会议，对 公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人 员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （3）、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》； （4）、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）、审议《关于公司<2022 年度内 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，江西翔鹭包 | | | | | | | 含商誉资产组的 | | | | | | | 账面价值为 | | 江西翔鹭包含商 | 广东中广信资产 | 王东升，李青 | 中广信评报字 | 收益法评估 | 42,641.17 万 | | 誉资产组 | 评估有限公司 | | [2024]第 003 号 | | 元，在持续经营 | | | | | | | 前提下，商誉所 | | | | | | | 在资产组可收回 | | | | | | | 金额为 | | | | | | | 37,696.59 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入4.62亿元，较上年同期增长18.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2073.91万元，较上年同期下降1321.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为538.86万元，较上年同期增长116.63%[5] - 2024年3月末总资产21.49亿元，较上年度末增长1.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.62亿元，较上期3.88亿元增长18.87%[18] - 本季度净利润亏损2073.91万元，上期盈利169.84万元[19] - 归属于母公司所有者权益合计8.04亿元，较上期8.24亿元略有下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为538.86万元，上期为 - 3240.15万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 766.41万元，上期为 - 1297.26万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3026.03万元，上期为7584.72万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.43亿元，较上期2.69亿元增长27.34%[21] - 取得借款收到的现金2.43亿元，较上期1.68亿元增长44.43%[22] - 基本每股收益为 - 0.08元，上期为0.01元[19] - 研发费用为1566.32万元，较上期1376.20万元增长13.81%[18] 资产负债项目变动 - 预付款项较2023年末增长123.44%，主要系预付材料款增加[9] - 在建工程较2023年末下降48.89%，主要系生产设备验收转固[9] - 应付账款较2023年末增长31.89%，主要系应付供应商材料款增加[9] - 投资收益和公允价值变动收益较上年同期下降100%，主要系上年存在远期结售汇收益变动[9] - 资产处置收益较上年同期下降16994.67%，主要系处置部分刀具生产设备[9] - 2024年3月31日流动资产合计1,283,855,583.62元，较期初1,229,442,966.40元有所增加[15] - 2024年3月31日非流动资产合计865,444,134.56元，较期初885,560,427.68元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计2,149,299,718.18元，较期初2,115,003,394.08元有所增加[16] - 2024年3月31日流动负债合计919,934,357.02元，较期初874,369,552.71元有所增加[16] - 2024年3月31日非流动负债合计425,426,782.13元，较期初416,957,684.99元有所增加[16] - 2024年3月31日负债合计1,345,361,139.15元，较期初1,291,327,237.70元有所增加[16] - 2024年3月31日期末股本为276,241,219.00元，较期初276,241,153.00元略有增加[16] - 2024年3月31日未分配利润为167,244,046.11元，较期初187,983,186.47元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26413户[11] - 陈伟儿持股比例4.95%，持股数13,682,115股，其中质押5,309,000股[12] - 陈伟东持股比例4.55%，持股数12,562,970股[12] 会计准则与审计情况 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23] - 公司第一季度报告未经审计[23]

[2024]24000520050 报告正文 .......................................1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 .......1-4 附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表 .........5-7 附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表 .....8 司农专字[2024]24000520050 号 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供翔鹭钨业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为翔鹭钨业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是翔鹭钨业董事会的责任,这种责任包 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖俊雄作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖俊雄，男，中国国籍，1958 年出生，中央广播电视大学法学本科毕 业，注册会计师、高级会计师。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会 独立董事。曾任潮州市潮安县第五届第六届政协委员、潮州市第十一届、第十二 届人大代表及人大预算委员会委员、潮州市光电器件厂主办会计、潮安县社会劳 动保险公司主办会计、潮安会计师事务所所长、潮州天衡会计师事务所所长。现 任潮州天衡会计师事务所执业注册会计师及党支部书记。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人认为，2023 年公司董事会和股东大会 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | ...