山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王磊 各位股东及股东代表： 山东赫达集团有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，我本人经此次大会被选举为山东赫达集团有限公 司第九届董事会独立董事，履职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限 公司章程》《独立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年任职期间，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席 会议 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，和信会计师事务所从业人员总数1186人，合伙人65人，注册会计师351人[3] - 注册会计师中超150人签署过证券服务业务审计报告[4] 审计决策 - 2023年4 - 5月，公司各层级会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[5][8] 审计沟通 - 2023年12月14日，审计委员会沟通2023年度审计工作初步预审情况[8] 报告审议 - 2024年4月15日，公司第九届董事会审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[10]

山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张俊学 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席会议的 情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信 息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本 人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履 行了相关审批程序，合法 ...

关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东赫达集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 页 码 二〇二四年四月二十六日 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"山东赫达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了和信审字（2024）第 000291 号标准无保留意见审计报告。 ...

5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-028 山东赫达集团股份有限公司 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 重要内容提示： 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 （二）交易金额及期限 公司及子公 ...

监事会会议情况 - 2023年召开10次监事会会议[2] - 各次监事会会议审议相关议案[2][3][4] 合规情况 - 2023年关联交易定价合理无资金占用[9] - 对外担保风险可控且履行义务[9] - 2022年利润分配方案合规[10] - 2023年募集资金使用合规[11] - 内控体系完善且有效执行[13] - 第二期股权激励计划事项合规[14] 未来展望 - 2024年监事会监督公司依法运作完善内控[15] - 2024年监督财务资金管理审核定期报告[15] - 2024年强化重大事项监督[16]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-030 山东赫达集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了和信验字（2023）第 000036 号的验证报告。 （二）募集资金使用及结余情况 （1）截至 2023 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项 目累计金额为 341,226,850.48 元，其中：本次使用募集资金置换的金 额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出具了上会师报字（2023）第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》 予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00 元。 （2）公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00元， 募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 要求，结合公司董事会审计委员会对和信 2023 年度履职情况评估报 告及其对和信履行监督职责情况报告（附后），公司对和信在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （二）项目组成员基本情况 | | | （一）基本信息 事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 4 月 23 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 41 人 上年末执业人员 数量 注册会计师人数 241 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 141 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 31828 万 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东赫达集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000291 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 9-12 | | 2、合并及公司利润表 | 13-14 | | 3、合并及公司现金流量表 | 15-16 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-153 | 二○二四年四月二十六日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000291 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东赫达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...