外汇交易业务 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的[2] - 预计十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[3] 风险情况 - 出口业务面临汇率或利率波动风险[4] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[7] 风险管控 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 制定管理制度，加强培训，建立异常报告制度[10]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）的前身是北京会 计师事务所，该所成立于 1981 年，是北京市财政局为了服务外商投资企业而设 立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师 事务所之一。1992 年，北京市财政局又设立了京都会计师事务所，开始服务于北 京市国有企业年 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-018 茂硕电源科技股份有限公司 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：茂硕电源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉 | 联系电话：18953180399 | | 保荐代表人姓名：孙喜运 | 联系电话：17762015338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

会议与决策 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2023年3月28日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[11] - 2023年4月25日审议通过子公司签署合同能源管理协议暨关联交易议案[11] - 2023年8月21日审议通过子公司签署温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议暨关联交易议案[11] - 2023年4月10日审议通过2022年度内部控制自我评价报告[13] - 2023年4月10日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年4月10日审议通过2023年度董事等薪酬方案议案[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事李巍出席董事会现场1次、通讯表决9次，列席股东会3次[5] - 2023年李巍参加审计委员会会议6次[6] - 2023年李巍与内部审计及会计师事务所沟通[8] - 李巍在业绩说明会和股东大会与中小股东交流[9] - 2023年李巍了解公司日常经营提建议[9] 报告披露 - 2023年按时编制披露2022年年度等多份报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事强化学习为公司决策提建议[15] - 2024年独立董事维护公司利益保障中小股东权益[16]

募集资金情况 - 2022年非公开发行82,298,312股新股，募资456,755,631.60元，净额452,026,558.97元[1] - 2023年投入募资93,540,518.74元，累计投入452,026,558.97元，进度100%[9] 资金使用相关 - 2022年8月22日置换先期投入发行费2,615,865.09元[9] - 完成补充流动资金项目，结余183,582.02元永久补充[9] 制度与监管 - 《募集资金管理制度》2022年6月22日通过[2] - 截至2023年12月31日按协议存放使用募资[2] 账户与合规 - 平安、兴业银行募资专户本期注销[3] - 董事会认为信息披露合规，无募资使用违规[6]

内部控制情况 - 中泰证券对茂硕电源2023年度内部控制评价报告核查[1] - 茂硕电源法人治理结构较完善，制度完备[1] - 2023年公司内部控制执行良好，符合规范[1] - 公司对2023年内部控制自我评价真实客观[1]

（三）本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是： 1 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利 益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及 股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况， 对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 3 次股东大会。 | 序 | 会议日期 | 会议名称 | 审议的议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | | 1 | 2023 年 3 月 28 日 | 第五届监事会 2023 年第 1 次 | 1、审议 ...

会议与议案 - 2023年召开10次董事会、3次股东会，独立董事出席董事会10次，列席股东会3次[5] - 独立董事2023年参加战略委员会会议2次，审议通过3项议案[6] - 独立董事2023年组织薪酬委员会会议1次，审议通过5项议案[8] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[11] - 2023年4月25日审议通过子公司关联交易《合同能源管理协议》议案[11] - 2023年8月21日审议通过子公司关联交易《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》议案[11] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年4月10日续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将强化专业知识学习，为公司发展提供参考建议[15]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-019 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...