整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入23.50亿元，上年同期调整后为25.75亿元，同比减少8.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.92亿元，上年同期调整后为9.40亿元，同比减少58.32%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60.44亿元，上年同期调整后为33.04亿元，同比增加82.91%[5] - 本报告期末总资产1566.75亿元，上年度末调整后为1457.79亿元，同比增加7.47%[5] - 资产总计期末余额为156,674,809,481.60元，较期初余额145,778,913,409.58元增长7.47%[18][19][20] - 负债合计期末余额为124,003,346,414.11元，较期初余额114,784,220,842.56元增长8.03%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为32,671,463,067.49元，较期初余额30,994,692,567.02元增长5.41%[20] - 营业总收入本期发生额为2,350,133,276.66元，较上期发生额2,575,180,211.17元下降8.73%[22] - 营业总成本本期发生额为2,322,524,246.11元，较上期发生额2,682,058,824.47元下降13.39%[22] - 投资收益为10.72亿美元，较上期13.19亿美元有所下降[23] - 公允价值变动收益为 - 4.21亿美元，上期为6.28亿美元[23] - 营业利润为6.82亿美元，较上期18.46亿美元大幅减少[23] - 净利润为6.13亿美元，上期为17.62亿美元[23] - 其他综合收益的税后净额为10.64亿美元，上期为 - 20.15亿美元[23] - 综合收益总额为16.77亿美元，上期为 - 2.53亿美元[24] - 基本每股收益为0.17元，上期为0.41元[24] - 经营活动现金流入小计为96.77亿美元，上期为71.36亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为60.44亿美元，上年同期为33.04亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-87.91亿美元，上年同期为-8.77亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.05亿美元，上年同期为-19.63亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.49亿美元，上年同期为4.67亿美元[27] - 2025年1月1日较2024年12月31日，流动资产合计减少36.47亿美元[29] - 2025年1月1日较2024年12月31日，非流动资产合计减少25.59亿美元[29] - 2025年1月1日较2024年12月31日，资产总计减少62.07亿美元[29] - 流动负债合计349.01亿美元，较之前减少72.16亿美元[30] - 非流动负债合计811.50亿美元，较之前减少59.49亿美元[30] - 负债合计1160.51亿美元，较之前减少12.67亿美元[30] - 归属于母公司所有者权益合计231.17亿美元，较之前减少24.70亿美元[30] - 少数股东权益128.18亿美元，较之前减少24.70亿美元[30] - 所有者权益合计359.35亿美元，较之前减少49.40亿美元[30] - 负债和所有者权益总计1519.86亿美元，较之前减少62.07亿美元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计352.12万元，主要包括非流动性资产处置损益等[7][8] 各业务线资产关键指标变化 - 买入返售金融资产本报告期末为3.87亿元，较期初减少31.00%，系中英人寿投资业务流动性管理所致[10] - 存货本报告期末为3.77亿元，较期初增加451.00%，系中粮期货下属风险管理子公司现货贸易业务所致[10] - 货币资金期末余额为13,428,968,671.93元，较期初余额12,960,005,832.47元增长3.62%[18] - 交易性金融资产期末余额为25,720,637,024.47元，较期初余额25,169,710,885.80元增长2.19%[18] - 应收账款期末余额为540,146,254.38元，较期初余额470,477,757.95元增长14.81%[18] - 存货期末余额为377,435,107.47元，较期初余额68,440,047.66元增长451.48%[18] - 交易性金融资产从220.75亿美元增加至251.70亿美元，增加30.95亿美元[29] - 债权投资从127.79亿美元减少至94.55亿美元，减少33.24亿美元[29] - 其他债权投资从528.08亿美元增加至566.10亿美元，增加38.02亿美元[29] 各业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入本期发生额为0.69亿元，上期发生额为3.12亿元，同比减少78.00%，系中粮期货下属风险管理子公司现货贸易业务规模变化所致[10] - 营业成本本期发生额为0.33亿元，上期发生额为2.97亿元，同比减少89.00%，系中粮期货下属风险管理子公司现货贸易业务规模变化所致[10] - 保险服务费用本期发生额为7.84亿元，上期发生额为14.06亿元，同比减少44.00%，系中英人寿本期赔款及相关费用同比减少所致[10] - 利息收入本期发生额为628,537,688.29元，较上期发生额564,592,817.80元增长11.33%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.33亿美元，上期为3.70亿美元[26] - 收到签发保险合同保费取得的现金为7,679,091,519.82元，同比增长42.00%[11] - 收到签发保险合同保费取得的现金为76.79亿美元，上期为54.08亿美元[26] 各业务线现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为190,369,364.17元，同比减少80.00%[11] - 支付签发保险合同赔款的现金为1,383,135,888.29元，同比增长30.00%[11] - 收回投资收到的现金为19,053,738,212.44元，同比减少56.00%[11] - 取得投资收益收到的现金为867,868,185.89元，同比增长150.00%[11] - 投资支付的现金为28,604,621,845.58元，同比减少36.00%[11] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,140,528,062.32元，同比增长474.00%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为137,560人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 中粮集团有限公司持股比例为62.78%，持股数量为1,446,543,440股[13] 会计政策变更 - 公司于2025年1月1日变更与保险合同相关的会计政策[16] 其他应付款及应付手续费佣金变化 - 其他应付款38.18亿美元，较之前减少4.45亿美元[30] - 应付手续费及佣金2.52亿美元，较之前减少2.51亿美元[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会1次[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年独立董事召开1次专门会议[4] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职不少于15天[8] - 2024年度独立董事按规定履职，为公司发展建言献策[20] 合规情况 - 2024年度日常经营性关联交易审核决策程序合规，定价按市场公允原则[11][12] - 2024年度不存在不符合监管指引要求和超期未履行的承诺[13] - 2024年度未出现被收购情况[13] 审计与人事 - 2024年10月29日和11月21日审议通过续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2024年度不存在提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[18] 其他情况 - 2024年度控股子公司中英人寿变更精算假设[16] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[19] - 独立董事认为2024年度财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，会前3天通知成员[13] - 需三分之二以上成员出席，决定须全体成员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[20] - 细则自董事会审议通过实施，由董事会解释修改[16][17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形原则上应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[15] - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[15] 股东发言与投票制 - 股东发言每次时间原则上不超过3分钟[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且股东会拟选举两名以上非独立董事时，应实行累积投票制[23] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[23] - 对应由股东代表出任的董事，其候选人由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[23] 投票权征集与计票监票 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[28] 决议公告与保存 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[39] - 会议记录保存期限不少于10年[31] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[32] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[34]

