业绩总结 - 2023年营业总收入27.77亿元，同比增长59.98%[2] - 2023年营业利润-5.18亿元，同比下降392.41%[2] - 2023年利润总额-5.18亿元，同比下降388.81%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-3.89亿元，同比下降358.03%[2] - 2023年基本每股收益-1.39元/股，同比下降335.59%[2] 公司治理 - 2023年第五届董事会任期届满，第六届董事会成立[3] - 2023年董事会修订公司《独立董事工作制度》等制度细则[5] - 2023年董事会召开十四次会议[7] - 2023年董事会召集召开股东大会会议七次[12] 项目投资 - 2023年2月24日董事会审议投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目议案[8] - 2023年第二次临时股东大会审议投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目议案[14] 报告审议 - 第六届董事会2023年8月30日会议审议2023年半年度报告及其摘要[10] - 第六届董事会2023年10月30日会议审议2023年第三季度报告[11] 股票相关 - 2023年第四次临时股东大会7月31日审议公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[14] - 2023年第五次临时股东大会9月15日审议向特定对象发行A股股票等议案[15] - 第六届董事会2023年12月22日会议审议部分非公开发行股票募投项目延期议案[11] 其他事项 - 2023年第一次临时股东大会2月2日审议拟续聘会计师事务所议案[14] - 2023年第三次临时股东大会6月26日审议全资子公司拟签署<投资协议>等议案[14] - 第六届董事会2023年12月27日会议审议开展商品期货套期保值业务议案[11] - 2023年第六次临时股东大会11月14日审议修订《公司章程》等议案[15] 未来展望 - 2024年董事会将规范治理架构，实行内部控制和风险控制体系[21] - 2024年董事会将围绕发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展[22]

募集资金情况 - 2021年非公开发行32,561,505股，发行价每股13.82元，募资总额449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[1] - 2022年非公开发行22,112,444股，发行价每股42.51元，募资总额939,999,994.44元，净额925,813,581.71元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为23,040,775.71元[8] - 募集资金总额为136,714.61万元，本年度投入34,149.38万元，累计投入122,736.58万元[19] 项目投资情况 - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目，截至2023年12月31日余额18,046,759.43元，2023年投入55,616,389.54元[10] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目，截至2023年12月31日余额4,994,016.28元，2023年投入285,877,374.05元[10] - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目承诺投资32,000.00万元，调整后31,133.25万元，投资进度94.76%，2023年效益 -2,522.32万元[19] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目承诺投资71,400.00万元，调整后71,400.00万元，投资进度82.71%，2024年9月达预定可使用状态，2023年效益 -2,146.62万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资35,600.00万元，调整后34,181.36万元，投资进度100%[19] 资金使用与监管 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[4] - 就两项目与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[5][6][7] - 募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[12] 资金置换与补流 - 2021年7月用8,162.14万元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] - 2022年10月用28,520.37万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[20] - 2021 - 2023年多次同意公司及子公司用闲置募集资金补流并归还[20] - 2023年11月同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，截至12月31日补流12,000万元[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目36,682.51万元[19] - 项目可行性未发生重大变化[19]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超28亿元综合授信额度[1] - 额度用于项目建设、流动资金贷款等业务[1] - 授信期限内额度可循环、调剂及转授信[2] 审批流程 - 董事会提请授权董事长或管理层审批并签署文件[2] - 需2023年年度股东大会审议批准[2] 会议信息 - 第六届董事会第七次会议通过申请议案[1] - 公告于2024年4月27日发布[6]

募集资金 - 2021年非公开发行3256.1505万股，募资449,999,999.10元[2] - 2022年非公开发行2211.2444万股，募资939,999,994.44元[3] 账户管理 - 2021 - 2022年公司及子公司开设多个募集资金专项账户并签协议[5][8] - 2021 - 2022年多个项目及补充流动资金账户注销[6][8] - 募集资金专项账户注销后节余447,107.87元转自有资金账户[9]

股价情况 - 公司股票2024年4月9 - 11日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，未发现影响股价未公开重大信息[4] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 2023年7月通过向特定对象发行A股股票方案等议案[4] 风险提醒 - 2023年度业绩预告无需修正，提醒投资者注意股价波动风险[7]

山东丰元化学股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日； 2、本次解除限售股份的数量为 1,152,669 股，占公司股本总额的比例为 0.4116%，占公司无限售条件股份的比例为 0.4151%； 3、本次申请解除股份限售的发行对象共 1 名，发行时承诺的限售期为 18 个 月。 一、公司非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2022 年以非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,112,444 股。本次非公开发行新增 股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为 有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行 对象限售期为 6 ...

非公开发行限售股解禁的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》等有关规定，对丰元股份非公开发行限售股解禁事项进行了审慎核查， 核查具体情况及核查意见如下： 一、公司非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，丰元股份于 2022 年以 非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,112,444 股。本次非公开发行新增股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本 次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行对象限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日， ...

公司运营 - 完成董事会、监事会换届选举[2] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，且无占用情形[4] 项目进展 - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目预定可使用时间由2023年12月变更为2024年9月[4] 业绩情况 - 2023年度受原材料和产品价格波动影响，产品整体毛利率下降，募投项目未完成效益预测[4] - 业绩无大幅波动且波动有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 现场检查对应期间为2023年[2] - 现场检查时间为2023年11月15日、12月21日、2024年3月27日[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金项目实施无重大风险[5] - 公司完全履行相关承诺[5] - 股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5]

经营业绩 - 2023年公司正极材料产品销量情况未具体披露，2024年一季度达产预期需关注定期报告 [1] - 2023年公司业绩预告显示亏损，主要原因是原材料价格大幅波动导致产品价格调整，毛利率下降 [1] - 公司拟对2023年度存在减值迹象的存货及相关资产计提资产减值准备，具体金额以年审会计师事务所审计为准 [2] 客户与合作 - 公司与原有客户维持稳定合作关系，并持续推进与其他下游头部电池厂商的沟通合作 [1] - 公司根据发展战略、经营计划及行业情况优化客户结构 [1] 研发与技术储备 - 公司在磷酸锰铁锂产品方面有充足的技术储备和工艺路线准备 [2] - 公司在固态电池正极材料方面有相应研发布局，将根据下游客户需求及市场发展趋势推进 [2] 融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票相关事项已获股东大会审议通过，将根据市场行情与监管政策适时推进 [2] 投资者关系 - 公司接待人员严格按照信息披露规定与投资者进行交流，未出现未公开重大信息泄露 [2] - 公司对行业的预测及发展战略规划不构成承诺和保证，投资者需注意投资风险 [2]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-003 公司近日收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院（以下简称"台儿庄区人民法 院"）送达的一审《民事判决书》（案号：（2023）鲁 0405 民初 2321 号），台儿庄 区人民法院对公司因订金退回事宜起诉青海聚之源新材料有限公司（以下简称 "青海聚之源"）、刘炳生及天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"） 一案作出一审判决，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事判决书>暨诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2023-105）。 公司（一审原告）与青海聚之源、刘炳生（一审被告）不服台儿庄区人民法 院作出的（2023）鲁 0405 民初 2321 号一审民事判决，双方均向山东省枣庄市中 山东丰元化学股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一 ...