营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为8.75亿元，同比增长73.80%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为23.21亿元，同比增长91.27%，主要由于销量增加[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.21亿元，同比增长91.3%[32] - 公司2023年第三季度营业总成本为23.34亿元，同比增长130.7%[32] - 营业成本为22.18亿元，同比增长144.41%，主要由于销量及产品单位成本增加[11] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4299万元，同比下降176.67%[5] - 公司2023年第三季度营业利润为-1.99亿元，同比下降200.6%[32] - 公司2023年第三季度净利润为-1.735亿元，同比下降215.6%[33] - 归属于母公司股东的净利润为-1.499亿元，同比下降199.6%[33] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.72亿元，同比下降60.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.72亿元，主要由于与客户的结算方式改变[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.718亿元，同比下降60.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.404亿元，同比下降44.4%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.49亿元，同比下降54.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.498亿元，同比下降86.9%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.864亿元，同比下降43.5%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.941亿元，同比上升18.5%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为5529万元，同比上升78.1%[34] 资产与负债 - 公司总资产为69.77亿元，同比增长40.68%[5] - 应收账款为12.62亿元，同比增长160.35%，主要由于销售规模增长和结算方式调整[10] - 应收款项融资为13.48亿元，同比增长630.97%，主要由于结算方式变化[10] - 固定资产为17.27亿元，同比增长172.12%，主要由于在建工程转固[10] - 短期借款为12.01亿元，同比增长119.61%，主要由于流动性借款增加[10] - 应付票据为3.08亿元，同比增长521.83%，主要由于与供应商的结算方式改变[10] - 其他流动负债为7.18亿元，同比增长1433.18%，主要由于已背书的未到期商业票据增加[10] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为39.09亿元，较年初的26.65亿元增长46.6%[29] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为30.68亿元，较年初的22.95亿元增长33.7%[29] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为28.82亿元，较年初的11.10亿元增长159.6%[30] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为12.20亿元，较年初的7.83亿元增长55.8%[30] 研发与减值 - 研发费用为1706.25万元，同比下降38.53%，主要与研发项目按计划开展有关[11] - 公司2023年第三季度研发费用为1706.25万元，同比下降38.5%[32] - 资产减值损失为-2.09亿元，主要由于碳酸锂价格下降导致计提存货跌价准备[11] - 公司2023年第三季度信用减值损失为2183.48万元，同比扭亏为盈[32] 财务费用 - 公司2023年第三季度财务费用为4489.43万元，同比增长47.5%[32] 投资与合作 - 公司签署《投资合作协议》，计划投资不超过10亿元建设年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目[15][16] - 公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司，并于2023年6月29日通过董事会决议[20] - 青海聚之源未按协议退回订金7160.22万元，公司已启动诉讼程序[21] - 公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司增资扩股，安庆皖江出资1.5亿元，增资后注册资本增至9.995亿元[26] 股票发行 - 公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，相关事项需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册[18] - 公司计划2023年向特定对象发行A股股票，相关预案已于2023年7月15日披露[19] 管理层变动 - 公司董事会和监事会完成换届选举，聘任邓燕女士为总经理，陈令国先生和赵程先生为副总经理[23] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[36]

山东丰元化学股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东丰元化学 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。 低于上述金额的交易，可由董事长审批，报董事会备案； 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股 子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须 报经公司同意，未经审 ...

山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《山东丰 元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公 司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下 属全资及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 商品期货套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利为 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一条 总则 为了进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件规定及《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重 ...

山东丰元化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露 的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》（含其不时的修订或修正）等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以 下简称"证券相关法规及规定"）及《山东丰元化学股份有限公司章程》《山东 丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制订本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，并负责组织实施董事会关于内幕信 息管理的其他工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会 秘书的职责；监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度情况进行监督。证券部 具体 ...

山东丰元化学股份有限公司 （2023年10月） 募集资金管理制度 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司董事会应按规定披露募集 资金投向及使用情况、使用效果，充分保障投资者的知情权。 公司董事会、监事会、独立董事应勤勉尽责，切实履行募集资金使用的监督职 责，及时披露募集资金的使用情况，确保募集资金使用规范、公开和透明。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证 报告。 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程 序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事 赔偿在内的法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 ...

山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-090 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 第六届监事会第二次会议决议。 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则（2023 年 10 月）》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表 ...

山东丰元化学股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，除公司及合并报表范围内的子公司外，不得 在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不 得以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 有下列情形之一的，不 ...

山东丰元化学股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一条 总则 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件规定及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 监事会职能 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 ...