财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青[11] - 其批准执业文号为京财会许可[2011]0056号[11] - 批准执业日期为2011年07月07日[11] 金额信息 - 涉及金额6000万元[12]

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 2288 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 719 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJ ...

业绩总结 - 2024年12月31日负债总额变更后为1160.51亿元，影响 -28.53亿元，比例 -2.40%[11] - 2024年12月31日保险合同准备金变更后为768.63亿元，影响 -28.53亿元，比例 -3.58%[11] - 2024年度利润总额变更后为22.14亿元，影响 -28.53亿元，比例 -56.30%[11] 其他新策略 - 公司对会计估计中保险合同准备金精算假设进行变更[9] - 变更原因是中英人寿重新厘定假设并更新现金流估计[10] 审计情况 - 信永中和对中粮资本2024财报出具无保留意见审计报告[1]

业绩总结 - 2024年营业总收入为252.50亿元，较2023年增长13.32%[32] - 2024年营业总成本为282.30亿元，较2023年增长24.65%[32] - 2024年营业利润为22.26亿元，较2023年增长19.04%[32] - 2024年净利润为18.56亿元，较2023年增长25.13%[32] - 2024年其他综合收益的税后净额为50.87亿元，较2023年大幅增长786.10%[32] - 2024年综合收益总额为69.43亿元，较2023年增长237.37%[32] - 2024年基本每股收益为0.5251元，较2023年增长18.56%[32] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计151,985,694,704.70元，较2023年增长约21.8%[23] - 2024年12月31日公司负债合计116,050,925,118.13元，较2023年增长约18.0%[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计35,934,769,586.57元，较2023年增长约35.7%[25] - 2024年末总资产为170.56亿元，较2023年末下降6.47%[28][30] - 2024年末流动负债为4.54亿元，较2023年末下降77.78%[29] - 2024年末股东权益为1619.93亿元，较2023年末下降2.39%[29] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计26,936,103,087.90元，2023年为23,812,297,292.91元[36] - 2024年经营活动现金流出小计12,690,599,874.66元，2023年为17,049,300,905.29元[36] - 2024年投资活动现金流量净额为 -12,762,730,843.72元，2023年为 -4,747,887,468.51元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -530,351,249.25元，2023年为 -3,851,252,462.02元[36] - 2024年末现金及现金等价物余额为13,497,348,033.46元，2023年末为12,513,937,621.79元[36] 企业变更 - 2018年4月13日，中国兵器装备集团将中原特钢股份无偿划转至中粮集团[54] - 2019年1月2日，中原特钢实施重大资产置换[54] - 2019年9月29日，公司名称变更为中粮资本控股股份有限公司[55] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[77] - 金融负债分为以摊余成本计量的负债等多种类型[82][83] 保险业务 - 保险合同准备金包括寿险和非寿险准备金[165] - 短期健康保险等按业务收入的0.8%缴纳保险保障基金[181] - 人寿保险等按业务收入的0.3%缴纳保险保障基金[181]

业绩总结 - 信永中和对中粮资本2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度涉财务公司关联交易业务汇总表[3] 数据相关 - 存放财务公司存款年初余额89,046,032.06元，年末88,489,225.46元[10]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 五种情形下应召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议变更通知需提前三日发出[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[7] 会议表决 - 表决一人一票，记名方式进行[11] - 现场召开当场宣布结果，其他情况次日通知[11] - 特定情形董事需回避表决[11] - 回避表决时，过半数无关联董事出席可举行[12] - 决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] - 一般提案超半数董事赞成通过，担保有额外要求[12] 提案审议 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告[13] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[14] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[14] 会议记录 - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录[14][15] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[15][17] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[15] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[15] 会议档案 - 董事会会议档案保存十年以上[17][18]