业绩总结 - 2023年营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -94,365,092.81元，同比增长63.25%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额137,022,069.36元，同比增长324.94%[3] - 医疗口腔行业营业收入678,865,579.18元，毛利率52.44%，同比增长10.02%[5] 费用与人员 - 2023年销售费用154,450,891.06元，同比增长18.85%[12] - 2023年管理费用142,156,430.90元，同比增长7.05%[12] - 2023年财务费用46,295,315.99元，同比减少27.92%[12] - 2023年研发人员数量30人，占比1.65%，较2022年分别下降3.23%和0.43%[12] 研发投入 - 2023年研发投入金额为15,897,625.56元，较2022年增长9.12%[13] - 2023年研发投入占营业收入比例为2.10%，较2022年降低0.81%[13] 资产情况 - 2023年末货币资金为146,388,361.10元，占总资产比例9.53%，较年初比重增加2.19%[15] - 2023年末长期股权投资为476,480,000.00元，占总资产比例31.02%，较年初比重减少3.94%[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为751,803,802.07元，较2022年增长39.25%[19] - 2023年经营活动现金流出小计为614,781,732.71元，较2022年增长21.11%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为137,022,069.36元，较2022年增长324.94%[19] - 2023年投资活动现金流入小计为21,678,090.47元，较2022年减少74.91%[19] - 2023年筹资活动现金流入小计为17,000,000.00元，较2022年减少81.47%[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额为23,688,135.51元，较2022年增长 -133.63%[19] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额28,955,354.56元，占年度销售总额比例3.82%[6] - 前五名供应商合计采购金额100,072,218.99元，占年度采购总额比例26.95%[10]

财务数据相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[16] - 2020年7月29日金海棠起诉公司等，要求左家华支付截至2020年6月15日回购价款3.6234306539亿元及后续回购价款，公司承担连带保证责任[19] - 2023年12月6日公司收到执行裁定书，裁定变价公司持有的抚顺银行2.27亿元股权，股权尚在变卖中[20] 业务格局与制度建设 - 公司形成“口腔医疗服务 + 实业制造”双主业运营产业格局[7] - 公司制定《财务管理制度》等制度防范资金活动风险[8] - 公司制定《采购管理制度》等采购与付款管理制度[9] - 公司制定合理销售政策明确年度销售目标等内容[10] - 公司根据车间生产情况制定生产与仓储相关制度[10] - 公司制定存货、固定资产、无形资产内部控制制度[10][11] - 公司建立规范完整的会计制度和财务管理制度，配备高素质会计人员[13] - 公司制定关联交易决策制度等确保关联交易公平、公允、合法、合理[13] - 公司建立信息披露等多项制度规范信息披露工作[14] - 公司制定财务管理制度保证定期报告财务数据真实可靠[14] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，确定内部控制缺陷认定标准[15] 风险与应对 - 2023年公司重大投资事项内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[9] - 2023年公司未发生应披露而未披露的关联交易，无关联交易决策程序等方面的不规范或违法违规情形[13] - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 因公司未能按时还款，浙商资管向北京一中院申请强制执行[21] - 目前公司部分子公司股权及资产处于被查封冻结状态[21] - 公司正与浙商资管、温州银行沟通协商，探讨展期、分批还款、融资置换的可行性[21] 未来展望 - 公司采取整改措施加强内部控制管理，完善公章管理等制度[22] - 公司利用审计、财务、法务监督职能对公司及子公司进行日常监控[22] - 公司加强风险防控意识宣传，提升管理层和关键岗位责任人防控意识[22] - 报告期内公司不存在其他与内部控制相关的重大事项[22] - 公司将在新组织架构基础上推进内控体系建设[22] - 公司将完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

审计情况 - 公司聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构，出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 控制权问题 - 公司第一大股东执行事务合伙人与北京首拓融汇存在控制权争议并诉讼，实际控制人可能变更[1] - 截至报告披露日，控制权事项未确定，生产经营正常[4] 应对措施 - 公司督促汇垠日丰及相关方推进控制权变更，消除强调事项影响[4]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2023年召开5次董事会，独立董事出席5次[3] - 2023年4月24日提名康超为第五届董事会非独立董事并通过[7] - 2023年10月30日提名蔡惠燕为第五届董事会非独立董事并通过[8] 财务相关 - 2023年7月17日拟向山西银行申请不超1.17亿贷款，期限12个月[6][7] - 2023年全资子公司及关联方为贷款提供担保[7] - 2023年独立董事确认财务报告等内容真实准确完整[7] - 2023年4月28日续聘众华会计师事务所为年度审计机构[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%[2] - 2023年营业利润-43,438,476.01元，同比增加41.33%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%[2] 公司治理 - 2023年公司召开5次董事会、3次股东大会[3][5] - 2023年审计委员会召开5次会议[3] 未来展望 - 2024年董事会将带领公司完成经营指标，提升合规经营和治理水平[7]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会和5次董事会，独立董事均全部出席[4] - 2023年4月24日提名康超为第五届董事会非独立董事候选人并选举通过[8] - 2023年10月30日提名蔡惠燕为第五届董事会非独立董事候选人并选举通过[9] 财务相关 - 2023年7月17日拟向山西银行申请不超1.17亿元贷款，期限12个月，子公司及关联方提供担保[8] - 2023年独立董事确认公司财务会计报告及定期报告内容真实、准确、完整，无内部控制重大、重要缺陷[8] 审计相关 - 2023年4月28日续聘众华会计师事务所为年度审计机构[8]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会和5次董事会，独立董事全勤出席并同意议案[4] - 2023年4月24日提名康超为第五届董事会非独立董事候选人并通过[8] - 2023年10月30日提名蔡惠燕为第五届董事会非独立董事候选人并通过[8] 财务与审计 - 2023年7月17日拟向山西银行申请不超1.17亿元贷款，子公司抵押、关联方担保[7] - 2023年4月28日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[7]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱 谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 会计专业独立董事候选人有经验要求[12] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[13] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13][14] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 专门会议召集人提前3天通知[26] - 专门会议每位最多接受一名委托[26] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[21] - 向年度股东大会提交述职报告[22] - 会前与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[20][21] - 关注决议执行情况，违规可要求说明披露或报告监管[24] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供必要条件，董事会秘书配合[31] - 决策事项提前通知并提供资料，资料至少保存10年[36] - 行使职权时公司人员配合，董事长保证知情权[37] - 聘请中介机构费用由公司承担[38] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议[32] 法律责任与制度生效 - 董事法律责任适用于独立董事[34] - 离职后保密，擅自离职赔偿损失[35] - 签字承担决议责任，违法违规担责[35] - 严重失职取消和收回当年津贴[35] - 制度自股东大会通过之日起生效[37]