收入和利润（同比环比） - 营业收入1.505亿元同比下降9.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1381.62万元同比下降13.73%[19] - 扣非净利润1384.04万元同比下降6.44%[19] - 基本每股收益0.15元同比下降25%[19] - 加权平均净资产收益率2.88%同比下降2.99个百分点[19] - 公司2014年上半年营业收入1.51亿元，同比下降9.31%[27][28] - 营业收入本期1.51亿元，较上期1.66亿元下降9.1%[108] - 净利润本期1381.62万元，较上期1601.58万元下降13.7%[109] - 基本每股收益从0.20元下降至0.15元，降幅25%[109] - 母公司营业收入从1.19亿元下降至1.11亿元，降幅6.7%[111] - 母公司净利润从1807.71万元下降至1502.86万元，降幅16.9%[112] - 净利润为1381.62万元[122] - 公司本期净利润为57,752,438.23元[126] - 母公司净利润为15,028,579.88元[127] - 公司本期净利润为34,550,681.91元人民币[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9497.43万元，同比下降10.40%[28] - 研发投入68.26万元，同比增长36.12%[29] - 支付给职工的现金2619.88万元，同比增长3.6%[115] 各条业务线表现 - 乳制品收入1.10亿元，同比下降5.81%[27] - 烘焙食品收入2747.07万元，同比下降17.51%[27] - 节日食品收入1141.10万元，同比下降19.45%[27] 各地区表现 - 南疆地区收入2167.33万元，同比下降26.59%[32] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-95.37万元同比下降114.33%[19] - 经营活动现金流净额-95.37万元，同比下降114.33%[29] - 投资活动现金流净额-2.03亿元，主要因使用2亿元进行银行理财[29] - 筹资活动现金流净额2.94亿元，主要来自股票发行融资[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负95.37万元，同比大幅下降114.33%[115] - 投资活动现金流出大幅增加至2.05亿元，主要由于支付其他与投资活动相关的现金2亿元[116] - 筹资活动现金流入净额达2.94亿元，主要来自吸收投资收到的现金2.99亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额增长至2.24亿元，较期初增长66.8%[116] - 母公司投资活动现金流出达3.20亿元，其中对外投资1.19亿元[119] - 母公司筹资活动现金流入净额3.24亿元，包含吸收投资2.99亿元[119] - 收到其他与经营活动有关的现金92.20万元，同比下降71.9%[115] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为3,709.82万元至4,637.27万元人民币同比下降0%至20%[51] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为29520.13万元，报告期投入187.1万元[40] - 累计投入募集资金总额为2243.53万元，占募集资金总额的7.6%[40] - 前次募集资金尚未使用余额27328.14万元，占募集资金总额的93.55%[42] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度为0%[44] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度为19.98%，累计投入1239.94万元[44] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度为16.23%，报告期实现效益121.11万元[44] - 企业技术中心建设项目投资进度为3.24%，累计投入86.88万元[44] - 募集资金总额为29,529万元人民币[45] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,243.53万元人民币[45] - 尚未使用的募集资金中14,000万元人民币用于购买保本银行理财产品[45] 委托理财 - 委托理财总额为26000万元，其中6000万元已收回本金[38] - 委托理财本期实际损益金额为141.61万元[38] - 公司使用闲置募集资金14000万元购买固定收益理财产品，期限92天[42] 子公司和联营公司表现 - 新疆麦趣尔食品有限公司实现营业收入39,019,066.54元人民币及净利润396,078.29元人民币[50] - 新疆麦趣尔食品饮料有限公司净亏损46,517.85元人民币[50] - 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司实现净利润87,940.53元人民币[50] - 北京麦趣尔投资有限公司净亏损2,796,301.06元人民币[50] - 新疆西部生态牧业有限公司净亏损219,947.66元人民币[50] 关联交易 - 与关联方房屋租赁交易总额为505.96万元人民币[61] - 新疆嘉吉信投资公司关联租赁金额191.4万元，占同类交易比例15.87%[61] - 北京新坐标商业连锁有限公司关联租赁金额104.36万元，占同类交易比例8.65%[61] - 