资产组账面与商誉金额 - 鹤壁全丰资产组账面金额269,236,422.02元，分摊商誉原值87,301,969.45元[5] - 山西浩之大资产组账面金额25,722,600.00元，分摊商誉原值21,554,928.58元[5] 预测期与稳定期数据 - 鹤壁全丰2024 - 2028年营收增长率2.62% - 6.34%，利润率8.96% - 11.09%，净利润154,434,990元[9] - 鹤壁全丰稳定期营收增长率0%，利润率11.09%，净利润35,852,328元，预计现金流现值360,330,000元[9] - 山西浩之大2024 - 2028年营收增长率5%，利润率14.22%，净利润95,067,246元[9] - 山西浩之大稳定期营收增长率0%，利润率14.22%，净利润20,985,737元，预计现金流现值215,013,570元[9] 商誉账面价值 - 鹤壁全丰归属于母公司股东商誉账面价值44,524,004.42元，全部87,301,969.45元[10] - 山西浩之大归属于母公司股东商誉账面价值11,855,210.72元，全部21,554,928.59元[10] 商誉减值情况 - 鹤壁全丰包含商誉资产组账面价值356,538,391.47元，可收回金额360,330,000.00元，减值损失0元[12] - 山西浩之大包含商誉资产组账面价值47,277,528.59元，可收回金额215,013,570.00元，减值损失0元[12] 数据对比 - 鹤壁全丰和山西浩之大预测期营收增长率低于以前[9] - 鹤壁全丰和山西浩之大预测期利润率等高于以前[9][17] - 鹤壁全丰和浩之大商誉减值测试折现率比前期低0.49%[17]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月25日披露[1] 说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度报告说明会[1] - 说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员安排 - 董事长/总裁何颉等出席说明会[1] 问题征集 - 投资者可于5月10日17:00前征集问题[2] - 公司将在说明会上回答普遍关注问题[2]

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司 为其担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"）、四川 润尔科技有限公司（以下简称"润尔科技"）、控股子公司四川国光园林科技股份有 限公司（以下简称"国光园林"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成都分行"）申请授信额度合计不超过人民币 15,000 万元（具体授信额度以公 司子公司与金融机构签订的授信合同为 ...

限制性股票 - 2021年3月22日授予208人548.373万股，授予价5.54元/股[3][4] - 2022年3月26日190人解限1,507,907股，回购注销174,382股，回购价5.32元/股[4] - 2023年3月26日145人解限1,128,299股，回购注销572,530股，回购价5.10元/股[5] - 本次调整后回购价4.60元，对财务无实质影响[11] 权益分派 - 2022年以435,636,451股为基数，每10股派现2元，派现87,092,516.60元[7] - 2023年前三季度以434,890,438股为基数，每10股派现3元，派现130,467,131.40元[8]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额32000万元，扣除费用后实际募集资金净额为31213.96万元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3277.56万元，余额为30292.42万元（含累计净利息收入2356.02万元）[10][12] - 2023年度使用募集资金738.06万元[10] 项目投资情况 - 年产22000吨高效、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目计划投资14500.00万元，累计投资1830.01万元，进度12.62%[11][15] - 年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目计划投资9500.00万元，累计投资783.02万元，进度8.24%[11][15] - 企业技术中心升级改造项目计划投资8000.00万元，拟实际投入7213.96万元，累计投资664.53万元，进度9.21%[11][15] 项目进度与变更 - 搬迁技改项目建设用地于2022年5月27日取得，比计划开工时间推迟14个月，项目延期至2025年10月完成建设[17] - 2023年11月，企业技术中心升级改造项目土建工程开工建设[17] - 2024年1月4日，公司同意将企业技术中心升级改造项目暂缓实施，剩余6549.43万元募集资金变更用于年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目[17][18][20] 资金管理与收益 - 2023年4月17日公司审议通过使用不超过29000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[18] - 2023年度公司实际收到民生银行成都分行支付利息收益1524.57万元，收到大额存单到期收益110.15万元[18][19] 其他事项 - 2020年8月18日公司及保荐机构与三家银行签订《募集资金三方监管协议》，专户账号分别为51050188083600003435、632219004、431500100100080422[11][12] - 2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案[21] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形[21] - 2023年公司规范使用及存放募集资金，已披露的募集资金使用信息无违规情形[22]

四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 四川国光农化股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的业务规则以及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002749[6] - 公司注册地址为四川省成都市简阳市平泉街道[7] - 公司网址为www.scggic.com[7] - 公司董事会秘书为颜铭，联系电话为028-66848862[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] - 公司统一社会信用代码为91512000206861148T[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到185.98亿元，同比增长12.82%[8] - 2023年公司净利润为30.20亿元，同比增长165.89%[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为39.93亿元，同比增长189.85%[8] - 2023年公司基本每股收益为0.70元，同比增长169.23%[8] - 公司总资产2023年末达到265.67亿元，同比增长17.62%[8] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末为177.44亿元，同比增长19.94%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.35亿、6.19亿、3.95亿和5.11亿[10] - 公司2023年第一季度至第四季度净利润分别为0.55亿、1.14亿、0.54亿和0.79亿[10] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计11.82亿元[10] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[11] 公司主要业务 - 公司主要业务包括化学农药制造和化学肥料制造[12] - 公司是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业[12] - 公司共计有307个农药产品登记证，其中植物生长调节剂登记证129个[13] 植物生长调节剂应用 - 植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点[13] - 植物生长调节剂能对作物的生长发育进程进行调控，有助于农业的规模化和集约化生产[13] - 植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志[13] 公司产品情况 - 公司主要生产含氨基酸水溶性肥料和大量元素水溶性肥料，产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场[45] - 公司拥有杀虫剂制剂原药登记证2个，杀虫剂制剂登记证66个，公司在杀虫剂行业整体处于中等水平[45] - 公司共拥有除草剂原药登记证5个、制剂登记证33个，除草剂市场快速增长[45] 公司发展战略 - 公司将继续秉承“做质量、做诚信、做品牌、做特色、做服务、做百年”的发展理念[160] - 公司2024年将着力提升市场保供能力，充分利用各生产基地的产能[160] - 公司将继续推广作物全程解决方案，抓客户观念更新，加强作物全程方案研发[162] 公司风险提示 - 公司存在产品质量控制风险，员工误操作等原因可能导致产品质量不合格，影响公司品牌声誉和盈利水平[164] - 公司农药产品因使用不当被公众误解的风险，可能导致种植户减少使用，影响公司经营业绩[164] - 公司面临气候异常变化的风险，极端天气频发可能对农药化肥行业经营情况产生较大影响[165]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷净利润潜在错报标准为≥净利润5%且超500万[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失>净利润总额5%[17] 内部控制情况 - 审计和董事会认为公司2023年末财务报告内控有效[7][11] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[20][21]

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数 ...