募集资金情况 - 公司非公开发行82,444,444股，每股13.50元，募集资金1,112,999,994元，净额1,089,457,834元[3] 项目投资变更 - 原计划油气田工程技术服务项目投资98,754.78万元，工业机器人产业化（一期）工程项目投资10,191.00万元[5] - 2015年11月变更，商业保理项目投资51,000.00万元，永久性补充流动资金47,754.78万元[6] - 2018年7月变更，转让盈信商业保理有限公司51%股权获52,007.48万元，煤机装备技术升级及改造项目投资33,845.50万元，永久性补充流动资金18,161.98万元[8] - 2020年4月变更，终止煤机装备技术升级及改造项目，永久性补充流动资金增加33,845.5万元，累计达99,762.26万元[12] 项目投入情况 - 工业机器人产业化（一期）工程项目累计投入5,207.13万元，尚有5,002.83万元未投入[14] 资金使用情况 - 2024年1月使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月归还[16][17] - 拟再次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额4.59%[18] - 本次使用预计年化节约财务费用155万元[19] - 永久性补充流动资金项目资金已使用完毕，专户于2023年12月底注销[14] 资金使用相关决议 - 公司董事会和监事会审议通过继续使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超十二个月[22] - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金可降低财务费用、提高资金效率，符合股东利益[23] - 保荐机构认为使用募集资金补充流动资金有利于公司，符合法规和股东利益[24] - 保荐机构和保荐代表人同意公司归还项目募集资金后继续使用不超5000万元闲置资金补充流动资金[25][26] - 保荐机构及保荐代表人提请关注募投项目进展情况[27]

会议信息 - 第六届监事会第十八次（临时）会议于2025年1月3日召开[2] - 会议通知于2024年12月31日送达全体监事[2] - 应参加监事三人，实参加三人[2] 资金决策 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[4] - 同意向控股股东及其关联方借款不超50000万元，利率年化8%-10%，期限一年，额度可循环[4] 议案表决 - 《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4]

资金管理 - 2025年1月3日公司将5000万元归还至募集资金专户[3] - 同意继续用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[4] 借款事项 - 同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超50000万元，利率年化8%-10%，期限一年[4] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[5] 会议情况 - 林州重机第六届董事会第十九次（临时）会议于2025年1月3日下午召开[2]

其他新策略 - 公司及其子公司向控股股东郭现生先生及其关联方借款满足流动资金需求[1] - 借款利率按实际融资成本计算，最终年化利率8%-10%[1]

会议信息 - 林州重机第六届监事会第十七次（临时）会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体监事[2] - 会议应参加监事三人，实参加三人[2] 议案情况 - 审议通过为客户向融资租赁公司业务提供担保议案[3] - 公司承担担保金额不超过610万元[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0111 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超 过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公 司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司拟将 产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人向山 西沁源康伟森达源煤业有限公司（承租人）提供设备，公司将按合同 约定及时从出租人获得货款，承租人在融资租赁业务期限内分期将租 金支付给出租人，租金总额不超过 610 万元，期限三年。根据业务需 求，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》、《保 证合同》。公司本次承担的担保金额不超过 610 万元，具体金额按照签 林州重机集团股份有限公司 关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

会议信息 - 林州重机第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体董事[2] - 会议应参加董事7人，实参加7人[2] 议案审议 - 审议通过2025年向银行申请综合授信业务议案，7票同意[3][4] - 审议通过为客户融资租赁业务提供担保议案，7票同意[4] - 担保金额不超610万元，议案需提交股东大会审议[4]

综合授信 - 2024年12月27日公司审议通过2025年向银行申请综合授信业务议案[2] - 向多家银行申请授信额度，总计169300万元[2][3]

融资租赁与担保 - 本次融资租赁总额为110179152.06元，期限三年[3] - 公司为全资子公司重机铸锻融资提供不超3亿元保证责任担保[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为111717.26万元，占最近一期经审计净资产的206.14%[7] - 截至公告披露日，全资子公司为公司担保余额为52870万元，占最近一期经审计净资产的97.55%[7] - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位担保余额为30255.34万元，占最近一期经审计净资产的55.83%[8] 重机铸锻业绩 - 重机铸锻2023年12月31日资产48150.37万元，2024年9月30日为40684.55万元[6] - 重机铸锻2023年12月31日负债44376.46万元，2024年9月30日为35592.95万元[6] - 重机铸锻2023年12月31日所有者权益3773.91万元，2024年9月30日为5091.61万元[6] - 重机铸锻2023年营业收入25105.24万元，2024年为15404.67万元[6] - 重机铸锻2023年净利润 -3837.55万元，2024年为1317.69万元[6]

股份质押 - 郭现生本次质押1200万股，占所持5.07%，总股本1.50%[3] - 韩录云本次质押1300万股，占所持18.43%，总股本1.62%[3] - 本次合计质押2500万股，占相关股东持股8.13%，总股本3.12%[3] 股份解除质押 - 郭现生本次解除1000万股，占所持4.22%，总股本1.25%[4] - 韩录云本次解除1500万股，占所持21.26%，总股本1.87%[4] - 本次合计解除2500万股，占相关股东持股8.13%，总股本3.12%[4] 持股及累计质押情况 - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押79.86%[5] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，累计质押76.54%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股39.53%，累计质押78.97%[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[6]