机构持股情况 - 截至2025年10月26日，共有8个机构投资者持有麦趣尔A股股份，合计持股量为5608.42万股，占公司总股本的32.21% [1] - 机构投资者包括新疆麦趣尔集团有限责任公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、公司员工持股计划以及多家私募和公募基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.97个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为诺安多策略混合A，其持股增加占比达0.21% [1] - 本期较上一季度未再披露持股情况的公募基金共计5个，包括华泰柏瑞中证2000指数增强A、新华中小市值优选混合等 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 公司2025年第三季度实现营业收入1.69亿元 [1] - 公司2025年第三季度营业收入同比增长0.35% [1] - 公司2025年第三季度实现净利润-3463.71万元 [1] - 公司2025年第三季度净利润同比增长53.42% [1]

财务表现 - 前三季度实现营业收入约为4.63亿元，同比减少2.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3309.05万元，同比增长61.95% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为4.63亿元，较去年同期下降2.78% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损额约为3309万元 [1] 公司市场数据 - 公司当前股价为9.96元 [1] - 公司当前市值约为17亿元 [2]

会议信息 - 公司2025年10月17日发出第四届监事会二十一次会议通知[1] - 会议于2025年10月24日现场表决召开，3人参加，夏东敏主持[1] 报告审议 - 与会监事审议通过《麦趣尔集团2025年第三季度报告》议案[2] - 监事会认为报告编制和审核合规，能反映实际情况[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司2025年10月21日发出召开第四届董事会第二十三次会议通知[1] - 会议于2025年10月24日以现场表决结合通讯表决方式召开[1] - 6名董事参加会议，现场2人，通讯表决4人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序符合规定[2] - 《2025年第三季度报告》及摘要与决议同日刊登于指定媒体[2] - 《2025年第三季度报告》议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.69亿元，同比增长0.35%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.63亿元，同比下降2.78%[4] - 营业总收入为4.63亿元，同比下降2.8%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3463.71万元，同比收窄53.42%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3309.05万元，同比收窄61.95%[4] - 净亏损为3350.91万元，较上年同期亏损8794.74万元大幅收窄61.9%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-3309.05万元，较上年同期亏损8696.96万元收窄62.0%[24] - 基本每股收益为-0.19元，较上年同期的-0.4994元有所改善[26] 成本和费用表现 - 营业总成本为5.10亿元，同比下降6.6%[23] - 销售费用为1.02亿元，同比上升23.9%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-384.46万元，同比下降195.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-384.46万元，较上年同期404.65万元由正转负[28] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-384.46万元，去年同期为403.96万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.42亿元，同比下降6.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为108.82万元，去年同期为-31.18万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-914.21万元，较去年同期的-3909.88万元有所改善[30] - 现金及现金等价物净减少额为-118.99万元，去年同期为-353.71万元[30] - 取得投资收益收到的现金为0元，去年同期为16.53万元[30] - 处置长期资产收回现金净额为1617.52万元，较去年同期764.91万元增长111.5%[30] - 购建长期资产支付现金为1445.01万元，较去年同期757.82万元增长90.7%[30] - 取得借款收到的现金为4150万元，较去年同期900万元增长361.1%[30] - 偿还债务支付的现金为3628.8万元，较去年同期2041万元增长77.8%[30] 资产负债项目变动 - 应收账款较上年末增加4202.81万元，增长43.63%[12] - 存货较上年末减少1922.57万元，下降35.29%[12] - 短期借款较上年末增加3248.15万元，主要为新增借款[12] - 货币资金期末余额为18,807,621.22元，较期初31,744,354.54元下降约40.7%[19] - 应收账款期末余额为138,349,642.79元，较期初96,321,526.22元增长约43.6%[19] - 存货期末余额为35,256,801.07元，较期初54,482,543.37元下降约35.3%[19] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较期初17,518,487.67元增长约185.4%[20] - 合同负债期末余额为122,514,252.35元，较期初112,825,844.81元增长约8.6%[20] - 固定资产期末余额为519,103,252.58元，较期初523,683,925.65元下降约0.9%[20] - 生产性生物资产期末余额为24,829,786.04元，较期初49,125,343.92元下降约49.5%[20] - 总负债为9.05亿元，较期初8.70亿元增加4.1%[21] - 未分配利润为-5.91亿元，较期初-5.58亿元进一步扩大[21] - 期末现金及现金等价物余额为1235.15万元，较期初的2425万元下降49.1%[30] 股东持股情况 - 员工持股计划持有公司股份8,090,100股，占总股本比例4.65%[14] - 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持有无限售条件股份15,570,000股[14] - 董事李勇持有无限售条件股份2,805,961股[16] 资产和权益总额 - 报告期末总资产为10.90亿元，较上年度末增长0.18%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.92亿元，较上年度末下降14.69%[6]

