交易概况 - 公司于2025年12月17日通过参与资产租赁竞拍议案[1] - 交易对方注册资本为5000万元[4] 竞拍标的 - 租赁面积为144,978.20平方米[5] - 租赁期限为10年[5] 资金相关 - 竞拍出租底价（第一年）为1300万元/年[6] - 每三年租金增长5%，租赁期内增长不低于10%[6] - 竞拍保证金为50万元[6] 交易性质 - 拟交易不构成重大资产重组和关联交易，无需股东会审议[2] 其他情况 - 拟交易尚需竞拍，能否竞得存在不确定性[7] - 交易目的是拓展战略规划，满足项目建设储备需求[6]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-08 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达给 全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1/2 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟参 与资产租赁竞拍的 ...

公司财务与投资活动 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财 截至公告日 持有委托理财产品的总金额为38,000万元人民币 [1] - 公司于2025年12月9日认购2,000万元东证融汇汇享29号集合资产管理计划 产品类型为固定收益类集合资产管理计划 [1] - 公司于2025年12月10日认购1,000万元国泰君安期货君合优享169号单一资产管理计划 产品类型为固定收益类 [1]

委托理财额度 - 2025年3月21日审议通过用不超60000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] 赎回情况 - 截至2025年12月11日，东证融汇汇享1号赎回2000万元，年化收益率2.96%，收益59.13万元[3] - 已赎回委托理财产品本金26000万元，收益751.82万元[14] 认购情况 - 2025年12月9日认购2000万元“东证融汇汇享29号”[4] - 2025年12月10日认购1000万元“国泰君安期货君合优享169号”[8] - 此前曾认购1000万元固定收益类产品[12] 产品收益 - 国泰君安君享优品甄安89.70号本金3000万元，收益率3.00%[13] - 海通期货财富匠心108号本金3000万元，收益率4.57%[13] - 西南证券添利号本金5000万元，收益率2.9%[13] 投资展期 - 2025年4月20日，10000万元“善缘金206号”投资期限展期一年[15] 持有金额 - 截至公告日，持有委托理财产品金额38000万元[18]

公司对外担保情况 - 截至公告日 公司实际对外担保全部为对合并报表范围内全资子公司及全资孙公司进行的担保 无其他对外担保 [1] - 截至公告日 公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为117,112.55万元 [1] - 公司对外担保总余额占最近一期（2024年度）经审计归属于上市公司股东净资产的35.31% [1] - 公司不存在逾期对外担保 无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保情况 - 2026年度公司预计新增担保额度不超11亿元，70%以上子（孙）公司不超4.1亿元，70%以下不超6.9亿元[1] - 担保事项通过后，公司对外担保总额度为22.711255亿元，占2024年度净资产68.47%[1][16] - 公司对外担保总余额为117112.55万元，占2024年度净资产35.31%[16] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[16] 子公司财务状况 - 陕西众兴高科生物2024年资产22476.09万元，净利润 -1147.53万元[11] - 山东众兴菌业2024年营收14863.50万元，净利润 -894.63万元[11] - 江苏众友兴和2024年利润总额9398.85万元，净利润9398.85万元[11] - 五河众兴菌业2024年营收35628.97万元，净利润9564.98万元[12] - 湖北众兴菌业2024年营收97.46万元，净利润 -224.82万元[12] 子公司部分数据 - 2025年1 - 9月江苏众友兴和营收25565.65万元，利润总额7265.11万元[13] - 2025年1 - 9月山东众兴菌业营收11466.84万元，利润总额257.33万元[13] - 2025年9月30日江苏众友兴和资产58745.72万元，负债30935.98万元[13] - 2025年9月30日山东众兴高科生物资产21945.48万元，负债3363.65万元[13] 子公司担保额度及占比 - 陕西众兴高科生物新增担保5000万元，占比1.47%[4] - 山东众兴菌业新增担保5000万元，占比1.77%[4] - 江苏众友兴和新增担保1亿元，占比5.56%[4] - 清水众兴菌业新增担保3000万元，占比3.83%[4] - 武威众兴菌业新增担保2亿元，占比6.56%[4] - 吉林省众兴菌业新增担保1.5亿元，占比4.42%[4] - 安徽众兴菌业新增担保8000万元，占比9.42%[4] - 五河众兴菌业新增担保1亿元，占比11.46%[4] 子公司持股及资本情况 - 多家子公司持股比例均为100%，涉及陕西、山东等多地子公司[7][8][9][10] - 各子公司有不同的注册资本或实缴资本金额[7][8][9][10] 其他 - 2025年12月9日公司审议通过2026年度对外担保额度预计议案[15] - 本次担保相关协议尚未签订[14] - 公司不存在逾期对外担保及相关诉讼[16]

担保额度 - 2025年度为合并报表内子公司提供担保额度不超19.7亿元[1] - 向资产负债率70%以上子公司提供不超6.8亿元，70%以下提供不超12.9亿元[1] - 为新乡星河3000万元担保额度调剂至江苏众友[4] 担保情况 - 2025年12月9日为江苏众友4000万元借款提供连带责任担保[5] - 截至公告日，对合并报表内子公司担保余额11.71亿元，占2024年度经审计归母净资产35.31%[13] - 截至公告日，无逾期、涉诉及败诉担责担保金额[13] 子公司数据 - 调剂时江苏众友资产负债率46.53%，新乡星河13.20%[7] - 江苏众友2024年末资产4.61亿元、负债2.55亿元、净资产2.05亿元[10] - 江苏众友2025年9月末资产5.87亿元、负债3.09亿元、净资产2.78亿元[10] - 江苏众友2024年度营收3.54亿元、利润总额9398.85万元、净利润9398.85万元[10] - 江苏众友2025年1 - 9月营收2.56亿元、利润总额7265.11万元、净利润7265.11万元[10]

综合授信 - 2026年度拟向金融机构申请不超220,000万元综合授信额度[1] - 综合授信形式含流动资金、非流动资金贷款等业务[2] - 额度有效期自股东会通过后12个月内，可循环使用[1] 流程进展 - 2025年12月9日董事会审议通过申请议案[1][4] - 申请需提交股东会审议通过[4] 授权安排 - 董事会提请股东会授权总经理办理融资事宜[3]

会议时间 - 2025 年第四次临时股东会召开时间为 2025 年 12 月 26 日 14:30[1] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（互联网投票系统）[1][16][17] 会议相关日期 - 股权登记日为 2025 年 12 月 22 日[2] - 登记时间为 2025 年 12 月 23 日上午 9:00 - 11:30，下午 2:00 - 4:30[9] 会议审议提案 - 审议综合授信额度、对外担保额度预计、修订薪酬管理制度等议案[3] 其他信息 - 提案 2.00 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室[10] - 联系人钱晓利，电话 0938 - 2851611 等[10] - 会期半天，与会者食宿交通费用自理[11] - 网络投票代码 362772，投票简称“众兴投票”[15]

会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年12月9日通讯召开，9名董事出席[1] 议案审议 - 审议通过2026年度综合授信额度、对外担保额度议案，需提2025年第四次临时股东会审议[2][3] - 修订薪酬管理制度议案因董事回避表决，直接提交股东会[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，定于12月26日下午2:30召开[5]