资金使用计划 - 公司董事会审议通过使用募集资金向全资子公司内蒙古金达威药业注资及提供借款的议案 总金额不超过人民币7496365万元[1] - 资金将用于实施募投项目 根据项目建设进展和实际资金需求进行拨付[1] - 该事项在股东会授权范围内 无需再提交股东会审议[1]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资总额129,239.48万元，净额128,125.87万元[2] 项目投资与资金使用 - 辅酶Q10改扩建项目拟用募资29,651.23万元[5] - 阿洛酮糖和肌醇建设项目拟用募资45,312.42万元[5] - 信息化系统建设项目拟用募资14,412.22万元[5] - 补充流动资金拟用募资38,750.00万元[5] 子公司注资与项目实施 - 拟向金达威药业注资或借款不超74,963.65万元实施项目[2][6] 子公司业绩 - 金达威药业2024年末总资产175,177.92万元等[8] - 金达威药业2025年6月末总资产211,992万元等[8] 决策与意见 - 董事会同意用募资向子公司注资、借款实施项目[13] - 保荐人对注资、借款实施项目无异议[14]

会议决策 - 第九届董事会第六次会议于2025年9月9日召开，9人参与表决[2] - 审议通过调整募投项目资金、注资子公司等多项议案[2][3][4][6][7] 人员变动 - 聘任李晓芳为副总经理、董事会秘书，曾任职广发证券[7][12]

融资情况 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[1] 募投项目 - 辅酶Q10改扩建等四个项目计划投资139,656.24万元，调整后拟用募资128,125.87万元[5] 项目调整 - 公司调整募投项目拟投入募资金额，不改变用途[2] 决策审议 - 第九届董事会第六次会议审议通过调整议案[7] 保荐意见 - 保荐人认为调整合规，无异议[8][9]

融资情况 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转换公司债券，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[1] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募资29,651.23万元[4] - 阿洛酮糖和肌醇建设项目计划投资53,655.12万元，拟用募资45,312.42万元[4] - 信息化系统建设项目计划投资15,251.12万元，拟用募资14,412.22万元[4] - 补充流动资金计划投资38,750.00万元，拟用募资38,750.00万元[4] 子公司情况 - 拟向金达威药业注资或借款不超74,963.65万元实施募投项目[5] - 金达威药业注册资本28,900万元，公司持股100%[6][7] - 2024年底总资产175,177.92万元，净资产95,418.36万元，营收87,993.35万元，净利润19,955.49万元[7] - 2025年6月底总资产211,992.00万元，净资产108,440.02万元，1 - 6月营收46,430.44万元，净利润13,021.65万元[7] 决策事项 - 第九届董事会第六次会议同意向金达威药业提供不超74,963.65万元募资实施募投项目[12]

募集资金情况 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[1] - 截至2025年9月8日，累计使用884.97万元，账户余额128,354.51万元[4] 项目投资情况 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募资29,651.23万元[4] - 阿洛酮糖和肌醇建设项目计划投资53,655.12万元，拟用募资45,312.42万元[4] - 信息化系统建设项目计划投资15,251.12万元，拟用募资14,412.22万元[4] - 补充流动资金计划投资38,750.00万元，拟用募资38,750.00万元[4] 资金使用策略 - 拟用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 按2.21%利率算，使用闲置资金可省财务费用约1105万元[5] - 董事会通过使用闲置募资补流议案，保荐人无异议[9][11]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募集资金到账后，项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[13] 资金使用规定 - 应在募集资金到位1个月内与相关方签三方监管协议，协议签订后可使用资金[6] - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施置换自筹资金[13] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议通过并披露相关情况[11] - 使用募集资金用于特定事项需经董事会审议、保荐人发表意见并及时披露[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14][15] - 应至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[15] - 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品期限不得超过十二个月，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[17] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议通过，提交董事会审议通过后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[20] - 拟将募集资金投资项目变更为合资经营方式实施，公司应当控股[23] - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过，并在2个交易日内公告[22] - 部分募集资金拟变更为永久性补充流动资金，需募集资金到账超过一年且不影响其他项目实施[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具专项报告[26] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[26] - 鉴证结论为“保留结论”等情况，董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况，应督促公司整改并向深交所报告[28] 办法相关 - 本办法未规定或抵触时，以法律法规等规定或监管要求为准[30] - 本办法由公司董事会负责制定、修订和解释[30] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[30]

融资情况 - 公司发行129,239.48万元可转换公司债券，募集资金1,292,394,800.00元[3] - 扣除费用后，募集资金净额1,281,258,656.44元[3] - 扣除保荐承销费后，1,283,545,107.56元于2025年8月26日汇入专户[3] 项目账户余额 - 截至2025年9月8日，辅酶Q10等项目账户余额为0[8] - 截至2025年9月8日，阿洛酮糖等项目账户余额为0[8] - 截至2025年9月8日，补充流动资金账户余额128,354.51万元[8] 监管协议 - 公司与银行签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 支取超规定金额应通知并提供清单[9] - 丙方每半年现场检查，义务至2026年12月31日解除[9][11]

资金募集 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[2] 资金使用 - 截至2025年9月8日，累计使用884.97万元，账户余额128,354.51万元[5] 项目投资 - 辅酶Q10等四项目调整后拟用募资分别为29,651.23万、45,312.42万、14,412.22万、38,750.00万元[5] 资金补充 - 拟用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月，可省约1105万财务费用[2][6] 事项审批 - 董事会和保荐人同意使用闲置募资补流事项[10][12]

融资情况 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元[2] - 扣除费用后，8月26日实际募资净额128,125.87万元到账[2] 募投项目 - 辅酶Q10改扩建等4项目计划投资及调整后拟用募资情况[6] - 原拟投入募资129,239.48万元，调整后为128,125.87万元[6] 决策情况 - 9月9日董事会通过调整募投项目募资议案[2] - 董事会、保荐人对调整事项均无异议[5][7]