业绩数据 - 2024年营业收入161,752,452.26元，同比增长4.75%[4] - 2024年净利润-47,104,019.35元，同比下降44.46%[4] - 2024年末总资产399,764,672.35元，较上年末下降9.08%[4] - 2024年末净资产285,881,477.39元，较上年末下降16.71%[4] - 未分配利润较上年下降2203.81%，因公司亏损所致[6] 收入结构 - 制造业收入154,936,370.88元，占比95.79%，同比上升12.36%[12] - 贸易收入4,700,935.39元，占比2.90%，同比下降50.80%[12] - 内销收入129,430,928.16元，占比80.02%，同比上升14.99%[12] - 外销收入32,321,524.10元，占比19.98%，同比下降22.78%[12] 费用与现金流 - 销售费用7,364,129.81元，同比增长30.84%，因职工薪酬增加[17] - 2024年经营活动现金流入178,339,849.31元，同比增长5.66%[19] - 2024年经营活动现金流出225,515,980.06元，同比增长29.72%[19] - 2024年经营活动现金流净额-47,176,130.75元，同比下降834.49%[19] - 2024年投资活动现金流入189,836,387.80元，同比下降24.87%[19] - 2024年投资活动现金流出156,462,845.89元，同比下降45.61%[19] - 2024年投资活动现金流净额33,373,541.91元，同比上升195.40%[19] - 2024年筹资活动现金流入58,527,568.91元，同比下降20.47%[19] - 2024年筹资活动现金流出64,218,138.89元，同比下降15.77%[19] - 2024年筹资活动现金流净额-5,690,569.98元，同比下降114.82%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额-18,488,530.42元，同比上升55.74%[19]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3.35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，采用信用方式[1] - 业务品种含流动资金贷款等[1] - 额度可循环滚动使用[1] - 董事会授权董事长签署相关法律文件[1]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用和资产减值准备共9,322,359.82元[2][3][4][10][11] - 2024年度信用减值损失为5,909,265.28元[3] - 2024年度资产减值损失为3,413,094.54元[3][6] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账计提2,175,987.14元[3][5] - 2024年度其他应收款坏账损失计提3,733,278.14元[3][5] - 2024年度合同资产减值损失计提 - 166,660.75元[3][4][6][7] - 2024年度存货跌价损失计提3,579,755.29元[3][4][6][8] 影响与决策 - 本次计提使2024年度利润总额减少9,322,359.82元[10] - 董事会和监事会均同意本次计提事项[11]

市场扩张和并购 - 2019年11月1日公司1.3966451725亿元现金购闽保信息71.26%股份[2] - 2020年4月13日公司支付交易剩余22%价款3072.619379万元[4] 业绩总结 - 2019 - 2024年累计承诺净利润1.9808亿元，实际 - 5020.59万元[5][9] - 2024年度闽保信息净利润523.13万元，未达承诺5080万元[8] 补偿情况 - 林章威2024年度需补偿3213.01万元，累计待补偿1.750643亿元[9] 未来展望 - 推动闽保信息项目实施和业务发展，敦促林章威补偿[11][12]

2024 年度监事会工作报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开6次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案 | | --- | --- ...

募集资金情况 - 2016年8月公司公开发行3000万股A股，发行价每股7.71元，募集资金总额2.313亿元，扣除费用后实际净额1.906993亿元[2] - 2016年度公司累计使用募集资金3595.7187万元，年底未使用余额1.5543209444亿元[3][4] - 2017年度使用募集资金投资项目新增支出3001.647万元，年底未使用余额1.2997684955亿元[4] - 2018年度将6704.0321万元节余资金永久补充流动资金，年底未使用余额5585.854021万元[5] - 2019年度使用募集资金投资项目新增支出5416.511127万元，年底未使用余额5222.707561万元[6] - 2020年度使用募集资金投资项目新增支出3112.677747万元，年底未使用余额4989.127239万元[6] - 2021年度使用募集资金投资项目支出1317.3276万元，年底未使用余额3317.157183万元[8] - 2022年度使用募集资金投资项目支出515.902572万元，年底未使用余额2820.430429万元[8] - 2023年度使用募集资金投资项目支出331.579705万元，年底未使用余额2514.605775万元[8] - 2024年度使用募集资金投资项目支出1369.153856万元，将1328.296568万元节余资金永久补充流动资金[9] - 募集资金总额为19,069.93万元，2024年投入募集资金总额为1,369.15万元[31] - 已累计投入募集资金总额为11,889.77万元[31] 项目情况 - 2018年“有机光电工程技术中心建设项目”建筑面积由5000平方米增加至约7500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[18] - 激光有机光导鼓扩建项目截至期末累计投入8,343.05万元，投资进度为96.24%，2024年实现效益 - 897.45万元[31] - 有机光电工程技术中心建设项目截至期末累计投入3,546.72万元，投资进度为86.87%，2024年实现效益0.00万元[31] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为19,075.12万元，截至期末累计投入11,889.77万元[31] - 2024年度公司有机光导鼓扩建项目未达预计效益，原因是市场竞争加剧、销售单价下降、材料人工价格上涨[31] 其他情况 - 2021年1月20日公司将激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金专户余额转入自有资金账户并完成销户[13] - 2024年公司变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途，将节余1328.30万元募集资金永久补充流动资金[14][24] - 2024年12月26日公司办理完毕“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金专户销户手续[15] - 2016年公司使用2959.22万元募集资金置换预先投入的自筹资金并完成置换[21] - 2018年公司自激光有机光导鼓扩建项目相关账户转出67040321.01元用于永久补充流动资金并完成账户注销[23] - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[19] - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[21] - 本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形，专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[26][27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[31] - “有机光电工程技术中心建设项目”实施期限多次延期，最终延至2024年12月31日[32]

