冀凯装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会 议审议的公司全资子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项，现发表如下 独立意见： 本次公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供部分额度担保，有利于 保障子公司经营发展资金需求，对子公司的业务发展起到积极作用，符合公司整 体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律、 法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。 我们同意本次担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 2023 年 9 月 12 日 冯文英 冯乃秋 杨 军 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同 意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"）向中国 建设银行股份有限公司石家庄铁道支行（以下简称"建行铁道支行"）申请共计 不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限两年；冀凯科技以其位于石家庄高新 区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利 权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责 任保证担保，担保额度不超过人民币7,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的 实际需求来确定。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-031 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告 上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀 凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人， 根据冀凯科技经营计划和资金安 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为129,332,258.46元，上年同期为128,927,711.80元，同比增长0.31%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,881,962.32元，上年同期为977,146.75元，同比下降1,930.02%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21,729,014.16元，上年同期为 - 2,111,148.16元，同比下降929.25%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,945,660.96元，上年同期为33,213,617.91元，同比下降48.98%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.053元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1,866.67%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.053元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1,866.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.96%，上年同期为0.11%，同比下降2.07%[11] - 本报告期末总资产为1,145,860,426.32元，上年度末为1,178,236,573.89元，同比下降2.75%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为881,977,654.19元，上年度末为899,822,884.68元，同比下降1.98%[11] - 本报告期营业收入129,332,258.46元，同比增长0.31%；营业成本102,730,811.50元，同比增长26.71%[23] - 本报告期销售费用11,904,777.32元，同比下降3.47%；管理费用29,404,277.02元，同比增长18.41%[23] - 本报告期财务费用1,410,956.93元，同比下降42.73%；所得税费用590,224.84元，同比下降67.67%[23] - 本报告期研发投入7,353,398.98元，同比下降5.48%；经营活动现金流量净额16,945,660.96元，同比下降48.98%[23] - 2023年上半年营业总收入为1.2933225846亿元，较2022年上半年的1.289277118亿元增长约0.31%[85] - 2023年上半年营业总成本为1.5658498432亿元，较2022年上半年的1.3140178141亿元增长约19.29%[85] - 2023年上半年营业利润为 - 1750.101045万元，2022年上半年为221.113944万元[86] - 2023年上半年利润总额为 - 1724.537482万元，2022年上半年为285.945331万元[86] - 2023年上半年净利润为 - 1783.559966万元，2022年上半年为103.363393万元[86] - 2023年6月30日负债合计为2.465324642亿元，2023年1月1日为2.6119313694亿元，减少约5.61%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计为8.9932796212亿元，2023年1月1日为9.1704343695亿元，减少约1.93%[83] - 2023年6月30日母公司资产总计为8.3646193332亿元，2023年1月1日为8.3539111875亿元，增长约0.13%[84] - 2023年6月30日母公司负债合计为3067.794079万元，2023年1月1日为2846.584468万元，增长约7.77%[85] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计为8.0578399253亿元，2023年1月1日为8.0692527407亿元，减少约0.14%[85] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-17881962.32元，2022年上半年为977146.75元[87] - 少数股东损益2023年上半年为46362.66元，2022年上半年为56487.18元[87] - 综合收益总额2023年上半年为-17835599.66元，2022年上半年为1033633.93元[87] - 基本每股收益2023年上半年为-0.053，2022年上半年为0.003[87] - 稀释每股收益2023年上半年为-0.053，2022年上半年为0.003[87] - 母公司营业收入2023年上半年和2022年上半年均为0元[88] - 营业利润2023年上半年为-1141281.54元，2022年上半年为-912578.43元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为16945660.96元，2022年上半年为33213617.91元[90] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为24705.66元，2022年上半年为10214075.46元[90] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产2023年上半年为1571363.57元，2022年上半年为8859467.23元[90] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1885.95万元，2022年同期为157.14万元[91] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 864.54万元，2022年同期为 - 154.67万元[91] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2950万元[91] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2173.70万元，2022年同期为135.69万元[91] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为776.30万元，2022年同期为 - 135.69万元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3233.10万元，2022年同期为1404.54万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计为224.91万元，2022年同期为139.66万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计为121.47万元，2022年同期为102.88万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为36.78万元，2022年同期为103.45万元[91] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6279.40万元，2022年同期为4697.01万元[91] - 公司2023年上半年综合收益总额为114154元[99][100] - 公司2022年上半年综合收益总额为912578.15元[102] - 2023年初所有者权益合计80692527.40元，上半年末为80578399.26元[99][101] - 2022年初所有者权益合计81155825.39元，上半年末为81064567.24元[102][103] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造业务本报告期收入126,114,107.54元，占比97.51%，同比增长4.40%；其他业务收入3,218,150.92元，占比2.49%，同比下降60.40%[25] - 安全钻机本报告期收入18,756,680.82元，占比14.50%，同比下降46.88%；采掘装备收入18,662,359.67元，占比14.43%，同比增长307.94%[25] - 运输机械本报告期收入76,986,905.45元，占比59.53%，同比增长10.70%；支护机具收入11,708,161.60元，占比9.05%，同比增长2.98%[25] - 国内市场本报告期收入120,543,803.97元，占比93.20%，同比增长6.18%；国外市场收入5,570,303.57元，占比4.31%，同比下降23.42%[25] 子公司财务数据关键指标变化 - 冀凯河北机电科技有限公司2023年半年度营业收入12,255.12万元，较上年同期减少3.45%；营业利润-173.38万元，较上年同期减少118.93%；净利润-202.39万元，较去年同期减少125.75%[31] - 河北冀凯铸业有限公司2023年半年度营业收入284.45万元，较上年同期增加9.31%；营业利润92.27万元，较上年同期增加51.49%；净利润89.80万元，较去年同期增加78.60%[31] - 山东冀凯装备制造有限公司2023年半年度营业收入1,572.04万元，较上年同期减少48.87%；营业利润-1,614.24万元，较上年同期减少122.82%；净利润-1,612.98万元，较去年同期减少132.38%[31] - 贵州兴茂矿山设备制造有限公司2023年半年度营业收入856.00万元，较上年同期增加84.15%；营业利润11.10万元，较去年同期减少3.47%；净利润9.46万元，较上年同期减少17.92%[31] 产品技术与荣誉 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[16] - 掘探一体机提高掘进效率20%[16] - MQT - 130/3.5气动锚杆钻机获2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品[16] - 双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，获2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖[16] - 2019年连续钻进钻车获河北省煤炭工业协会科技进步二等奖[16] - ZDY4000S全液压坑道钻机获2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品[16] - 2022年连续自动钻进防突防冲钻车获中国煤炭工业科学技术奖二等奖[16] - 2023年高效长钻孔定向钻探装备获河北省煤炭学会科学技术二等奖[16] 产品特性与适用范围 - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[17] - DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道[17] 公司人员与合作 - 公司科技人员占员工总数30%以上，与多家科研院所及多国开展科技合作[20] 资产结构与受限情况 - 本报告期末货币资金64,926,071.34元，占总资产比例5.67%，较上年末增加1.63%；应收账款229,254,259.90元，占比20.01%，较上年末减少3.05%[25] - 存货为231,740,471.46元，占比20.22%，较上期减少0.83%[26] - 固定资产为332,829,395.01元，占比29.05%，较上期增加0.33%[26] - 受限货币资金为17,955,926.29元，受限原因为票据质押[26] - 受限不动产 - 固定资产为111,649,140.48元，受限原因为银行借款抵押[26] - 受限不动产 - 无形资产为47,060,052.78元，受限原因为银行借款抵押[26] 公司风险提示 - 公司产品主要应用于煤炭行业，面临行业波动、应收账款坏账、原材料价格波动风险[33][34] 公司治理与决策 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.33%，于2023年5月18日召开，5月19日披露会议决议[36] - 2023年3月22日公司聘任乔贵彩为财务负责人，解聘田季英[37] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[38] 公司合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[39] - 冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易、不开展竞争业务等承诺，长期有效且严格履行[41] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）于2016年2月14日作出不开展竞争业务、减少关联交易等承诺，长期有效且严格履行[42][43] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[44] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司半年度报告未经审计，报告期未发生破产重整相关事项，无重大诉讼、仲裁事项[47][48][49] - 报告期内未达重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额168.02万元，对公司无重大影响[50] 公司合同事项 - 全资子公司之子公司冀凯铸业与圣田机械签订《租赁合同》，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元[60] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量709,264股，占比0.21%，变动后数量4,260,063股，占比1.25%[6

