收购要约 - 有效期为2024年8月23日上午9:15至9月9日下午15:00[3] - 收购价格为100.127元/张，按特定平均价上浮15%确定[5] - 截至8月21日收市，超1000张仅按1000张收购[5] 投票信息 - 投票代码为“369552”，简称为“岭南债投”[10] - 权益登记日为8月21日收市时在册持有人可参与[13] - 深交所交易及互联网投票开放时间[14] 投票规则 - 表决意见有赞成、反对、弃权三种[17] - 只能在一个系统投票，重复以首次为准[19] - 意见提交不可撤回更改[20] 其他要点 - 受限“岭南转债”不属于收购范围[8] - 收购及交割税费双方依法承担[24] - 争议由广东中山有管辖权法院管辖[24]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入为6.088868亿元，较2023年同期下滑46.63%[22] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润为 - 2.594551亿元，较2023年同期亏损规模扩大139.45%[22] - 截至2024年6月末，公司资产总额150.96亿元、负债总额130.47亿元、股东权益20.49亿元，资产负债率86.43%，流动比率0.7641[22] 债券收购 - 收购对象为截至2024年8月21日下午收市时“岭南转债”符合条件持有人[8] - 持有人所持“岭南转债”不超1000张按实际数量收购，超1000张仅按1000张收购[9] - 收购价格为100.127元/张[9] - 收购要约有效期为2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00[9][19][33] 会议安排 - 2024年9月24日15:00 - 17:00召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议[7][31] - 2024年7月3日，“岭南转债”2024年第二次债券持有人会议同意聘请广发证券为可转债受托管理人[30] 风险提示 - 公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，无法按期进行本息兑付[18] - 信用评级机构下调公司主体和“岭南转债”信用等级为C[18] - “岭南转债”逾期可能影响公司融资、生产经营、业绩，甚至导致退市[18] - 公司存在被债权人申请破产风险[20] - 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险[27] 诉讼情况 - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计7.445632亿元[28] 联系方式 - 岭南股份联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼[36] - 岭南股份电话为0769 - 22500085[36] - 岭南股份电子信箱为ln@lingnan.cn[36] - 债券受托管理人广发证券联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦[36] - 债券受托管理人广发证券电话为95575[36] - 债券受托管理人广发证券电子信箱为lnzz@gf.com.cn[36]

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十五次会议于 2024年9月6日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年9月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于召开"岭南转债"2024年第三次债券持有人会议的通知》 公司将于2024年9月24日（周二）15:00-17:00召开"岭南转债"2024年第三次债券持 有人会议，会议采取以现场表决、网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关公告。 特此公告。 岭南生态文旅股份有 ...

股东股份情况 - 股东尹洪卫本次司法冻结200,000股，占所持0.07%，总股本0.01%[1] - 本次司法轮候冻结19,800,000股，占所持6.78%，总股本1.09%[1] - 持股292,048,971股，比例16.04%[3] - 累计司法冻结292,048,971股，占所持100%，总股本16.04%[3] - 累计轮候冻结682,755,296股，占所持233.78%，总股本37.51%[4] 影响及展望 - 股份冻结对公司运营暂无较大影响[4] - 被冻结股份短期有强制处置可能，控制权变更可能性小[5] - 股份司法保全受限处置权，表决权不受影响[5] - 未来股份变动达规定情形将及时披露[7]

会议信息 - 会议于2024年9月24日15:00 - 17:00召开[6] - 会议地点在广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室[7] - 会议联系人是张平，电话0769 - 22500085[15] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[6] - 网络投票代码为"369554"，投票简称为"岭南债投"[20] 议案信息 - 会议审议《关于要求发行人对"岭南转债"制定切实合理偿债计划并严格落实的议案》等三项议案[10] - 议案1要求发行人制定并落实偿债计划，接受监督，采取变现资产等偿债保障措施[32] - 议案2授权受托管理人采取法律行动，法律费用由债券持有人先行承担[34][35] 违约信息 - 2024年8月14日岭南股份未能按期支付"岭南转债"到期本息[32] - 岭南股份因流动资金不足无法兑付“岭南转债”本息构成违约[41] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至会议结束，应在会议召开24小时前递交[25] - 同意议案的债券持有人需在会议召开后5个工作日内将授权材料扫描件发至lnzz@gf.com.cn[1]

收购信息 - 收购方将收购“岭南转债”部分债券，有效期2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00[3] - 收购价格100.127元/张，按2024.8.9前20日均价上浮15%确定[5] - 截至2024.8.21收市，超1000张仅收1000张，不超按实际收[5] 收购范围 - 信用证券账户内“岭南转债”不在收购范围[8] - 存在权利限制无法过户的“岭南转债”不在收购范围[8] 投票信息 - 网络投票代码“369552”，简称“岭南债投”[10] - 交易系统投票2024.8.23至2024.9.9交易时间开放[14] - 互联网投票2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00开放[14] - 表决意见有赞成、反对、弃权三种[17] 投票规则 - 只能在一个系统投票，重复以首次有效投票为准[19] - 投票意见提交后不可撤回更改[20] - 应在投票期内投票，结束后不再开放[21] 其他 - 投“赞成”收购协议达成不可撤回，否则债券不被收购[23] - 收购及过户税费双方依法各自承担[24] - 争议由广东中山有管辖权法院管辖[24] - 联系电话0769 - 22500085（岭南股份证券部）[25]