股东减持与股权状况 - 昌吉州国投拟减持不超过348万股 约占公司总股本的2% 持股比例将从8.13%降至6.13% [1][3] - 昌吉州国投上次减持发生在2022年底股价高点 以均价15.93元减持345万股 套现约5496万元 其持股成本约为9.11元 [3] - 控股股东麦趣尔集团所持9.86%股份全部被冻结和质押 实际控制人李勇所持6.45%股份中99.79%被质押 公司面临控制权变动风险 [4] 财务表现与退市风险 - 2024年上半年营业收入同比下滑4.49%至2.94亿元 乳制品业务收入大幅下滑15.62% 其收入占比萎缩至30% [5] - 2024年上半年净利润为154.66万元 但扣除非经常性损益后仍亏损586.45万元 盈利主要依赖政府补助 [5] - 公司已连续三年亏损 若扣除与主业无关收入后营收低于3亿元 将面临退市风险警示 [5] - 2024年上半年毛利率恢复至25.32% 但销售 管理和财务费用率合计达28.69% 导致持续亏损 [5] 偿债压力与资产质量 - 截至2024年上半年 公司资产负债率攀升至79.55% 账面现金为2933.96万元 短期借款达9435.06万元 现金短债比低至0.31 [7] - 有息负债总额达1.31亿元 包括3685.9万元长期借款 [7] - 应收账款达8591.76万元 占收入的29% 3年以上应收账款占比较大 2023年及2024年信用减值损失分别为1274.4万元和834.37万元 [6] 主营业务与经营危机 - 受2022年“丙二醇”事件影响 2024年公司营业收入萎缩至6.35亿元 仅为2021年收入的55% 2022年至2024年三年累计亏损6.78亿元 [8] - 2024年乳制品收入为2.11亿元 较2021年萎缩71% 收入占比从64%降至33% 烘焙食品成为第一大收入来源 [8] - 乳制品业务毛利率大幅下滑 2024年为-2.04% 相当于亏损卖奶 [8] - 乳制品产能利用率仅20-30% “奶牛生态养殖基地建设及扩建项目”总预算4.12亿元 工程投入进度为62.02% 项目存在资金缺口且已停滞 [8][9] - 2022年至2024年公司减值总金额达2.58亿元 近两年固定资产折旧分别为5605.58万元和6960.95万元 对利润构成重大威胁 [9]

制度目的 - 提高公司规范运作水平，加强内控和信息披露，明确独立董事年报职责[4] 独立董事职责 - 在年报编制等工作中需听取汇报、监督进程、审阅审计安排等[4] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[5] - 在年报中对关联方占资、对外担保等发表独立意见[6] - 按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》[8] 沟通安排 - 年审前独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通审计相关事宜[6] - 初步审计后和董事会审议年报前，公司至少安排一次独立董事与注册会计师见面会[6] 公司安排 - 制订年报工作计划并提交独立董事审阅[5] 特殊规定 - 2名或2名以上独立董事联名书面提出延期董事会或审议事项，董事会应采纳[7] - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构审计咨询，费用由公司承担[8]

独立董事专门会议规则 - 召开前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 全部独立董事出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举召集和主持[5] - 决议经全体独立董事过半数通过有效[5] 审议与职权 - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需经会议审议和过半数同意[5][6] 其他 - 会议资料由证券部保存十年[7] - 公司保障会议前提供运营资料等条件[8] - 独立董事对会议事项有保密义务[8] - 制度由董事会制定修改，审议通过后生效[10]