财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331,152,079.24元，较上年同期增长14.32%[9] - 归属于上市公司股东的净利润21,191,087.57元，较上年同期增长21.93%[9] - 经营活动产生的现金流量净额11,815,136.35元，较上年同期增长38.45%[9] - 本报告期末总资产1,922,240,143.99元，较上年度末增长14.5%[9] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15%至15%，变动区间为2961.15万元至4006.26万元，2013年1 - 6月该净利润为3483.7万元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9,964户[13] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例35.66%，持股数量47,604,636股[13] - 新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）购回6,408,000股，占总股本4.8%，期末持股占比11.72%[15] 融资与资金运用 - 公司发行2亿元短期融资券致交易性金融负债和货币资金及交易性金融资产增加[18][19] - 本报告期公司用8000万元闲置募集资金购买保本保息银行理财产品[21] - 2014年3月27日公司在全国银行间债券市场公开发行2014年度第一期短期融资券，发行金额2亿元，3月28日募集资金全部到账[24] 营业外收入变动原因 - 营业外收入增加主要因2013年度燃油补贴资金本报告期到位[19] 股东承诺事项 - 控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺企业改制职工安置费用超出预留资金部分由国有股分红补足，承诺时间为2010年11月25日，无期限，正在严格履行[26] - 控股股东宜昌市国资委等承诺若公司补缴住房公积金或承担损失，按持股比例全额承担，无期限，正在严格履行[26][27] - 控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，承诺时间为2011年11月03日，正在严格履行[27] - 主要股东鄂旅投承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，承诺时间为2011年11月03日，正在严格履行[27] - 担任公司董事等的股东董新利等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，其后每年转让不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让，离职6个月后的12个月内出售不超过所持股票总数的50%，承诺时间为2011年11月03日，正在严格履行[27][28] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括道路客运和旅游服务业务盈利增长、水路高速船客运业务可能受宜巴高速公路开通影响、债务融资额增加致财务费用增长及在建工程转固新增折旧稀释利润[29] 证券投资情况 - 期末持有的其他证券投资最初投资成本、期末账面价值、报告期损益均为0元，期初和期末持股数量均为0股[30] - 公司不适用持有其他上市公司股权情况的说明[30]

公司基本信息 - 公司首次注册于2008年06月26日，报告期末注册于2012年12月05日，上市以来主营业务和控股股东均无变更[21] - 公司为道路旅客运输一级企业、交通部重点联系企业，连续九年入选中国道路运输百强诚信企业[66] - 截止报告期末，公司营运客车达1010台，高速客船12艘，游船4艘[66] - 公司运营范围辐射到京、津、浙等20多个省市[66] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为12.22亿元，较2012年增长12.88%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为6022.75万元，较2012年下降23.11%[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5410.58万元，较2012年下降16.94%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较2012年增长63.79%[24] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4511元/股，较2012年下降23.11%[24] - 2013年加权平均净资产收益率为7.09%，较2012年下降2.22%[24] - 2013年末总资产为16.79亿元，较2012年末增长11.12%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为8.63亿元，较2012年末增长2.27%[24] - 