市场扩张和并购 - 公司收购闽保信息71.26%的股权[5] - 公司参股苏州奥加华新能源有限公司，持股比例为14.35%[5] 内部控制 - 公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司在内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，重大缺陷影响水平高于营业收入0.5%，重要缺陷低于0.5%但高于0.1%，一般缺陷低于0.1%[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失为500万元以上[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失为50万元(含)-500万元[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失为50万元以下[34] 制度建设 - 公司建立《安全生产目标管理制度》等一系列安全生产相关制度[6] - 公司建立采购管理制度与操作程序规范采购业务[14] - 公司制定多项资产管理制度，对存货与固定资产分类管理并定期盘点[15] - 公司建立设计和开发管理流程，财务部定期统计研发成本[18][19] - 公司建立《融资与对外担保管理办法》，报告期内未发生担保业务[20] - 公司制定《外包控制程序》规范业务外包[21] - 公司建立合同、授权、印章等管理制度规范合同管理[22] - 公司建立信息披露相关制度，报告期内严格按规定执行[24] 业务管理 - 公司产品销售分国内外体系，通过ERP系统全程管理销售订单[16] - 公司全资子公司开展商业保理业务，需经评估审查委员会审核[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的比例均为100%[4] - 公司质量方针为“全员参与、关注细节、持续改进，为顾客提供满意的产品与服务”[7] - 公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系要求建立质量管理体系[7] - 公司严格按照ISO14001：2015环境管理体系要求组织生产[7] - 公司坚持“以人为本、集成创新、携手共进”的经营理念[11] - 2022年和2023年内部控制缺陷整改情况详见《董事会关于2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明》[36][37] - 公司无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[38]

募集资金概况 - 2016年8月公司公开发行A股3000万股，发行价每股7.71元，募集资金净额1.906993亿元[2] - 截至2024年12月31日，多个募集资金专项账户已销户[15] - 募集资金总额为19069.93万元，2024年投入1369.15万元，累计投入11889.77万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[17] 各年度资金使用及余额 - 2016年度累计使用募集资金3595.7187万元，年底未使用余额1.5543209444亿元[3] - 2017年度使用募集资金投资项目新增支出，年底未使用余额1.2997684955亿元[4] - 2018年度激光有机光导鼓扩建项目结项，转出节余资金6704.0321万元补充流动资金，年底未使用余额5585.854021万元[5] - 2019 - 2023年度持续使用募集资金投资项目，各年底均有对应未使用余额[6][8] - 2024年度使用募集资金投资项目支出1369.153856万元，变更项目用途节余1328.296568万元补充流动资金[9] 项目投资进度及效益 - 激光有机光导鼓扩建项目承诺投资14992.10万元，截至期末投资进度96.24%，2024年度效益为 - 897.45万元[17] - 有机光电工程技术中心建设项目承诺投资4083.02万元，截至期末投资进度86.87%，2024年度投入1369.15万元[17] - 有机光导鼓扩建项目因市场竞争、价格因素未达预计效益，有机光电工程技术中心建设项目因土地证件合并调整方案并延期[17] 项目变更相关 - 2021年1月20日，公司将激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金专户余额转入自有资金账户并完成销户[13] - 2024年11月30日，公司审议通过变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途，将节余1328.30万元募集资金永久补充流动资金[14] - 2024年12月18日，公司临时股东大会审议通过变更募集资金用途并补充流动资金议案[14] - 2024年12月30日前，公司办理完毕“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金专户销户手续[14] 其他事项 - 2016年9月8日，公司同意使用2959.22万元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] - 2018年8月28日，“有机光电工程技术中心建设项目”建筑面积由5000平方米增至约7500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[19] - 2024年度公司募投项目无无法单独核算效益的情况[21] - 本报告期内公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等情况[23][25][26] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况[29] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求[31]

业绩总结 - 2024年度营业总收入16,175.25万元，较上年同期增长4.75%[3][4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-4,710.40万元，同比增亏44.46%[4] - 2024年度每股收益-0.175元[4] - 截至2024年12月31日，总资产39,976.47万元，较期初下降9.08%[4] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益28,588.15万元，较期初下降16.71%[4] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议46项议案[5] - 2024年召集召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，共审议16项议案[14] 未来展望 - 2025年董事会计划组织召开合规会议并推进决议实施[21] - 2025年董事会计划完善内控体系建设与法人治理结构[21] - 2025年董事会计划做好信息披露与投资者关系管理工作[21]

理财决策 - 2025年4月22日会议审议通过用闲置自有资金买理财议案[1] - 12个月内累计购买不超4亿，当期余额不超0.8亿[1][3][13][14] 投资相关 - 目的是提高资金效率、增加收益[2] - 品种为安全高、流动性好的中短期产品，期限不超12个月[4] - 资金源于闲置自有资金[6] 风险控制 - 投资可能受市场波动影响[9] - 多方面控制投资风险[10]