李猛关联租赁金额105.6万元，占同类交易比例8.75%[61] - 新疆麦趣尔集团关联租赁金额64.6万元，占同类交易比例5.36%[61] - 新疆副食集团糖酒大厦关联租赁金额28万元，占同类交易比例2.32%][60] - 新疆饭店关联租赁金额6万元，占同类交易比例0.50%[60] - 新疆副食糖酒副食品公司关联租赁金额6万元，占同类交易比例0.50%[61] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[62] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[65] 股东结构和股份变动 - 控股股东新疆麦趣尔集团持有4282.8973万股，占比46.76%[90] - 华融渝富基业持股750万股，占比8.19%[90] - 董事长李勇持有701.4902万股，占比7.66%[90] - 北京华特利新能源科技持有225万股，其中225万股处于质押状态[90] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2290万股，其中发行新股1311万股，股东公开发售979万股[87] - 发行价格为每股人民币25.38元，发行新股募集资金总额为人民币3.327亿元[87] - 扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币2.952亿元[87] - 发行后公司总股本由7849万股增加至9160万股，增幅16.7%[87] - 有限售条件股份由7849万股减少至6870万股，占比由100%降至75%[87] - 无限售条件股份增加至2290万股，占总股本25%[87] - 公司实收资本（股本）从78,490,000.00元增至91,600,000.00元，增长16.7%[123][129] - 公司注册资本为人民币7,849万元[132] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司2011年4月股权转让后持有41,265,752元出资额，占比55.01%[135] - 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业2011年4月股权转让后持有7,500,000元出资额，占比10.00%[135] - 北京华特利新能源科技有限公司2011年4月股权转让后持有2,250,000元出资额，占比3.00%[135] - 2011年6月公司增资后注册资本增至78,490,000元，新疆麦趣尔集团有限责任公司出资额增至44,755,752元，占比57.022%[136][137] - 2014年1月公司首次公开发行新股13,110,000股，每股发行价格25.38元，募集资金总额332,731,800元[137] - 扣除发行费用后实际净募集资金295,201,315.92元[138] - 首次公开发行后公司注册资本变更为91,600,000元[138] - 李勇在2011年6月增资后持有7,014,902元出资额，占比8.937%[137] - 新疆聚和盛投资有限公司在2011年6月增资后持有4,606,071元出资额，占比5.868%[137] - 陈全仁在2011年6月增资后持有3,487,454元出资额，占比4.443%[137] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东新疆麦趣尔集团承诺自股票公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[75] - 华融渝富基业承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公开发行前股份[75] - 若招股说明书存在虚假记载等导致对发行条件构成重大实质影响的情况公司将依法回购首次公开发行的全部新股[76] - 控股股东新疆麦趣尔集团将购回首次公开发行时其公开发售的股份回购价格以发行价格为准（除权需复权计算）[76] - 新疆麦趣尔集团和华融渝富基业承诺其所持股份权属清晰不存在质押冻结等限制转让情形[76] - 新疆麦趣尔集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若上市后6个月内收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[77][79] - 若上市后三年内公司连续20个交易日收盘价均低于每股净资产公司将启动稳定股价预案[78] - 新疆麦趣尔集团和李勇合计在限售期结束后两年内减持不超过200万股（除权需复权计算）且减持价格不低于发行价[78] - 华融渝富基业在限售期结束后两年内每年转让股份不超过持有股份数的50%且减持价格不低于发行价[78] - 所有主要股东在锁定期满后转让股票前公司需提前三个交易日公告减持原因及对未来治理的影响[79] 资产和负债变动 - 总资产7.78亿元较上年末增长60.87%[19] - 归属于上市公司股东的净资产6.32亿元较上年末增长95.78%[19] - 货币资金期末余额为2.31亿元人民币，较期初1.46亿元增长58.3%[101] - 其他流动资产期末新增2.00亿元人民币[101] - 应收账款期末余额为8187.59万元人民币，较期初8136.37万元微增0.6%[101] - 存货期末余额为5169.62万元人民币，较期初4520.83万元增长14.3%[101] - 资产总计期末余额为7.78亿元人民币，较期初4.83亿元增长61.0%[101][103] - 实收资本期末为9160.00万元人民币，较期初7849.00万元增长16.7%[103] - 