发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件和资格[1] - 发行对象为西藏博鑫，发行后将成控股股东，张金成将成实控人，构成关联交易[2] - 本次发行时间为2024年[9] 发行规定 - 本次发行方案、预案符合相关规定[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次资金使用报告及鉴证报告[3] 配套措施 - 公司制定本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[4] - 公司将设立募集资金专用账户，实行专户专储管理、专款专用[4] 授权与规划 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[5] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》可实现投资回报并兼顾发展[6] 程序进展 - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定，尚需履行相关程序并获批准[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月14日召开，6位董事全部出席[1] 股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，5票同意[2][4] - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件，5票同意，尚需股东大会审议[6][7][9] - 2024年度发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前总股本30%[22] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除费用后用于补充流动资金[25] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[28] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[37] 议案审议 - 多项发行相关议案获通过，部分尚需股东大会审议，关联董事张金成回避表决[41][42][44][47][51][56][60][65][69][76] - 审议通过未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），5票同意[74][75] - 授权董事会处理发行相关事宜，有效期12个月[79][80] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，6票同意，尚需股东大会审议[84][85][86] - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，6票同意[87][89] 其他 - 审议通过择期召开公司临时股东大会的议案，6票同意[90][91]

发行情况 - 向特定对象发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][31][61] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超过发行前公司总股本的30%[8][33][64] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[9][34][75] - 发行对象为西藏博鑫，以现金全额认购，发行后西藏博鑫将成控股股东，张金成先生将成实际控制人，构成关联交易[7] - 发行的定价基准日为董事会决议公告日，若股票发生除权、除息事项，发行价格和数量上下限将相应调整[8] - 发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][35][67] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[39] 股权结构 - 公司股本为642,720,000股[19] - 截至2024年7月9日，王叁寿能控制的上市公司表决权降至0.45%，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[21] - 截至2024年10月10日，北京九连环仅直接持有公司1.6万股股份，占总股本比例仅为0.0025%[41] - 发行前张金成直接持股1709.4万股，持股比例2.66%[44] - 按发行数量上限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.15%[9][42] - 按发行数量下限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.75%[10][42] - 发行后按上限测算西藏博鑫持股1.78亿股，持股比例21.69%；按下限测算持股1.05亿股，持股比例14.04%[44] 财务业绩 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司扣非后净利润分别为556.67万元、888.20万元、459.92万元和 - 1077.60万元[101] - 2024年1 - 6月，公司营业收入为12683.28万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 659.70万元[106] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1319.39万元和 - 2155.20万元[139] 业务布局 - 2024年公司开始布局智能算力租赁业务，并与中国移动浙江公司签订《算力服务合同书》[23][104] - 截至预案公告日，公司已完成图灵二期算力配套软硬件采购，并逐步建立智能算力团队[23] 未来展望 - 若2024年全年利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示[107] - 预计本次发行于2025年6月完成[137] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年度持平，扣非前净利润为 - 1319.39万元，扣非后为 - 2155.20万元[140] - 假设2025年度扣非前后净利润亏损收窄20%，扣非前净利润为 - 1055.51万元，扣非后为 - 1724.16万元[141] - 假设2025年度扣非前后净利润均为500万元[141] 利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[129] - 未来三年任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[130] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[130] - 公司可进行中期现金分红[119] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[132] 其他事项 - 本次发行相关事项已获公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需履行相关程序并获批准方可实施[7] - 本次发行尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[48] - 2022年6月，深交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示[79] - 公司现阶段主要从事酒类销售、物业管理及园区运营服务和自有物业租赁业务[101] - 公司2024年上半年亏损主因是实施2023年限制性股票激励计划计提股份支付及智能算力租赁业务未贡献收入、成本增加[106] - 公司拟采取措施填补本次发行摊薄的即期回报，包括加强募集资金管理等[145] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，严格执行分红政策[148] - 公司全体董事、高级管理人员作出多项保障中小投资者利益的承诺[148] - 公司未来控股股东西藏博鑫、实际控制人张金成作出相关承诺[150]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，数量1.05 - 1.78亿股，募资4.1895 - 7.1022亿元[1] - 认购对象为西藏博鑫，资金源于自有或自筹[9][11] - 需履行相关程序，获批准和注册批复[14] 股权结构 - 发行前无控股股东和实控人，发行后变更为西藏博鑫和张金成[2] - 按上限测算，张金成间接控制1.78亿股，占21.69%[5] - 按下限测算，张金成间接控制1.05亿股，占14.04%[6] 股东持股 - 截至2024年10月10日，北京九连环仅持16000股，占0.0025%[5] 协议签订 - 2024年10月14日与西藏博鑫签《附条件生效的股份认购协议》[10] 发行结果 - 若发行未完成，控股股东和实控人不变[8]

股东股份情况 - 北京九连环持有公司16,000股股票，占总股本0.0025%[1][2] - 其16,000股股份累计被冻结，占总股本0.0025%，占其所持股份100%[2] 强制执行信息 - 2024年10月11日至11月11日法院强制处置16,000股，占总股本0.0025%[1][5] - 强制执行方式为集中竞价，价格依市场价格确定[5] 影响及后续 - 完成后北京九连环持股降为0股，比例降至0%[1] - 强制执行不影响公司生产经营和治理结构[1][7] - 董事会关注进展并履行信息披露义务[8]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-038 广东群兴玩具股份有限公司 关于董事会秘书辞职及董事长代行 董事秘书职责的公告 三、对公司生产、经营上的影响 本次公司董事会秘书辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对陈婷 女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 根据相关规定，在公司未正式聘任新任董事会秘书期间，由公司董事长、 总经理张金成先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任董事会 秘书。 张金成先生的联系方式如下： 电话：0512-67242575 传真：0512-67242575， 电子邮箱：ir@qx002575.com，通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355号国际科技园3期16层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司董事会秘书陈婷女士递交的辞职报告。根据相关规定，陈婷女士辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份500万股，占 公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对 ...

