会议情况 - 公司第四届监事会第二十五次临时会议于2024年2月26日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限议案，关联监事回避，2票同意[1] 后续安排 - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-010 中化岩土集团股份有限公司 本议案经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的 继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，公司及公司全体董事将积极督促承 诺人遵守承诺，确保根本性解决同业竞争问题。该事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时， 关联股东兴城集团将回避表决。 《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。 二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 第四届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十七次 ...

市场扩张和并购 - 兴城集团累计受让中化岩土29.19%股份成控股股东[1] - 2020年拟购建工路桥100%股权，后终止重组[4] 同业竞争解决 - 兴城集团申请延避免同业竞争承诺期限至2027年3月18日[1][10] - 拟分立市政资产与兴城非市政优质资产置换[9] 决策审议 - 避免同业竞争承诺议案将提交2024年第一次临时股东大会[1] - 董事会、监事会同意提交议案，兴城集团回避表决[12][13]

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于预计触发"岩土转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 3．转股价格：人民币2.64元/股 5．根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票 在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2024年2 月1日至2024年2月22日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10个交易日的收盘价格低于"岩土转债"当期转股价格的85%，若后续公司股票收 盘价格继续低于其当期转股价格的85%，预计将有可 ...

可转债发行 - 2018年3月15日公司公开发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元[2] - 2018年4月25日起在深交所上市交易，数量603.66万张[3] 可转债时间节点 - 最后交易日为2024年3月12日[2] - 最后转股日为2024年3月15日[2] - 到期日和兑付登记日为2024年3月15日[2] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[4] - 摘牌日为2024年3月18日[4] 可转债兑付与价格 - 兑付本息108元/张（含税）[2] - 按债券面值108%赎回全部未转股可转债[3] - 目前转股价格为2.64元/股[5]

可转债发行 - 2018年3月15日公开发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元，期限6年[2] 到期赎回 - 到期按债券面值108%赎回未转股可转债，兑付108元/张（含税）[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年3月12日[4][5] - 2024年3月13 - 15日可转股，转股价格2.64元/股[2][5] - 到期日和兑付登记日为2024年3月15日[2][6] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[4][7] - 摘牌日为2024年3月18日[4][9] - 2024年3月13日停止交易[5][9] 兑付对象与方式 - 截至2024年3月15日收市后登记在册的持有人[6] - 本金和利息由中国结算深圳分公司通过托管机构划入账户[8]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“岩土转债”信用等级为AA，评级展望为负面[2] 业绩数据 - 2023年度预计净利润 -6.25亿~ -8.15亿元，2022年同期 -7.09亿元[2] - 截至2023年9月底，资产总额83.63亿元，所有者权益26.96亿元[3] - 2023年1 - 9月，营业总收入15.80亿元，利润总额 -3.65亿元[3] 亏损原因 - 市场竞争致毛利率低、项目回款及子公司业绩不及预期[2]

