龙佰集团股份有限公司 财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的编 制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没 有虚假陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的要求，制定本制度。 第二条 财务报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量的文件。本制度所称财务报告包括年度财务报 告和中期财务报告。 第三条 公司应按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，按 时编制和提供财务报告。 第四条 公司编制和对外提供的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重 要事实。 第五条 公司董事会及董事、高级管理人员必须保证提供的财务报告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第二章 财务报告的编制 第六条 公司编制、对外提供和分析使用财务报告，必须关注下列风险： （一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导 致企业承担法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假财务报告，可能误导财 ...

资金支付授权审批制度 第一章 总则 第一条 为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序， 明确审批权责，有效控制龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）成本费用 和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定《龙佰集团股份有限公 司资金支付授权审批制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所称的资金包括现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本《制度》主要规范公司资金支付（包括银行转账支付、银行承兑 汇票支付和现金支付），所属分公司、控股子公司应参照执行。 第四条 本《制度》所称资金授权审批，包括资金预算内的授权审批和预算 外资金授权审批。公司的资金授权审批实行分级授权审批。 第五条 本《制度》涉及的对关联方的资金支付项目，均应符合公司董事会 和股东会批准的范围和额度。 第二章 货币资金预算 第六条 为了加强对货币资金的管理，公司实行资金预算制度，资金预算的 编制和审批严格遵循以下规定执行。 第三章 预算内资金支付管理 第八条 公司各职能部门、分公司应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1、支付申请。各职能部门、分公司需要使用资金时，应按回款进度在可用 资金额度范围内向公司财务 ...

理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品交 易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《龙佰集团股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 龙佰集团股份有限公司 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金（含暂 时闲置的募集资金），以提高资金利用率、增加公司收益而进行的中短期安全性 高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第二章 理财产品交易操作规则 第三条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的金融机构进行交易，公司相关部门应当严格审查经营理财产 品的相关金融机构的资质，对公司拟购买的理财产品的安全性、低风险性、稳健 型进行充分了解，努力确保风险最低。 第四条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现 ...

第三条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）及服务接待工作。 第四条 未经董事会批准或董事会办公室同意，公司任何部门和个人均不得 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会或董事会办公室审核同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司及能够实 施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人均不得泄露内幕 信息，不得利用其知晓的内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 龙佰集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 ...

龙佰集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理工作， 严格规范印章的制发、管理、审批及日常使用等相关工作，防范印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定《龙佰集团股份有限公司印章管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、 证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的 印章。 第三条 印章类别 （一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部 对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门用章：适用于部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-075 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战 略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期 保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿 元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十五次会议 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定本议案尚需提 ...

本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。 独立董事认为： 1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 龙佰集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 12 月 3 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次独立董事专门会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件的方式 发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-074 龙佰集团股份有限公司 2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称"龙佰四川"） 提供不超过 21 亿元人民币的银行融资担保； 3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称"佰利联化学"） 提供不超过 25 亿元人民币的银行融资担保； 关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中公司全资子公司佰利联香港、铭瑞锆业、山东龙佰、中 炭新材料，及控股子公司禄丰钛业、甘肃国钛，最近一期财务报表的资产负债率 超过 70%。 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开的第 八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-073 | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行 | 52.00 | | 2 | 中国银行 | 60.00 | | 3 | 中国农业银行 | 50.00 | | 4 | 中国工商银行 | 70.00 | | 5 | 中国建设银行 | 100.00 | | 6 | 交通银行 | 30.00 | | 7 | 邮政储蓄银行 | 15.00 | | 8 | 中信银行 | 62.00 | | 9 | 中国光大银行 | 50.00 | | 10 | 平安银行 | 20.00 | | 11 | 广发银行 | 30.00 | | 12 | 招商银行 | 40.00 | | 13 | 民生银行 | 30.00 | | 14 | 上海浦东发展银行 | 60.00 | | 15 | 浙商银行 | 20.00 | - 1 - | 16 | 兴业银行 | 35.00 | | --- | --- | --- | | 17 | 华夏银行 | 30.00 | | 18 | 恒丰银行 | 15.00 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-076 龙佰集团股份有限公司 关于修订或制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 二、备查文件 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度（董 事会审议通过即生效）的议案》。具体如下： 一、修订或制定公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，公司董事会修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）。 具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 2 ...