山东矿机集团股份有限公司 2024 年度 6 月末 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 6 月 30 日 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资金余 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-048 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全 体董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于< 公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 8 月 22 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司《 2024 年 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-051 山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司管理架构，合理分配资源，山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）根据未来发展及战略布局的需要，拟对全资子公司山东矿机华 能装备制造有限公司（以下简称"华能装备"）进行存续分立，华能装备继续 存续，同时公司将新设立全资子公司承接华能装备部分土地使用权、地上建筑 物等资产及相关债务。 本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议，公司董事会授权管理层具体办理上述存续分立事宜。 一、分立前基本情况 1、公司名称：山东矿机华能装备制造有限公司 9、股权结构：公司持有华能装备 100%股权。 10、主要财务情况 注：上表 2023 年度数据为审计后数据，2024 年 1-6 月数据未经审计。 2、统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92 1-1 3、法定代表人：赵华涛 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-049 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合 法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于< 公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,166,534,837.53元，同比下降13.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为89,422,959.73元，同比下降44.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,076,694.15元，同比下降51.18%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3,696,305.65元，同比下降93.70%[10] - 基本每股收益为0.0502元/股，同比下降44.84%[10] - 稀释每股收益为0.0502元/股，同比下降44.84%[10] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降2.60%[10] - 总资产为4,824,148,873.62元，同比增长0.85%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,128,367,421.35元，同比增长2.77%[10] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润为89,422,959.73元，净资产为3,128,367,421.35元[11][12] - 公司非经常性损益项目合计金额为14,346,265.58元[13] - 公司营业收入为1,166,534,837.53元，同比下降13.38%[20] - 营业成本为911,925,085.01元，同比下降9.03%[20] - 销售费用为64,939,661.79元，同比增长30.74%[20] - 财务费用为-429,757.67元，同比下降108.31%[20] - 所得税费用为26,593,515.08元，同比下降34.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3,696,305.65元，同比下降93.70%[20] - 现金及现金等价物净增加额为177,634.03元，同比下降98.45%[21] - 机械制造行业营业收入为1,084,293,459.90元，同比下降14.50%[22] - 煤炭机械设备营业收入为801,638,532.35元，同比下降17.29%[22] - 外销营业收入为39,951,958.67元，同比增长228.43%[21] - 山东矿机华能装备制造有限公司的注册资本为1,346,889,400元，总资产为3,512,899,183.00元，净资产为2,343,602,335.41元，营业收入为985,048,701.68元，营业利润为78,876,854.06元，净利润为56,720,780.42元[30] - 公司注销了潍坊科尔建材机械有限公司，注销后不再纳入合并财务报表范围，不会对整体业务和盈利水平产生不利影响[30] - 公司2024年上半年营业总收入为1,166,534,837.53元，同比增长15.4%[83] - 公司2024年上半年净利润为92,191,349.60元，同比增长77.9%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为89,422,959.73元，同比增长81.4%[84] - 公司2024年上半年研发费用为35,085,458.34元，同比增长5.1%[83] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0502元，同比增长81.3%[84] - 公司2024年上半年母公司营业收入为841,976,883.10元，同比下降18.5%[86] - 公司2024年上半年母公司净利润为24,220,635.32元，同比增长140.2%[86] - 公司2024年上半年财务费用为-429,757.67元，同比下降108.3%[83] - 公司2024年上半年销售费用为64,939,661.79元，同比增长30.7%[83] - 公司2024年上半年管理费用为49,870,495.70元，同比下降7.1%[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,696,305.65元，相比2023年同期的58,642,419.00元有所下降[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-47,929,510.21元，相比2023年同期的-17,683,614.32元有所增加[89] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44,394,276.52元，相比2023年同期的-29,546,340.64元有所改善[89] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为177,634.03元，相比2023年同期的11,484,468.38元有所减少[89] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为326,509,800.98元，相比2023年同期的269,723,806.31元有所增加[89] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-69,729,132.07元，相比2023年同期的-12,281,213.48元有所下降[90] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为56,450,552.16元，相比2023年同期的131,729,873.80元有所减少[91] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为44,405,786.20元，相比2023年同期的-112,154,158.94元有所改善[91] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为31,127,206.29元，相比2023年同期的7,294,501.38元有所增加[91] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为174,503,460.46元，相比2023年同期的53,150,761.29元有所增加[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,084,026,095.81元[92] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,044,115,304.87元[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为89,429,207.08元[93] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为6,357,438.62元[93] - 公司2024年上半年专项储备增加2,363,837.81元[94] - 公司2024年上半年专项储备本期提取3,305,792.40元[94] - 公司2024年上半年专项储备本期使用941,954.59元[94] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转为-13,898,367.03元[94] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,171,128,198.09元[94] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,913,513,801.02元[95] - 公司本期期初余额为1,782,793,836.00元[96] - 本期综合收益总额为162,209,115.90元[96] - 所有者投入和减少资本金额为7,687,548.66元[96] - 本期期末余额为3,093,330,054.49元[97] - 专项储备本期提取金额为2,934,955.37元[97] - 专项储备本期使用金额为946,758.88元[97] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,251,017,283.69元[98] - 本期增减变动金额为16,681,755.81元[99] - 本期所有者投入和减少资本金额为6,357,438.62元[99] - 本期期末所有者权益合计为2,267,699,039.50元[100] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,135,032,913.7元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,084,939.37元[101] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为7,687,548.66元[101] - 公司2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为7,687,548.66元[102] - 公司2024年上半年其他综合收益结转留存收益为6,474,598.26元[102] - 公司2024年上半年总股本为1,782,793,836.0股[102] - 公司2024年上半年资本公积为374,404,787.57元[102] - 公司2024年上半年未分配利润为-65,249,400元[102] - 公司2024年上半年回购股份用于员工持股计划，累计回购14,999,990股[105] - 公司2024年上半年完成员工持股计划，回购账户14,999,990股全部非交易过户[105] - 公司货币资金期末余额为431,554,602.22元，期初余额为527,201,184.19元[76] - 公司交易性金融资产期末余额为237,190,579.01元，期初余额为283,813,542.35元[76] - 公司应收账款期末余额为1,297,067,704.05元，期初余额为1,248,797,883.11元[76] - 公司存货期末余额为819,361,346.11元，期初余额为746,366,356.09元[76] - 公司流动资产合计期末余额为3,282,139,053.56元，期初余额为3,333,640,142.53元[76] - 公司长期股权投资期末余额为193,219,859.42元，期初余额为172,042,187.62元[77] - 公司固定资产期末余额为663,292,101.73元，期初余额为606,790,605.79元[77] - 公司非流动资产合计期末余额为1,542,009,820.06元，期初余额为1,449,915,536.16元[77] - 公司资产总计期末余额为4,824,148,873.62元，期初余额为4,783,555,678.69元[77] - 公司短期借款期末余额为319,309,813.84元，期初余额为453,358,543.77元[77] - 公司流动负债合计为1,648,244,152.52元，相比期初的1,694,753,059.87元有所减少[78] - 公司其他流动负债为103,664,148.27元，相比期初的75,726,112.89元有所增加[78] - 公司流动资产合计为2,438,182,767.31元，相比期初的2,542,454,021.61元有所减少[80] - 公司应收账款为1,316,110,170.54元，相比期初的1,255,943,915.11元有所增加[80] - 公司货币资金为279,503,460.46元，相比期初的341,094,313.86元有所减少[79] - 公司应付账款为1,333,858,128.42元，相比期初的1,284,637,169.24元有所增加[81] - 公司合同负债为207,763,471.79元，相比期初的247,062,360.14元有所减少[81] - 公司所有者权益合计为3,171,128,198.09元，相比期初的3,084,026,095.81元有所增加[78] - 公司负债和所有者权益总计为4,824,148,873.62元，相比期初的4,783,555,678.69元有所增加[78] - 公司资产总计为4,467,154,772.57元，相比期初的4,550,652,419.92元有所减少[80] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,084,026,095.81元[92] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,044,115,304.87元[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为89,429,207.08元[93] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为6,357,438.62元[93] - 公司2024年上半年专项储备增加2,363,837.81元[94] - 公司2024年上半年专项储备本期提取3,305,792.40元[94] - 公司2024年上半年专项储备本期使用941,9

