Workflow
千红制药(002550)
icon
搜索文档
千红制药:独立董事年度述职报告
2024-04-25 11:38
公司治理 - 2023年召开4次董事会,独立董事均出席[2] - 2023年召开审计委员会会议3次,薪酬与考核委员会会议1次[3] 决策审议 - 2023年4月13日审议通过内控评价、续聘审计机构、董监高薪酬议案[7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次就相关事项发表意见[3][4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[10]
千红制药:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-25 11:38
人员数据 - 截至2023年12月31日,公证天业合伙人58人,注册会计师334人,签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元,审计业务收入24627.19万元,证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年度公证天业上市公司年报审计客户62家,审计收费6311万元,同行业上市公司审计客户50家[3] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘公证天业为2023年度财务审计机构[3][6] - 公证天业对公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月24日公司审计委员会审议通过《2023年度财务审计报告》等议案[7] - 公司审计委员会认为公证天业年报审计表现良好,按时完成工作[8]
千红制药:内部控制审计报告
2024-04-25 11:37
审计相关 - 审计对象为千红制药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 千红制药于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[10]
千红制药:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-25 11:37
独立董事评估 - 公司董事会2024年4月26日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事为宁敖、徐光华、任胜祥,无其他职务[1] - 三位独立董事与公司无影响独立判断关系,符合规定[1]
千红制药:年度股东大会通知
2024-04-25 11:37
股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日下午14:00召开[1][17] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议相关 - 审议《2023年董事会工作报告和2024年公司发展规划的议案》等多项议案[3][17] - 全部议案为普通决议,需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 公告发布于2024年4月26日[11] - 公司云河路厂区在江苏省常州市新北区云河路518号[19]
千红制药:监事会决议公告
2024-04-25 11:37
业绩总结 - 2023年末总资产276,608.14万元,较上年末同比减少1.42%[3] - 2023年营业收入181,426.89万元,较上年同比减少21.24%[3] - 2023年净利润18,186.07万元,较去年同期减少43.77%[3] 未来展望 - 2024年公司向银行申请年度授信额度为100,000万元,子公司不超10,000万元[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意,0票弃权,0票反对[1][2][3][4][6]
千红制药:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-25 11:37
资金往来 - 2023年期初与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年度与子公司及其附属企业往来资金利息50.75[8] - 2023年末与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年末与子公司及其附属企业往来资金余额50.75[8] - 2023年末与关联方往来资金余额总计1350.75[8] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月24日出具无保留意见审计报告[2]
千红制药:独立董事2023年度述职报告(徐光华)
2024-04-25 11:37
会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次年度股东大会[3] - 2023年召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月13日审议通过内控报告、聘请审计机构、董监高薪酬等议案[8][9] 独立董事意见 - 2023年多次对投资、资金占用等事项发表独立意见[4][5] 独立董事履职 - 2023年关注公司治理、参与决策、提建议、维护投资者权益[11]
千红制药(002550) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 11:37
财务表现 - 2024年第一季度营业收入为461,101,487.65元,同比下降24.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为104,108,160.35元,同比增加21.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为171,109,914.54元,同比增加709.36%[5] - 基本每股收益为0.0827元,同比增加23.07%[5] - 总资产为2,728,721,168.25元,较上年度末下降1.35%[5] 费用变动 - 营业成本较上年同期下降41.52%,主要原因是主要原材料采购成本下降[9] - 财务费用较上年同期减少728.13万元,主要是因为汇兑收益增加[9] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19919.02万元,主要是因为购买原材料所支付的货款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18854.63万元,主要是因为投资理财产品减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34004.81万元,主要是因为短期借款减少和回购库存股[12] 公司行动 - 常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度实现股份回购,累计回购股份2500万股,占总股本的1.95%[17] - 