2013年公司营业总收入122,248.20万元，同比增长12.88%；营业利润7,620.65万元，同比下降20.10%；归属于上市公司股东的净利润6,022.75万元，同比下降23.11%[34] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为60,227,521.59元，上期为78,329,858.00元；期末归属于上市公司股东的净资产为862,725,733.08元，期初为843,613,681.92元[26][29] - 2013 - 2011年非流动资产处置损益分别为 - 2,059,024.60元、 - 2,595,542.93元、21,651,505.81元[31] - 2013 - 2011年计入当期损益的政府补助分别为10,859,145.35元、19,662,805.87元、17,856,174.65元[31] - 本报告期销售费用增长39.05%，管理费用增长16.99%，财务费用增长224.62%[51] - 本报告期内无研发支出[52] - 2013年经营活动现金流入小计15.05亿元，同比增长20.46%；经营活动现金流出小计13.39亿元，同比增长16.66%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比增长63.79%[54] - 筹资活动现金流出小计为391,249,325.29元，同比增长193.89%；筹资活动产生的现金流量净额为 -126,301,160.98元，同比下降198.2%；现金及现金等价物净增加额为 -56,165,926.75元，同比下降456.2%[56] - 2013年末货币资金420,720,681.27元，占总资产比25.06%，同比占比减少5.86%；应收账款23,110,916.52元，占总资产比1.38%，同比占比增加0.28%；存货136,919,630.02元，占总资产比8.16%，同比占比增加2.23%[61] - 2013年末投资性房地产36,295,007.11元，占总资产比2.16%，同比占比减少0.69%；长期股权投资10,724,592.71元，占总资产比0.64%，同比占比减少0.07%；固定资产695,691,519.38元，占总资产比41.44%，同比占比增加7.25%；在建工程44,427,895.52元，占总资产比2.65%，同比占比减少6.23%[61] - 2013年短期借款170,000,000.00元，占总资产比10.13%，同比占比减少1.78%；长期借款57,020,000.00元，占总资产比3.4%，同比占比减少2.49%；应付票据110,571,000.00元，占总资产比6.59%，同比占比增加4.32%[65] - 报告期对外投资额为10,984,592.71元，上年同期为10,992,973.42元[69] - 公司募集资金总额为40,563.6万元 [81] - 报告期投入募集资金总额为341.72万元 [81] - 已累计投入募集资金总额为26,614.36万元 [81] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0% [81] - 2011 - 2013年总股本均为13350万股，2011年每10股派发现金股利3元，合计4005万元；2012年和2013年每10股派发现金股利2元，均合计2670万元[110] - 2013年现金分红2670万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润6022.752159万元的44.33%；2012年现金分红2670万元，占7832.9858万元的34.09%；2011年现金分红4005万元，占10419.488037万元的38.44%[111] - 2013年分配预案股本基数13350万股，每10股派息2元，现金分红总额2670万元，可分配利润26755.471569万元，现金分红占利润分配总额比例100%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年道路客运全年改造车辆77台[35] - 2013年旅游客运全年游客发送量41.6万人次，最高峰日游客发送量达9000人[36] - “交运*两坝一峡”2013年运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，同比增长44.3%[36][39] - “交运*景区直通车”2013年发送游客11.77万人次，同比增长49.18%[36] - 2013年“交运*两坝一峡”实现盈利460.29万元[39] - 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目2013年度仅实现利润31.02万元[39] - 公司2013年旅客运输营业收入3.09亿元，旅游服务营业收入1.27亿元，汽车销售及售后服务营业收入7.35亿元，合计11.71亿元[40] - 2013年旅客运输业务收入比上年下降4.24%，旅游服务收入比上年增长3.62%[42] - 2013年汽车整车销售量5974台，2012年为4946台；2013年库存量1124台，2012年为714台[43] - 2013年道路客运成本1.65亿元，占营业成本比重16.46%；水路客运成本3612.39万元，占比3.6%；港站服务成本2864.66万元，占比2.85%；出租车客运成本19.23万元，占比0.02%[44][47] - 2013年旅游港口服务成本931.78万元，占营业成本比重0.93%；水路旅游客运成本793.07万元，占比0.79%；公路旅游客运成本3514.05万元，占比3.5%；旅行社业务成本4986.69万元，占比4.96%[44][47] - 