公司业务情况 - 公司主要从事酒类销售业务、自有物业租赁及园区运营、物业管理服务业务、智能算力租赁业务 [2] - 公司正在接洽意向客户,相关进展请留意公司公告 [2] - 公司算力业务开展情况请留意公司公告 [9][10][12] 公司财务情况 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度,全资公司向银行申请开立保函并提供保证金、存单等质押,质押金额不超过1.7亿元 [6][8] - 银行授信额度用于满足日常经营业务需要,顺利推进公司算力业务 [8] 公司股权结构变化 - 公司目前处于无控股股东、无实际控制人的状态,不会对公司日常经营活动产生不利影响 [13][4] - 公司将按程序履行变更公司名称的相关审议和披露程序 [11] 投资者提问回复 - 公司与中昊芯英的合作情况未达到披露要求,因此未披露 [1][2] - 定向增发相关事宜请留意公司公告 [3] - 公司算力租赁价格情况请留意公司公告 [7][10][12]

股份减持 - 北京九连环2024年8 - 11月计划减持290万股，占比0.45%[1] - 8月15 - 29日被动减持，均价3.93 - 4.24元/股[2] - 减持前持股291.6万股，后剩1.6万股，占比降至0.00%[3] 减持情况 - 本轮被动减持已执行完毕，未超数量[4] - 减持按规定披露，未违规[4] - 非大股东，减持不影响公司控制权等[1][4]

资产与负债 - 2024年6月30日合并资产总计912,811,664.35元，较期初增长0.62%[3][4][5] - 合并流动资产较期初下降6.76%，非流动资产增长7.08%[3][4] - 合并负债较期初增长0.50%，所有者权益增长0.64%[5] - 2024年6月30日母公司资产总计936,003,062.64元，较期初增长1.78%[8][9] - 母公司流动资产较期初下降1.06%，非流动资产增长4.79%[7][8] - 母公司负债较期初下降2.44%，所有者权益增长2.32%[8][9] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入为126,832,830.38元，2023年半年度为18,642,130.29元[11] - 2024年半年度营业总成本为137,747,698.01元，2023年半年度为13,695,282.06元[11] - 2024年半年度净利润为 -8,236,195.25元，2023年半年度为7,726,640.60元[12] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -6,596,957.63元，2023年半年度为7,449,462.90元[12] - 2024年半年度综合收益总额为 -9,843,168.41元，2023年半年度为6,990,236.19元[13] - 2024年半年度母公司营业收入为5,300,468.58元，2023年半年度为5,427,902.21元[15] - 2024年半年度母公司净利润为5,456,215.16元，2023年半年度为7,145,410.30元[16] - 2024年半年度母公司综合收益总额为3,847,824.74元，2023年半年度为5,900,754.80元[17] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.01，2023年半年度为0.0120[13] - 2024年半年度稀释每股收益为 -0.01，2023年半年度为0.0120[13] 现金流量 - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计100,986,567.20元，2023年半年度为33,096,937.77元[18] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计161,137,580.52元，2023年半年度为15,667,488.36元[18] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 60,151,013.32元，2023年半年度为17,429,449.41元[18] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1,038,579,830.27元，2023年半年度为1,014,303,508.47元[18] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计988,240,536.08元，2023年半年度为940,450,000.00元[20] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为50,339,294.19元，2023年半年度为73,853,508.47元[20] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为1,788,879.78元，2023年半年度为1,624,036.47元[21] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 61,065,671.01元，2023年半年度为63,348,843.87元[22] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为56,700,000.00元，2023年半年度为20,677,393.21元[22] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 10,451,745.80元，2023年半年度为89,428,438.95元[20] 权益变动 - 上年期末股本余额为642,720,000.00，本年期初同[24] - 上年期末资本公积余额为277,017,800.92，本年期初同，本期增加15,050,000.00[24] - 上年期末库存股余额为174,840,000.00，本年期初同，本期减少1,606,000.00[24] - 本期未分配利润减少变动金额为6,596,000.00[24] - 本期少数股东权益减少变动金额为1,639,831.00[24] - 2024年期初母公司所有者权益合计为814,975,709.29元[30] - 2024年上半年母公司所有者权益增减变动金额为18,897,824.74元[30] - 2024年上半年综合收益总额为3,847,824.74元[30] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为15,050,000元[30] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为15,050,000元[32] - 