公司第一期员工持股计划“千红制药1号”存续期延长12个月至2025年3月31日[18] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示,流动资产合计约1579.63亿元,非流动资产合计约1149.09亿元,资产总计约2728.72亿元[19] - 公司2024年第一季度固定资产达到约537.92亿元,无形资产约112.19亿元,资产总计约2728.72亿元[20] - 公司股本为1,279,800,000.00元,资本公积为41,653,809.86元,未分配利润为978,086,856.27元[21] 财务细节 - 本季度营业总收入为461,101,487.65元,营业总成本为344,356,267.11元,营业利润为117,007,469.48元[21] - 净利润为101,346,703.53元,综合收益总额为100,023,994.55元[22] - 经营活动现金流入小计为437,443,683.55元,现金流出小计为266,333,769.01元,经营活动产生的现金流量净额为171,109,914.54元[24] 现金流量变化 - 常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为90088945.07元,较上年同期增长51340000元[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为9003603.50元,较上年同期减少158800996.87元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-140967339.59元,较上年同期减少199080789.21元[25]
千红制药:2023年年度审计报告
2024-04-25 11:37
业绩总结 - 2023年度公司营业收入为181,426.89万元[7] - 2023年营业总收入18.14亿元,较2022年23.04亿元下降21.24%[22] - 2023年净利润为1.7867203916亿美元,2022年为3.1991082687亿美元[24] - 2023年基本每股收益为0.14,2022年为0.25[24] - 2023年末资产总计27.66亿元,较年初28.06亿元下降1.42%[15] - 2023年末负债合计2.92亿元,较年初3.73亿元下降21.52%[16] - 2023年末所有者权益合计24.74亿元,较年初24.33亿元增长1.66%[16] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为576,225,516.62元,1月1日为409,256,667.51元[14] - 2023年12月31日交易性金融资产为71,983,379.19元,1月1日为67,475,870.76元[14] - 2023年12月31日应收账款为225,031,849.78元,1月1日为565,080,441.81元[14] - 2023年12月31日存货为602,010,484.51元,1月1日为536,483,390.67元[14] - 2023年末流动资产合计16.26亿元,较年初16.87亿元下降3.63%[15] - 2023年末非流动资产合计11.40亿元,较年初11.19亿元增长1.92%[15] - 2023年营业总成本为16.6604522407亿美元,2022年为19.9121392263亿美元[23] - 2023年营业成本为10.3253653905亿美元,2022年为14.149435317亿美元[26] - 2023年销售费用为3.9292723774亿美元,2022年为4.2060955564亿美元[27] - 2023年管理费用为1.232909075亿美元,2022年为1.146337963亿美元[27] - 2023年研发费用为0.4771173259亿美元,2022年为0.8408329467亿美元[27] - 2023年财务费用为 - 0.0739750333亿美元,2022年为 - 0.725036848亿美元[27] - 2023年投资收益为0.0739632598亿美元,2022年为 - 0.1216230224亿美元[27] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计23.63亿元,2022年度为23.04亿元,同比增长2.58%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计18.30亿元,2022年度为23.75亿元,同比下降22.94%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5.33亿元,2022年度为 - 0.71亿元,同比增长843.52%[29] - 2023年度投资活动现金流入小计1.92亿元,2022年度为5.00亿元,同比下降61.50%[30] - 2023年度投资活动现金流出小计3.67亿元,2022年度为6.90亿元,同比下降46.80%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元,2022年度为 - 1.90亿元,同比增长8.32%[30] - 2023年度筹资活动现金流入小计4.78亿元,2022年度为6.06亿元,同比下降21.15%[30] - 2023年度筹资活动现金流出小计6.69亿元,2022年度为5.95亿元,同比增长12.43%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.91亿元,2022年度为1101.69万元,同比下降182.63%[30] - 2023年度现金及现金等价物净增加额1.66亿元,2022年度为 - 2.09亿元,同比增长179.41%[30] 公司概况 - 公司2003年设立,注册资本5600万元,2008年整体变更为股份有限公司,注册资本12000万元[51] - 2011年发行股票后股本增至16000万元,2014 - 2016年多次转增股本后增至128000万元[51][52] - 2019 - 2021年多次回购注销限制性股票后,注册资本变更为127980.00万元[52][53] - 公司经营范围包括药品生产、批发、零售等许可项目及技术进出口等一般项目[57] - 公司主要产品有肝素钠原料药、胰激肽原酶制剂等[58] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制,以持续经营为基础列报,会计核算权责发生制,多数以历史成本计量[59][60] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日,以12个月为营业周期[64][65] - 公司以人民币为记账本位币,境外子公司千红(香港)以港币为记账本位币[67] - 发出材料和库存商品均采用加权平均法核算[112] - 存货按成本与可变现净值孰低计量,跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[113] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入,合同含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格计量收入[179]