新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中勤万信"）拥有合伙人 72 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 130 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届董 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会 对2022年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 措施： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）对新疆浩 源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 （勤信审字【2023】第 1014 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报告 中带强调事项段无保留意见所涉事项消除情况说明如下： 一、2022 年度内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项内容 中勤万信为公司 2022 年度内控报告出具了强调事项段无保留意见情况："公 司 2022 年度分别向关联方新疆盛威安全技术咨询有限公司 (以下简称"新疆盛 威")、新疆振泽文化创意服务中心 (以下简称"新疆振泽")采购安全评估、培 训及代办特种设备换证等相关服务，共形成关联交易 9 笔，合同金额合计 568.50 万元，贵公司未将新疆盛威和新疆振泽识别为关联方并及时披露关联交易情况。 由于贵公司上述关联方交易未有效履行内部控制制度的决策程序、审批流程 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 廖芳珍： 2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有 效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实 际情况。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2024 年 4 月 24 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议审 议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，发表如 下意见： ...

新疆浩源天然气股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 内 容 页 次 专项说明审核报告 1-2 专项说明 3-4 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"新 疆浩源"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 新疆浩源董事会根据深圳证券交易所的要求编制和对外披露专项说明,保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新疆浩源 董事会的责任。 二、注册会计 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-017 新疆浩源天然气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关 要求，公司组织编制了《公司2023年年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解 《公司2023年年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为： 《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程等规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 24 日 12：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达方 ...

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-021 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定进行的会计政策变 更，无需提交股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的 议案，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.变更原因及日期： 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。 2. 变更前采用的会 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.74亿元，同比增长7.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1771.85万元，同比下降0.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-884.05万元，同比下降119.21%[5] - 总资产10.81亿元，较上年度末增长0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益8.02亿元，较上年度末增长2.44%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.74亿元，较上期1.62亿元增长7.45%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.53亿元，较上期1.41亿元增长8.65%[19] - 2024年第一季度净利润1755.56万元，较上期1774.52万元下降1.07%[21] - 2024年第一季度末负债合计2.73亿元，较上期2.88亿元下降5.30%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.08亿元，较上期7.89亿元增长2.40%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期持平[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计74,998.51元[6] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末数593.24万元，较期初下降95.29%，因结构性存款到期赎回1.2亿[8] - 预付款项期末数4102.87万元，较期初增长174.91%，因设备更新改造预付设备款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为5.3611278431亿元，期初余额为4.4685267882亿元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为593.239538万元，期初余额为1.2590389384亿元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为3990.037364万元，期初余额为3050.932765万元[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额为2.6485631997亿元，期初余额为2.6988679514亿元[17] 负债与权益项目变动 - 应付职工薪酬期末数627.02万元，较期初下降50.83%，因上期末计提年终奖本期支付[8] - 应交税费期末数559.82万元，较期初增长287.60%，因本期申请上期末增值税留抵退税[8] - 2024年3月31日合同负债期末余额为1.8489988401亿元，期初余额为1.9471744998亿元[17] - 2024年3月31日应付职工薪酬期末余额为627.021815万元，期初余额为1275.167231万元[17] - 2024年3月31日应交税费期末余额为559.824334万元，期初余额为144.432038万元[17] - 2024年第一季度末租赁负债69.51万元，较上期47.42万元增长46.57%[18] - 2024年第一季度末专项储备905.98万元，较上期767.46万元增长18.05%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,218户，周举东持股比例28.50%[10] - 前十大股东中，周举东持股12038.4万股，阿克苏盛威实业投资有限公司持股9504万股，胡中友持股1161.4万股，分别占比未提及、22.50%、2.75%[11] 资金占用情况 - 公司控股股东及关联方非经营性占用资金余额曾达53.14亿元，截至报告披露日未全部归还[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.77亿元，较上期1.87亿元下降5.59%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.85亿元，较上期1.41亿元增长31.20%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.86亿元，上年同期为1.41亿元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 884.05万元，上年同期为4601.81万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.2亿元，上年同期为17.28万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2224.46万元，上年同期为114.24万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9775.54万元，上年同期为 - 96.97万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8891.49万元，上年同期为4504.84万元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.38亿元，上年同期为4.43亿元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.27亿元，上年同期为4.88亿元[24] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[25]

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2023年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司日常关联交易预 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 新疆浩源天然气股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024年 4 月 24 日召开独立董事专门会议2024年第二次会议和第五届董事会第十一次会议，审议 通过了《公司关于日常关联交易预计事项》的议案。 2. 本次事项的关联人 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发 生金额 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 阿 克 苏 市 佳 园 物 业 服 务 有 限 责任公司 物业管理、 垃圾处置、 停车、电费 结算等 参考市场定 价 25 万元 /年 0 17.29 万 元 小计 25 万元 0 17.29 万 元 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 ...