威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—041 威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-15,300.61 万元。具体 情况如下： 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、重大单项资产减值准备的说明 根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计 的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况 说明如下: 单位：万元 项目 2023 年度计提金额 资产减 ...

威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-1 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154号 威领新能源股份有限公司 二、注册会计师的责任 第 1 页 北京大华核字[2024]00000154 号专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五十九次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—039 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 2023 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为 控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，2024 年度拟 提供不超过人民币 140,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 207.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关担保协议或文件。 上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相 互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借 款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过 之日起 12 ...

威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项 说明 北京大华核字[2024]00000153 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 非 标 准 审 计 意见涉及事项 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000153 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了北京大华审字[2024]00000519 号带强调事项段的无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 ...

威领新能源股份有限公司 二0二三年度财务决算报告 一、公司2023年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了北京大华审字[2024]00000519号审计报告。会计师的审计意见，威 领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了威领股份2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 年 | 2022 年 | 增长额 | 本年比上年增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 56,550.67 | 156,247.64 | -99,696.97 | -63.81% | | 非流动资产 | 145,283.57 | 104,654.19 | 40,629.38 | 38.82% | | 总资产 | 201,834.24 | 260,901.83 | -59,067.59 | -22.64% | ...

威领新能源股份有限公司 经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—038 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五十九次会议和第六届监事会第五十二次会议，审议了《关于 为公司董监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入107,363,412.31元，较上年同期减少65.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,743,812.65元，较上年同期减少1,875.47%[5] - 营业总收入1.07亿元，较上期3.14亿元下降65.76%[16] - 营业总成本1.41亿元，较上期2.93亿元下降51.85%[16] - 营业利润为 - 2423.27万元，上期为2338.87万元，由盈转亏[17] - 利润总额为 - 2448.68万元，上期为2333.75万元，由盈转亏[17] - 净利润为 - 2436.93万元，上期为1151.83万元，由盈转亏[17] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1574.38万元，上期为88.67万元，由盈转亏[17] - 少数股东损益为 - 862.55万元，上期为1063.15万元，由盈转亏[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -102,658,674.87元，较上年同期增长51.94%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为55,542,684.41元，较上年同期增长199.41%，因本期取得借款所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1.34 亿元，上期为 9877.67 万元；收到的税费返还本期为 1424.89 万元，上期为 23.57 万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 4731.16 万元，上期为 384.96 万元[18] - 经营活动现金流入小计本期为 1.96 亿元，上期为 1.03 亿元；经营活动现金流出小计本期为 2.98 亿元，上期为 3.16 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.03 亿元，上期为 -2.14 亿元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 6 万元，上期为 0.99 万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为 0，上期为 105.5 万元[18][19] - 投资活动现金流入小计本期为 6 万元，上期为 106.49 万元；投资活动现金流出小计本期为 1602.71 万元，上期为 4762.50 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1596.71 万元，上期为 -4656.01 万元[19] - 取得借款收到的现金本期为 1.4 亿元，上期为 1.63 亿元；偿还债务支付的现金本期为 7491.63 万元，上期为 1.34 亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 923.48 万元，上期为 756.21 万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为 30.61 万元，上期为 338.75 万元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为 1.4 亿元，上期为 1.63 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 8445.73 万元，上期为 1.44 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 5554.27 万元，上期为 1855.04 万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 5336.47 元，上期为 -40717.79 元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6307.78 万元，上期为 -2.42 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 1.22 亿元，上期为 6.70 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 5904.66 万元，上期为 4.28 亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,944,414,901.06元，较上年度末减少3.66%[5] - 货币资金期末余额59,091,577.52元，较期初减少55.83%，因购买支付材料款、工程款项所致[9] - 存货期末余额242,616,174.11元，较期初增长100.50%，因有色金属冶炼和压延加工业库存商品增加所致[9] - 应付票据期末余额98,000,000.00元，较期初增长161.58%，因本期新增结算方式，票据结算增加所致[9] - 期末货币资金为59,091,577.52元，期初为133,776,707.41元[13] - 期末应收票据为18,940,353.92元，期初为32,190,961.48元[13] - 期末应收账款为55,871,128.67元，期初为101,302,996.10元[13] - 期末存货为242,616,174.11元，期初为121,003,991.72元[13] - 期末流动资产合计为558,684,419.10元，期初为565,506,723.17元[13] - 期末债权投资为8,228,821.91元，期初为8,149,917.80元[13] - 2024年第一季度公司资产总计19.44亿元，较上期20.18亿元下降3.66%[14] - 负债合计8.66亿元，较上期9.16亿元下降5.42%[15] - 所有者权益合计10.78亿元，较上期11.02亿元下降2.20%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 -845,232.52元，计入当期损益的政府补助9,175,483.53元[6] 财务数据关键指标变化 - 收益与每股收益 - 综合收益总额本期为 -2436.93 万元，上期为 1151.83 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1574.38 万元，上期为 88.67 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -862.55 万元，上期为 1063.15 万元[18] - 基本每股收益本期为 -0.068，上期为 0.004；稀释每股收益本期为 -0.065，上期为 0.004[18] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本报告期发生额475,894.93元，较上年同期减少91.16%，因并表范围减少所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,419，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海领亿新材料有限公司持股比例20.81%，持股数量50,445,448股，质押股份数量50,445,354股[11] - 杨永柱持股比例6.54%，持股数量15,852,268股[11] - 共青城强强投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.98%，持股数量4,800,000股[11]

本人李佳，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于伦敦帝国理工学院，博 士研究生学历，副教授。李佳女士曾任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、 谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开发银行能源技术专家等职 务。现任香港科技大学（广州）副教授、中航泰达股份有限公司独立董事。 经 2021 年第六次临时股东大会选举，本人自 2021 年 10 月 15 日起担任公司 独立董事。 二、2023 年度履职概述 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（李佳） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2023 年度，公司共召开了 1 ...