股东出席情况 - 出席股东大会股东329人，代表股份58,858,180股，占公司股份总数3.3015%[5] - 现场投票股东4人，代表股份45,054,152股，占公司股份总数2.5272％[5] - 网络投票股东325人，代表股份13,804,028股，占公司股份总数0.7743％[5] - 中小投资者327人，代表股份43,245,648股，占公司股份总数2.4257％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意49,676,491股，占出席会议有表决权股份总数84.4003％[6] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票种类、面值同意49,143,154股，占出席会议有表决权股份总数83.4942％[8] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行方式及发行时间同意49,625,714股，占出席会议有表决权股份总数84.3140％[8] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行对象及认购方式同意49,350,514股，占出席会议有表决权股份总数83.8465％[9] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中定价基准日、发行价格及定价原则同意48,867,554股，占出席会议有表决权股份总数83.0259％[10] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行数量同意49,680,614股，占出席会议有表决权股份总数84.4073％[11] - 募集资金用途总表决同意股数为55,516,157股，占比94.3219%[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》总表决反对股数为8,889,166股，占比15.1027%[16] - 滚存未分配利润安排总表决同意股数为49,766,554股，占比84.5533%[12] - 上市地点总表决同意股数为49,760,914股，占比84.5438%[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》总表决反对股数为8,932,466股，占比15.1763%[17] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意股数为55,488,457股，占比94.2748%[19] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》总表决反对股数为8,969,566股，占比15.2393%[19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意股数为55,395,157股，占比94.1163%[20] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》中小投资者表决反对股数为8,889,166股，占比20.5551%[16] - 募集资金用途中小投资者表决同意股数为39,903,625股，占比92.2720%[15] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决同意55,737,957股，占比94.6987％[21] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》中小投资者表决同意40,125,425股，占比92.7849％[22] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》总表决同意49,881,714股，占比84.7490％[22] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》中小投资者表决同意34,269,182股，占比79.2431％[23] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》总表决同意49,355,714股，占比83.8553％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》中小投资者表决同意33,743,182股，占比78.0268％[24] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决反对2,879,723股，占比4.8926％[21] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》总表决反对2,974,523股，占比5.0537％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》总表决反对3,505,223股，占比5.9554％[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及结果均合法有效[25]

法律意见书 2024 年 8 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 1 公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并 已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2024 年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 德衡证见意见(2024)第00022号 致：山东矿机集团股份有限公 ...

联储证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年七月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》（以下简称"《格式准则第 15 号》"）及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《格式准则第 16 号》"）等法律法规和规范性文件的规定，联储证券股份有限公司（以下简称 "联储证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信 息披露义务人出具的《山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露 的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 关于 山东矿机集团股份有限公司 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所 ...

山东矿机集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股份变动性质：增加（赵华涛认购上市公司向特定对象发行的股票，导致其与一 致行动人持有山东矿机权益的比例增加） 签署日期：2024 年 7 月 26 日 1 上市公司： 山东矿机集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 山东矿机 股票代码： 002526 信息披露义务人： 赵华涛 住所： 山东省潍坊市昌乐县 通讯地址： 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 一致行动人： 赵笃学 住所： 山东省潍坊市昌乐县 通讯地址： 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人及其一致行动人为自然人，签署本报告书无需获得授权 和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信 ...

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-040 山东矿机集团股份有限公司 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得山东矿机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中 国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取 得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛系公司实际控制人赵笃 学之子，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议、 ...