2024年上半年末母公司股本为642,720,000元[30][32] - 2024年上半年末母公司资本公积为291,889,498.04元[32] - 2024年上半年末母公司库存股为174,840,000元[30][32] - 2024年上半年末母公司其他综合收益为 - 82,082,764.46元[32] - 2024年上半年末母公司未分配利润为122,210,504.36元[32] - 2023年半年度末所有者权益合计为794,810,018.07元[33] - 2024年期初所有者权益相关数据及本期增减变动情况[33] - 2024年半年度末所有者权益合计为800,710,772.87元[34]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为126,832,830.38元，较上年同期的18,642,130.29元增长580.36%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,596,957.63元，较上年同期的7,449,462.90元下降188.56%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,775,987.16元，较上年同期的3,891,315.17元下降376.92%[11] - 基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期的0.0120元/股下降183.33%[11] - 稀释每股收益为 -0.01元/股，较上年同期的0.0120元/股下降183.33%[11] - 加权平均净资产收益率为 -0.81%，较上年同期的0.93%下降1.74%[11] - 2024年6月30日总资产为912,811,664.35元，较上年度末的907,152,608.82元增长0.62%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为821,754,848.87元，较上年度末的814,908,779.66元增长0.84%[11] - 公司2024年上半年营业收入126,832,830.38元，同比增长580.36%，主要因酒类销售收入大幅增加[19] - 营业成本116,382,128.66元，同比增长1,222.79%，主要系本期酒类采购成本大幅增加[19] - 销售费用950,982.98元，同比增长62.56%，主要因本期职工薪酬增加[19] - 管理费用19,444,971.91元，同比增长490.98%，主要系本期计提限制性股票激励费用[19] - 财务费用 -105,258.62元，同比下降125.67%，主要因本期利息收入增加[19] - 所得税费用253,813.40元，同比增长3,416.23%，主要因本期收入增加[19] - 研发投入为0，同比下降100.00%，主要因上期新增研发人员离职[19] - 2024年上半年营业总收入为126,832,830.38元，较2023年上半年的18,642,130.29元增长约580.36%[87] - 2024年上半年营业总成本为137,747,698.01元，较2023年上半年的13,695,282.06元增长约905.96%[87] - 2024年上半年营业利润为 -7,982,008.94元，2023年上半年为7,660,258.46元，同比由盈转亏[87] - 2024年上半年利润总额为 -7,982,381.85元，2023年上半年为7,718,986.92元，同比由盈转亏[87] - 2024年上半年末资产总计为936,003,062.64元，较2023年末的919,655,763.35元增长约1.78%[84] - 2024年上半年末负债合计为102,129,528.61元，较2023年末的104,680,054.06元下降约2.44%[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为833,873,534.03元，较2023年末的814,975,709.29元增长约2.32%[85] - 2024年上半年末交易性金融资产为117,668,914.28元，较2023年末的378,998,061.63元下降约68.95%[84] - 2024年上半年末其他应收款为344,131,734.46元，较2023年末的86,483,534.46元增长约297.91%[84] - 2024年上半年末长期股权投资为120,480,223.99元，较2023年末的97,486,057.33元增长约23.59%[84] - 2024年上半年净利润为-823.62万元，2023年同期为772.66万元[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-659.70万元，2023年同期为744.95万元[88] - 2024年上半年营业收入为530.05万元，2023年同期为542.79万元[90] - 2024年上半年营业利润为545.62万元，2023年同期为714.54万元[90] - 2024年上半年综合收益总额为384.78万元，2023年同期为590.08万元[91] - 2024年上半年基本每股收益为-0.01元，2023年同期为0.012元[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9723.09万元，2023年同期为1352.05万元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.01亿元，2023年同期为3309.69万元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.61亿元，2023年同期为1566.75万元[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6015.10万元，2023年同期为1742.94万元[92] - 2024年上半年收回投资收到的现金为10.39亿元，2023年同期为10.08亿元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5033.93万元，2023年同期为7385.35万元[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.14万元，2023年同期为 - 