证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-104 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于收到持股 5%以上股东承诺函的公告 近日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上 股东刘肇怀先生（现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务））出具的《承 诺函》，具体情况如下： 一、出具承诺函的背景 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根 据企业会计准则有关规定，公司针对前期会计差错采用追溯重述法对 2019 年至 2023 年年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 （公告编号：2024-101）。 为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性 循环向好发展，刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分债权（17,299 万元） 提供增信措施 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案 经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司及子公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参考公 司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是 中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 12 月 30 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 12 月 30 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托 出席董事 1 人，王戈先生因工作原因，委托刘国宏先生代为出席并行使表决权）， 会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-098 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供 ...

财务报表更正 - 公司2019 - 2023年度财务报表存在会计差错，2024年12月30日批准追溯调整[11] - 采用追溯重述法对2019 - 2023年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[12] 2019年更正数据 - 2019年末应收账款更正后为1,553,160,966.07元，累积影响数为 - 226,322,406.04元[13] - 2019年末资产总计更正后为6,188,979,375.75元，累积影响数为 - 347,230,331.20元[15] - 2019年度营业总收入更正后为4,259,002,535.82元，累积影响数为 - 492,143,937.34元[15] 2020年更正数据 - 2020年度应收账款更正后为2,106,598,710.60元，累积影响数为 - 123,274,781.92元[20] - 2020年度营业收入更正后为4,910,221,755.67元，累积影响数为 - 327,010,378.12元[22] - 2020年度净利润更正后为49,902,164.29元，累积影响数为 - 31,924,139.57元[22] 2021年更正数据 - 2021年末应收账款更正后为1408836410.05元，累积影响数为 - 58645855.66元[26] - 2021年末资产总计更正后为5754241181.77元，累积影响数为 - 328657603.98元[26] - 2021年度营业总收入更正后为2934866056.45元，累积影响数为 - 795956.51元[26] 2022年更正数据 - 2022年末应收账款更正后为1148106415.96元，累积影响数为 - 15354226.10元[28] - 2022年负债合计由32.44亿更正为31.18亿，减少1.26亿[30] - 2022年净利润净亏损由11.08亿更正为10.10亿，减少0.97亿[30] 2023年更正数据 - 2023年资产总计由29.34亿更正为30.02亿，增加0.68亿[33] - 2023年营业总收入由14.09亿更正为13.97亿，减少0.12亿[33] - 2023年应收账款由8.41亿更正为8.02亿，减少0.39亿[33] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额为17.7486088391亿美元，坏账准备为2.2169991784亿美元，计提比例12.49%[38] - 期末按欠款方归集的应收账款前五名余额合计3.40583028351亿美元，占比19.19%[45] 其他应收款情况 - 其他应收款期末余额为2.7114877126亿美元，期初余额为1.1988584927亿美元[50] - 其他应收款期末余额合计220,037,887.06元，第一名款项期末余额88,015,128.10元，占比30.28%[60] 利润相关情况 - 本期归属于母公司所有者的净利润为24705600.65元，上期为 - 133152682.32元[82] - 其他业务本期发生额为3334114585.62元，上期为4240018007.24元[84] 现金流情况 - 现金的期末余额为757721749.42元，期初余额为578292173.54元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 571,401,705.39元，上期为 - 830,369,320.86元[160] 其他资产情况 - 预付款项期末余额为1.8135074693亿美元，1年以内占比96.81%[47] - 存货中原材料期末账面余额134,137,027.54元，账面价值110,188,873.55元[115]

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-099 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-100）详见 2024 年 12 月 31 日的《证 ...