资本公积期末为3.28亿元人民币，较期初4582.12万元增长615.6%[103] - 未分配利润期末为1.98亿元人民币，较期初1.84亿元增长7.5%[103] - 短期借款期末保持6904.00万元人民币无变动[102] - 应付票据期末为1656.51万元人民币，较期初2908.09万元下降43.0%[102] - 公司总资产从期初的3.55亿元大幅增长至期末的6.84亿元，增幅达92.7%[106] - 货币资金期末余额为9506.59万元，较期初9321.02万元略有增长[105] - 应收账款从期初5899.06万元增至期末6851.25万元，增长16.1%[105] - 其他流动资产新增2亿元，主要系理财产品投资[105] - 长期股权投资从3068.27万元大幅增至1.49亿元，增长386.3%[105] - 公司资本公积从45,821,213.92元大幅增至327,907,248.61元，增幅达615.7%[123][125] - 公司未分配利润从129,884,908.61元增至197,998,444.03元，增长52.4%[123][125] - 母公司所有者权益从229,612,726.80元增至539,837,341.37元，增长135.1%[127][129] - 母公司资本公积从32,333,303.91元增至314,419,338.60元，增幅达872.6%[127][129] - 公司实收资本（或股本）为78,490,000元人民币[130] - 公司资本公积为32,333,303.91元人民币[130] - 公司未分配利润为73,564,866.88元人民币[130] - 公司所有者权益合计为195,062,044.89元人民币[130] - 公司提取盈余公积3,455,068.19元人民币[130] - 公司期末未分配利润增至104,660,480.60元人民币[131] - 公司期末所有者权益合计增至229,612,726.80元人民币[131] - 公司2009年整体变更时净资产折股后资本公积为15,843,263.91元人民币[133] 非经常性损益 - 政府补助154.58万元计入非经常性损益[21] - 捐赠支出20万元导致营业外支出18.12万元[21] 分红政策 - 2013年度现金分红总额为10,900,400.00元人民币每10股派发现金股利1.19元人民币[51] 会计政策和会计估计 - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上[156] - 1年以内应收账款坏账计提比例为5%[157] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[157] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[157] - 现金等价物定义为三个月内到期短期投资[152] - 存货计价采用加权平均法[159] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[160] - 低值易耗品采用一次摊销法[162] - 外币交易按当月月初即期近似汇率折算[153][154] - 合并范围内关联方应收款项采用其他计提方法[157] - 长期股权投资成本法核算适用于公司对被投资单位实施控制或不具重大影响且公允价值无法可靠计量的情况[164] - 长期股权投资权益法核算适用于公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的情况[164] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[167] - 投资性房地产按成本模式进行后续计量并采用与固定资产一致的折旧摊销政策[168] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[169] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量的条件[170] - 非同一控制下企业合并的合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[163] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资成本[163] - 追加或收回投资时调整成本法核算的长期股权投资账面价值[164] - 权益法核算下投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产份额的差额计入当期损益[164] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者加初始直接费用入账[171] - 房屋及建筑物折旧年限30年残值率5%年折旧率3.17%[172] - 机器设备折旧年限5-10年残值率5%年折旧率9.5%-19%[172] - 电子设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[172] - 运输设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[172] - 在建工程非正常中断超3个月时暂停借款费用资本化[180] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[181] - 无形资产减值损失确认后会计期间不再转回[183] - 长期待摊费用摊销期限超过1年[184] - 经营租赁固定资产装修费按两次装修期与租赁期较低年限摊销[184] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型 权益结算按授予日公允价值计量 