山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-039 截止 2023 年 10 月 31 日，公司此次回购股份计划尚未实施。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-038 山东矿机集团股份有限公司 关于董事减持计划时间届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日披露 了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（2023-002），公司董事杨成三先生， 计划在 2023 年 4 月 4 日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），通过证 券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 3,390,000 股，占公司总股本的 0.19%。 截至本公告披露日，杨成三先生上述减持计划时间已届满。根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下： 一、股东减持股份情况 截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，杨成三先生未通过任何方式 减持公司股份。 二、股东减持前后持股情况 3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致 公司控制权发生变化，不 ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东矿机集团营业收入为81.41亿元，同比增长19.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，同比下降25.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.30亿元，同比增长21.96%[5] - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期下降0.63%[5] - 总资产为498.02亿元，较上年末增长14.13%[5] 资产负债情况 - 应收账款增加48.82%，主要是因为本期营业收入增加，回款速度放缓[11] - 在建工程投入增加197.2%，主要是智能输送车间项目和生产设备投入增加[13] - 投资收益增加31.48%，主要是参股子公司本期利润增加所致[18] - 山东矿机集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为3,590,094,627.35元，其中货币资金为719,639,961.45元，应收账款为1,444,516,182.03元，存货为721,816,618.30元[36] - 公司资产总计为4,980,171,272.90元，流动负债合计为1,837,667,781.69元，非流动负债合计为4,609,620.21元，所有者权益合计为3,137,893,871.00元[37] 利润情况 - 净利润为21.09亿元，同比增长46.88%，主要是原材料价格下降导致成本降低[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144.10亿元，同比下降39.71%，主要是应收账款回款速度放缓[22] - 2023年第三季度，山东矿机集团营业总成本为1878532674.97元，较上期1685132931.50元增长11.48%[38] - 营业利润为281343060.51元，较上期175136887.28元增长60.52%[38] - 净利润为210861980.66元，较上期143560779.85元增长46.84%[38] - 归属于母公司股东的净利润为207572767.41元，较上期140409233.69元增长47.71%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为133026901.65元，较上期109071231.87元增长21.97%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为19871962.69元，较上期-1633115.41元有所增长[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为2042699.83元，较上期66776256.77元有所减少[41] - 现金及现金等价物净增加额为155002703.11元，较上期174214373.23元有所下降[42]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-037 山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风 险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务 人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。 除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项 划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。 为谨慎反映公司截止至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月份的 经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司对相关资产计提减 值准备，具体情况如下表： 注：本次 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-034 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联 董事表决通过了该项议案。 独立董事对该事项发表了独立意见。 《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定 期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-035）详见 2023 年 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 17 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、 ...

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第五届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于 2022 年第二期员工持 股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期于 2023 年 10 月 17 日届满， 根据本员工持股计划2022年度公司业绩完成情况及持有人2022年度个人绩效考 核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第五届董事会 2022 年第四次临时会议和 第五届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第二 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，我们作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎的原则，对公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 根据 2022 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第二期员工持股计划设定的第一个解锁期解锁条件已达成，本次解锁符合公司 《2022 年第二期员工持股计划》的相关规定。该事项的审议和表决程序合法合 规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 一致同意本议案。 独立董事：刘昆 罗响 黄忠 2023 年 10 月 17 日 山东矿机集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次临时会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-033 山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2023 年 10 月 10 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，在每个月的前三个交易日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 25 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 公司财务总监杨昭明先生、董事会秘书秦德财先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00—16:30 在全 景网举行 2023 年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采 用网络文字互动的方式举行。本次活动问答环节内容详见附 件。 附件清单（如有） 山东矿机 2023 年半年度网上业绩说明会问答内容 日期 2023 年 9 月 25 日 附件：山东矿机 2023 年半年度 网上业绩说明会问答内容 回复：您好，公司订单正常，生产经营一切正常，谢谢关注。 问题 5：公司一边减持员工持股， ...

公司业务介绍 - 公司属于煤炭机械制造行业，煤机产品包括液压支架、刮板输送机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件，形成系列化、规模化，在国内有一定市场占有率和声誉 [1] - 智能输送装备业务依托皮带输送机产品，从煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为多领域提供散料运输及运维，取得多项资质，工程总承包业务日趋成熟 [1] - 公司从2017年开始从事网络游戏及互联网方面的服务，曾贡献较大业绩，近年因政策监管等原因游戏营收下降较大 [3] - 山东信川机械有限责任公司是专业提供印后设备整体解决方案的企业，产品有多层次结构布局，与多家知名制造商合作，实现产业自动化 [3] 公司设备与客户 - 公司主要设备有数控机床等2000余台套，用于生产下料、加工、焊接等整个生产过程 [2] - 公司客户类型主要为地方性煤炭企业、部分煤机加工企业、港口码头以及部分大型集团公司 [2] 公司业绩与增长逻辑 - 得益于行业向好，从17年开始公司经营取得较好业绩并保持一定增长 [2] - 近几年煤炭市场稳中向好，公司内部加大研发投入、优化管理体制等，对未来业绩增长充满信心 [2] 公司财务与成本 - 公司严格按要求采用平均年限法依法计提固定资产折旧，未来仍会依法依规如实计提 [2] - 产品上游主要原材料为钢材等，耗占产品总成本的80%左右，价格波动影响公司产品成本和毛利率 [3] 海外市场影响 - 公司前几年开始关注海外市场，配备外贸人员、成立贸易部门、制定销售政策，海外业务相关活动增多，有望为业绩增长带来新希望 [3][4]