新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2023年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司日常关联交易预 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 新疆浩源天然气股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024年 4 月 24 日召开独立董事专门会议2024年第二次会议和第五届董事会第十一次会议，审议 通过了《公司关于日常关联交易预计事项》的议案。 2. 本次事项的关联人 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发 生金额 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 阿 克 苏 市 佳 园 物 业 服 务 有 限 责任公司 物业管理、 垃圾处置、 停车、电费 结算等 参考市场定 价 25 万元 /年 0 17.29 万 元 小计 25 万元 0 17.29 万 元 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第三次会议 2023 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司 法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股 东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、 财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司 治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。 现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 会议于 2023 年 4 月 6 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场 方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联 交易》的议案。 2、第五届监事会第四次会议 会议于 2023 年 4 月 25 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现 场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《带强调 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入3.03亿元，较上年同期减少4.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4428.8万元，较上年同期增长13.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额9056.16万元，较上年同期增长114.00%[11] - 基本每股收益0.1071元/股，较上年同期增长13.69%[11] - 加权平均净资产收益率6.11%，较上年同期增加0.09%[11] - 本报告期末总资产9.93亿元，较上年度末增长5.52%[11] - 归属于上市公司股东的净资产7.22亿元，较上年度末增长2.76%[11] - 本报告期营业收入303,372,615.76元，同比减少4.32%[27] - 本报告期营业成本223,336,384.55元，同比减少6.97%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,561,578.98元，同比增加114.00%[30] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -2,481,567.77元，同比减少96.20%[31] - 筹资活动现金流量净额为 -11,424,985.32 元，同比下降 132.27%，主要因派发股息红利[32] - 现金及现金等价物净增加额为 76,655,025.89 元，同比增长 513.55%，主要因经营活动现金流量净额增加[32] - 本报告期营业收入 303,372,615.76 元，同比减少 4.32%，城市燃气行业占比 100%，同比增长 6.00%[34] - 天然气业务收入 278,080,166.92 元，占比 91.66%，同比增长 6.90%[34] - 新疆阿克苏地区营业收入 272,261,403.25 元，占比 89.74%，同比增长 8.26%[34] - 本报告期末货币资金 519,727,082.64 元，占总资产比例 52.34%，较上年末增加 5.15%[37] - 金融资产期末公允价值为 5,867,027.78 元，较期初增加 1,052,604.83 元[39][40] - 主要子公司甘肃浩源天然气有限责任公司营业收入 754.79 万元，净利润 -110.6 万元[44][45] - 全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司注册资本 5000 万元，在建项目已取消并计提减值损失 81.51 万元[46] - 2023年上半年营业总收入3.03亿元，较2022年同期的3.17亿元有所下降[122] - 2023年上半年营业总成本2.48亿元，较2022年同期的2.70亿元有所下降[122] - 2023年上半年营业利润5609.39万元，较2022年同期的4529.09万元有所增长[123] - 2023年上半年净利润4401.71万元，较2022年同期的3557.46万元有所增长[123] - 2023年6月30日货币资金为519,727,082.64元，较1月1日的444,081,581.35元有所增加[118] - 2023年6月30日应收账款为29,209,974.09元，较1月1日的29,863,100.00元略有减少[118] - 2023年6月30日固定资产为266,918,588.77元，较1月1日的280,562,876.07元有所减少[119] - 2023年6月30日合同负债为173,742,172.11元，较1月1日的159,338,182.51元有所增加[119] - 2023年6月30日应付职工薪酬为6,149,689.78元，较1月1日的9,713,780.71元有所减少[119] - 2023年6月30日应交税费为7,156,803.28元，较1月1日的2,157,525.19元有所增加[119] - 2023年6月30日资产总计为992,928,148.57元，较1月1日的940,967,195.40元有所增加[119] - 2023年6月30日负债合计2.64亿元，较2023年1月1日的2.31亿元有所增长[120] - 2023年6月30日所有者权益合计7.29亿元，较2023年1月1日的7.10亿元有所增长[120] - 2023年6月30日母公司资产总计10.83亿元，较2023年1月1日的10.30亿元有所增长[121] - 2023年6月30日母公司负债合计2.58亿元，较2023年1月1日的2.26亿元有所增长[122] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.24亿元，较2023年1月1日的8.04亿元有所增长[122] - 2023年上半年研发费用为177.37万元[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为44,288,039.19元，2022年同期为38,976,946.55元[124] - 2023年上半年基本每股收益为0.1071元，2022年同期为0.0942元；稀释每股收益2023年上半年为0.1071元，2022年同期为0.0942元[124] - 2023年上半年母公司营业收入为295,824,747.55元，2022年同期为274,332,532.49元[125] - 2023年上半年营业利润为57,045,251.85元，2022年同期为51,823,395.90元[126] - 2023年上半年净利润为44,960,033.32元，2022年同期为42,232,912.06元[126] - 