人事变动 - 中化岩土原副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职 [2] - 董事会聘任冯杰为新任副总经理兼财务负责人 [2]

财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总计45.93亿元，负债总额27.56亿元，净资产18.38亿元[13] - 2025年1 - 3月，公司营业收入0.10亿元，净利润 - 0.23亿元[13] - 2025年年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易总金额8980.16万元[16] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额36,578.33万元，占最近一期经审计净资产81,736.12万元的44.75%[17] 担保事项 - 公司向控股股东成都兴城集团申请不超20亿元连带责任担保，有效期三年[2][8] - 成都兴城集团持股比例为29.27%，超股比担保部分为70.73%，公司按不超1.0%/年支付担保费[2][3][8] - 公司在多项资产范围内向成都兴城集团提供反担保，如办公楼、股权等[8][9] 审议情况 - 本次关联交易需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团回避表决[3] - 公司第五届董事会第十八次临时会议以5票同意、0票弃权、1票反对通过相关议案[18] - 本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过[19]

债券发行 - 拟向深交所申请注册非公开发行不超3亿元公司债券，期限不超5年[1] - 发行利率市场化确定，募集资金用于偿债、补流等[2] 担保与授权 - 控股股东提供全额连带责任保证担保[2] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[3] 审议与合规 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会及深交所批准[5] - 截至公告日，公司非失信主体[6]

新策略 - 公司拟开展不超4亿元应收账款有追索权保理业务[1] - 额度有效期12个月，循环使用，合作机构为泸州银行成都分行[4] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议，不构成关联和重大重组[1] - 董事会提请授权管理层决策并签合同，期限12个月[7] - 开展保理业务利于拓宽融资渠道、加速资金流转[6]

授信申请 - 拟向建行成都第五支行申请不超6.5亿元授信，含5亿流贷和1.5亿债投，期限不超36个月[1] - 拟向成都银行高新支行申请不超1亿元授信，有效期不超36个月[1] - 拟向华夏银行成都分行申请不超3亿元授信，有效期不超12个月[1] 会议决议 - 2025年8月12日第五届董事会第十八次临时会议通过授信议案[1]

人员变动 - 原副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职[1] - 公司聘任冯杰为副总经理兼财务负责人[1] 会议信息 - 2025年8月12日召开第五届董事会第十八次临时会议[1] 冯杰情况 - 冯杰1973年生，本科，高级会计师[4] - 曾在成都市第七建筑工程公司任职[4] - 未持股，无关联关系，符合任职要求[5]

借款相关 - 公司拟向成都兴城集团申请新增8亿元借款额度，期限1年，可循环使用[2][8][9][13] - 借款平均年利率不超借款到账日1年期LPR加1.5%[2][9][13] - 借款用于偿还到期债务、生产经营等[2][9] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易金额8980.16万元[12] 控股股东财务数据 - 成都兴城集团2024年末资产总计1279.5013321亿元，2025年3月末为1313.3881403亿元[6] - 2024年末负债总额1128.9736616亿元，2025年3月末为1158.7103506亿元[6] - 2024年末净资产150.5276705亿元，2025年3月末为154.6777897亿元[6] - 2024年度营业收入102.8375906亿元，2025年1 - 3月为20.3950159亿元[6] - 2024年度利润总额3.0793477亿元，2025年1 - 3月为2.2994029亿元[6] - 2024年度净利润2.187155亿元，2025年1 - 3月为1.9165201亿元[6]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为8月29日14:00[3] - 股权登记日为2025年8月21日[4] - 会议登记时间为2025年8月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为8月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 会议审议拟开展应收账款保理业务、拟非公开发行公司债券等议案[6] - 提案3.00、提案4.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[6] - 提案4.00须经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[13] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次临时会议于2025年8月12日召开，应出席3人，实出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过拟非公开发行公司债券的议案，3票同意、0票弃权、0票反对[1] 议案影响 - 本次非公开发行利于拓宽融资渠道、优化债务结构[2] 公告发布 - 《关于拟非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[3] 后续安排 - 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3]

人事变动 - 聘任冯杰为副总经理兼财务负责人[2] 融资授信 - 向建行成都第五支行申请不超6.5亿元授信额度[4] - 向成都银行高新支行申请不超1亿元授信额度[4] - 向华夏银行成都分行申请不超3亿元授信额度[4] - 拟向泸州银行成都分行开展不超4亿元应收账款保理业务[5] - 申请非公开发行不超3亿元公司债券[7] - 向控股股东申请新增8亿元借款额度[7] 担保事项 - 向控股股东申请不超20亿元连带责任担保[11] 会议安排 - 2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会[14]