收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.279亿元，同比下降16.26%[25] - 公司2013年营业收入3.279亿元，同比下降16.26%[35][37] - 归属于上市公司股东的净利润为4166万元，同比下降42.25%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4165.97万元，同比下降42.25%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为3661万元，同比下降46.24%[25] - 营业利润4235.87万元，同比下降47.39%[37] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降50%[25] - 加权平均净资产收益率为5.35%，同比下降8.45个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本1.102亿元，同比下降31.51%[46] - 主营业务成本同比下降，安全钻机成本1116.2万元（占比10.1%）降20.24%，掘进设备成本151.8万元（占比1.37%）降94.08%，运输机械成本4756.49万元（占比43.04%）降31.22%，支护机具成本5002.2万元（占比45.27%）降4.16%[47] - 公司生产成本结构变化，直接材料占比从87.91%降至85.21%，直接人工从6.18%降至4.39%，制造费用从3.17%升至9.89%[47] - 财务费用从134.54万元转为-470.04万元，降幅449.37%，主要因利息收入增至962.73万元（2012年为361.97万元）[50] 各条业务线表现 - 主营业务收入2.735亿元，同比下降25.29%[42] - 其他业务收入5439.05万元，同比增长113.44%[42] - 机械制造业务营业收入2.73亿元降25.27%，毛利率59.63%升3.68个百分点[58] - 整铸中部槽产品获得国家发明专利，属国际首创，推动子公司业绩高增长[88] - 公司计划建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，完善产品配套能力[94] 各地区表现 - 公司新增西北二区和中原区营销大区，全国共设立八个销售大区覆盖主要产煤区[76] 管理层讨论和指引 - 煤炭行业风险对公司生产经营和财务状况产生不利影响[14] - 煤炭机械行业因自动化、智能化开采需求增加迎来产业整合期[93] - 公司一季度业绩较去年同期相比有所下降[111] 子公司表现 - 全资子公司河北冀凯铸业2013年营业收入7111.40万元，同比增长15.11%[88] - 河北冀凯铸业2013年净利润1268.29万元，同比增长160.10%[88] - 河北冀凯铸业总资产3460.69万元，净资产1968.90万元[88] - 子公司河北冀凯国际贸易2013年营业收入38.21万元，净亏损21.77万元[88] - 公司持有河北冀凯铸业有限公司100%权益，该公司主营球墨铸铁管及铸铁件生产销售[79] - 公司持有河北冀凯国际贸易有限公司100%权益，该公司主营进出口及国内贸易业务[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3963万元，同比下降761.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4162.7万元，同比下降794.54%[37] - 经营活动现金流量净额从599.35万元转为-3962.7万元，降幅761.17%，因销售商品收款减少[55] - 投资活动现金流量净额从-3.45亿元转为7035.88万元，因使用闲置募集资金补充流动资金[55] 研发投入和技术能力 - 研发支出2837.64万元，占净资产3.64%，占营业收入8.65%[52] - 研发人员123人，其中高级工程师9人[63] - 拥有10项发明专利技术、87项实用新型专利技术、4项外观设计专利[63] - 锚杆机重量降低30%[66] - 采用TNZ特殊耐磨合金提高刮板输送机和转载机的过煤寿命和可靠性[71] - 配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等先进检测设备[73] - 建立了ERP和PLM无缝集成的管理系统[64] - 销售部门配备十余名骨干工程师跟踪市场动态[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.278亿元，占年度销售总额41.27%[42][44] - 客户包括黑龙江龙煤矿业集团、冀中能源集团等大型煤炭企业[75] - 前五名供应商采购总额1641.45万元，占年度采购总额7.77%，最大供应商河北日新月采购469.89万元占比2.22%[49] 资产和负债变化 - 货币资金从3.49亿元降至2.9亿元，占总资产比例从39.83%降至31.9%[60] - 存货从1.6亿元增至2.22亿元，占总资产比例从18.3%升至24.42%[60] - 总资产为9.105亿元，同比增长3.95%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为7.901亿元，同比增长4.19%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为341.7558百万元，报告期投入募集资金33百万元[80][81] - 累计投入募集资金总额83百万元，其中包含利用闲置募集资金补充流动资金50百万元[81] - 募集资金账户余额为268.743183百万元，含利息净收入约9.9874百万元[81] - 超募资金总额约40.7558百万元，其中33百万元已用于永久补充流动资金[84] - 公司使用闲置募集资金50百万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[84][86] - 煤矿采掘设备产业化项目承诺投资总额301百万元，因实施地点变更导致项目进度延期[84] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[6] - 公司拟每10股派发现金股利0.25元（含税），现金分红总额500万元[102][104] - 2012年度现金分红1000万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.86%[101] - 母公司2013年净利润3019.98万元，提取法定盈余公积金301.99万元[104] 