股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-089 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于"众兴转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：4,056,528 张 2、到期兑付总金额：429,991,968 元（含最后一期利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 4、"众兴转债"摘牌日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 一、"众兴转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众兴菌业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 "众兴转债"自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13 日（可转债到期日）共有 5,143,457 张已转换为公司股票，累计转股数为 45,344, ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 ，下午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则 ...

担保额度 - 2024年公司预计为全资子公司提供不超82000万元担保额度[3] - 向资产负债率70%以上子公司预计提供不超13000万元担保额度[3] - 向资产负债率70%以下子公司预计提供不超69000万元担保额度[3] - 本次新增担保额度82000万元，占上市公司最近一期净资产比例51.47%[6] 担保情况 - 担保事项审议通过后公司担保总额度177345万元，占2022年度经审计净资产52.44%[3][18] - 公司对外担保总余额95345万元，占2022年度经审计净资产28.20%[18] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保总余额0万元[18] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保证形[18] 子公司数据 - 陕西众兴高科生物科技有限公司资产负债率6.29%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] - 陕西众兴菌业科技有限公司资产负债率74.03%，现有担保余额3000万元，占比0.87%[6] - 山东众兴菌业科技有限公司资产负债率16.53%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] - 江苏众友兴和菌业科技有限公司资产负债率63.09%，现有担保余额4000万元，新增10000万元，占比4.06%[6] - 安阳众兴菌业科技有限公司资产负债率80.75%，新增担保额度5000万元，占比1.45%[6] 子公司财务 - 2022年陕西众兴高科生物科技有限公司资产总额26163.06万元，负债总额2117.87万元，营业收入13327.63万元，净利润1060.66万元[12] - 2022年山东众兴菌业科技有限公司资产总额20753.99万元，负债总额3011.45万元，营业收入18586.57万元，净利润1008.74万元[12] - 2022年江苏众友兴和菌业科技有限公司资产总额52572.31万元，负债总额35532.85万元，营业收入27666.86万元，净利润3045.66万元[12] - 2022年新乡市星河生物科技有限公司资产总额38314.76万元，负债总额9009.30万元，营业收入34354.00万元，净利润8812.31万元[12] - 2022年眉山昌宏农业生物科技有限公司资产总额5512.55万元，负债总额608.44万元，营业收入4912.81万元，净利润926.55万元[12] - 2022年安徽众兴菌业科技有限公司资产总额36334.06万元，负债总额21566.90万元，净资产14700.00万元[13] - 2023年1 - 9月江苏众友兴和菌业科技有限公司营业收入22689.53万元，利润总额4386.24万元[13] - 2023年9月30日陕西众兴高科生物科技有限公司资产总额26520.28万元，负债总额1667.95万元[13] - 2023年1 - 9月新乡市星河生物科技有限公司营业收入20497.34万元，利润总额4305.25万元[13] 会议审议 - 2023年12月11日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[16] - 2023年12月11日公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[17]

| 股票简称：众兴菌业 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 股票代码：002772 债券代码：128026 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件方式送达各位监事。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2023-086）详见 2023 年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结果：通过 本 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参 会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 ...

2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司股东 大会审议。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司、控股子公司生产经营和 业务发展的需要，拓宽融资渠道并结合实际情况，2024 年度公司（含合并报表 范围内控股子公司）拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、 中国民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、华夏银行、甘肃银行、兰州银 行、招商银行、农村合作银行及融资租赁公司等金融机 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事 发表了同意的意见。相关内容详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

可转债发行 - 公司于2017年12月13日公开发行920万张可转债，总额9.20亿元[4] 到期信息 - “众兴转债”到期日和兑付登记日为2023年12月13日[4][6] - 到期兑付价格为106元/张，含最后一期利息，含税[4][5][7] - 到期兑付资金发放日为2023年12月14日[4][7] 交易与转股 - “众兴转债”摘牌日为2023年12月14日，2023年12月11日起停止交易，该日起停止转股并摘牌[4][9] - 目前“众兴转债”转股价格为8.75元/股[9] 收益派发 - 个人投资者每张可转债实际派发105.60元（税后），税率20%[10] - 居民企业每张可转债实际派发106元（含税）[11] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张可转债实际派发106元（含税）[12] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券与投资部，联系人钱晓利，电话0938 - 2851611，传真0938 - 2855051[13]

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-081 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层 ...

可转债发行 - 2017年12月13日公开发行920万张可转债，总额9.20亿元[3] 交易与转股 - 2018年1月3日“众兴转债”在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2018年6月19日至2023年12月13日[4] 到期情况 - 2023年12月13日“众兴转债”到期[2][3][7] - 未转股的按面值106%赎回[2] - 到期赎回价106元/张[6] 后续安排 - 刊登到期兑付及摘牌公告[7] 咨询信息 - 咨询部门为证券与投资部，联系人钱晓利[8][9] - 电话0938 - 2851611，传真0938 - 2855051[8][9]