收购信息 - 收购方将收购“岭南转债”部分债券，有效期2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00[3] - 收购价格100.127元/张，按2024.8.9前20日均价上浮15%确定[5] - 截至2024.8.21收市，超1000张仅按1000张收购[5] 投票信息 - 投票表决《收购岭南转债方案》，赞成转让，反对或弃权不转让[3][9] - 网络投票代码“369552”，简称“岭南债投”[10] - 参与主体为2024.8.21收市时符合条件的持有人[13] - 交易系统投票2024.8.23至2024.9.9交易时间[14] - 互联网投票2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00[14] 其他要点 - 信用、质押冻结的“岭南转债”不在收购范围[8] - 只能在一个系统投票，重复以首次为准[19] - 投票不可撤回更改，结束不再开放[20][21] - 收购及过户税费各自承担，争议由中山法院管辖[24]

收购信息 - 收购方将收购“岭南转债”部分债券，要约有效期2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00[3] - 收购价格100.127元/张，按2024.8.9前20日均价上浮15%确定[5] - 截至2024.8.21收市，持有不超1000张按实际数收购，超1000张仅收1000张[5] 投票信息 - 网络投票代码“369552”，简称为“岭南债投”[10] - 交易系统投票2024.8.23至2024.9.9交易时间开放[14] - 互联网投票系统2024.8.23 9:15至2024.9.9 15:00开放[14] 其他要点 - 权益登记日为2024.8.21，以此判定收购条件[8] - 投“赞成”同意收购，“反对”“弃权”或未投则不同意转让[23] - 收购及交割过户税费双方依法各自承担[24]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入为60,888.68万元，较2023年同期下滑46.63%[20][52] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润为 - 25,945.51万元，较2023年同期亏损规模扩大139.45%[20][52] - 2023年度，公司归属于上市公司股东所有者权益为210,430.33万元，所有者权益为230,140.76万元[52] - 2024年1 - 6月公司发生超过上年末净资产10%的重大损失[52] 财务状况 - 截至2024年6月末，公司资产总额150.96亿元、负债总额130.47亿元、股东权益20.49亿元，资产负债率86.43%，流动比率0.7641[20] 债券相关 - 岭南转债发行规模为66,000.00万元，发行数量为660.00万张，期限为6年，自2018年8月14日至2024年8月14日[31][34][35] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%[36] - 初始转股价格为10.70元/股[42] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[47] - 有条件赎回情形一是公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是可转换公司债券未转股余额不足3,000万元[47] - “岭南转债”于2024年8月14日到期违约，公司未能按期兑付本息[54] 收购信息 - 收购对象为截至2024年8月21日收市时“岭南转债”持有人名册中登记且符合条件的持有人[7] - 持有人持“岭南转债”不超1000张按实际数量收购，超1000张仅按1000张收购[8] - 收购价格为100.127元/张[8] - 收购要约有效期为2024年8月23日9:15至2024年9月9日15:00[8][55] - 债券持有人可在有效期内通过深交所交易或互联网投票系统网络投票[9] 风险提示 - 公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，无法按期进行本息兑付[16] - 联合资信下调公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级为C[16] - “岭南转债”逾期或影响公司融资、生产经营、业绩，甚至导致退市[16] - 公司存在被债权人申请破产风险，因无法对“岭南转债”按期进行本息兑付[18] - 公司工程项目受宏观因素影响，招投标、开工延迟，施工及结算进展受影响，回款不佳，盈利能力及偿债能力下滑[19] - 公司增信计划抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性，如募投项目公司应收账款和股权质押手续未完成等[23][24] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险，已多次披露风险提示公告[26] - 受地方政府资金紧张付款延迟影响，公司涉诉案件增加，诉讼结果及对经营业绩影响不确定[27] - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超过100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计74,456.32万元[27] 人事变动 - 谭立明不再担任公司财务总监，杨文不再担任公司副总裁，二人不继续在公司及控股子公司任职[58] - 2024年8月30日公司召开第五届董事会第二十四次会议，聘任李晓华女士为公司财务总监[58] 其他 - 广发证券于2024年8月29日书面提议召开“岭南转债”债券持有人会议[13][54] - 收购方于2024年8月21日通知公司将按方案收购部分“岭南转债”[55] - 岭南股份联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼，电话95575、0769 - 22500085，电子信箱lnzz@gf.com.cn、ln@lingnan.cn[61] - 债券受托管理人广发证券联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦[61]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－130 岭南生态文旅股份有限公司 关于变更高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于工作调动安排，谭立明先生不再担任岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 "公司"）财务总监职务，杨文先生不再担任公司副总裁职务，上述人员不继续在公 司及控股子公司任职。公司及公司董事会对谭立明先生、杨文先生在任职期间为公司 发展所作的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢。 截至本公告披露日，谭立明先生、杨文先生分别持有公司股份 103,000 股、103,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 2024 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任 公司财务负责人》的议案，经公司联席董事长、总裁提名， ...