财务核算标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项需逾期且余额≥1000万元[9] - 单项计提存货跌价准备的重要存货原值≥300万元[9] - 重要投资活动单项金额≥100万元[9] - 重要筹资活动单项金额≥3000万元[9] 合并报表规则 - 合并范围包括公司及全部子公司[11] - 非同一控制下企业合并增加子公司，自购买日起纳入合并报表[13] 金融资产与负债 - 金融资产初始分三类，负债分两类计量[18][19] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[21] - 满足条件时公司终止确认金融资产[23] 存货管理 - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法计价[29] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[29] 固定资产折旧 - 房屋建筑物折旧年限20 - 50年，残值率10%[41] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率0 - 10%[41] 收入确认 - 客户取得商品或服务控制权时确认收入[53] - 合同含多项履约义务按单独售价比例分摊计量收入[53] 政府补助 - 政府补助分与资产和收益相关两类[56] - 与资产相关补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[58] 租赁处理 - 公司对非短期和低价值租赁确认使用权资产和负债[62] - 经营租赁收款额在租赁期内按直线法确认收入[66] 资金管理 - 公司对各子公司资金有统筹调度权[78] - 资金支付实行双线并行审批制度[81] 资产盘点 - 财务部每年至少组织一次存货盘点抽查[92] - 年度终了固定资产管理专员组织全面盘点清查[95] 会计政策与差错 - 会计政策和估计变更需履行申请等程序[72] - 前期差错采用追溯重述法更正重要差错[73] 财务报告 - 月度财务报告应于月度终了后15天内对外提供[126] - 年度财务报告应于年度终了后4个月内对外提供[126] 工作交接 - 财务人员调动等超一个月需办理工作交接[140] - 交接完毕三方在移交清册签名盖章[149]

授信额度 - 2024年公司及子公司获批不超20亿元综合授信额度[1] - 2025年拟申请不超15亿元综合授信额度[2] 授信期限与使用 - 2024年授信有效期至下年度决议通过日[1] - 2025年授信有效期至下年度决议通过日，额度可循环使用[2] 其他要点 - 2025年授信含多项业务，金额视需求定，以审批为准[2] - 不超额度无需再审批，董事会提请授权签署文件[3]

关联交易管理办法 深圳英飞拓科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

担保额度 - 2025年度公司和/或子公司为全资子公司提供担保额度不超4.2亿元，为资产负债率70%以上子公司提供不超3.99亿元，为低于70%的提供不超0.21亿元[1][35] - 全资子公司为公司提供担保额度不超1.4亿元[1][35] - 2024年度担保额度合计9.8亿元，截至目前担保余额4.5151亿元，2025年度担保额度合计5.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例136.59%[4] - 立新科技为英飞拓提供2025年度担保额度1.4亿元，占比34.15%[5] - 公司和/或子公司为英飞拓智能2025年度担保额度3500万元，占比8.54%[5] - 公司和/或子公司为英飞拓仁用2025年度担保额度1.512亿元，占比36.88%[5] 财务数据 - 2024年9月30日英飞拓资产总额25.8931715345亿元，负债总额21.9718998375亿元，净资产3.921271697亿元[10] - 2024年1 - 9月英飞拓营业收入7.0294652106亿元，利润总额 - 7509.848874万元，净利润 - 7715.366272万元[10] - 英飞拓智能2024年9月30日资产总额为124,454,128.21元，较2023年12月31日有所下降[13] - 英飞拓智能2024年1 - 9月营业收入为21,669,518.05元，较2023年减少[13] - 英飞拓仁用2024年9月30日资产总额为385,060,387.28元，较2023年12月31日降低[17] - 英飞拓仁用2024年1 - 9月营业收入为25,297,603.38元，较2023年大幅减少[17] - 英飞拓系统2024年9月30日净资产为 - 69,054,802.95元，较2023年12月31日亏损增加[19] - 英飞拓系统2024年1 - 9月营业收入为17,913,302.37元，较2023年减少[19] - 英飞拓系统合并2024年9月30日资产总额为949,374,402.11元，较2023年12月31日下降[21] - 英飞拓系统合并2024年1 - 9月营业收入为22,370,600.15元，较2023年减少[21] - 杭州科技2024年9月30日资产总额306,630,870.76元，较2023年末增长14.33%[23] - 思望通讯（美国）2024年1 - 9月营业收入58,116,543美元，较2023年下降25.05%[25] - 思望通讯（欧洲）2024年9月30日净资产 - 19,102,287美元，较2023年末亏损扩大[26] - 英飞拓软件2024年1 - 9月营业收入2,588,196.62元，较2023年下降47.87%[31] - 英飞拓投资2024年9月30日资产总额19,507,811.40元，较2023年末微增0.04%[34] 其他 - 本次担保额度有效期限自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止[2] - 本次担保额度预计事项需提交公司股东大会审议[4] - 公司及控股子公司担保总额不超过56000万元[36] - 担保总额占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）的136.59%[36] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[36]