2013年汽车销售及售后服务成本6.72亿元，占营业成本比重66.9%[44][46][47] - 道路客运营业收入208,313,134.61元，同比减少2.66%；水路客运营业收入61,455,137.45元，同比减少8.95%；站务服务营业收入36,978,376.10元，同比减少4.99%；出租车客运营业收入1,940,400.00元，同比无变化[57][59] - 旅游港口服务营业收入20,816,689.40元，同比减少19.6%；水路旅游客运营业收入13,396,806.25元，同比增长19.68%；公路旅游客运营业收入34,939,826.42元，同比减少12.31%；旅行社业务营业收入58,015,972.00元，同比增长26.69%[57][59] - 汽车销售及售后服务营业收入734,898,088.88元，同比增长23.49%[57][59] 公司理财与投资项目情况 - 公司委托中国农业银行伍家支行理财金额8000万元，预计收益98万元[71] - 公司委托工行城东支行“工行工银共赢理财5号2013年第4期A款”理财金额5150万元，预计收益27.65万元[71] - 公司委托农行伍家支行“农行‘金钥匙.安心得利’2013年第1051期人民币理财产品”理财金额2000万元，预计收益14.55万元[71] - 公司委托交行宜昌分行“交行‘蕴通财富.稳得利’（2个月）”理财金额5300万元，预计收益38.33万元[71] - 公司委托工行城东支行“工行无固定期限超短期人民币理财产品 -0701CDQB”理财金额5150万元，预计收益3.41万元[71] - 公司委托农行伍家支行“农行‘金钥匙.安心得利’2013年第1194期人民币理财产品”理财金额2000万元，预计收益13.87万元[71] - 农行伍家支行“2013年第1385期人民币理财产品”投资金额4000，收益36.05[74] - 工行城东支行“工银共赢理财5号2013年第28期A款”投资金额5700，收益38.07[74] - 汉口银行宜昌分行“机构专属13059期”投资金额1000，收益10.13[74] - 工行城东支行“日升月恒收益递增型法人人民币理财产品”两笔投资分别为2700和3000，收益分别为5.19和5.77[74] - 交行宜昌分行“稳得利91天周期型”投资金额1400，收益16.93[74] - 工行城东支行“工银理财共赢3号2013年第45期C款”两笔投资分别为2700和3000，收益分别为31.86和35.6[75] - 汉口银行宜昌分行“机构专属13078期”投资金额1000，收益4.57[75] - 湖北银行白龙岗支行“紫气东来期限固定本稳赢”两笔投资分别为3500和1000，收益分别为18.45和3.84[75] - 中行东山支行“人民币按期开发T+O”投资金额500，收益1.97[75] - 中国银行“中银基智通理财计划 - 流动性增强系列”两笔投资均为2000，收益分别为1.26和0.5[75] - 公司委托理财合计资金为111,100，收益为613.51，委托理财资金来源于公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [79] - 中国银行中银基智通理财计划 - 流动性增强系列有多笔理财，金额有1,600、200、2,000、1,000等，收益率有15.62%、4.91%、0.1%等 [77][79] - 交行稳得利系列有多笔理财，金额多为1,200、1,000，收益率有3.68%、4.33%、4.05%等 [77][79] - 湖北银行紫气东来安心系列人民币理财计划金额为200，收益率为0.8% [77] - 承诺投资项目总额为35811万元，累计投入26614.36万元，本报告期投入341.72万元，实现效益108.78万元[85] - 超募资金投向累计投入4752.6万元，其中4526万元用于三峡游轮中心二期出资，226.6万元补充流动资金[85] - 宜昌汽车客运中心站项目承诺投资13711万元，累计投入13711万元，投资进度100%，未实现盈利[85] - 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目承诺投资11100万元，累计投入4585.2万元，投资进度41.31%，实现效益31.02万元[85] - 新型三峡游轮旅游客运项目承诺投资11000万元，累计投入8318.16万元，投资进度75.62%，实现效益460.29万元[85] - 2011年11月16日，新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入2684.78万元[86] - 2013年9月23日，公司使用8000万元闲置募集资金购买理财产品，12月回收本金8000万元及收益98.43万元[86] - 2014年4月24日，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资金额由11100万元调减至4585.2万元[86] - 三峡游轮中心计划投资42472万元，本报告期投入69.6万元，累计投入1280.8万元，产生收益342.07万元[96] - 东站物流中心计划投资104850万元，本报告期投入2293.08万元，累计投入2293.08万元，收益102.47万元[96] 子公司经营情况 - 宜昌长江高速客轮有限责任公司为子公司，注册资本5000元，总资产12194.34元，净资产11888.46元