资金运用 - 公司及子公司可用不超3亿元闲置资金买理财，有效期12个月[2] - 2024年7月3日，国光农资用1亿买兴业银行结构性存款[3] 产品信息 - 兴业产品固定收益率1.50%/年，浮动0.85%/年或0，29天收益期[3][4] - 民生银行成都分行产品年化收益率1.95%[8] 理财数据 - 截止2024年7月3日，过去12个月累计买理财12.272435亿元[8] - 已到期理财9.661022亿元，收益296.958409万元，未到期2.611413亿元[8]

国光转债基本信息 - 发行总额32,000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期间为2021年2月1日至2026年7月26日[7] - 初始转股价格13.70元/股，最近调整后为12.31元/股[7] 赎回相关情况 - 2024年5 - 6月触发赎回条款，赎回价格101.43元/张[5][9] - 最后转股日7月5日，停止交易日7月3日，赎回日7月8日[4][5] - 赎回登记日7月5日，赎回资金到账日7月11日，投资者款到账日7月15日[5] 风险提示 - 赎回价格与停止交易和转股前市场价或有较大差异[14] - 未及时转股可能面临较大投资损失[14] - 质押或冻结的建议停止转股日前解除[14]

国光转债基本信息 - 发行总额32000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期间为2021年2月1日至2026年7月26日，初始转股价13.70元/股，调整后为12.31元/股[7] 赎回情况 - 2024年5 - 6月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格101.43元/张[5] - 最后转股日2024年7月5日，停止交易日7月3日，赎回登记日7月5日，赎回日7月8日[4][5] - 赎回资金到账日2024年7月11日，投资者赎回款到账日7月15日[5] 其他要点 - 转股申报单位为“张”，不足1股余额五个交易日内现金兑付[12] - 赎回完成后国光转债将在深交所摘牌[14] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除质押或冻结[14]

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-087 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日 5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日 6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日 2024年7月2日是"国光转债"最后一个交易日，当日可转债简称为"Z光转债"； 2024 年 7 月 2 日下午收市后"国光转债"将停止交易。 2、国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前，持有"国光转债"的投资者 仍可进行转股；2024 年 7 月 5 日下午收市后，未转股的"国光转债"将停止转股。 3、2024 年 7 月 2 日下午收市后，距离"国光转债"赎回日仅剩 4 个 ...

可转债情况 - 2020年7月27日发行320万张国光转债，总额32,000万元[3] - 初始转股价13.70元/股，当前12.31元/股[5][9] - 转股时间2021年2月1日至2026年7月26日[3][5] - 赎回条件触发日2024年6月14日，赎回价101.43元/张[3] - 最后交易日2024年7月2日，最后转股日7月5日[3] - 2024年二季度转股减少269,361,900元，转股21,880,780股[11] - 截至2024年6月30日，剩余金额43,695,100元，剩余436,951张[11] 股份情况 - 2024年二季度限售股从57,799,579股（13.05%）减至45,741,124股（9.84%）[11] - 2024年二季度无限售股从385,222,923股（86.95%）增至419,162,158股（90.16%）[11] - 2024年二季度公司股份总数从443,022,502股增至464,903,282股[11]

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日 2024年7月2日是"国光转债"最后一个交易日，当日可转债简称为"Z光转债"； 2024 年 7 月 2 日下午收市后"国光转债"将停止交易。 2、国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前，持有"国光转债"的投资者 仍可进行转股；2024 年 7 月 5 日下午收市后，未转股的"国光转债"将停止转股。 3、2024 年 7 月 1 日下午收市后，距离"国光转债"停止交易仅剩 1 个交易日， 距离"国光转债"赎回日仅剩 5 个交易日。 重要提示： 1、国光转债赎回价格：101.43 元/张 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"暨即将停止交易的重要提示 ...

2、国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前，持有"国光转债"的投资者 仍可进行转股；2024 年 7 月 5 日下午收市后，未转股的"国光转债"将停止转股。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-085 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日 2024年7月2日是"国光转债"最后一个交易日，当日可转债简称为"Z光转债"； 2024 年 7 月 2 日下午收市后"国光转债"将停止交易。 3、2024 年 6 月 28 日下午收市后，距离"国光转债"停止交易仅剩 2 个交易日， 距离"国光转债"赎回日仅剩 6 个交易日。 重要提示： 1、国光转债赎回价格：101.43 ...

国光转债基本信息 - 发行总额32000万元，面值100元，2020年8月19日在深交所上市[5] - 转股期间为2021年2月1日至2026年7月26日[5] - 初始转股价格13.70元/股，经八次调整后为12.31元/股[6] 赎回相关信息 - 2024年5 - 6月触发赎回条款，赎回价格101.43元/张[3][8] - 停止交易日7月3日，赎回登记日7月5日[3] - 停止转股日和赎回日7月8日，赎回资金7月11日到账[3] - 投资者赎回款7月15日到账，赎回对象为7月5日在册持有人[3][9] - 赎回完成后将在深交所摘牌[14]

