营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为140,336,217.54元，同比下降15.17%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为140,336,217.54元，同比下降15.2%[14] - 营业总成本为144,442,976.53元，同比下降9.2%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2,976,547.98元，同比下降78.03%[5] - 净利润为2,976,547.98元，同比下降78.0%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为2,976,547.98元，同比下降78.0%[15] - 基本每股收益为0.03元，同比下降76.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-56,912,017.14元，同比下降8.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,912,017.14元，同比下降8.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为151,059,804.21元，同比下降17.0%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为152,421,265.58元，同比下降8.8%[17] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为874,713.22元[18] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,697,066.32元[18] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为80,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-52,822,113.10元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为34,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,597,886.59元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-41,201,974.66元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-150,933,033.55元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为194,292,146.57元[18] 资产与负债 - 公司总资产为1,396,504,427.60元，同比下降6.01%[5] - 流动资产合计为806,083,016.43元，较期初减少80,708,967.13元[12] - 非流动资产合计为590,421,411.17元，较期初减少8,571,310.47元[13] 投资收益与财务费用 - 交易性金融资产为130,000,000.00元，同比增长60.85%，主要系购买理财产品所致[8] - 应收款项融资为48,192,222.89元，同比增长88.02%，主要系期末信用等级较高的银行票据增加所致[8] - 财务费用为1,161,397.65元，同比下降37.49%，主要系偿还贷款利息支出减少所致[8] - 投资收益为418,220.30元，同比增长75.52%，主要系联营单位投资收益增加所致[8] - 资产减值损失为-1,616,652.88元，同比增长6726.51%，主要系计提存货跌价准备所致[8] - 所得税费用为-1,059,556.97元，同比下降296.58%，主要系计提所得税费用减少所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,179人[9] - 青海西部铟业有限责任公司持股比例为23.28%，持股数量为25,142,857股[9] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%，持股数量为19,988,706股[9] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金持股比例为2.16%，持股数量为2,334,800股[9] - 公司股东黄嘉雯持有966,100股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有933,900股[10] - 公司股东于占海持有766,600股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有766,000股[11] - 公司股东钱晨云持有704,220股，其中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有701,720股[11] - 公司股东郭艺持有600,000股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股[11] 研发费用 - 研发费用为8,031,120.93元，同比增长16.0%[14]

独立董事相关 - 2023年度公司董事会有三名在任独立董事[1] - 2024年1月23日完成第六届独立董事换届选举[1] - 换届后钟刚继续履职，李健、饶威离任[1] - 公司评估五名独立董事独立性，均符合要求[1]

审计机构聘任 - 公司聘请大信为2023年度财务及内控审计机构[2] - 2023年4月28日董事会和5月19日股东大会同意续聘大信[4] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，有38家网络成员所[2] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] 审计机构业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 审计相关评估 - 大信认为公司财务报表按准则编制，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 公司评估认为大信胜任审计工作且行为规范[5]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-031 凤形股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》 进行部分修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下 | | 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | ...

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 凤形股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人李健作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解 公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和专 业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李健，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾任职于立信会计师事务所、 上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司 副总裁。2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他任 何职务。 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入69080.13万元，归属净利润 - 5963.59万元，扣非净利润 - 8371.23万元，基本每股收益 - 0.55元/股[3] - 2023年度公司合并报表年末可供分配利润32322.59万元，母公司可供分配利润34346.15万元[6] 未来展望 - 预计2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超过138500万元[7] 其他新策略 - 2023年度拟每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股，不转增股本[7] 会议相关 - 第六届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[2][9][10] - 公司定于2024年5月21日召开2023年度股东大会[11]

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强凤形股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司的管理控 制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《凤形股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 公司与其他公司或自然人等共同出资设立的，公司控股50%以上（不 含50%）或持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 凤形股份有限公司 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 行使对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营，合法有效地运作企 业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚为2024年度财务报告和内控审计机构，原审计机构为大信[1] - 审计委员会、董事会、监事会均同意，议案待股东大会审议[12] 容诚情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，相同行业审计客户260家[3] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿，乐视网案二审中[4] - 容诚近三年受监督管理措施12次等[4] - 项目合伙人王明健2021年3月受警示函一次[7] - 大信对公司2023年度审计出具标准无保留意见报告[10] - 2024年度审计收费待协商确定[9] - 公告备查文件含多项会议决议及容诚说明[13]

担保情况 - 2024年度担保预计额度不超82400万元，占2023年末经审计净资产的90.91%[2] - 康富科技2024年担保额度20600万元，占净资产22.73%[4][9] - 凤形新材料2024年担保额度44000万元，占净资产48.55%[4][10] - 济南吉美乐2024年担保额度3500万元，占净资产3.86%[4] - 凤形股份2024年担保额度14300万元，占净资产15.78%[4] - 担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开[5] - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保总金额为82400万元，占最近一期经审计净资产的90.91%；实际担保金额为64200万元，占70.83%[15] 业绩数据 - 康富科技2023年营业收入17202.87万元，净利润 - 812.78万元[9] - 康富新能源2023年营业收入285.66万元，净利润 - 596.51万元[10] - 公司2023年资产负债率为34.39%，2022年为41.34%[11] - 公司2023年营业收入为51876.95万元，2022年为53388.90万元[11] - 公司2023年利润总额为2707.46万元，2022年为4658.70万元[11] - 公司2023年净利润为2701.18万元，2022年为4636.27万元[11] - 济南吉美乐2023年资产负债率为53.01%，2022年为33.01%[11] - 济南吉美乐2023年营业收入为3472.27万元，2022年为5621.64万元[11] - 公司2023年资产负债率为11.28%，2022年为15.89%[13] - 公司2023年利润总额为7089.47万元，2022年为8598.27万元[13] - 公司2023年净利润为7089.16万元，2022年为8598.27万元[13] 资产数据 - 康富新能源2023年资产总额11687.59万元，净资产4506.89万元[4][8][10] - 凤形新材料2023年资产总额91296.70万元，净资产59896.46万元[10]

凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-024 凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 09 月 08 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为 350,359,42 ...