案件金额 - 公司控股孙公司上海强径涉案金额为5887954.97元（不含尚未明确的涉案金额）[2] - 被告与第三人合同工程暂定总价为29839057.47元[4] - 项目最终结算款为29227954.97元，被告拖欠4927954.97元[5] - 2020年6月受理案件涉案金额为2579.42万元[8] - 2021年10月受理案件涉案金额为1275.98万元[8] - 2022年1月受理案件涉案金额为2448.84万元[8] - 2022年2月案件申索金额为27599.71万元，反申索金额为88156.65万元[9] - 2022年5月案件涉案金额3397.62万元[9] - 2022年5月另一案件涉案金额1339.29万元[10] - 2022年6月案件涉案金额1617.30万元[10] - 2022年7月案件涉案金额1042.77万元[10] - 某案件被告需支付原告737.75万元及相关利息[11] - 中化岩土集团股份有限公司追偿权纠纷涉案金额3533.89万元[11] - 中铁隧道集团三处有限公司需支付工程款878.89万元等[11] - 中铁二局集团有限公司需支付租赁款715.26万元及逾期付款违约金[12] - 崇闵文化发展（上海）有限公司需支付工程款700.00万元及资金利息[12] - 徐州威昱房地产开发有限公司需支付工程进度款及返还履约保证金[12] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1041.01万元[13] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司另一建设工程分包合同纠纷涉案金额1283.65万元[13] - 梁运卿与上海远方基础工程有限公司合作合同纠纷涉案金额4321.21万元[13] - 上海强劲地基工程股份有限公司与郭继平、佛山市乐华恒业厨卫有限公司建设工程纠纷涉案金额1003.92万元[13] - 上海力行工程技术发展有限公司与中铁上海工程局集团华海工程有限公司设备租赁合同纠纷涉案金额2913.09万元[14] - 杭州金投融资租赁有限公司与上海力行工程技术发展有限公司等买卖合同纠纷涉案金额2388.15万元[14] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团三处有限公司建设工程合同纠纷涉案金额1049.97万元[14] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团三处有限公司另一建设工程纠纷涉案金额1003.07万元[14] - 2023年9月广东鑫诺泰新型建材有限公司与中化岩土集团股份有限公司买卖合同纠纷涉案金额1032.18万元[15] - 2023年9月上海强劲地基工程股份有限公司与恒大童世界集团等建设工程施工合同纠纷涉案金额1950.75万元[15] - PENSTONE HONG KONG LIMITED与强劲国际工程有限公司案件申索金额折合人民币约27599.71万元，反申索金额折合人民币约88156.65万元[15] - 2023年9月22日至公告披露日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计26729.55万元[16] - 2023年10月王元海与中化岩土集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额2253.39万元[18] - 2023年10月杭州金投融资租赁有限公司与中化岩土集团有限公司等买卖合同纠纷涉案金额3096.30万元[18] - 2023年11月浙江天工建设集团有限公司与中化岩土集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额1200.00万元[18] - 2024年1月桂立平、李朝与中化岩土集团股份有限公司合同纠纷涉案金额4645.29万元[18] - 2024年1月上海强劲地基工程股份有限公司与上海绿地建设（集团）有限公司等建设工程施工合同纠纷涉案金额2530.77万元[18] - 其他金额小于1000万的诉讼、仲裁合计114项，涉案金额13003.80万元[18] 付款情况 - 进度款每月按工作量的70%支付，付款总额达到合同价的80%后停止付款，余款20%在结算后支付[4] - 被告已支付24300000元[5] - 原告受让第三人对被告享有的到期工程款债权4927954.97元及相应利息[5] - 原告要求被告支付逾期付款利息暂计为96万[7] 案件阶段 - 2020年6月受理的案件处于一审阶段[8] - 2021年10月受理的案件一审已判决，正在执行中[8] - 2022年1月受理的案件处于二审阶段[8] - 2022年2月案件处于仲裁审理阶段[9] - 2022年5月案件二审已判决[9] - 2022年5月另一案件被告按约定时间付款[10] - 2022年6月案件一审已判决[10] - 2022年7月案件一审已判决[10] - 中化岩土集团股份有限公司追偿权纠纷处于二审阶段[11] - 中铁二局集团有限公司案件已执行完毕[12] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司案件按约定付款[13] - 梁运卿与上海远方基础工程有限公司案件已拆分成20个处于仲裁阶段[13] - 上海力行工程技术发展有限公司与中铁上海工程局集团华海工程有限公司案件处于二审阶段[14] - 杭州金投融资租赁有限公司与上海力行工程技术发展有限公司等案件处于一审阶段[14] - 2023年9月广东鑫诺泰新型建材有限公司与中化岩土集团股份有限公司案件已撤诉[15] - 2023年9月上海强劲地基工程股份有限公司与恒大童世界集团等案件处于一审阶段[15] - 2023年10月王元海与中化岩土集团股份有限公司案件一审已判决，正在执行中[18] - 2023年10月杭州金投融资租赁有限公司与中化岩土集团有限公司等案件处于一审阶段[18] - 2023年11月浙江天工建设集团有限公司与中化岩土集团股份有限公司案件处于一审阶段[18] - 2024年1月桂立平、李朝与中化岩土集团股份有限公司案件为反诉案件，处于一审阶段[18] - 2024年1月上海强劲地基工程股份有限公司与上海绿地建设（集团）有限公司等案件已受理[18] 费用承担 - 2022年5月案件二审受理费8.70万元由原告负担[9] - 2022年5月案件原告负担案件受理费、保全费8.05万元，被告负担13.62万元，鉴定费28.00万元由被告负担[9] - 2022年5月案件原告自愿承担案件受理费5.11万元[10] - 2022年6月案件被告支付原告鉴定费12.94万元，原告负担案件受理费0.11万元，被告负担5.52万元，保全申请费0.5万元由被告支付[10] - 某案件案件受理费、保全费合计6.95万元，原告负担0.14万元，被告负担6.81万元[11] - 中铁隧道集团三处有限公司仲裁费14.33万元由被申请人承担[11] - 中铁二局集团有限公司支付案件受理费3.09万元[12] - 崇闵文化发展（上海）有限公司负担案件受理费8.37万元，保全费0.5万元由原告负担[12] - 徐州威昱房地产开发有限公司案件受理费5.44万元及财产保全费0.5万元由原告负担[12] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司案件受理费4.21万元被告负担[13] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团二处有限公司另一案件受理费4.94万元、保全费0.5万元被告负担[13] - 上海强劲地基工程股份有限公司与郭继平、佛山市乐华恒业厨卫有限公司受理费8.20万元、财产保全费0.5万元被告郭继平负担[13] - 上海远方基础工程有限公司与中铁隧道集团三处有限公司仲裁费用8.60万元申请人承担[14]

工程服务订单情况 - 2023年Q4新签订单94个，金额66,525.32万元[2] - 截至2023年末累计已签约未完工订单555个，金额353,373.17万元[2] - 2023年Q4已中标未签约订单6个，金额6,023.52万元[2] 重大项目情况 - 温州市经开区滨海核心区市政工程（二标段）合同额11.51亿元[4] - 该项目预计工期35个月，截至2023年12月累计确认收入64,425.75万元[4] - 截至2023年12月该项目收到工程款56,878.07万元[4]

减持情况 - 减持前刘忠池持股3807.1191万股，占比2.1085%，计划减持不超950万股，占比0.5261%[1] - 2023年9月14日和12月28日分别减持100万和400万股，合计减持500万股，占比0.2769%[2] - 减持后刘忠池持股3307.1191万股，占比1.8315%[4] 其他 - 减持价格区间2.68 - 2.71元/股，遵守法规无违规，计划实施完毕与意向一致[2][5]