培训信息 - 国金证券2023年12月7日对海欣食品进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场授课，地点在公司会议室[1] - 参会人员有公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容与效果 - 重点讲解《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及案例[1] - 提高规范运作意识和对资本市场理解，助提升信息披露水平[2]

国金证券股份有限公司关于 年 月 日 国金证券股份有限公司 海欣食品股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：海欣食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350511 | | | | | 保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350511 | | | | | | 现场检查人员姓名：郑珺文 | | | | | | 现场检查对应期间：2023.08.25-2023.12.06 | | | | | | 现场检查时间：2023.12.06-2023.12.07 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.9999亿元人民币，同比下降1.06%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.3371亿元人民币，同比增长3.56%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为248.14万元人民币，同比下降92.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为367.21万元人民币，同比下降93.14%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为3,672,059.06元，同比下降93.14%，主要由于生产成本提升、促销折让及推广费用增加所致[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-967,838.63元，同比下降104.07%[8] - 营业收入增长3.6%至11.34亿元[18] - 营业利润大幅下降84.3%至1109.25万元[18] - 净利润为360.99万元，同比下降93.5%[19] - 归属于母公司股东的净利润为367.21万元，同比下降93.1%[19] - 基本每股收益为0.0075元，同比下降93.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6.7%至9.17亿元[18] - 销售费用增长9.4%至1.18亿元[18] - 财务费用激增391.3%至538.56万元[18] - 研发费用下降10.2%至1096.18万元[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4710.3万元人民币，同比下降138.2%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,103,004.16元，同比下降138.20%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 投资活动现金流出为271,054,454.63元，同比增长44.16%[8] - 筹资活动现金流入为580,928,756.00元，同比增长230.40%，主要由于收到向特定对象发行股票募集的资金所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为115,673,986.39元，同比增长85.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-4710.3万元，同比下降138.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.71亿元，同比扩大86.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.34亿元，同比增长418.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.6亿元，同比增长7.5%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.82亿元，同比增长28.7%[20] - 支付的各项税费为7714.53万元，同比增长41.0%[20] 资产和负债变化 - 总资产为21.87亿元人民币，较上年度末增长23.84%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.6亿元人民币，较上年度末增长38.19%[4] - 预付款项为3381.09万元人民币，较上年末增长208.16%[7] - 存货为4.7155亿元人民币，较上年末增长30.05%[7] - 短期借款为1.951亿元人民币，较上年末增长101.13%[7] - 资本公积增加至392,265,621元，同比增长283.75%，主要由于向特定对象发行股票溢价所致[8] - 公司总资产同比增长23.8%至21.87亿元，较年初17.66亿元增加4.21亿元[15] - 货币资金增长24.5%至2.23亿元，交易性金融资产新增1.10亿元[15] - 应收账款下降29.4%至1.63亿元，存货增长30.1%至4.72亿元[15] - 在建工程增长25.3%至3.77亿元，固定资产下降3.9%至4.03亿元[15] - 短期借款激增101.1%至1.95亿元，应付票据增长119.0%至1.38亿元[16] - 归属于母公司所有者权益增长38.2%至11.60亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为280,069,710.15元，同比增长84.02%[8] - 期末现金及现金等价物余额为2.8亿元，同比增长84.0%[21] 融资活动 - 公司向特定对象发行股票75,000,000股，募集资金总额375,750,000元，实际募集资金净额为365,045,807.55元[12] 股东信息 - 控股股东滕用雄持股比例为14.42%，持股数量80,160,000股，其中质押15,670,000股[10][11]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-076 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议 于2023年10月30日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-075 海欣食品股份有限公司 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度 报告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第六届董事会第三十二次会议决议 特此公告。 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 2023年1月4日至10月20日公司及子公司累计获政府补助1288.57万元[3] - 与收益相关补助1064.07万元，占净利润比例16.83%[3] - 与资产相关补助224.50万元，占净资产比例0.27%[3] - 2023年10月20日舟山腾新收征收补偿款所得税822.85万元[3] - 与收益相关补助预计增2023年度利润总额1064.07万元[8]

公司变更 - 2023年9月19日股东大会通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本由48076万元变更为55576万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91350000260191878C[2] - 法定代表人为滕用庄[2] 时间信息 - 公告发布时间为2023年10月24日[4]

股东持股与质押 - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%，质押1567万股，占比19.55%[1][3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%，未质押占比75.00%[3] - 滕用庄持股4522万股，比例8.14%，质押占比59.71%[3] - 滕用严持股4250万股，比例7.65%，未质押占比75.00%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股20190.67万股，比例36.33%，质押占比21.13%[3] 质押相关 - 本次质押起始日2023年9月25日，到期日2024年9月24日[1] - 质押非用于上市公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人有资金偿还能力，还款来源多样[4] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[4]

公司信息 - 证券代码 002702，证券简称海欣食品，编号 2023 - 011 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 9 月 12 日，地点在公司控股子公司福建东鸥食品有限公司 [2] - 参与单位包括东北证券、金鹰基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有财务副总监胡上钦、东鸥食品总经理肖华坚等 [2] 东鸥食品情况 - 福建东鸥食品有限公司从事高端鲍鱼研发、生产及销售，位于全国水产产值第一大县连江县，连江被评为“中国鲍鱼之乡”，连江鲍鱼是国家地理标志保护产品，当地形成完整产业链，产量约占全国总量的三分之一 [2] - 公司依托属地资源优势，结合先进工艺技术和管理团队经验，坚持生产全程不添加，自有品牌产品销售全国，涵盖为德叔鲍鱼从事 OEM 加工业务 [2] 产品相关 - 鲍鱼产品有鲍鱼佛跳墙、罐头、大盆菜、鲍汁鲍鱼制品等，未来会加大研发投入推陈出新 [3] - 加工鲍鱼原料为活鲍鱼，目前加工鲍鱼和活鲍鱼比例约为 3:7，未来加工鲍鱼有增长空间 [3] - 适当冷藏保存条件下，鲍鱼保质期可达 24 个月，公司通过技术工艺保持新鲜度 [4] 行业相关 - 养殖鲍鱼有“南鲍北养”模式，可提高存活率 [3] - 餐饮端选用加工鲍鱼可提高效率和效益，随着餐饮标准化，加工鲍鱼需求有增长空间 [3]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-070 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 第六届董事会第三十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...