公司治理和内部控制 - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[111] - 公司不存在其他重大社会安全问题[111] - 报告期内公司未被行政处罚[111] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[114] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[115] - 报告期内公司无其他披露的重大事项[124] - 公司未发现内部控制重大缺陷[188][191] - 会计师事务所确认公司财务报告内部控制有效[192] - 公司资产业务机构人员财务与控股股东完全独立[180] - 公司拥有完整法人财产权及生产系统配套设施[182] - 公司高级管理人员未在控股股东关联企业任职或领薪[183] - 公司财务独立拥有独立银行账户及纳税资格[183] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[184] - 报告期内未实施股权激励高级管理人员[185] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[179] - 公司独立董事对相关建议被采纳[177] 股东结构和变动 - 有限售条件股份减少10,604,548股，从150,001,000股降至139,396,452股[129] - 无限售条件股份增加10,604,548股，从49,999,000股增至60,603,548股[129] - 境内法人持股减少5,000,000股，从139,000,000股降至134,000,000股[129] - 境内自然人持股减少5,604,548股，从11,001,000股降至5,396,452股[129] - 公司股份总数保持200,000,000股不变[129] - 控股股东河北冀凯实业集团有限公司持股比例为64.5%，持有129,000,000股[136] - 报告期末股东总数为15,919，年度报告披露日前第5个交易日末为15,005[136] - 公司实际控制人冯春保未通过信托或其他资产管理方式控制公司[141] - 控股股东报告期内无控股或参股的其他境内外上市公司[140] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[140] 董事、监事及高级管理人员变动和薪酬 - 董事李占利减持135,000股，占其期初持股584,175股的23.1%[143] - 监事高贵军减持22,132股，占其期初持股88,526股的25.0%[143] - 董事会秘书乔贵彩增持29,000股并减持79,917股，净减持50,917股，占其期初持股117,835股的43.2%[143] - 离任董事崔密增减持43,813股，占其期初持股175,252股的25.0%[145] - 离任董事会秘书李国壁减持29,209股，占其期初持股116,835股的25.0%[145] - 董事及高级管理人员合计持股减少420,115股，从期初的5,376,304股降至期末的4,956,189股，降幅为7.8%[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动涉及总股数449,115股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为264.78万元，从股东单位获得报酬总额为13.9万元，实际所得报酬总额为278.68万元[157] - 董事长许三军从公司获得报酬26万元[157] - 董事兼总经理郝行章从公司获得报酬33.36万元[157] - 董事兼副总经理许长虹从公司获得报酬26.54万元[157] - 董事兼副总经理孙波从公司获得报酬10.11万元[157] - 监事高贵军从公司获得报酬32.99万元，为监事中最高[157] - 独立董事张维、张农、勾攀峰各从公司获得固定津贴10万元[157] - 原董事会秘书兼财务负责人李国壁离任时从公司获得报酬20.93万元[157] - 原董事崔密增从股东单位获得报酬13.9万元[157] - 公司董事、监事及高级管理人员变动包括史公社因身体原因辞去副总经理职务[158] 员工结构 - 公司总在职员工人数为791人[161] - 生产人员占比最高，为34.01%，共269人[161] - 管理人员占比26.30%，共208人[161] - 研发人员占比14.92%，共118人[161] - 销售人员占比12.01%，共95人[161] - 员工年龄主要集中在31-45岁，占比46.65%，共369人[165] - 本科以上学历员工占比31.23%，共247人[163] - 高中及中专学历员工占比31.86%，共252人[163] 审计和财务报告 - 审计意见为标准无保留意见[197] - 审计报告签署日期为2014年04月12日[197] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为天健审〔2014〕1-73号[197] - 注册会计师为刘绍秋和徐毅[197] - 审计涵盖2013年12月31日合并及母公司资产负债表[197] - 审计涵盖2013年度合并及母公司利润表[197] - 审计涵盖2013年度合并及母公司现金流量表[197] - 审计涵盖2013年度合并及母公司所有者权益变动表[197] - 财务报表按照企业会计准则编制[200] - 公司支付天健会计师事务所审计报酬40万元[122] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务5年[122] 非经常性损益 - 非经常性损益合计504.84万元，较2012年403.59万元增长25%[32] - 计入当期损益的政府补助563.41万元，较2012年416.57万元增长35.2%[32] 关联交易和担保 - 控股股东河北冀凯实业集团及实际控制人冯春保为公司银行授信提供无偿担保[116] - 控股股东冀凯集团2013年末资产总计116,601.24万元，负债总计23,961.92万元[139] - 控股股东冀凯集团2013年度净利润为1,577.88万元，营业收入为57,837.22万元[139] 公司历史和股份发行 - 公司于2012年7月31日首次公开发行50,000,000股，发行价为每股7.40元[132][133] 会议召开情况 - 报告期内共召开3次股东大会[168] - 报告期内共召开7次董事会会议[168] 质量管理和认证 - 通过ISO9001:2008质量管理体系认证[72] - 实行全检制对所有产品严格检测[72]