2023年上半年基本每股收益为0.1087元，2022年同期为0.1021元；稀释每股收益2023年上半年为0.1087元，2022年同期为0.1021元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为90,561,578.98元，2022年同期为42,317,685.42元[127] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为267,760.00元，2022年同期为119,097.52元[127] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2,749,327.77元，2022年同期为65,350,098.31元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计347,825,297.14元，2022年同期为310,875,607.78元；经营活动现金流出小计255,687,480.78元，2022年同期为307,652,157.70元；经营活动产生的现金流量净额92,137,816.36元，2022年同期为3,223,450.08元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2,749,327.77元，2022年同期为65,350,098.31元；投资活动产生的现金流量净额 -2,481,567.77元，2022年同期为 -65,231,000.79元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35,407,000.00元；筹资活动现金流出小计11,424,985.32元；筹资活动产生的现金流量净额 -11,424,985.32元，2022年同期为35,407,000.00元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额76,655,025.89元，2022年同期为12,493,684.63元；期初现金及现金等价物余额443,072,056.75元，2022年同期为200,394,071.68元；期末现金及现金等价物余额519,727,082.64元，2022年同期为212,887,756.31元[128] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计347,825,297.14元，2022年同期为310,875,607.78元；经营活动现金流出小计255,687,480.78元，2022年同期为307,652,157.70元；经营活动产生的现金流量净额92,137,816.36元，2022年同期为3,223,450.08元[128] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计197,760.00元，2022年同期为119,097.52元；投资活动现金流出小计2,620,677.77元，2022年同期为4,481,416.95元；投资活动产生的现金流量净额 -2,422,917.77元，2022年同期为 -4,362,319.43元[129] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计11,424,985.32元；筹资活动产生的现金流量净额 -11,424,985.32元[129] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额78,289,913.27元，2022年同期为 -1,138,869.35元；期初现金及现金等价物余额428,796,194.92元，2022年同期为97,357,132.77元；期末现金及现金等价物余额507,086,108.19元，2022年同期为96,218,263.42元[129] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -100,121.36元等多项具体变动[130] - 2023年上半年专项储备本期提取5,757,746.01元，本期使用5,857,867.37元[131] - 公司2023年上半年综合收益总额为38,976,946.55元[132] - 2023年上半年专项储备本期提取3,776,489.77元，本期使用3,470,923.98元[133] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为20,142,342.22元，其中综合收益总额为44,960,033.32元，利润分配为24,817,691.10元[134] - 2023年母公司专项储备本期提取5,364,827.99元，本期使用5,364,827.99元[135] - 2022年综合收益总额为42,232,912.06元[136] - 2022年专项储备本期提取2,941,301.74元，本期使用2,922,720.01元[137] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 非经常性损益 - 公司2023年上半年非经常性损益合计848,889.67元，其中非流动资产处置损益268,704.82元，政府补助241,562.83元等[14][15] 业务概况 - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[17] - 天然气销售利润由销售量、采购价和售出价决定，采购价受国家政策调控且推进市场化，销售价由地方政府管制[19][20] - 公司拥有148公里天然气长输管线，2009年年末建成通气，降低运营成本[22] - 公司与中石油塔里木油田分公司签20年供气协议，运营为中下游一体化模式[23] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权[24] 公司治理与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为55.95%[52] - 2023年2月3日董事会聘任杨磊、朱明为副总经理，聘任彭旭为安全总监，解聘樊新军安全总监职务；4月6日聘任陶晖为董事会秘书[52] 股份回购 - 2020 - 2021年公司实施股份回购计划，累计回购8798695股，占总股本比例2.0829%，成交总金额33181454.83元[56] - 公司拟使用3000 - 5000万元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过5元/股[53][54] - 公司目前还没有就回购股份用于股权激励或者员工持股计划的实施方案[56] 风险与应对措施 - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策、价格管制、成本上升毛利率下降、人才短缺等风险[48] - 公司采取充实内控制度、强化安全运营管理、完善绩效考核机制等应对措施[49][50][51] 股东承诺与股份限制 - 周举东等承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[60] - 胡中友承诺自发行人股票上市之日

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.72亿元，同比增长11.85%；年初至报告期末营业收入4.76亿元，同比增长0.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4606.15万元，同比增长34.38%；年初至报告期末为9034.95万元，同比增长23.