现金结算按负债公允价值计量[186] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型确定授予的股份期权的公允价值[187] - 收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬已转移 继续管理权未保留 经济利益很可能流入 收入成本能可靠计量等条件[190] - 利息收入按其他方使用货币资金的时间采用实际利率计算确定[191] - 提供劳务交易结果能可靠估计时 于资产负债表日按完工百分比法确认收入 完工进度按已完工作的测量确定[192] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[193] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入各期损益[194] - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量 非货币性资产按公允价值计量[196] - 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限 确认递延所得税资产[197] - 经营租赁的租金支出在租赁期内各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益[199] - 融资租赁资产入账价值为租赁开始日资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者[200] - 长期应付款入账价值为最低租赁付款额[200] - 未确认融资费用为资产入账价值与长期应付款入账价值的

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7%至7861.97万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.55%至591.83万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长5.57%至578.08万元[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降47.69%，主要因自有资金理财收益冲抵[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-1906.04万元，同比下降1365.89%[8] 资产和权益变化 - 总资产较年初增长62.07%至7.84亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较年初增长96.1%至6.33亿元[8] - 货币资金期末余额较期初增加194.09%，主要因IPO募集资金到位[17] - 预收款项期末余额较期初增加195.17%，主要因端午节食品预收款增加[17] 非经常性损益 - 营业外收入同比下降87.24%，主要因政府上市奖励资金减少[17] 股东承诺和股份管理 - 持股5%以上主要股东承诺不从事与公司主营业务相同或构成直接竞争的业务[19] - 股东承诺股份权属清晰，不存在质押、冻结等限制转让情形[20] - 控股股东新疆麦趣尔集团承诺股票上市后36个月内不转让或委托管理已发行股份[20][21] - 董事李勇承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[21] - 李勇离任后半年内不转让所持股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股票不超过持有总数的50%[21][22] - 华融渝富基业承诺股票上市后12个月内不转让或委托管理已发行股份[22] - 限售期后两年内新疆麦趣尔集团及李勇合计减持股份不超过200万股[24] - 华融渝富基业承诺每年转让股份不超过其持有股份数的50%[26] - 所有减持价格均承诺不低于发行价[24][26] - 公司确认截至2014年1月20日所有相关承诺均被严格履行[24][26] 公司回购承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[22] - 回购价格以首次公开发行股票价格为准（除权需复权计算）[22] 管理层业绩指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计下降25%至0%[27] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为1201.19万元至1601.58万元[27] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为1601.58万元[27] - 公司预计2014年二季度节日食品（粽子）销售可能因礼品市场萎缩而下滑[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.876亿元，同比下降3.