公司基本信息 - 证券代码 002722，证券简称物产金轮，债券代码 128076，债券简称金轮转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 4 月 23 日 10:00 - 11:00，地点为腾讯会议 [2] - 参与单位有国海证券、中金证券、招商证券、中邮证券、广发证券等 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书邱九辉、副总经理兼财务负责人高誉等 [2] 业绩情况 - 近年来公司净利润持续 20%多增长，2024 年净利润同比增长 25.44% [2] - 一季度业绩下滑，原因是未来经济环境不确定因素增加，下游客户采购备货意愿同比减弱，部分产品订单量同比减少 [3] 业绩增长动力 - 业务整体平稳，产品结构变化，高附加值产品占比提升 [2] - 主动做减法，释放低端产品领域资源投入到高附加值产品 [2] - 未来深耕主业，加大研发投入，提升产品竞争力和附加值 [2] 战略举措 - “向高端、向海外”战略：与下游优秀客户保持长期合作，以客户需求为导向建设研发、生产和服务体系；加强海外市场研究和资源投入，创新业务模式，加强品牌建设，拓展海外市场 [3] 贸易战影响 - 近期“贸易战”使部分下游客户观望，短期内对公司业务有一定影响，但随着预期稳定影响将减小，公司将聚焦战略，优化产品结构，发掘新兴市场潜力 [3] 延伸产业发展 - 特种钢丝和装备制造业务在整体营收和利润中占比不高，但增长势头良好，公司将加大投入培育成为新业务增长极 [3] 信息披露情况 - 本次调研活动未透露任何未公开重大信息 [3]

回购计划 - 2025年4月15日决定以自有资金回购A股用于股权激励或员工持股计划[4] - 回购资金总额1000 - 2000万元[4] - 回购股份价格不超过15元/股[4] - 预计可回购股份66.67 - 133.33万股，占总股本0.32% - 0.65%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月[4] - 回购方式为集中竞价交易[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产33.9952238415亿元，归属上市公司股东净资产26.2970339992亿元，流动资产22.2509554216亿元，2024年度归属上市公司股东净利润1.5759999578亿元[16] - 按回购资金上限2000万元测算，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产、归属上市公司股东净利润比重分别为0.59%、0.76%、0.90%、12.69%[16] 其他要点 - 本次回购符合相关规定，存在股价超上限、资金未到位等风险[4][5][7] - 2025年4月15日董事会全票通过回购议案，无须提交股东大会审议[21] - 回购股份将在披露结果后3年内完成转让，未使用完将注销[19] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，有效期至授权事项办理完毕[20] - 截至公告披露日，已开立回购专用证券账户[22] - 回购资金可及时到位，将按规定披露信息[23][24]

股份回购计划 - 拟用自有资金1000 - 2000万元回购股份，价格不超15元/股[3] - 按不同金额测算，预计回购66.67 - 133.33万股，占比0.32% - 0.65%[3] - 回购期限自2025年4月15日起3个月内[3] 首次回购情况 - 2025年4月22日首次回购216,200股，占总股本0.10%[4] - 最高成交价13.94元/股，最低13.80元/股，成交金额2998074元[4]

文章核心观点 物产金轮于2025年4月22日首次以集中竞价方式回购股份，符合既定方案及法规要求 [1] 分组1 - 公司于2025年4月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份数量为21.62万股，占公司总股本的0.10% [1] - 首次回购股份最高成交价为13.94元/股，最低成交价为13.8元/股 [1] - 成交总金额为299.81万元（不含交易佣金等交易费用） [1] - 本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规要求 [1]

股权结构 - 物产中大元通实业集团持股48,774,141股，占总股本23.61%[2] - 南通金轮控股持股23,559,658股，占总股本11.40%[2] - 物产中大（浙江）产业投资持股20,903,203股，占总股本10.12%[2] 新策略 - 2025年4月15日董事会通过回购公司股份方案[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会及经理层，聘任三位独立董事[5] 内部审计 - 公司设立审计部门并配备专职内审人员，制定《内部审计制度》[5] 决策管理 - 公司制定决策管理制度，对重大决策进行可行性研究和审核[9] 财务管理 - 财务管理中心设立专职人员管理货币资产，制定多项资金管理制度[9] - 财务部门专设成本会计核算成本与费用，按规定流程和审批支付[17][18] - 财务管理中心负责会计核算，制订多项财务管理制度[21] 采购管理 - 供应部每年对供应商进行评级，采购计划分月度、周度和临时用料采购[10] 存货管理 - 存货发出计价方式为加权平均法，年中及年末全面盘点存货[11] - 驻外仓库管理员每月月底盘点仓库，次月4日前送交盘点报表[11] 对外投资管理 - 董事会下设战略委员会管理对外投资业务，制订相关制度和流程[12] 固定资产管理 - 委任综合办公室、子公司管理固定资产，每年至少全盘一次[13][15] 工程项目管理 - 制订工程项目招标和管理制度，由投资单位建设并设专门管理机构[15] 筹资管理 - 设立财务管理中心管理筹资业务，按规定程序筹资和使用资金[16] 销售管理 - 设立营销部负责销售业务，制订多项制度并明确岗位权责[16] 人力资源管理 - 设立人力资源部管理人力资源，制订制度并明确岗位权责[18] 担保管理 - 财务管理中心是担保职能管理部门，董事会和股东大会是决策机构[20] 会计政策 - 公司按《企业会计准则》制订会计政策，经董事会批准适用于本公司及所属企业[23] 财务报告编制 - 公司对下属子公司会计报表进行合并，编制母公司及合并财报并按规定提供外界[24] 风险控制 - 公司设置相关部门对对外投资等经济活动可能的风险进行控制[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[29] - 财务报告内部控制缺陷：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[30] - 非财务报告内部控制缺陷：与利润报表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[31] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财报等[30] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括决策程序不科学、违反法律法规等[32] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[35]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 （2）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2024年12月31日，公司对全资子公司实际担保余额为35,268.5万元， 占归属于上市公司股东的净资产比例为 13.41%。公司全资子公司对全资子公司 实际担保余额为 0 万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为 0%。公司对外 担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损 害公司和股东利益的行为。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 上午 9 时 20 分以现场会议方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、《关于公司 2024 ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了财务公司2024年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2024年年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本15亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 （一）控制环境 财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、经营层（即"三 会一层"）相互制衡、各负其责的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、稽核审 计委员会、薪酬管理委员会和关联交易控制委员会， ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-022 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经与物产中大集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）协商，拟续签《金融服务协议》。财务公司按公平合理的 市场价格和一般商业条款向物产金轮及其控股子公司提供金融服务。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控 股子公司，物产中大通过其控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简 称"元通实业"）和物产中大（浙江）产业投资有限公司（ ...

资产组数据 - 南通海门森达装饰材料有限公司相关资产组可收回金额不低于73,600万元[2] - 相关资产组分摊商誉原值为530,133,894.64元[5] - 相关资产组包含商誉的账面价值为613,318,365.27元[9] 业绩预测 - 相关资产组收入增长率预测为-5.52%、-0.85%、2.45%、1.31%、0%[7] - 相关资产组毛利率预测为11.51%-13.02%[7] - 相关资产组税前折现率为12.11%[7] 商誉情况 - 公司整体商誉减值准备为0.00元，归属于母公司股东的商誉减值准备为0.00元[14] - 商誉原值为541,011,994.64元，已计提商誉减值准备为10,878,100.00元[17] 过往业绩 - 2017年南通海门森达装饰实现净利润7709.06万元，低于承诺净利润625.94万元[17] - 2015 - 2016年度累计超出承诺净利润1485.82万元[17]