授信与担保 - 同意冀凯科技向石家庄分行申请不超1亿元综合授信，期限1年[2] - 同意山东冀凯向济南分行申请不超3000万元综合授信，期限1年[2] - 为冀凯科技申请授信提供不超5000万元连带责任保证担保[2] - 冀凯科技以部分专利权为石家庄分行部分授信额度质押担保[2] 业绩数据 - 2023年9月30日冀凯科技资产总额107053.95万元，负债总额13536.86万元[5] - 2023年1 - 9月冀凯科技营业收入19999.16万元，利润总额 - 550.31万元，净利润 - 621.72万元[5] 担保情况 - 担保期限在主合同项下债务履行期限届满之日起两年[7] - 截至公告披露日，审议累计拟为子公司提供担保额度12000万元，占2022年经审计净资产13.34%[8] - 截至公告披露日，子公司在担保额度项下实际发生金额为0万元[8] - 截至公告披露日，公司及子公司无合并报表范围外对外担保、逾期对外担保等情况[8]

独立董事任职资格 - 不得有近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[9] 独立董事设置与选举 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士[12] - 董事会等可提独立董事候选人[14] 独立董事任期与离职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 因特定情形离职致比例不符，公司60日内补选[17] - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[18] 独立董事职责与权限 - 在薪酬等委员会成员中占比超二分之一并担任召集人，审计召集人需为会计专业人士[26] - 每年现场工作不少于15日[28] - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[25] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[26] - 向年度股东大会提交述职报告[31] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职，保证知情权[34] - 聘请中介机构等费用由公司承担[37] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[36] - 可建立责任保险制度降低风险[36] - 健全与中小股东沟通机制[36] 工作记录与保存 - 通过工作笔录记载履职情况[32] - 制作工作记录，重要内容可要求签字确认[38] - 工作记录及资料至少保存十年[39] 制度实施与解释 - 制度自股东大会批准后实施，由董事会负责解释[42][43]

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专 业人士担任,负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且独立董事应当超过半数,委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 1 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

独立董事候选人情况 - 徐超智为冀凯装备第五届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 徐超智未取得深交所认可的独立董事资格证书，将参加培训并承诺取得[3][4] 合规情况 - 徐超智及直系亲属符合多项任职合规要求[7][8][10][11] - 徐超智承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12]

一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助1,449,558.69元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 10.76%,具体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补 | | | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 项目 | 助时间 | | | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 山东省科学技术 | 2023 年度技 | 2023 | 年 | | | 鲁科字 | 与收 | | 其他 | 山东冀凯 | | 1 | | 术创新引导 | 10 月 | | 10 | 100,000.00 | [2022 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入88,031,470.79元，同比增长74.43%；年初至报告期末营业收入217,363,729.25元，同比增长21.16%[5] - 营业总收入本期为2.17亿元，上期为1.79亿元，同比增长约21.16%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,232,188.43元，同比下降215.36%；年初至报告期末为 - 24,114,150.75元，同比下降478.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7,126,938.26元，同比下降390.23%；年初至报告期末为 - 28,855,952.42元，同比下降8,477.55%[5] - 营业利润本期亏损2240.19万元，上期盈利1033.99万元[20] - 净利润本期亏损2319.92万元，上期盈利600.38万元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损2411.42万元，上期盈利637.93万元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额80,852,585.35元，同比增长77.03%[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.10亿元，上期为2.57亿元，同比增长约20.75%[21] - 经营活动现金流出小计本期为2.30亿元，上期为2.11亿元，同比增长约8.60%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8085.26万元，上期为4567.15万元，同比增长约77.03%[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,085,337,456.53元，较上年度末下降7.88%；归属于上市公司股东的所有者权益873,424,242.36元，较上年度末下降2.93%[5] - 2023年9月30日货币资金为47,634,794.40元，较1月1日的68,472,339.07元有所减少[15] - 2023年9月30日应收票据为3,467,500.00元，较1月1日的10,327,265.53元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为217,658,326.76元，较1月1日的271,690,549.44元减少[15] - 2023年9月30日流动资产合计604,669,433.02元，较1月1日的685,240,576.53元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计480,668,023.51元，较1月1日的492,995,997.36元减少[16] - 2023年9月30日资产总计1,085,337,456.53元，较1月1日的1,178,236,573.89元减少[16] - 2023年9月30日流动负债合计149,309,847.70元，较1月1日的217,806,274.44元减少[16] - 2023年9月30日负债合计193,651,637.60元，较1月1日的261,193,136.94元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计894,749.83元，年初至报告期期末合计4,741,801.67元[7] 部分财务指标同比变化情况 - 货币资金与年初数相比增加43.74%，因收取客户回款及承兑到期结算增加[9] - 应收票据与年初数相比减少66.42%，因商业承兑到期结算[9] - 预付账款与年初数相比增加271.88%，因预付材料款增加[9] - 营业成本与上年同期相比增加47.30%，因收入增加及销售产品结构变化、毛利下降[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855；深圳卓众达富投资合伙企业持股比例29.00%，持股数量98,600,000[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.071，上期为0.019[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为2.47万元，上期为1024.67万元，同比下降约99.76%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计209.33万元，上年同期为1907.13万元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 206.86万元，上年同期为 - 882.47万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金3000万元，上年同期为1.15亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计3000万元，上年同期为1.315亿元[22] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金8000万元，上年同期为1亿元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金418.81万元，上年同期为525.51万元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计8418.81万元，上年同期为1.0926亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5418.81万元，上年同期为2224.49万元[22] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额2459.16万元，上年同期为5909.38万元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额5751.64万元，上年同期为8955.68万元[22] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为2.52亿元，上期为1.94亿元，同比增长约29.57%[19]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-033 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司近期共收到 政府补助1,759,108.09元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利 润的 13.05%,具体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助 | | 收到补助 | | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 的项目 | 时间 | | | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 石家庄高新技术 | 国家知识 | 2023 | 年 | 07 | | | 与收 | | 其他 | 冀凯河北 | | 1 | 产业开发区市场 | 产权示范 | | | | ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-032 冀凯装备制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：冀凯股 份，证券代码：002691）于2023年9月25日、2023年9月26日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关 事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准； 2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-030 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2023年9月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年9月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议 案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保 的公告》。 三、备查文件 （一） ...