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5775.24万元，同比下降3.89%[21] - 基本每股收益为0.74元/股，同比下降3.9%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为5153.38万元，同比下降12.14%[21] - 公司2013年营业收入为387.65百万元同比降低3.85%[29] - 公司2013年净利润为57.75百万元同比降低3.89%[29] - 食品制造业毛利率39.24%，营业收入3.88亿元同比下降3.85%[39] - 营业总收入同比下降3.86%至3.876亿元[149] - 合并净利润为5775.24万元，同比下降3.9%[151] - 基本每股收益为0.74元，同比下降3.9%[151] - 营业收入为2.47亿元，同比下降4.6%[153] - 母公司净利润为3455.07万元，同比下降7%[154] - 上年同期净利润为6009.29万元[165] - 公司净利润为34,550,681.91元人民币[169] - 公司上年净利润为37,158,086.02元人民币[171] 成本和费用（同比环比） - 公司2013年营业成本为235.54百万元同比减少4.94%[29] - 公司2013年期间费用为86.13百万元较2012年增加1.11百万元[29] - 公司营业成本中乳制品占比74.05%达1.74亿元，同比下降2.79%[33] - 节日食品营业成本同比下降20.55%至2416.8万元，占营业成本比重降至10.27%[33] - 期间费用总额8612.79万元，同比增加111.19万元，其中销售费用5417.81万元增加213.37万元[35] - 研发支出105.06万元同比减少10.94万元，占营业收入比例0.27%[36] - 营业成本同比下降4.94%至2.355亿元[149] - 营业成本为1.77亿元，同比下降4.3%[153] - 销售费用为1468.26万元，同比增长6.1%[153] 各条业务线表现 - 乳制品收入245.56百万元占营业收入63.35%[30] - 烘焙食品收入68.29百万元占营业收入17.62%[30] - 节日食品收入71.03百万元占营业收入18.32%[30] - 乳制品销售量30,630.94吨同比降低7.61%[30] - 烘焙食品毛利率49.6%为最高，营业收入6828.91万元同比下降2.6%[40] - 公司拥有乳制品三大系列20余个品种和烘焙食品四大系列400余种产品[53] 各地区表现 - 新疆麦趣尔食品有限公司2013年收入较2012年增加3.99%[50] - 北京麦趣尔投资有限公司2013年收入较2012年减少3.71%[50] - 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司2013年收入较2012年增加6.57%[50] - 新疆麦趣尔食品有限公司2013年营业收入为1.6075亿元[50] - 新疆麦趣尔食品饮料有限公司2013年营业收入为33.15万元[50] - 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司2013年营业收入为24.39万元[50] - 北京麦趣尔投资有限公司2013年营业收入为1654.37万元[50] - 新疆西部生态牧业有限公司2013年营业收入为1160.61万元[50] - 烘焙连锁店已覆盖乌鲁木齐、昌吉、库尔勒等6个城市[55] 管理层讨论和指引 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目将大幅提升公司生鲜乳处理能力[55] - 公司将在新疆新拓展42家连锁店以提升烘焙食品年生产和销售能力[55] - 公司采用核心奶牛基地与示范牛场结合方式保障奶源供应[56] - 公司是新疆首家通过ISO9001、ISO14001、ISO22000三项认证的食品加工企业[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2546.26万元，同比下降63.63%[21] - 经营活动现金流量净额2546.26万元同比大幅下降63.63%[38] - 经营活动现金流量净额为2546.26万元，同比下降63.6%[157] - 支付职工现金为5310.12万元，同比增长22.1%[157] - 投资活动现金流出为765.13万元，同比下降23%[157] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.4%至1124.46万元[161] - 投资活动现金流出同比减少77.0%至81.76万元[161] - 筹资活动现金流入小计同比下降4.8%至5329万元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.3%至8629.62万元[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，同比增长13%[158] 资产和负债 - 总资产为4.835亿元，同比增长13.49%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3.226亿元，同比增长21.8%[21] - 应收账款8136.37万元同比增长55.6%，占总资产比例升至16.83%[42] - 应付票据2908.09万元同比增长114.8%，占总资产比例升至6.02%[44] - 货币资金期末余额为1.46亿元，较期初1.23亿元增长19.2%[142] - 应收账款期末余额为8136.37万元，较期初5229.84万元增长55.6%[142] - 存货期末余额为4520.83万元，较期初4076.58万元增长10.9%[142] - 流动资产合计期末余额为3.06亿元，较期初2.36亿元增长29.7%[142] - 固定资产期末余额为1.41亿元，较期初1.52亿元下降7.6%[142] - 资产总额同比增长13.5%至4.835亿元[143] - 货币资金同比增长14.7%至9321万元[146] - 应收账款同比增长32.4%至5899万元[147] - 短期借款维持不变为6904万元[143] - 应付账款同比下降26.6%至3881万元[143] - 盈余公积同比增长32.4%至1412万元[144] - 