核心观点 - 报告认为尽管市场出现显著回调且短期技术面反复但支撑市场的积极因素未发生根本改变包括中美贸易形势缓和十五五规划政策指引资本市场政策演绎及利率下行背景下的资产配置等因此年底前市场高位可能仍有波动但趋势性方向仍往乐观方向演绎 [5] 市场表现总结 - 主要股指普遍大幅下跌上证指数收盘383489点下跌245%或9616点失守3900点 [2] - 深证成指收盘1253807点下跌341%或44275点创业板指收盘292008点下跌402%或12226点科创50指数收盘128583点下跌319%或4236点北证50指数收盘137739点下跌471%或6815点 [2] - 从行业板块看传媒家用电器食品饮料银行农林牧渔板块跌幅相对较小分别为-032% -040% -088% -100% -162%而综合有色金属电力设备基础化工电子板块跌幅靠前分别为-550% -526% -517% -470% -458% [3] - 概念板块中中船系和Sora概念文生视频表现相对较好分别上涨324%和031%而钛白粉概念硅能源金属钴有机硅概念钠离子电池板块跌幅靠前分别为-712% -672% -657% -657% -654% [3] 后市展望与驱动因素 - 市场下跌主要因短线获利回吐压力加大但报告强调多项积极因素未变包括中美贸易形势缓和十五五规划政策指引资本市场政策演绎及利率下行背景下的资产配置 [5] - 报告建议板块配置可关注银行有色金属公用事业非银金融等方向以把握结构性机会 [5] - 宏观数据方面10月份全社会用电量8572亿千瓦时同比增长104%显示经济活力 [4] - 2025年前三季度A股上市公司再融资总额突破8000亿元同比增长258%其中定向增发规模达7564亿元成为企业扩大产能攻坚核心技术的重要支撑 [4]

市场指数表现 - 上证综指上涨0.55%，收于3976.52点 [1] - 深证成指上涨0.19%，收于13404.06点 [1] - 创业板指上涨0.29%，收于3196.87点 [1] 强势个股表现 - 沪深两市A股共计91只个股涨停 [1] - 神州信息（000555）表现最为强势，为4天3板，换手率22.45% [1] - 亚太药业（002370）为2连板，换手率22.38% [1] - 海南发展（002163）为4天2板，换手率18.83% [1] - 航天智装、太极实业等7只个股出现首板涨停 [1] 强势概念板块 - 海南自贸区概念板块涨幅居首，达4.81% [2][3] - 染料概念板块涨幅为3.61% [2][3] - 赛马概念板块涨幅为3.34% [2][3] - 光热发电、短剧游戏、云游戏等板块涨幅均超过2.5% [3]

市场指数表现 - 上证综指上涨0.13%收于3812.22点 深证成指上涨0.38%收于12557.68点 创业板指上涨1.27%收于2904.27点 [1] - 沪深两市A股共计65只涨停 [1] 强势个股表现 - 首开股份（600376）以6连板位列第一 换手率7.7% [1] - 键邦股份（603285）实现5天4板 换手率33.06% [1] - 圣晖集成（603163）达成6天4板 换手率29.56% [1] - 三维通信（002115）换手率50.07%为前十最高 东珠生态（603359）换手率0.39%为前十最低 [1] 概念板块涨幅 - 短剧游戏板块涨幅2.61%位列第一 [3] - 赛马概念板块涨幅2.4%排名第二 [3] - 足球概念板块涨幅2.25%位居第三 [3] - 云游戏（2.1%）AI PC（1.95%）网络游戏（1.93%）位列涨幅前十概念 [3]

板块表现 - Sora概念(文生视频)板块8月6日出现短线拉升行情 [1] - 大恒科技涨停 [1] - 当虹科技涨幅超过10% [1] - 万兴科技、虹软科技、风语筑、群兴玩具、昆仑万维等公司跟随上涨 [1]

Sora概念(文生视频)板块市场表现 - Sora概念(文生视频)板块整体走高 [1] - 元隆雅图（002878）涨停 [1] - 浙数文化（600633）、奥瑞德（600666）、风语筑（603466）、华扬联众（603825）、博瑞传播（600880）等股票纷纷上涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]