186.28万元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1045.17万元，2023年同期为8942.84万元[93] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为427.69万元，2023年同期为282.59万元[94] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为178.89万元，2023年同期为162.40万元[94] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为8.69亿元，2023年同期为10.11亿元[95] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6106.57万元，2023年同期为6334.88万元[95] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为5670万元，2023年同期为2067.74万元[95] - 2024年半年度合并所有者权益合计为8.16亿元，上年期末余额为8.16亿元[96] - 本年期初余额总计816,367,447.36元[97] - 本期增减变动金额总计5,206,831.59元[97] - 综合收益总额减少8,203,930.79元[97] - 所有者投入和减少资本增加15,050,000元[97] - 股份支付计入所有者权益的金额为15,050,000元[97] - 本期期末余额总计821,574,278.95元[98] - 本年期初某项目余额为642,720,000元[97] - 本年期初另一项目余额为277,017,800.92元[97] - 本期某项目增减变动金额为15,050,000元[97] - 本期另一项目增减变动金额减少1,606,973.16元[97] - 广东群兴玩具股份有限公司2023年末所有者权益合计为794,852,679.36元，2024年半年度末为801,842,915.55元，增加6,990,236.19元[99][100][101] - 2024年半年度其他综合收益减少1,236,404.41元，其中综合收益总额使其他综合收益减少736,404.41元，所有者权益内部结转使其他综合收益减少500,000元[100][101] - 2024年半年度未分配利润增加7,949,462.90元[100] - 2024年半年度少数股东权益增加277,177.70元[100] - 母公司2023年末所有者权益合计为814,975,709.29元，2024年半年度末增加18,897,824.74元至833,873,534.03元[102] - 母公司2024年半年度资本公积增加15,050,000元[102] - 母公司2024年半年度其他综合收益减少1,608,390.42元[102] - 母公司2024年半年度未分配利润增加5,456,215.16元[102] - 广东群兴玩具股份有限公司2024年期初股本为618,720,000元，期末保持不变[99][101] - 母公司2024年期初股本为642,720,000元，本期增减变动金额为0[102] - 2024年上半年综合收益总额为3847824.74元，上年同期为 - 1608390.42元[103] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为15050000元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[103] - 2024年上半年末股本为642720000元，上年末为618720000元[104][105] - 2024年上半年末资本公积为291889498.04元，上年末为234463639.55元[104][105] - 2024年上半年末库存股为174840000元，上年末为111000000元[104][105] - 2024年上半年末其他综合收益为 - 82082764.46元，上年末为 - 89387851.52元[104][105] - 2024年上半年末盈余公积为33976296.09元，上年末为33104660.56元[104][105] - 2024年上半年末未分配利润为122210504.36元，上年末为108909569.48元[104][105] - 2024年上半年末所有者权益合计为833873534.03元，上年末为794810018.07元[104][105] - 2024年上半年增减变动金额为5900754.80元，主要是综合收益总额变动导致[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒类销售业务收入111,328,542.48元，占比87.78%，同比增长3,762.13%[20] - 自有物业租赁及园区运营、物业管理服务收入15,504,287.90元，占比12.22%，同比增长3.22%[20] - 其他业务收入为0，同比下降100.00%[20] - 国内营业收入为126,832,830.38元，占比100.00%，同比增长598.22%；国外营业收入为476,990.00元，占比2.56%，同比下降100.00%[21] - 酒类销售营业收入为111,328,542.48元，毛利率1.25%，营业收入同比增长3,762.13%；自有物业租赁及园区运营、物业管理服务营业收入为15,504,287.90元，毛利率60.32%，营业收入同比增长3.22%[21] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中除同公司正常经营业务相关的有效套金额为4,203,815.33元[14] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益金额为4,551,460.41元，占利润总额比例 -57.02%；公允价值变动损益为 -347,645.08元，占比4.36%；信用减值损失为 -1,276,000.40元，占比15.99%[22] 资产结构及比重变化 - 货币资金期末金额为11,521,340.17元，占总资产比例1.26%，较上年末比重减少1.16%；应收账款期末金额为54,809,176.27元，占总资产比例6.00%，较上年末比重增加4.85%[23] - 存货期末金额为20,148,485.84元，占总资产比例2.21%，较上年末比重增加1.32%；在建工程期末金额为32,779,385.81元，占总资产比例3.59%，较上年末比重增加3.59%[23] 金融资产及负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为378,998,061.63元，本期公允价值变动损益为 -347,645.08元，期末数为293,494