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4616.29万元，同比增长87.79%；年初至报告期末为8960.21万元，同比增长41.62%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.76亿元，较去年同期的4.71亿元增长1.0%[16] - 2023年前三季度营业总成本3.65亿元，较去年同期的3.99亿元下降8.6%[16] - 2023年前三季度营业利润1.11亿元，较去年同期的8053.33万元增长38.7%[17] - 2023年前三季度净利润9023.62万元，较去年同期的7070.44万元增长27.6%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.2184元，较去年同期的0.1771元增长23.3%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.49亿元，较上年度末增长11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益7.68亿元，较上年度末增长9.29%[5] - 2023年9月30日货币资金为554,094,056.61元，较2023年1月1日的444,081,581.35元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为35,158,005.66元，较2023年1月1日的29,863,100.00元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为22,707,961.76元，较2023年1月1日的28,228,761.45元有所减少[15] - 2023年9月30日固定资产为267,927,467.61元，较2023年1月1日的280,562,876.07元有所减少[15] - 2023年9月30日合同负债为178,902,261.38元，较2023年1月1日的159,338,182.51元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计为1,048,510,249.12元，较2023年1月1日的940,967,195.40元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计为271,870,776.46元，较2023年1月1日的229,444,443.80元有所增加[15] - 截至2023年三季度末，负债合计2.73亿元，较期初的2.31亿元增长18.4%[16] - 截至2023年三季度末，所有者权益合计7.75亿元，较期初的7.10亿元增长9.2%[16] - 截至2023年三季度末，负债和所有者权益总计10.49亿元，较期初的9.41亿元增长11.4%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长21.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长21.61%，主要因销售商品提供劳务收到的现金增加[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.59亿元，较去年同期的5.81亿元下降3.7%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金3.15亿元，较去年同期的3.48亿元下降9.4%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为131,081,763.39元，上年同期为107,786,358.87元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,157,118.21元，上年同期为63,225,459.82元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,902,645.32元，上年同期为35,407,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为111,021,999.86元，上年同期为206,418,818.69元[20] - 期末现金及现金等价物余额为554,094,056.61元，上年同期为406,812,890.37元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为45,039,180.17元，上年同期为55,655,223.83元[20] - 支付的各项税费为33,527,798.96元，上年同期为29,796,975.90元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为34,663,119.97元，上年同期为40,025,592.60元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为387,113.20元，上年同期为151,697.96元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,544,231.41元，上年同期为77,861,068.36元[20] 科目变动原因 - 长期待摊费用期末数较期初数增长5250.60%，主要因到期燃气表更换成本计入“长期待摊费用”按10年摊销[8] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少40.88%，主要因上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少[8] - 财务费用本期数较上年同期数增长237.56%，主要因本期协议存款利息收入增加[9] - 投资收益本期数较上年同期数减少100.00%，主要因上期出售子公司上海源晗股权形成投资收益[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,465人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前两大股东分别为周举东和阿克苏盛威实业投资有限公司，持股比例分别为28.50%和22.50%，持股数量分别为120,384,000股和95,040,000股[11] 资金占用情况 - 截至报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额51,338.25万元（不含利息）[13]

北京市通商律师事务所 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 二零二四年四月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市通商律师事务所是经中华人民共和国北京市司法局批准成立，具有合 法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所接新疆 浩源天然气股份有限公司（以下简称"新疆浩源"）的委托，就公司实行限制性 股票激励计划相关授予事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划授予出具本法律 意见书。 为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告》的议案 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》及《公司章程》等规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务 状况及经营成果，同意对本次会计差错进行更正，并提交董事会审议。 2．审议《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉地开展工作，保证 公司业绩稳步增长，确保公司三年发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 《新疆浩源天然气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的激励约束机制，保证本次股权激励计划的顺利实施，最大程 度地发挥股权激励的作用，从而确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长期 可持续发展。 第二条 考核原则 2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 二零二四年四月 1、公司层面业绩考核指标 本次股权激励计划授予的限制性股票分三期解锁，考核期为2024-2026年 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了如下内容，并发表意见。 （张鹏华） 1 新疆浩源天然气股份有限公司 【本页无正文，为《新疆浩源天然气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第 一次会议决议》签字页】 董事会审计委员会：（丁卫芝） （胡伟业） 1．审议《公司 2023 半年度报告（更正版）、2023 年三季度报告（更正版）》 的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023半年度报告（更正版）、2023年三季度报告（更正版）》的编 制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况 和财务状况；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交董事会审议。 2024 年 4 月 19 日 2 ...