债券情况 - 3.2亿元可转换公司债券2020年8月19日在深交所上市，2021年2月1日转股，初始转股价13.70元/股，现12.31元/股[4] - 2024年6月14日决定提前赎回“国光转债”[5] 转股结果 - 2024年6月17 - 24日“国光转债”累计转股1323.8034万股，总股本增至4.59270122亿股[6] 股权变动 - 控股股东等持股比例从36.62%被动稀释至35.57%，被动稀释1%[4][6] - 颜昌绪占比从36.12%降至35.08%，基金占比从0.5%降至0.49%[6][7]

信用评级与债券 - 公司主体信用等级由AA降至AA - ，国光转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[8] - 国光转债已触发提前赎回条件，2024年7月3日停止交易，7月8日停止转股[15] - 国光转债发行规模3.20亿元，截至2024年6月24日债券余额1.13亿元[19] 财务数据 - 2024年3月总资产25.88亿元，2023年为26.57亿元[10] - 2023年营业收入18.60亿元，同比增长12.82%[10][15] - 2023年末资产负债率为26.26%，货币资金占资产总额比例达47.00%[15] - 2024年1 - 3月农药收入2.44亿元，占比66.59%，毛利率47.16%[55] - 2024年1 - 3月肥料收入1.05亿元，占比28.73%，毛利率36.71%[55] - 2024年1 - 3月园林资材等收入0.12亿元，占比3.24%，毛利率50.79%[55] - 2023年研发投入6274.46万元，较上年增长11.27%，占营业收入比例为3.37%[59] - 2023年公司实现归母净利润3.02亿元，同比增长165.89%[94] - 2023年末总债务仅3.95亿元，主要为应付债券3.06亿元[97] - 2024年3月负债合计6.79亿元，2023年为6.98亿元[98][99] - 2023年末资产负债率26.26%，较上年略有下降，EBITDA利息保障倍数达32.16[99] - 2023年经营活动现金流净额3.99亿元，较上年1.38亿元大幅增加189.85%[100] - 2024年3月货币资金为12.70亿元，2023年为12.49亿元[116] - 2024年3月应收账款为0.54亿元，2023年为0.33亿元[116] - 2024年3月营业收入为3.66亿元，2023年为18.60亿元[116] - 2024年3月净利润为0.71亿元，2023年为3.21亿元[116] - 2024年3月销售毛利率为43.83%，2023年为41.55%[116] - 2024年3月资产负债率为26.24%，2023年为26.26%[117] 用户数据 - 2023年末经销商超5800个，较上年末增长28.9%[15][64] - 2023年公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为7.14%[69] 未来展望 - 公司拟将企业技术中心升级改造项目剩余6549.43万元投资至重庆润尔科技项目[21] 新产品和新技术研发 - 2023年新获农药产品登记证16个，扩大13个登记证使用范围，新增肥料登记证12个[59] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 其他要点 - 截至2024年3月末，控股股东颜昌绪持股比例36.36%，5400.00万股质押，占其所持股份33.52%[23] - 2024年公司总股本由435462583股变为443022502股，注册资本由434890053.00元变为442882281.00元[23] - 2024年3月末公司前十大股东持股比例合计61.53%[24] - 截至2024年3月末，纳入公司合并报表范围的子公司共14家[24] - 2023年子公司被环保部门处罚88,850元[15] - 截至2024年6月24日，质押股票市值8.37亿元，是本期债券剩余规模的740.44%[15] - 2023年农药原药和农药制剂产能利用率分别为35.25%和36.58%[15] - 2021 - 2023年应收账款周转天数分别为7.94天、7.76天、6.59天，周转加快[64] - 2023年植物生长调节剂、杀菌剂、水溶肥销量分别同比增长28.84%、8.99%、16.26%[15][65] - 2023年植物生长调节剂、杀菌剂、水溶肥均价分别相比上年下降11.04%、4.38%、0.50%[65] - 2023年公司采购的主要原材料价格走低，农药产品毛利率上升超4个百分点，肥料产品毛利率上升超3个百分点[73] - 2023年多效唑原药采购占采购总额比例11.87%，下半年平均价格45924元/吨[74] - 2023年公司前五大供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为24.72%，较上年的30.42%有所下降[76] - 2023年水溶肥设计产能增加21.74%，产能利用率达103.98%[79] - 2023年生物有机肥/菌肥产能利用率为8.18%[79] - 2023年植物生长调节剂、杀菌剂、水溶肥产销率分别为69.19%、108.96%、96.94%，植物生长调节剂产销率相比上年下降13.02%[81] - 截至2023年末，公司在建项目包括年产22000吨制剂生产线等三个项目[81] - “年产22000吨制剂生产线”和“年产50000吨水溶肥料生产线”项目因拿地推迟14个月未开工[82] - “年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”征地完成、场平结束，尚未开工[82] - 截至2023年末，公司应收账款主要对象为恒大园林集团有限公司3096.04万元等[90] - 截至2024年3月末，剩余未使用授信额度0.39亿元[101] - 截至2024年5月末，公司未了结重大诉讼涉案金额2,016.3万元，一审判决支付448.68万元未生效[110] - 公司实际控制人颜昌绪将5,400.00万股公司股票为本期债券质押担保并提供连带责任保证担保[111] - 截至2024年6月24日，公司股票收盘价为每股15.50元，出质人股份质押担保市场价值为8.37亿元，是本期债券剩余规模的740.44%[113]