母公司未分配利润同比增长42.3%至1.047亿元[148] - 净利润（未分配利润增量）同比增长41.8%至5426万元[144] - 所有者权益合计增长22.6%至3.23亿元[162][164] - 盈余公积增加345.51万元至1412.89万元[162][164] - 未分配利润增加5429.77万元至1.84亿元[162][164] - 实收资本保持7849万元不变[162][165] - 公司资本公积为32,333,303.91元人民币[168][169][172] - 公司盈余公积从年初10,673,874.10元增至期末14,128,942.29元，增长3,455,068.19元（增幅32.4%）[169] - 公司未分配利润从年初73,564,866.88元增至期末104,660,480.60元，增长31,095,613.72元（增幅42.3%）[169] - 公司所有者权益合计从年初195,062,044.89元增至期末229,612,726.80元，增长34,550,681.91元（增幅17.7%）[169] - 公司提取盈余公积3,455,068.19元人民币[169] - 公司上年年末未分配利润为40,122,589.46元人民币[171] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.19元[5] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[58] - 现金分红在利润分配中所占比例根据发展阶段最低要求为20%至80%[59] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%直至注册资本50%[58] - 法定公积金转增资本时留存比例不少于转增前注册资本的25%[58] - 利润分配优先采用现金分红且具备中期现金分红灵活性[58][59] - 未进行现金分红时需在定期报告中说明原因及资金用途[59] - 2013年现金分红金额为10,900,400元，占归属于上市公司股东净利润的18.87%[62] - 2012年及2011年未进行现金分红，分红比例为0%[62] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金红利1.19元（含税）[62] - 分配预案股本基数为91,600,000股，现金分红总额10,900,400元[62] - 可分配利润为184,182,278.65元，现金分红占利润分配总额比例100%[62] - 公司现金分红政策符合章程规定，决策程序完备[60] 关联交易和担保 - 报告期内与关联方日常经营交易总额为214.21万元[68] - 关联采购中机票采购金额31.39万元，占比0.04%[67] - 关联销售食品类最大单笔交易金额72.37万元，占比0.03%[67] - 关联方应收债权期末余额合计31万元，无非经营性资金占用[69] - 公司对子公司新疆麦趣尔食品有限公司提供担保金额1575万元，占净资产比例4.88%[74][75] - 公司关联方债权债务中最大单笔应付关联方债务为111.58万元（新疆副食集团肉类联合有限责任公司）[70] - 公司关联方应收债权中最大单笔金额为25.45万元（新疆副食集团糖酒副食品有限责任公司）[70] - 公司烘焙连锁门店总数40家，其中15家（37.5%）通过关联方租赁房产经营[73] - 公司报告期内实际担保总额1575万元，全部为对子公司担保[74][75] - 公司无重大关联交易、无违规对外担保及未履行重大合同[71][76][79] - 关联方债权债务对公司经营成果及财务状况不造成重大影响[70] - 公司未对控股股东和关联单位提供对外担保[131] 公司治理和股权结构 - 公司注册地址为新疆昌吉市麦趣尔大道，股票代码002719[15] - 公司股份总数保持不变为78,490,000股[84] - 有限售条件股份占比100%为78,490,000股[84] - 境内法人持股占比80.03%为62,811,920股[84] - 境内自然人持股占比19.97%为15,678,080股[84] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股57.02%为44,755,752股[87] - 股东华融渝富基业持股9.56%为7,500,000股[87] - 股东李勇持股8.94%为7,014,902股[87] - 股东新疆聚和盛投资持股5.87%为4,606,071股[87] - 报告期末股东总数为13,253户[86] - 实际控制人为李玉瑚家族四人[89] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期至2015年12月28日[92] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期至2015年12月28日[97] - 高级管理人员团队由董事会聘任，任期至2015年12月28日[98] - 董事长李勇1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，担任昌吉州人大常委会委员等职务[92] - 董事兼总经理李刚1974年11月出生，本科学历，高级经济师，担任昌吉州人大代表[93] - 董事王翠萍1965年8月出生，高中学历，担任昌吉市政协常委[93] - 独立董事孙进山1964年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员[94] - 独立董事陈志武1969年12月出生，博士研究生学历，国内及美国纽约州执业律师[95] - 独立董事郭志勤1936年1月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴[96] - 