山东丰元化学股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确 保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入 1,489,650,069.22 元，同比下降 46.35%；实现营业利润-456,893,379.71 元，同 比减亏 11.8%；实现利润总额-458,063,722.14 元，同比减亏 11.65%；实现归属 于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，同比减亏 6.96%；基本每股收益 -1.29 元/股。 二、公司治理及规范运作情况 （一）治 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-013 山东丰元化学股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资 金安排，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 66 亿元 的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行保函、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付 账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实 际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 为提高公司决策效率，公司董事 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.90亿元，较2023年下降46.35%[2] - 2024年净利润-3.62亿元，2023年为-3.89亿元[2] - 2024年末总资产54.40亿元，较2023年末下降8.23%[3] - 2024年末净资产17.09亿元，较2023年末下降17.42%[3] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额4449.45万元，较2023年增长102.99%[2] - 2024年末应收账款9.55亿元，占比17.55%，较年初降7.73%[5] - 2024年末固定资产25.35亿元，占比46.61%，较年初增19.36%[5] - 2024年末在建工程5.25亿元，占比9.65%，较年初降8.68%[5] 其他数据 - 2024年专项储备827.55万元，较2023年增长39.94%[10] - 2024年未分配利润-3.13亿元，较2023年下降729.33%[10]

| | | | | | | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 度占用 资金的 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计科 | | 累计发生金额 | | 还累计发生 | | | 成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | 用资金余额 | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如 | 金额 | | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告能客观反映财务状况和经营成果[5] - 公司2024年关联交易履行程序，未损害公司和中小股东利益[8] 会议情况 - 2024年召开六次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将完善公司治理，监督董高人员履职[12]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项报告[4][7][11][12][13][14][16] - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[8][18][21][22][25][28][30][44][46] 财务决策 - 2024年度业绩亏损不派发现金红利等[8] - 申请不超66亿元综合授信额度[18] - 提供不超65亿元新增担保额度[20] - 开展商品期货套期保值业务，保证金等有上限[24] - 使用不超5亿元闲置自有资金委托理财[27]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-011 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 一、审议程序 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 20,004,464.90 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -362,227,631.53 | -389,317,853.95 | 150,882,021.63 | ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00420 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...