冀凯装备制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:冯帆 主管会计工作负责人: 乔贵彩 会计机构负责人: 乔贵彩 | 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...

业绩总结 - 2023半年度计提资产减值准备51.13万元，减少净利润和所有者权益约51.13万元[5] 数据相关 - 应收票据坏账准备年初54.35万元，转回21.19万元，年末33.16万元[2] - 应收账款坏账准备年初7793.03万元，计提36.05万元，转回23.50万元，年末7805.58万元[2] - 其他应收款坏账准备年初76.66万元，转回46.57万元，年末30.09万元[2] - 存货跌价准备年初和年末均为1017.09万元[2] - 合同资产减值准备年初111.73万元，计提15.08万元，年末126.81万元[3] - 本次计提减值准备合计51.13万元，转回或转销91.26万元，年初合计9052.86万元，年末9012.73万元[3] - 本次应核销应收账款坏账准备30.96万元，无关联方[3] 其他 - 2023年8月18日公司审议通过计提减值准备及核销资产议案[1] - 董事会等认为计提及核销依据充分、程序合法[6][8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-029 冀凯装备制造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二Ο二三年八月十八日 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 ...

合规情况 - 2023年半年度控股股东及关联方无占用公司资金情况[1] - 2023年半年度无向关联方等提供担保情况[1] 财务处理 - 同意2023年半年度计提减值准备及核销资产[2]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-025 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 冀凯装备制造股份有限公司 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年八月十八日 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-026 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表 决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以 及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 2、 审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产 后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议 二、监事会会议审议情 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的广大投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士 [2] 公司经营与发展规划 - 做好经营管理，致力于主营业务持续发展，加大研发与市场开拓，提升盈利水平回报投资者 [2] - 加强精细化管理，降低成本费用，完善风险防范机制保障可持续发展 [3] - 坚持市场导向，拓展市场，提升市场份额，促进营收和净利润增长 [3] - 加快人才梯队建设，建立产学研融合技术创新体系，提升员工素质保障智能自动化生产 [3] - 以市场需求为导向，保持产品研发先进性，加大研发投入构建核心竞争优势 [3] 公司产品情况 - 运输机械类产品包括 3D 成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备 [3] - 刮板输送机整铸中部槽获“国家重点新产品”称号，被评定为国际首创和领先，认定为替代进口产品 [4] - SGZ800/1050 整体铸造刮板输送机获 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品 [4] - 2021 年大型宽幅全帧智能 3D 砂型打印技术与装备取得科学技术成果鉴定证书，2022 年获中国煤炭工业科学技术奖一等奖 [4] 公司计划情况 - 暂无重组计划 [2] - 暂无开展回购股份计划 [4] - 暂无业务转型计划，将推动多元化经营格局，寻求产业链及价值链发展机会 [4]