副总经理张超1974年4月出生，本科学历，高级经济师，高级西点烘焙技师[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为233.2万元[102][103] - 董事长李勇从公司获得报酬总额48万元[102] - 董事兼总经理李刚从公司获得报酬总额36万元[102] - 独立董事孙进山、陈志武、郭志勤本报告期各参加7次董事会会议[114] - 独立董事列席股东大会次数为4次[114] - 审计委员会审议通过2012年度财务决算报告[117] - 薪酬与考核委员会审议通过董事及高级管理人员薪酬安排议案[118] - 战略委员会审议通过2012年度董事会工作报告[117] - 公司持股5%以上股东华融渝富持股9.555% 李勇持股8.937% 聚和盛持股5.868%[124] - 公司高级管理人员及核心技术人员于2011年7月13日签署避免同业竞争承诺[124][125][126] - 公司实际控制人李玉瑚 王翠先 李勇 李刚于2011年7月13日作出避免同业竞争承诺[122] - 公司设有独立财务部门并建立独立会计核算体系 拥有独立银行账户[121] - 公司资产独立于控股股东 不存在资金被占用情况[120] - 公司高级管理人员由董事会聘任 薪酬与绩效考核直接挂钩[127] - 公司制定关联交易管理制度规范关联交易行为[129] - 公司建立股东大会议事规则等治理制度保障规范运作[129] - 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监均专职在公司工作并领取薪酬[120] - 公司核心技术人员承诺不投资与公司存在竞争关系的业务[125][126] 员工和人力资源 - 公司2013年末员工总人数为723人，较2012年末717人增加6人[104] - 生产人员占比32.50%，共235人[105] - 销售人员占比25.86%，共187人[105] - 管理人员占比14.38%，共104人[105] - 技术人员占比9.68%，共70人[105] - 财务人员占比4.56%，共33人[105] - 其他人员占比13.00%，共94人[105] 融资和贷款 - 公司向中国工商银行昌吉分行申请809万元流动资金贷款[112] - 公司向乌鲁木齐商业银行诚信支行申请4000万元流动资金贷款[112] - 公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元授信额度[112] - 新疆麦趣尔食品公司向交通银行新疆分行申请1000万元银行承兑汇票担保[112] - 新疆麦趣尔食品公司向浦发银行乌鲁木齐分行申请1000万元银行承兑汇票担保[112] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬30万元，审计服务连续年限5年[81] - 公司现金管理实行定期盘点制度，每月至少核对一次银行账户[130] - 存货管理实行定期盘点制度，财务部组织全面清点库存[130] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[134] - 审计意见为标准无保留意见，财报公允反映公司财务状况[140] 前五名客户和供应商 - 前五名客户销售额42.07百万元占年度销售总额10.85%[30] - 前五名供应商采购总额7875.37万元，占年度采购总额比例34.46%[34] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助6.65百万元较2012年1.39百万元增长378%[23] 公司历史和注册资本 - 公司实收资本（或股本）为78,490,000元人民币[168][169][172] - 公司注册资本为人民币7,849万元[172] - 公司2009年12月整体变更设立股份有限公司，以净资产人民币90,843,263.91元中的75,000,000元折为股本，余额15,843,263.91元转入资本公积[175] - 截至2009年12月31日，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股51,015,752元，占比68.01%[175] - 2011年4月股权转让后，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股降至38,765,170元，但持股比例仍为68.01%[175] - 2011年4月股权转让后，公司总出资额变为56,990,000元[175] - 2011年6月公司增资，新增注册资本人民币349万元，变更后注册资本为78,490,000元[176] - 2011年6月增资中，新疆麦趣尔集团有限责任公司以货币出资600万元和实物出资1,318.6万元认缴，其中计入股本349万元，计入资本公积1,569.60万元[176] - 2011年6月增资后，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股44,755,752元，占比57.022%[177] - 2011年6月增资后，华融渝富基业持股7,500,000元，占比9.555%[177] 会计政策和金融工具 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，遵循企业会计准则[179][180] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[181] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[185] - 合并成本大于购买日可辨认